| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 (-0.36%) 10張 (+233.33%) 季線下 11張 9張 8張 10張 1.11倍 |
0.36% -13.31% -28.39% -24.32% -17.4% |
N/A N/A 14.0 |
N/A 0.6 |
1687 N/A |
微型股 2.90億 |
51.72% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 14.07↗ | 13.93↘ | 15.05↘ | 15.37↘ | 16.08↘ | 16.51↘ | 17.54↘ | 17.6↘ |
| 乖離率 | -0.5% | 0.5% | -6.98% | -8.91% | -12.94% | -15.2% | -20.18% | -20.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.95 | 15.6 | 16.15 | 16.8 | 17.2 | 19.55 | 18.5 | 16.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.83,7.68 (1.13,1.44,1.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.01% 帶寬大) 月線斜率-0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.35←81.35(0.0%) 6.95←6.85(0.1%), 4.23% 81.35←77.69(3.66%) 6.95←8.2(-1.25%), 33.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 22.6 (-38.05%) 24-07-08 7.92 (76.77%) 22-11-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 57.54 61.37 37.63 31個月新高 0.15億(3月) | 58.82 6.91 24.5 0.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 17.6 (25-03-11) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 31.25,31.15 36.7 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,平 ,賣 ,賣 10%,0%,-4%,-2% 平,平,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.25,16.58 up 29.63 -0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1687 N/A | 月KD RSI MACD | 12.69,22.59 look 43.92 -0.54 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.98% -15.2% -20.18% -20.45% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.42%←8.42%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 8.42%←8.38%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.3% 0.89% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.28←0.3 (-6.67%) Q4←Q3 第1降 0.28←0.25 (+12.0%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←-0.04 (-6.67%) Q4←Q3 第1降 -0.07←-0.09 (+12.0%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.91←0.98 (-7.14%) Q4←Q3 連3降 0.91←1.05 (-13.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.76←73.53 (+15.27%) Q4←Q3 第1升 84.76←79.3 (+6.89%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 531.11←603.73 (+15.27%) Q4←Q3 第1降 531.11←688.64 (-22.88%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.52←-0.22 (-136.36%) Q4←Q3 連2降 -0.52←-0.53 (-1.89%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←-0.14 (-135.71%) Q4←Q3 第1降 -0.33←-0.43 (-23.26%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.57←49.75 Q4←Q3 第1降 42.57←42.14 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -24.26←-12.11 Q4←Q3 第1降 -24.26←-37.78 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -38.07←-14.97 Q4←Q3 連2降 -38.07←-41.82 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -6.54←-2.57 Q4←Q3 連2降 -6.54←-5.96 Q4←Q4 18季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.51←-0.92 Q4←Q3 連2降 -2.51←-2.64 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/11/28 陳曜芳 董事 贈與 360張 |
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| 公告 | 114/04/09 志旭 114年3月營收1492萬、年增57.54% |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】志旭 2025年3月合併營收1492.7萬元 年增57.54% 114/04/09 《業績-電通》志旭3月營收為0.15億元，年增57.54% 114/03/12 【公告】董事會通過股利分配情形 114/03/12 【公告】志旭114年度股東常會召開日期 114/03/07 【公告】志旭 2025年2月合併營收925萬元 年增58.83% 114/03/07 《業績-電通》志旭2月營收為0.09億元，年增58.83% 114/03/05 【公告】志旭董事會召開日期 114/02/08 《業績-電通》志旭1月營收為0.09億元，年增1.15% 114/02/08 【公告】志旭 2025年1月合併營收865.2萬元 年增1.15% 114/01/09 【公告】志旭 2024年12月合併營收1095.8萬元 年增7.6% 114/01/09 《業績-電通》志旭12月營收為0.11億元，年增7.60% 114/01/09 《興櫃股》泰宗12月營收為0.70億元，年減11.29% 113/12/27 【公告】更正代子公司志旭日本株式會社其增資案 113/12/09 【公告】志旭 2024年11月合併營收888.8萬元 年增16.63% 113/12/09 《業績-電通》志旭11月營收為0.09億元，年增16.63% 113/11/08 【公告】志旭 2024年10月合併營收892.8萬元 年增30.77% 113/11/08 《業績-電通》志旭10月營收為0.09億元，年增30.77% 113/10/10 《業績-電通》志旭9月營收為0.11億元，年增73.72% 113/10/09 【公告】志旭 2024年9月合併營收1092.7萬元 年增73.72% 113/09/09 《業績-電通》志旭8月營收為0.11億元，年增41.35% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志旭 | 0.36% 11(-15.49%) | -10.26% 13(-24.66%) | -13.31% 9(9.95%) | -28.39% 8(23.2%) | -24.32% 7(25.83%) | -17.4% 15(-37.03%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -21.4 | -31.46 | -15.89 | -12.07 | -12.27 |
| ROE | -9.03 | -9.81 | -11.66 | -14.52 | -15.88 |
| 本業收入比 | 153.33 | 220.00 | 115.00 | 107.69 | 106.67 |
| 自由現金流量 | -0.16 | -0.39 | -0.28 | 0.98 | 0.09 |
| 利息保障倍數 | -2.28 | -2.78 | -4.74 | -6.31 | -4.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
