| 收盤價 成交量 03-14 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.75 (0.1%) 36037張 (-16.49%) 季線下 58035張 136815張 56373張 36037張 0.26倍 |
-3.44% -1.95% -12.86% -16.67% 72.07% |
5.75 (-87.95%) 47.75 |
N/A 1.68 |
N/A N/A |
微型股 78.70億 |
0.0% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-06-27 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.75 | 48.61↘ | 49.73↘ | 50.7↘ | 50.12→ | 49.65↘ | 50.67↘ | 55.26↘ | 49.47↗ |
| 乖離率 | -1.77% | -3.98% | -5.82% | -4.73% | -3.83% | -5.76% | -13.59% | -3.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 49.45 | 52.0 | 48.7 | 47.9 | 54.7 | 54.8 | 57.3 | 27.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.3, 預估本益比 16.14, 殖利率 2.6%, 預估殖利率 3.03% ; 006201: 本益比 42.07, 殖利率 2.66% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.47, 預估本益比: 23.8 ; QQQ: 本益比 16.85, 預估本益比 18.26 ; SOXQ: 本益比 47.92, 預估本益比 21.78 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 60.44,N/A (6.92,11.12,15.32) 2.58,18.49 (0.95,1.17,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.29%) 月線斜率-0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.9←35.23(0.67%) 34.29←33.69(0.6%), 6.24% 35.9←40.96(-5.06%) 34.29←20.74(13.55%), 57.27% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.26%[113] (N/A) 0 (1.26%) | 相對高點 相對低點 | 73.9 (-35.39%) 24-10-24 13.4 (256.34%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.03 20.3 -7.88 1.75億(2月) | -14.96 -25.0 -14.96 1.46億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-24 55.6 (25-02-19) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-14 20日融資使用率趨勢圖 | 3.48% 21.87% -25 -12 0 23.21%←22.56%(0.65%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 10.78,15.57 look 40.52 -0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 0%,0%,0%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連6賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.7,36.15 44.05 -0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 50.94,55.01 57.76 -0.02 | 投信(張) 03-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.82% -5.76% -13.59% -3.48% | 外資(張) 03-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.64%←4.32%(-2.68%) | 151 (連2賣轉買) 0.42% | 2年趨勢圖 | 1.64%←8.06%(-6.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 21.87% 142.7% 1705.94% | 自營商(張) 03-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.23%(0.03%) | 33 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.26%←0.01%(0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.07←11.91 (-7.05%) Q4←Q3 第1降 11.07←12.31 (-10.07%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.14←7.44 (-17.47%) Q4←Q3 第1降 6.14←6.91 (-11.14%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.48 (-17.47%) Q4←Q3 第1降 0.1←0.56 (-11.14%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.67←14.47 (-5.53%) Q4←Q3 連8降 13.67←17.4 (-21.44%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.0←107.87 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←125.69 Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←251.76 (-100.0%) Q4←Q3 連3降 0.0←318.76 Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.25 (+8.0%) Q4←Q3 連3升 0.27←0.31 (-12.9%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.18 (-72.22%) Q4←Q3 第1降 0.05←0.27 (-81.48%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.0←26.81 Q4←Q3 連2降 0.0←26.35 Q4←Q4 多季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.0←6.49 Q4←Q3 第1降 0.0←8.1 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.0←6.56 Q4←Q3 連2降 0.0←8.17 Q4←Q4 5季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.0←1.51 Q4←Q3 連2降 0.0←1.79 Q4←Q4 5季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.0←0.88 Q4←Q3 連2降 0.0←0.97 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/02/06 群創光電(股) 大股東 一般交易 3,078張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/14 東捷 113年綜合損益表，每股盈餘0.79元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/10 【公告】東捷 2025年2月合併營收1.75億元 年增-1.04% 114/03/06 《光電股》東捷決議私募普通股 上限2000萬股 114/03/06 【公告】東捷董事會決議股利分派 114/03/06 《光電股》東捷113年每股盈餘0.79元 擬配息0.6元 114/02/10 【公告】東捷 2025年1月合併營收1.46億元 年增-14.96% 114/01/22 【公告】東捷114年01月22日董事會重要決議事項 114/01/10 【公告】東捷 2024年12月合併營收1.94億元 年增-21.86% 113/12/10 【公告】東捷 2024年11月合併營收2.12億元 年增-15.36% 113/11/27 《光電股》東捷明年看旺 MicroLED、FOPLP已掌握訂單 帶動營收成長 113/11/27 東捷明年看旺 MicroLED、FOPLP已掌握訂單，帶動營收成長 113/11/26 【公告】東捷副總經理退休 113/11/25 【公告】東捷參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 113/11/25 《光電股》東捷11月27日參加「櫃買市場業績發表會」 113/11/08 【公告】東捷 2024年10月合併營收2.03億元 年增5.71% 113/10/23 以PCB整合性生產解決方案為主題 東台、東捷、陽程、得力富 TPCA聯合展出 113/10/22 昶昕綠色創新平台 引領產業ESG 113/10/22 東台攜手東捷科技等公司 參加23日起登場的2024台灣電路板產業國際展覽會 113/10/21 TPCA展23日登場，東台攜手東捷、陽程等公司合展，深化合作提升競爭力 113/10/09 【公告】東捷 2024年9月合併營收2.53億元 年增21.55% 113/08/22 東捷列注意股！遭強制公布自結損益 7月每股盈餘0.29元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東捷 | -3.44% 58035(-37.9%) | -8.17% 136776(-73.65%) | -1.95% 136815(-73.66%) | -12.86% 56373(-36.08%) | -16.67% 32759(10.0%) | 72.07% 25722(40.1%) |
| 加權指數 | -2.19% | -3.46% | -5.12% | -5.0% | 4.29% | 10.5% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.0 | 3.17 | 4.55 | 13.8 | 5.23 |
| ROE | 0.0 | 5.75 | 11.77 | 13.07 | 2.41 |
| 本業收入比 | 15.58 | 40.60 | 37.87 | 116.36 | 213.98 |
| 自由現金流量 | 3.58 | 2.41 | -1.2 | 23.98 | -2.19 |
| 利息保障倍數 | 0.00 | 14.42 | 32.34 | 32.86 | 4.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
