| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.7 (1.6%) 74張 (-31.67%) 季線下 209張 218張 277張 74張 0.34倍 |
-1.86% -14.09% 3.93% 9.5% 121.68% |
N/A N/A 31.7 |
N/A 1.33 |
1727 N/A |
微型股 61.12億 |
67.4% 0.0% |
通訊設備 |
0 | 新金寶集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.37,9.41 (0.94,1.12,1.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.92% 帶寬大) 月線斜率-0.77 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.12←79.84(0.28%) 5.18←5.9(-0.72%), -5.5% 80.12←79.36(0.76%) 5.18←4.65(0.53%), 17.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續19周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 43.5 (-27.13%) 24-02-23 8.99 (252.61%) 22-05-16 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 99.42 -43.53 -46.74 0.19億(10月) 短跌破長 | 127.76 477.78 -49.57 0.33億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-10 34.25 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 2.11% 0.04% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.23 45.38,34.22 31.95,30.8 -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 20%,-9%,-7%,-1% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.63 29.67,45.45 33.25,25.05 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1727 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.77 60.86,67.44 43.5,23.4 0.56 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.03% -3.91% -0.88% 6.59% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.79%←0.8%(0.99%) | -6 8.11% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.52% 2.24% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q3←Q2 0.04←0.04 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.85←1.0 (-15.0%) Q3←Q2 第1降 0.85←0.67 (+26.87%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.94←-0.78 (-15.0%) Q3←Q2 連2降 -0.94←-0.33 (+26.87%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.42←8.36 (+0.72%) Q3←Q2 連4升 8.42←6.76 (+24.56%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 150.59←126.16 (+19.36%) Q3←Q2 第1升 150.59←220.73 (-31.78%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 626.59←627.39 (+19.36%) Q3←Q2 連2降 626.59←1427.92 (-56.12%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.32←-0.25 (-28.0%) Q3←Q2 連2降 -0.32←-0.02 (+1500.0%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.49←-0.4 (-22.5%) Q3←Q2 連2降 -0.49←-0.18 (+172.22%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -43.54←-18.8 Q3←Q2 連2降 -43.54←33.78 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -110.74←-78.79 Q3←Q2 連2降 -110.74←-49.97 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -73.04←-48.54 Q3←Q2 連2降 -73.04←-5.36 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.36←-2.54 Q3←Q2 連2降 -3.36←-0.18 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.0←-1.61 Q3←Q2 連2降 -2.0←-0.05 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/19 吳麗美 經理人 贈與 67張 |
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| 公告 | 113/11/12 凱碩訂11/11為員工認股權憑證轉換普通股之增資基準日 |
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| 新聞 | 113/11/08 營收速報 - 凱碩(8059)10月營收1,874萬元年增率高達99.43％ 113/11/08 【公告】凱碩 2024年10月合併營收1874.4萬元 年增99.43% 113/11/08 《業績-通網》凱碩10月營收為0.19億元，年增99.43% 113/11/01 【公告】凱碩113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/07 《業績-通網》凱碩9月營收為0.33億元，年增127.76% 113/09/09 《業績-通網》凱碩8月營收為0.06億元，年減81.67% 113/08/30 【公告】凱碩法人董事改派代表人 113/08/30 【公告】知悉董事從事大陸地區事業之職務異動情形 113/08/12 《通網股》凱碩上半年每股虧0.27元 113/08/08 【公告】補充凱碩112年度股東會年報部分內容 113/08/07 【公告】凱碩 2024年7月合併營收4592.4萬元 年增121.4% 113/08/07 《業績-通網》凱碩7月營收為0.46億元，年增121.40% 113/07/08 《業績-通網》凱碩6月營收為0.34億元，年增10.63% 113/07/08 【公告】凱碩 2024年6月合併營收3401.8萬元 年增10.63% 113/06/07 【公告】凱碩 2024年5月合併營收4335.6萬元 年增133.59% 113/05/10 【公告】凱碩董事會決議員工認股權憑證轉發行新股之增資基準日 113/05/10 《半導體》凱碩Q1每股虧損0.02元 113/05/09 《業績-通網》凱碩4月營收為0.22億元，年減68.02% 113/05/08 【公告】凱碩 2024年4月合併營收2223.9萬元 年增-68.02% 113/05/02 【公告】凱碩113年第一季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱碩 | -1.86% 209(-64.23%) | -7.17% 227(-67.07%) | -14.09% 218(-65.73%) | 3.93% 277(-73.0%) | 9.5% 458(-83.68%) | 121.68% 2026(-96.31%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.7 | 31.08↗ | 31.05↘ | 31.83↘ | 32.86↘ | 33.38↘ | 33.95↘ | 33.79↗ | 32.99↗ | 32.48↗ | 32.42↗ | 31.98↗ | 31.66↗ | 29.74↗ | 28.03↗ |
| 乖離率 | 1.99% | 2.09% | -0.41% | -3.53% | -5.03% | -6.63% | -6.19% | -3.91% | -2.4% | -2.22% | -0.88% | 0.13% | 6.59% | 13.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.0 | 32.3 | 34.15 | 35.85 | 36.9 | 34.75 | 30.0 | 30.5 | 30.35 | 31.0 | 28.95 | 30.5 | 14.3 | 13.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱碩 | 376.83% | 26.0% | 154.0% | -12.0% | -3.0% | -24.0% | 197.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.12 | -2.05 | -9.19 | -5.06 | 0.99 |
| ROE | 0.36 | 0.88 | -7.87 | -0.38 | 1.7 |
| 本業收入比 | -1442.86 | -150.00 | 103.31 | 825.00 | 113.04 |
| 自由現金流量 | -2.26 | -0.82 | -1.89 | 0.67 | -12.1 |
| 利息保障倍數 | 1.73 | 7.28 | -209.29 | -8.85 | 11.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
