| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.6 (-1.18%) 3393張 (-37.61%) 季線下 4452張 9500張 13886張 3393張 0.36倍 |
-2.98% -16.41% -9.98% 53.2% 227.37% |
9.06 (-84.54%) 58.6 |
N/A 1.68 |
1450 N/A |
微型股 96.58億 |
18.88% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-06-27 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 70.6,N/A (6.58,10.95,15.32) 3.17,18.49 (0.91,1.17,1.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.45% 帶寬大) 月線斜率-0.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 36.7←34.78(1.92%) 32.57←33.84(-1.27%), -0.48% 36.7←41.03(-4.33%) 32.57←21.09(11.48%), 71.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.19%[112] (N/A) 0 (1.19%) | 相對高點 相對低點 | 73.9 (-20.7%) 24-10-24 13.4 (337.31%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.71 -19.54 -11.97 2.03億(10月) | 21.54 -3.53 -13.45 2.53億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-19 66.2 (24-11-14) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 10.71% 2.06% -111 -8 0 26.48%←26.84%(-0.36%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.84 13.76,14.37 look 58.7,57.1 -0.73 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-6%,-7%,-3% 主力出散戶接 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.91 25.0,42.2 63.8,53.5 -1.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1450 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.17 73.44,77.42 N/A,21.5 3.62 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.18% -4.01% 4.51% 44.33% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.41%←7.72%(-3.31%) | -862 (連3賣) 25.41% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.06% 11.82% 97.82% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.0%(0%) | 4 (連2買) 0.12% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.91←10.98 (+8.47%) Q3←Q2 第1升 11.91←13.05 (-8.74%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.44←6.68 (+11.38%) Q3←Q2 連2升 7.44←7.35 (+1.22%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.48←0.31 (+11.38%) Q3←Q2 連2升 0.48←0.0 (+1.22%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.47←15.64 (-7.48%) Q3←Q2 連8降 14.47←18.25 (-20.71%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.87←104.64 (+3.09%) Q3←Q2 第1升 107.87←113.38 (-4.86%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 251.76←320.8 (+3.09%) Q3←Q2 連2降 251.76←300.58 (-16.24%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.24 (+4.17%) Q3←Q2 連2升 0.25←0.32 (-21.88%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.17←-0.02 (+950.0%) Q3←Q2 連2升 0.17←-0.15 (-213.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.81←31.26 Q3←Q2 第1降 26.81←21.38 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.49←4.65 Q3←Q2 連2升 6.49←0.01 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.56←8.46 Q3←Q2 第1降 6.56←8.52 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.51←1.76 Q3←Q2 第1降 1.51←2.03 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.88←1.01 Q3←Q2 第1降 0.88←1.05 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 103/02/06 群創光電(股) 大股東 一般交易 3,078張 |
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| 公告 | 113/11/12 東捷 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.25元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】東捷 2024年10月合併營收2.03億元 年增5.71% 113/10/23 以PCB整合性生產解決方案為主題 東台、東捷、陽程、得力富 TPCA聯合展出 113/10/22 昶昕綠色創新平台 引領產業ESG 113/10/22 東台攜手東捷科技等公司 參加23日起登場的2024台灣電路板產業國際展覽會 113/10/21 TPCA展23日登場，東台攜手東捷、陽程等公司合展，深化合作提升競爭力 113/10/09 【公告】東捷 2024年9月合併營收2.53億元 年增21.55% 113/08/22 東捷列注意股！遭強制公布自結損益 7月每股盈餘0.29元 113/08/22 【公告】東捷因近期股(債)價量異常，應櫃買中心要求公布相關資訊，以利投資人區別暸解 113/08/22 《光電股》東捷7月每股盈餘0.29元 113/08/20 台積電德國廠動土！相關供應鏈還可追嗎？分析師：選比大盤強的避掉解套賣壓 113/08/09 【公告】東捷 2024年7月合併營收2.29億元 年增-19.87% 113/08/05 【公告】東捷113年08月05日董事會重要決議事項 113/08/05 《光電股》東捷H1每股盈餘0.27元 113/07/25 【公告】東捷原訂於113年07月26日發放現金股利，因受颱風影響，將順延至下一個營業日發放。 113/07/22 關鍵48小時…心腹說服拜登退選 113/07/22 熱門股－東捷 受惠群創轉型商機 113/07/09 營收速報 - 東捷(8064)6月營收3.13億元年增率高達39.42％ 113/07/09 【公告】東捷 2024年6月合併營收3.13億元 年增39.42% 113/06/22 《光電股》東捷 成交放量強攻漲停 113/06/21 熱門股－東捷 成交放量強攻漲停 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東捷 | -2.98% 4452(-23.78%) | -10.67% 6054(-43.95%) | -16.41% 9500(-64.28%) | -9.98% 13886(-75.56%) | 53.2% 18870(-82.02%) | 227.37% 12968(-73.83%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.6 | 58.67↘ | 58.42↘ | 59.91↘ | 61.79↘ | 62.46↘ | 63.53↘ | 61.12↗ | 61.05↘ | 59.5↗ | 58.96↗ | 56.07↗ | 45.03↗ | 40.6↗ | 38.12↗ |
| 乖離率 | -0.12% | 0.31% | -2.19% | -5.16% | -6.18% | -7.76% | -4.12% | -4.01% | -1.51% | -0.61% | 4.51% | 30.14% | 44.33% | 53.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.0 | 60.4 | 65.6 | 65.1 | 70.1 | 62.4 | 57.7 | 65.1 | 47.45 | 42.15 | 38.25 | 19.2 | 17.9 | 18.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東捷 | 9.5% | 210.0% | 7.0% | -25.0% | 40.0% | -16.0% | 5.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.17 | 4.55 | 13.8 | 5.23 | 6.68 |
| ROE | 5.75 | 11.77 | 13.07 | 2.41 | 8.56 |
| 本業收入比 | 40.60 | 37.87 | 116.36 | 213.98 | 118.40 |
| 自由現金流量 | 2.41 | -1.2 | 23.98 | -2.19 | 17.25 |
| 利息保障倍數 | 14.42 | 32.34 | 32.86 | 4.14 | 11.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
