| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 (1.74%) 6912張 (-7.5%) 季線旁 9388張 10171張 4002張 6912張 0.68倍 |
1.74% 9.89% 12.9% 8.36% -10.83% |
N/A N/A 35.0 |
N/A 1.23 |
1618 N/A |
微型股 67.59億 |
67.29% 0.0% |
通訊設備 |
2024-12-26 |
新金寶集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 | 34.64↗ | 35.18↘ | 34.12↗ | 33.64↗ | 35.2↗ | 34.64↗ | 33.82↗ | 32.42↘ |
| 乖離率 | 1.04% | -0.51% | 2.58% | 4.04% | -0.57% | 1.04% | 3.49% | 7.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.4 | 37.6 | 31.85 | 32.6 | 34.2 | 31.0 | 32.3 | 39.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.72,9.41 (0.94,1.36,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.88% 帶寬大) 月線斜率0.46 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.14←80.71(0.43%) 4.78←4.51(0.27%), 0.61% 81.14←80.22(0.92%) 4.78←4.43(0.35%), 10.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 46.8 (-25.21%) 24-12-25 8.99 (289.32%) 22-05-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 438.04 -52.44 438.04 0.57億(1月) | 181.71 320.55 -26.08 27個月新高 1.2億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-10 38.15 (25-02-11) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 1.85% 3.59% 0 0 0 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,50.23 52.69 0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 33.71,37.45 52.6 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1618 N/A | 月KD RSI MACD | 49.57,58.92 63.78 0.16 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.58% 1.04% 3.49% 7.96% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.89%←1.68%(0.21%) | 19 0.27% | 2年趨勢圖 | 1.89%←0.87%(1.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.59% 22.69% 110.73% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.4%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.4%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.04 (0.0%) Q3←Q2 0.04←0.04 (0.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.85←1.0 (-15.0%) Q3←Q2 第1降 0.85←0.67 (+26.87%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.94←-0.78 (-15.0%) Q3←Q2 連2降 -0.94←-0.33 (+26.87%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.42←8.36 (+0.72%) Q3←Q2 連4升 8.42←6.76 (+24.56%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 150.59←126.16 (+19.36%) Q3←Q2 第1升 150.59←220.73 (-31.78%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 626.59←627.39 (+19.36%) Q3←Q2 連2降 626.59←1427.92 (-56.12%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.32←-0.25 (-28.0%) Q3←Q2 連2降 -0.32←-0.02 (+1500.0%) Q3←Q3 4季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.49←-0.4 (-22.5%) Q3←Q2 連2降 -0.49←-0.18 (+172.22%) Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -43.54←-18.8 Q3←Q2 連2降 -43.54←33.78 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -110.74←-78.79 Q3←Q2 連2降 -110.74←-49.97 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -73.04←-48.54 Q3←Q2 連2降 -73.04←-5.36 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -3.36←-2.54 Q3←Q2 連2降 -3.36←-0.18 Q3←Q3 多季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.0←-1.61 Q3←Q2 連2降 -2.0←-0.05 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/30 丁寶全 經理人 贈與 100張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/10 凱碩 114年1月營收5693萬、年增438.05% |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/10 營收速報 - 凱碩(8059)1月營收5,694萬元年增率高達438.05％ 114/02/10 【公告】凱碩 2025年1月合併營收5693.6萬元 年增438.05% 114/02/10 《業績-通網》凱碩1月營收為0.57億元，年增438.05% 114/01/21 【公告】修正凱碩113年12月衍生性商品交易申報資料 114/01/14 許勝雄尾牙喊2024獲利倍增...金寶一度強漲5%領集團股齊上攻 114/01/07 營收速報 - 凱碩(8059)12月營收1.20億元年增率高達181.71％ 114/01/07 【公告】凱碩 2024年12月合併營收1.2億元 年增181.71% 114/01/07 《業績-通網》凱碩12月營收為1.20億元，年增181.71% 113/12/27 《電零組》PCB併購題材利多 精成科飆漲停！這檔卻爆量跌停 113/12/27 不是併購就會漲！精成科歡慶漲停、這檔卻爆量跌停 113/12/26 《通網股》凱碩科技斥資12.43億元增持SPI 持股逼近100% 113/12/26 【公告】凱碩董事會決議行使SPI可轉換公司債之轉換權利 113/12/26 凱碩取得南韓SPI 99%股權 ，總交易額549.9億韓元，助攻2025年營運向上 113/12/26 《通網股》凱碩擬行使SPI可轉債之轉換權利 交易額約新台幣12.4億元 113/12/26 【公告】凱碩重大訊息記者會新聞稿內容 113/12/25 【公告】凱碩因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意自113年12月26日起暫停交易 113/12/25 【公告】凱碩將召開投資人可參與之重大訊息記者會 113/12/25 【公告】凱碩受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會 113/12/10 營收速報 - 凱碩(8059)11月營收2,847萬元年增率高達42.74％ 113/12/10 【公告】凱碩 2024年11月合併營收2846.9萬元 年增42.74% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱碩 | 1.74% 9388(-26.37%) | -6.91% 15252(-54.68%) | 9.89% 10171(-32.04%) | 12.9% 4002(72.69%) | 8.36% 2157(220.43%) | -10.83% 1853(273.01%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -18.12 | -2.05 | -9.19 | -5.06 | 0.99 |
| ROE | 0.36 | 0.88 | -7.87 | -0.38 | 1.7 |
| 本業收入比 | -1442.86 | -150.00 | 103.31 | 825.00 | 113.04 |
| 自由現金流量 | -2.26 | -0.82 | -1.89 | 0.67 | -12.1 |
| 利息保障倍數 | 1.73 | 7.28 | -209.29 | -8.85 | 11.94 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
