收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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61.0 (1.84%) 5667張 (+53.07%) 5834張 6915張 7735張 季線下 ↘60.7 ↘61.46 ↘63.17 ↘63.83 ↗59.5 ↗59.67 5667張 0.82倍 |
-0.65% -11.85% -2.4% 26.56% 42.03% |
1.4~1.5 |
39.89 (-34.61%) 61.0 |
N/A 0.62 |
N/A N/A 、Y! |
23.39億 140.13億 |
10.47% 19.6% |
印製電路板相關 |
2024-06-05 2024-07-23 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.04,N/A (10.41,13.99,17.58) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(19.79% 帶寬大) 月線斜率-0.64 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 56.46←59.85(-5.66%) 18.1←15.54(16.47%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.51%[112] (3.55%[113]) 0.46 (5.84%) | 相對高點 相對低點 | 73.4 (-16.89%) 24-08-28 36.9 (65.31%) 22-10-21 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.58 -5.08 33.56 9.65億(8月) | 26.96 -1.6 37.07 10.16億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-27 66.8 (24-09-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.15% 2.42% -107 52 0 18.01%←20.86%(-13.66%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.37 16.07,11.53 up 61.5,60.2 -0.82 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-9%,-6%,-7% 買,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.9 54.91,56.97 67.2,60.8 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.4 62.25,68.85 73.4,60.8 1.93 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←0.0%(0%) | -7 (連4賣) 0.12% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.42,42.18 (1.09,1.31,1.54) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.43% 2.23% 8.12% 20.41% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.62%←13.08%(11.77%) | -418 (連2賣) 7.38% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.42% 13.35% 60.47% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←0.65%(103.08%) | -20 0.35% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.86←0.68 (+26.47%) Q2←Q1 連2升 0.86←0.02 (+4200.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 28.81←19.73 (+46.02%) Q2←Q1 第1升 28.81←20.8 (+38.51%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.18←1.23 (+46.02%) Q2←Q1 第1升 3.18←1.48 (+38.51%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.79←15.87 (+12.1%) Q2←Q1 連2升 17.79←16.68 (+6.65%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 125.69←170.24 (-26.17%) Q2←Q1 第1降 125.69←132.27 (-4.97%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.17←89.69 (-26.17%) Q2←Q1 第1降 71.17←92.42 (-22.99%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.27←0.63 (+101.59%) Q2←Q1 連2升 1.27←0.66 (+92.42%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.14←0.41 (+178.05%) Q2←Q1 第1升 1.14←0.58 (+96.55%) Q2←Q2 10季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.29←22.95 Q2←Q1 連2升 25.29←22.57 Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.02←6.25 Q2←Q1 連2升 11.02←7.11 Q2←Q2 10季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.43←6.38 Q2←Q1 連2升 現金快速增加 9.43←5.88 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.1←1.56 Q2←Q1 連2升 3.1←1.61 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.93←1.0 Q2←Q1 連2升 1.93←1.01 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/12/14 江宗翰 經理人 一般交易 102張 |
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公告 | 113/09/10 9/9證交所鉅額交易日成交資訊 |
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新聞 | 113/09/19 潛力股:台虹 113/09/05 《業績-電零組》台虹8月營收為9.65億元,年增15.59% 113/09/01 台虹期貨契約 保證金今調高 113/08/30 台虹飆太快遭「關禁閉」 期交所調升保證金9/2生效 113/08/30 【Yahoo早盤】台股量縮反彈 分析師錢冠州:邁入大箱型整理 113/08/28 《電零組》台虹7月每股賺0.49元 暫時接著膠產品送樣認證中 113/08/27 台虹 7月EPS 0.49元 113/08/27 不管8/28輝達法說如何,台積電每年破兆元資本支出為既定事實,均豪、均華、志聖、台虹全面鎖漲停,『台虹第2』也不容錯過 113/08/27 蘋果點火?蘋概股台虹股價狂飆列注意股 遭強制公布7月自結獲利EPS 0.49元 113/08/27 《電零組》台虹列注意股 7月每股盈餘0.49元 113/08/27 【公告】代重要子公司RICHSTAR CO.,LTD.董事會決議不發放股利 113/08/27 【公告】係因台虹有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 113/08/27 臻鼎-KY與台虹簽訂戰略合作協議,深化材料研發、供應鏈管理等領域合作 113/08/27 《科技》臻鼎-KY與台虹戰略合作 鞏固上游材料 113/08/26 臻鼎-KY與台虹科技完成簽署戰略結盟協議 113/08/26 台虹結盟臻鼎 深化智慧製造等領域合作 113/08/26 臻鼎結盟FCCL龍頭台虹 深化智慧製造等領域合作 113/08/26 熱門股:台灣精銳(4583)、台虹(8039)、擎亞(8096)、微星(2377)、毅嘉(2402) 113/08/26 〈焦點股〉軟板需求轉強 旭軟、台虹獲法人力挺站所有均線 113/08/25 《電零組》台虹 挑戰前波高點 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台虹 | -0.65% 5834(-2.86%) | -1.93% 7072(-19.86%) | -11.85% 6915(-18.04%) | -2.4% 7735(-26.73%) | 26.56% 5242(8.1%) | 42.03% 3054(85.52%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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61.0 | 60.73↗ | 60.7↘ | 61.46↘ | 63.17↘ | 63.83↘ | 65.09↘ | 59.5↗ | 59.67↗ | 57.8↗ | 57.59↗ | 56.42↗ | 52.37↗ | 50.66↗ | 49.88↗ |
乖離率 | 0.44% | 0.49% | -0.75% | -3.44% | -4.43% | -6.28% | 2.52% | 2.23% | 5.54% | 5.92% | 8.12% | 16.48% | 20.41% | 22.29% |
均線開始 轉折價位 | 61.4 | 61.2 | 68.0 | 67.0 | 68.6 | 62.2 | 54.8 | 58.8 | 53.2 | 51.5 | 47.6 | 42.7 | 42.45 | 43.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台虹 | 42.38% | 24.0% | 20.0% | -14.0% | -13.0% | 12.0% | 39.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 5.98 | 7.43 | 10.09 | 11.9 | 9.77 |
ROE | 4.48 | 8.67 | 9.62 | 10.51 | 8.39 |
本業收入比 | 101.24 | 73.89 | 100.85 | 107.97 | 93.56 |
自由現金流量 | 2.87 | 4.54 | -8.44 | 9.3 | 11.36 |
利息保障倍數 | 15.86 | 25.92 | 46.24 | 47.52 | 41.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標