| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.7 (5.0%) 9張 (+350.0%) 季線下 6張 8張 7張 9張 1.12倍 |
5.38% 2.8% -13.53% -20.54% -12.24% |
N/A N/A 14.7 |
N/A 0.63 |
N/A N/A |
N/A |
51.72% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.7 | 14.11↗ | 14.16↗ | 14.06↗ | 14.01↗ | 15.04↘ | 15.53↘ | 16.92↘ | 17.36→ |
| 乖離率 | 4.18% | 3.81% | 4.55% | 4.93% | -2.26% | -5.34% | -13.12% | -15.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.95 | 14.25 | 14.3 | 14.05 | 16.8 | 17.0 | 18.5 | 16.75 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.29, 預估本益比: 29.37 ; QQQ: 本益比 18.97, 預估本益比 16.3 ; SOXQ: 本益比 54.74, 預估本益比 28.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.93,7.25 (1.13,1.44,1.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.28%) 月線斜率0.14 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.35←81.35(0.0%) 6.91←6.9(0.01%), 3.26% 81.35←77.69(3.66%) 6.91←8.2(-1.29%), 32.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 22.6 (-34.96%) 24-07-08 7.92 (85.61%) 22-11-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.73 -38.59 27.44 0.09億(4月) | 57.54 61.37 37.63 31個月新高 0.15億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 16.75 (25-04-02) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 86.21,62.86 52.2 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-13 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,賣 0%,0%,2%,-1% 平,平,買,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.82,30.77 40.75 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 20.2,15.6 up 47.2 -0.63 | 投信(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.55% -5.34% -13.12% -15.32% | 外資(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.42%←8.42%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 8.42%←8.38%(0.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.15% 0.8% | 自營商(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.33←0.28 (+17.86%) Q1←Q4 第1升 0.33←0.24 (+37.5%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.07 (+17.86%) Q1←Q4 第1升 -0.06←-0.07 (+37.5%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.89←0.91 (-2.2%) Q1←Q4 連4降 0.89←1.1 (-19.09%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.9←84.76 (+1.34%) Q1←Q4 連2升 85.9←87.1 (-1.38%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 432.01←531.11 (+1.34%) Q1←Q4 連2降 432.01←777.19 (-44.41%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.31←-0.52 (+40.38%) Q1←Q4 第1升 -0.31←0.02 (-1650.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←-0.33 (+27.27%) Q1←Q4 第1升 -0.24←-0.33 (-27.27%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.75←42.57 Q1←Q4 連2降 41.75←46.44 Q1←Q1 5季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -17.76←-24.26 Q1←Q4 第1升 -17.76←-28.05 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.79←-38.07 Q1←Q4 第1升 -19.79←0.66 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -4.17←-6.54 Q1←Q4 第1升 -4.17←0.09 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.42←-2.51 Q1←Q4 第1升 -1.42←0.27 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/11/28 陳曜芳 董事 贈與 360張 |
||||||||||
| 公告 | 114/05/12 志旭 114年第1季綜合損益表，每股虧損0.31元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/05/09 【公告】志旭 2025年4月合併營收916.6萬元 年增0.74% 114/05/09 《業績-電通》志旭4月營收為0.09億元，年增0.74% 114/05/08 【公告】志旭114.07.01起續向關係人取得使用權資產 114/05/08 【公告】志旭代理發言人及稽核主管變更 114/05/08 【公告】志旭114年第一季合併財務報告 114/04/30 【公告】志旭董事會召開日期 114/04/09 【公告】志旭 2025年3月合併營收1492.7萬元 年增57.54% 114/04/09 《業績-電通》志旭3月營收為0.15億元，年增57.54% 114/03/12 【公告】董事會通過股利分配情形 114/03/12 【公告】志旭114年度股東常會召開日期 114/03/07 【公告】志旭 2025年2月合併營收925萬元 年增58.83% 114/03/07 《業績-電通》志旭2月營收為0.09億元，年增58.83% 114/02/08 《業績-電通》志旭1月營收為0.09億元，年增1.15% 114/02/08 【公告】志旭 2025年1月合併營收865.2萬元 年增1.15% 114/01/09 【公告】志旭 2024年12月合併營收1095.8萬元 年增7.6% 114/01/09 《業績-電通》志旭12月營收為0.11億元，年增7.60% 114/01/09 《興櫃股》泰宗12月營收為0.70億元，年減11.29% 113/12/27 【公告】更正代子公司志旭日本株式會社其增資案 113/12/09 【公告】志旭 2024年11月合併營收888.8萬元 年增16.63% 113/12/09 《業績-電通》志旭11月營收為0.09億元，年增16.63% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志旭 | 5.38% 6(50.0%) | 3.16% 5(52.31%) | 2.8% 8(11.18%) | -13.53% 7(14.14%) | -20.54% 7(13.94%) | -12.24% 15(-42.95%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -21.4 | -31.46 | -15.89 | -12.07 | -12.27 |
| ROE | -9.03 | -9.81 | -11.66 | -14.52 | -15.88 |
| 本業收入比 | 153.33 | 220.00 | 115.00 | 107.69 | 106.67 |
| 自由現金流量 | -0.16 | -0.39 | -0.28 | 0.98 | 0.09 |
| 利息保障倍數 | -2.28 | -2.78 | -4.74 | -6.31 | -4.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
