| 收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.5 (9.87%) 2038張 (+272.27%) 681張 575張 687張 季線上 短漲多 ↗31.37 ↗31.04 ↗30.83 ↗30.44 ↗28.1 ↗28.16 2038張 3.54倍 |
12.01% 24.1% 9.52% 37.45% 119.75% |
-21.8%~-25.8% |
N/A N/A 34.5 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.36 |
N/A N/A |
19.26億 66.46億 |
67.47% 0.0% |
通訊設備 |
0 | 新金寶集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.9% 帶寬大) 月線斜率1.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 43.5 (-20.69%) 24-02-23 8.99 (283.76%) 22-05-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.35% 1.06% -579 0 0 | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 133.58 94.95 -67.59 12個月新高 0.43億(5月) | -68.02 12.04 -77.72 0.22億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-10 34.5 (24-07-05) 65日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 15%,8%,6%,3% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.05 100.0,68.86 36.5,34.45 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.79 100.0,68.87 43.5,33.25 -0.01 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.13 70.15,61.56 43.5,23.4 1.47 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.78%←1.56%(14.1%) | 126 (連3買) 6.18% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.46,9.97 (0.94,1.12,1.3) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 13.34% 22.51% 13.23% 51.85% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.45%(-6.67%) | -30 1.47% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.06% 1.77% 5.97% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 80.88←81.06(-0.22%) 5.65←5.07(11.44%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q1←Q4 0.04←0.11 (-63.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.6←0.72 (-16.67%) Q1←Q4 第1降 0.6←2.99 (-79.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.35←-0.74 (-16.67%) Q1←Q4 第1升 -0.35←0.14 (-79.93%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.96←7.09 (+12.27%) Q1←Q4 連2升 7.96←5.53 (+43.94%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 170.61←112.22 (+52.03%) Q1←Q4 第1升 170.61←100.34 (+70.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1269.11←688.52 (+52.03%) Q1←Q4 第1升 1269.11←213.83 (+493.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←-0.22 (+90.91%) Q1←Q4 第1升 -0.02←0.28 (-107.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←-0.39 (+53.85%) Q1←Q4 第1升 -0.18←0.07 (-357.14%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.88←-27.4 Q1←Q4 第1升 9.88←21.15 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -58.39←-102.5 Q1←Q4 第1升 -58.39←4.62 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.74←-58.33 Q1←Q4 第1升 -5.74←17.49 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.18←-2.17 Q1←Q4 第1升 -0.18←2.76 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.03←-1.48 Q1←Q4 第1升 -0.03←1.96 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/19 吳麗美 經理人 贈與 67張 |
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| 公告 | 113/06/07 凱碩 113年5月營收4335萬、年增133.59% |
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| 新聞 | 113/06/07 【公告】凱碩 2024年5月合併營收4335.6萬元 年增133.59% 113/05/10 【公告】凱碩董事會決議員工認股權憑證轉發行新股之增資基準日 113/05/10 《半導體》凱碩Q1每股虧損0.02元 113/05/09 《業績-通網》凱碩4月營收為0.22億元，年減68.02% 113/05/08 【公告】凱碩 2024年4月合併營收2223.9萬元 年增-68.02% 113/05/02 【公告】凱碩113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/29 【公告】更正凱碩113年3月之衍生性商品交易申報資料 113/04/08 【公告】凱碩 2024年3月合併營收1984.9萬元 年增-81.99% 113/04/08 《業績-通網》凱碩3月營收為0.2億元，年減81.99% 113/03/20 【公告】更正凱碩iXBRL 112年第三季暨112年度財務報告之預收股款約當股數應為股，誤植為千股，本次勘正對財報損益無影響。 113/03/11 【公告】凱碩董事會決議不分派股利 113/03/07 【公告】凱碩 2024年2月合併營收2943.4萬元 年增-67.16% 113/03/07 《業績-通網》凱碩2月營收為0.29億元，年減67.16% 113/02/26 【公告】凱碩有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/02/07 《業績-通網》凱碩1月營收為0.11億元，年減89.34% 113/02/07 【公告】凱碩 2024年1月合併營收1058.2萬元 年增-89.34% 113/01/10 【公告】凱碩 2023年12月合併營收4250萬元 年增-63.53% 113/01/10 《業績-通網》凱碩12月營收為0.43億元，年減63.53% 112/12/22 熱門股－凱碩 差異化布局股價揚 112/12/07 《業績-通網》凱碩11月營收為0.20億元，年減23.91% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱碩 | 12.01% 681(199.1%) | 12.38% 480(324.37%) | 24.1% 575(254.37%) | 9.52% 687(196.41%) | 37.45% 2965(-31.27%) | 119.75% 1992(2.27%) |
| 加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.5 | 32.02↗ | 31.37↗ | 31.04↗ | 30.83↗ | 30.44↗ | 29.97↗ | 28.1↗ | 28.16↗ | 30.97↗ | 30.89↗ | 30.47↗ | 24.28↗ | 22.72↗ | 22.02↗ |
| 乖離率 | 7.75% | 9.98% | 11.15% | 11.9% | 13.34% | 15.12% | 22.78% | 22.51% | 11.4% | 11.69% | 13.23% | 42.09% | 51.85% | 56.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.0 | 31.1 | 32.1 | 28.35 | 27.5 | 30.0 | 25.45 | 33.15 | 30.55 | 30.05 | 26.0 | 14.85 | 15.1 | 16.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱碩 | 376.83% | 37.0% | 154.0% | -12.0% | -3.0% | -24.0% | 197.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.12 | -2.05 | -9.19 | -5.06 | 0.99 |
| ROE | 0.36 | 0.88 | -7.87 | -0.38 | 1.7 |
| 本業收入比 | -1442.86 | -150.00 | 103.31 | 825.00 | 113.04 |
| 自由現金流量 | -2.26 | -0.82 | -1.89 | 0.67 | -12.1 |
| 利息保障倍數 | 1.73 | 7.28 | -209.29 | -8.85 | 11.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
