| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.6 (-1.03%) 1257張 (-2.32%) 季線下 1044張 825張 2755張 1257張 1.52倍 |
2.91% -1.9% -10.16% 6.5% 21.08% |
2.1~2.4 |
28.73 (-14.51%) 33.6 |
N/A 0.86 |
271 N/A 、Y! |
微型股 47.77億 |
9.88% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-11-08 2024-07-04 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.6 | 33.83↗ | 33.28↗ | 33.3↘ | 33.29↗ | 33.39↘ | 33.54↘ | 35.62↘ | 35.59↘ | 35.66↘ | 35.65↘ | 35.43↗ | 33.25↗ | 32.41↗ | 31.9↗ |
| 乖離率 | -0.68% | 0.96% | 0.9% | 0.93% | 0.63% | 0.18% | -5.67% | -5.59% | -5.78% | -5.75% | -5.17% | 1.05% | 3.67% | 5.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.85 | 32.65 | 33.9 | 33.05 | 34.25 | 34.1 | 37.2 | 37.4 | 36.2 | 36.4 | 31.55 | 28.95 | 27.75 | 26.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.71,14.87 (10.93,12.71,14.49) 1.05,32.0 (0.72,0.86,1.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.45%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.22←35.36(-2.14%) 30.17←29.41(0.76%), -0.08% 33.22←36.6(-3.38%) 30.17←29.77(0.4%), 28.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.38%[112] (3.83%[113]) 0 (2.38%) | 相對高點 相對低點 | 43.0 (-21.86%) 22-01-04 23.5 (42.98%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.08 -0.3 29.2 3.14億(11月) | 20.02 -2.05 30.27 3.15億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-16 39.1 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.19% 0.88% -57 -4 0 9.09%←10.53%(-1.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | 30.75(-8.48%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.71 56.14,65.99 34.75,33.5 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 1%,3%,-1%,-2% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.28 17.02,11.82 up 35.95,33.55 -0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 271 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.29 46.77,58.45 35.95,31.1 0.52 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.45 0.79 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.63% -5.59% -5.17% 3.67% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.31%←11.67%(-0.36%) | 11 0.88% | 2年趨勢圖 | 11.31%←6.55%(4.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.88% 3.93% 11.27% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.45%(-0.01%) | -2 0.16% | 2年趨勢圖 | 0.44%←0.14%(0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.62←8.9 (+8.09%) Q3←Q2 連2升 9.62←7.37 (+30.53%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.04←0.81 (+8.09%) Q3←Q2 連2升 1.04←0.41 (+30.53%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.24←6.82 (+6.16%) Q3←Q2 連3升 7.24←7.01 (+3.28%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.64←110.6 (+3.65%) Q3←Q2 第1升 114.64←108.24 (+5.91%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.89←92.82 (+3.65%) Q3←Q2 連2降 91.89←111.87 (-17.86%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.48 (0.0%) Q3←Q2 0.48←0.24 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.46 (-4.35%) Q3←Q2 第1降 0.44←0.15 (+193.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.64←26.51 Q3←Q2 連2升 27.64←24.89 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.77←9.06 Q3←Q2 連2升 10.77←5.63 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.78←8.33 Q3←Q2 第1降 7.78←4.93 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.47←1.48 Q3←Q2 第1降 1.47←0.74 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.13←1.13 Q3←Q2 1.13←0.59 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/05/04 中華開發工業銀行(股) 董事 一般交易 1,750張 |
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| 公告 | 113/12/20 尖點 泰國廠2025量產(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/19 《熱門族群》「泰」香了 PCB揪團設廠 113/12/18 尖點泰國新廠開幕 明年Q2發酵 113/12/18 尖點泰國新廠啟用 2025年投入生產 113/12/05 PCB廠需求旺季已過 尖點科技11月營收3.14億元年增29% 113/12/05 【公告】尖點 2024年11月合併營收3.14億元 年增20.08% 113/12/05 【公告】尖點受邀參加中國信託證券舉辦之「2024年第四季前瞻論壇」 113/12/05 《業績-其他電》尖點11月營收為3.14億元，年增20.08% 113/11/08 《其他電》尖點前3季每股盈餘1.11元 估Q4營收季減個位數 113/11/08 尖點泰國廠明年第二季貢獻營收 113/11/08 【公告】尖點 2024年10月合併營收3.15億元 年增20.03% 113/11/08 《業績-其他電》尖點10月營收為3.15億元，年增20.03% 113/10/30 【公告】尖點113年第三季業績線上法人說明會 113/10/23 當地唯一鑽孔代工 尖點泰國廠明年營運 113/10/23 尖點攻高階鍍膜鑽針 鎖定AI、低軌衛星、電動車三領域 113/10/23 《其他電》尖點新品聚焦AI等三大應用 泰國廠已完工進機 113/10/08 尖點科技9月營收3.22億元 年增19.1％ 113/10/08 《業績-其他電》尖點9月營收為3.22億元，年增19.06% 113/09/25 PCB產業旺季，尖點第三季營收有望季增中高個位數到雙位數 113/09/24 《其他電》尖點泰國廠明年啟動 獨霸鑽孔代工 113/09/24 尖點泰國廠明年啟動 獨霸鑽孔代工 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尖點 | 2.91% 1044(20.32%) | -0.88% 827(52.0%) | -1.9% 825(52.27%) | -10.16% 2755(-54.38%) | 6.5% 3202(-60.74%) | 21.08% 1976(-36.39%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 尖點 | 56.86% | 21.0% | -9.0% | -28.0% | 44.0% | 32.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.98 | 14.42 | 17.08 | 15.72 | 10.22 |
| ROE | -0.75 | 7.02 | 9.83 | 6.52 | 4.44 |
| 本業收入比 | 59.85 | 93.01 | 96.55 | 100.21 | 92.75 |
| 自由現金流量 | -8.01 | 7.66 | 4.97 | 5.16 | 3.7 |
| 利息保障倍數 | 9.06 | 37.01 | 54.37 | 49.13 | 22.91 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
