| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.25 (-1.8%) 2861張 (-57.02%) 季線旁 3685張 6702張 5881張 2861張 0.43倍 |
-2.85% 0.18% 3.22% 19.0% 39.39% |
36.96 (35.65%) 27.25 |
N/A 0.79 |
813 N/A |
微型股 45.21億 |
18.43% 21.25% |
光通信 |
2024-09-27 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.94,N/A (19.83,47.97,76.11) 1.51,18.05 (0.74,0.91,1.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.55%) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.77←29.1(4.67%) 31.53←35.29(-3.76%), -4.29% 33.77←29.75(4.02%) 31.53←30.66(0.87%), 33.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 35.55 (-23.35%) 24-03-13 13.4 (103.36%) 22-07-07 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.85 -7.67 37.96 1.48億(10月) | -8.08 -3.84 47.96 1.61億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-14 30.9 (24-11-13) 75日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 1.08% 1.73% 159 0 0 23.09%←16.53%(6.56%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.93 15.12,15.56 look 28.0,26.85 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -30%,-3%,2%,3% 賣,買,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.92 31.13,57.52 27.5,25.6 -0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 813 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.92 55.97,54.69 29.1,20.5 0.51 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.43% -0.87% 2.56% 8.61% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.4%←2.41%(1.99%) | -887 31.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.73% 10.76% 81.02% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.02%(0.0%) | -5 (連2買轉賣) 0.17% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.52←1.29 (+17.83%) Q3←Q2 連2升 1.52←0.47 (+223.4%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.81←7.8 (-38.33%) Q3←Q2 第1降 4.81←5.3 (-9.25%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.6 (-38.33%) Q3←Q2 連2降 0.11←0.32 (-9.25%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.99←5.23 (-4.59%) Q3←Q2 連4降 4.99←8.02 (-37.78%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.1←56.26 (+3.27%) Q3←Q2 連3升 58.1←45.47 (+27.78%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 120.38←84.46 (+3.27%) Q3←Q2 第1升 120.38←158.53 (-24.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.4 (-67.5%) Q3←Q2 第1降 0.13←0.0 Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.31 (-103.23%) Q3←Q2 第1降 -0.01←0.17 (-105.88%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.79←18.42 Q3←Q2 連3升 19.79←18.6 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.32←7.73 Q3←Q2 連2降 2.32←5.99 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.36←9.09 Q3←Q2 第1降 6.36←0.34 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.85←1.98 Q3←Q2 第1降 0.85←0.05 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.63←1.16 Q3←Q2 第1降 0.63←0.24 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/02/24 李慶煌之配偶 關係人配偶 一般交易 200張 |
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| 公告 | 113/11/15 11/14上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/11/15 台通賣智通聯網股權，處分利益2.9億元，每股貢獻約1.74元 113/11/14 《通網股》台通釋股 明泰取得智通聯網大比例股權 113/11/14 台通售智通聯網股權予明泰 處分利益2.9億元 113/11/14 台通光電出售智通聯網股權 每股獲利貢獻1.75元 113/11/14 【公告】台通今日召開重大訊息記者會內容 113/11/14 【公告】董事會通過處分關聯企業智通聯網科技(股)公司之股權案 113/11/09 《業績-通網》台通10月營收為1.48億元，年減27.85% 113/11/08 【公告】台通 2024年10月合併營收1.48億元 年增-27.85% 113/11/01 【公告】台通113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日 113/10/28 台通股票內線交易案 投保中心即日起受理 113/10/18 【公告】台通代重要子公司台灣智慧光網(股)公司113年第一次股東臨時會決議事項 113/10/09 《業績-通網》台通9月營收為1.61億元，年減8.08% 113/10/09 【公告】台通 2024年9月合併營收1.61億元 年增-8.08% 113/09/09 《業績-通網》台通8月營收為1.67億元，年減8.82% 113/08/09 《業績-通網》台通7月營收為1.53億元，年減12.18% 113/08/09 【公告】台通 2024年7月合併營收1.53億元 年增-12.18% 113/08/01 【公告】台通113年第二季合併財務報告預計提報董事會日期 113/07/23 【公告】台通原訂113年7月24日使用電子投票之股東領取紀念品，如因颱風停班影響，發放日將順延至下一營業日。 113/07/22 【公告】台通辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 113/07/20 《政治》圖利自己321萬 陳重文遭起訴續押 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台通 | -2.85% 3685(-22.35%) | -4.39% 6892(-58.48%) | 0.18% 6702(-57.3%) | 3.22% 5881(-51.34%) | 19.0% 6837(-58.14%) | 39.39% 8095(-64.65%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.25 | 27.32↘ | 27.49↘ | 28.17↘ | 28.1↗ | 27.93↗ | 27.75→ | 27.42↘ | 27.49↗ | 27.15↗ | 27.1↗ | 26.57↗ | 25.66↗ | 25.09↗ | 24.33↗ |
| 乖離率 | -0.26% | -0.87% | -3.27% | -3.02% | -2.43% | -1.8% | -0.62% | -0.87% | 0.37% | 0.55% | 2.56% | 6.2% | 8.61% | 12.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.0 | 28.05 | 28.5 | 26.3 | 27.2 | 27.25 | 27.8 | 26.4 | 25.1 | 25.25 | 22.9 | 23.1 | 19.55 | 18.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台通 | 30.81% | 12.0% | 71.0% | -28.0% | -26.0% | 29.0% | -2.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.63 | -11.66 | -10.59 | -2.22 | -5.1 |
| ROE | 1.04 | -7.41 | -6.98 | -1.85 | -3.56 |
| 本業收入比 | 168.75 | 74.72 | 69.06 | 66.67 | 77.00 |
| 自由現金流量 | -7.25 | 1.14 | 0.05 | -0.04 | -5.98 |
| 利息保障倍數 | 1.44 | -4.02 | -4.60 | 0.08 | -0.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
