| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.05 (-6.85%) 2366張 (+49.46%) 季線下 1271張 1811張 2695張 2366張 1.31倍 |
-14.49% -23.59% -34.51% -35.18% 30.98% |
8.82 (-76.81%) 38.05 |
N/A 1.67 |
1275 N/A |
微型股 62.71億 |
0.0% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-06-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.05 | 42.16↘ | 44.18↘ | 46.86↘ | 47.72↘ | 48.18↘ | 49.2↘ | 54.05↘ | 50.19↗ |
| 乖離率 | -9.75% | -13.88% | -18.8% | -20.26% | -21.03% | -22.66% | -29.6% | -24.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.5 | 47.85 | 49.8 | 53.2 | 46.7 | 58.1 | 58.7 | 29.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 48.16,N/A (6.92,11.12,15.32) 2.2,18.57 (0.95,1.17,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.84% 帶寬大) 月線斜率-1.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.12←35.62(0.5%) 34.03←33.46(0.57%), 10.08% 36.12←40.96(-4.84%) 34.03←20.74(13.29%), 63.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.58%[113] (N/A) 0 (1.58%) | 相對高點 相對低點 | 73.9 (-48.51%) 24-10-24 13.4 (183.96%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.03 20.3 -7.88 1.75億(2月) | -14.96 -25.0 -14.96 1.46億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-24 55.6 (25-02-19) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.44% -1105 0 0 18.35%←24.07%(-5.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 1.24,0.85 up 19.65 -0.86 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 32%,18%,8%,-1% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.76,3.59 look 33.52 -1.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1275 N/A | 月KD RSI MACD | 32.74,48.95 49.77 -0.64 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -18.8% -22.66% -29.6% -24.19% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.79%←2.52%(0.27%) | 1420 (連5買) 60.02% | 2年趨勢圖 | 2.79%←8.06%(-5.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.44% 3.96% 19.96% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.26%(-0.03%) | -5 (連7賣) 0.21% | 2年趨勢圖 | 0.23%←0.01%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.07←11.91 (-7.05%) Q4←Q3 第1降 11.07←12.31 (-10.07%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.14←7.44 (-17.47%) Q4←Q3 第1降 6.14←6.91 (-11.14%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.1←0.48 (-17.47%) Q4←Q3 第1降 0.1←0.56 (-11.14%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.67←14.47 (-5.53%) Q4←Q3 連8降 13.67←17.4 (-21.44%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.73←107.87 (+12.85%) Q4←Q3 連2升 121.73←125.69 (-3.15%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 278.09←251.76 (+12.85%) Q4←Q3 第1升 278.09←318.76 (-12.76%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.25 (+8.0%) Q4←Q3 連3升 0.27←0.31 (-12.9%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.18 (-72.22%) Q4←Q3 第1降 0.05←0.27 (-81.48%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.02←26.81 Q4←Q3 連2降 25.02←26.35 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.58←6.49 Q4←Q3 第1降 1.58←8.1 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.83←6.56 Q4←Q3 第1升 8.83←8.17 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.65←1.51 Q4←Q3 第1升 1.65←1.79 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.97←0.88 Q4←Q3 第1升 0.97←0.97 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/02/06 群創光電(股) 大股東 一般交易 3,078張 |
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| 公告 | 114/03/31 櫃買市場3/31暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】東捷 2025年2月合併營收1.75億元 年增-1.04% 114/03/06 《光電股》東捷決議私募普通股 上限2000萬股 114/03/06 【公告】東捷董事會決議股利分派 114/03/06 《光電股》東捷113年每股盈餘0.79元 擬配息0.6元 114/02/10 【公告】東捷 2025年1月合併營收1.46億元 年增-14.96% 114/01/22 【公告】東捷114年01月22日董事會重要決議事項 114/01/10 【公告】東捷 2024年12月合併營收1.94億元 年增-21.86% 113/12/10 【公告】東捷 2024年11月合併營收2.12億元 年增-15.36% 113/11/27 《光電股》東捷明年看旺 MicroLED、FOPLP已掌握訂單 帶動營收成長 113/11/27 東捷明年看旺 MicroLED、FOPLP已掌握訂單，帶動營收成長 113/11/26 【公告】東捷副總經理退休 113/11/25 【公告】東捷參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 113/11/25 《光電股》東捷11月27日參加「櫃買市場業績發表會」 113/11/08 【公告】東捷 2024年10月合併營收2.03億元 年增5.71% 113/10/23 以PCB整合性生產解決方案為主題 東台、東捷、陽程、得力富 TPCA聯合展出 113/10/22 昶昕綠色創新平台 引領產業ESG 113/10/22 東台攜手東捷科技等公司 參加23日起登場的2024台灣電路板產業國際展覽會 113/10/21 TPCA展23日登場，東台攜手東捷、陽程等公司合展，深化合作提升競爭力 113/10/09 【公告】東捷 2024年9月合併營收2.53億元 年增21.55% 113/08/22 東捷列注意股！遭強制公布自結損益 7月每股盈餘0.29元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東捷 | -14.49% 1271(86.15%) | -20.48% 983(140.62%) | -23.59% 1811(30.59%) | -34.51% 2695(-12.22%) | -35.18% 5113(-53.73%) | 30.98% 11967(-80.23%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.19 | 3.17 | 4.55 | 13.8 | 5.23 |
| ROE | 5.36 | 5.75 | 11.77 | 13.07 | 2.41 |
| 本業收入比 | 15.58 | 40.60 | 37.87 | 116.36 | 213.98 |
| 自由現金流量 | 3.58 | 2.41 | -1.2 | 23.98 | -2.19 |
| 利息保障倍數 | 15.17 | 14.42 | 32.34 | 32.86 | 4.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
