| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.95 (0.39%) 212張 (-6.18%) 季線下 480張 553張 551張 212張 0.38倍 |
5.7% -17.36% -21.48% -28.9% -11.28% |
2.0~2.5 |
33.34 (28.5%) 25.95 |
N/A 1.06 |
352 N/A 、Y! |
微型股 36.90億 |
9.88% 0.0% |
計算機系統業 |
2025-02-26 2024-07-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.95 | 25.89↗ | 24.92↘ | 27.51↘ | 28.28↘ | 30.6↘ | 31.12↘ | 33.14↘ | 33.35↘ |
| 乖離率 | 0.23% | 4.13% | -5.67% | -8.24% | -15.2% | -16.61% | -21.7% | -22.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.55 | 29.05 | 31.4 | 31.65 | 34.1 | 33.05 | 36.5 | 29.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.83,11.48 (10.93,14.75,18.58) 0.8,32.31 (0.71,0.88,1.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(52.75% 帶寬大) 月線斜率-0.98 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.7←34.12(-2.42%) 29.71←28.66(1.05%), 7.51% 31.7←35.65(-3.95%) 29.71←30.06(-0.35%), 25.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.62%[113] (5.69%[114]) 0 (4.62%) | 相對高點 相對低點 | 41.85 (-37.99%) 24-08-26 21.4 (21.26%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.1 7.73 20.5 3.13億(3月) | 27.2 1.88 23.03 2.9億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 32.75 (25-03-06) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.15% -3 0 0 3.47%←7.82%(-4.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | 28.82(11.06%) | 日KD RSI MACD | 52.0,48.73 40.15 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-6%,-3%,-7% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.82,20.92 up 31.88 -0.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 352 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.25,24.52 look 40.35 -0.62 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.04 1.22 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.67% -16.61% -21.7% -22.19% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.91%←10.67%(-0.76%) | -68 (連6賣) 32.08% | 2年趨勢圖 | 9.91%←6.54%(3.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.45% 7.99% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.46%(-0.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.24%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.53←9.62 (-0.94%) Q4←Q3 第1降 9.53←7.82 (+21.87%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.8←1.04 (-0.94%) Q4←Q3 第1降 0.8←0.46 (+21.87%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.47←7.24 (+3.18%) Q4←Q3 連4升 7.47←6.47 (+15.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.43←114.64 (+5.92%) Q4←Q3 連2升 121.43←111.4 (+9.0%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.38←91.89 (+5.92%) Q4←Q3 第1升 96.38←103.45 (-6.83%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.48 (-29.17%) Q4←Q3 第1降 0.34←0.26 (+30.77%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.44 (-20.45%) Q4←Q3 連2降 0.35←0.18 (+94.44%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.14←27.64 Q4←Q3 第1降 27.14←24.25 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.36←10.77 Q4←Q3 第1降 8.36←5.88 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.41←7.78 Q4←Q3 連2降 5.41←5.07 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.0←1.47 Q4←Q3 連2降 1.0←0.8 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←1.13 Q4←Q3 第1降 0.78←0.65 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/05/04 中華開發工業銀行(股) 董事 一般交易 1,750張 |
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| 公告 | 114/04/11 尖點4/11起預定買回庫藏股1,000張，區間價16.60~46.10元(更正) |
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| 新聞 | 114/04/11 【公告】尖點更正董事會決議買回庫藏股(更正買回區間價格下限) 114/04/11 《其他電》尖點今起實施庫藏股 區間價16.6~46.1元 114/04/10 尖點明啟動買回1000張庫藏股護盤 每股買回價格上限46.1元 114/04/10 【公告】尖點董事會決議買回庫藏股 114/04/08 PCB耗材營運回暖 尖點、鉅橡3月營收年月同增 114/04/08 尖點3月營收創同期新高 Q1年增20.5％ 114/04/08 【公告】尖點 2025年3月合併營收3.13億元 年增16.1% 114/04/08 《業績-其他電》尖點3月營收為3.13億元，年增16.10% 114/03/07 《其他電》尖點估兩因素影響Q1 年增仍看雙位數成長 114/03/07 【公告】尖點 2025年2月合併營收2.9億元 年增27.2% 114/03/07 《業績-其他電》尖點2月營收為2.90億元，年增27.20% 114/02/26 《其他電》尖點去年每股獲利1.45元 擬配息1.2元 Q1營運維持水準 114/02/26 尖點去年EPS賺1.45元 將配發現金股利1.2元 114/02/26 〈尖點法說〉去年資本支出5.88億元主要支應泰國廠設置並在今年貢獻營收 114/02/26 〈尖點法說〉2024年營運轉盈EPS 1.45元 擬配發1.2元股息 114/02/26 【公告】尖點董事會決議股利分派 114/02/18 【公告】尖點113年第四季業績線上法人說明會 114/02/07 《其他電》尖點1月營收年增19.1% 泰國廠估H1試產 114/02/07 【公告】尖點 2025年1月合併營收2.85億元 年增19.07% 114/02/07 《業績-其他電》尖點1月營收為2.85億元，年增19.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尖點 | 5.7% 480(-55.85%) | -10.67% 659(-67.86%) | -17.36% 553(-61.71%) | -21.48% 551(-61.54%) | -28.9% 1503(-85.9%) | -11.28% 1939(-89.07%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.86 | 2.98 | 14.42 | 17.08 | 15.72 |
| ROE | 4.22 | -0.75 | 7.02 | 9.83 | 6.52 |
| 本業收入比 | 95.21 | 59.85 | 93.01 | 96.55 | 100.21 |
| 自由現金流量 | 3.81 | -8.01 | 7.66 | 4.97 | 5.16 |
| 利息保障倍數 | 15.15 | 9.06 | 37.01 | 54.37 | 49.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
