| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.45 (-0.27%) 6張 (-66.45%) 季線旁 6張 9張 11張 6張 0.67倍 短糾結 |
1.37% 0.27% 5.73% 4.83% 31.79% |
N/A N/A 18.45 |
N/A 0.64 |
1594 N/A |
微型股 3.82億 |
51.72% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
1 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | |||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.24,8.24 (0.79,1.11,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.18%) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.35←81.35(0.0%) 7.0←7.22(-0.22%), -0.19% 81.35←80.65(0.7%) 7.0←6.02(0.98%), -31.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 22.6 (-18.36%) 24-07-08 7.92 (132.95%) 22-11-11 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.77 -18.29 1.96 0.09億(10月) 月營營益增 | 73.72 2.48 -0.44 17個月新高 0.11億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 19.15 (24-11-20) 18日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.49 44.0,53.56 18.6,17.95 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,5%,13%,10% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.24 47.22,50.31 20.35,18.2 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1594 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.15 59.11,57.5 21.1,18.2 0.08 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.49% 0.71% 2.16% 8.34% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.44%←10.06%(-1.62%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.17% 0.97% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.3←0.28 (+7.14%) Q3←Q2 連2升 0.3←0.22 (+36.36%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.04←-0.06 (+7.14%) Q3←Q2 連4升 -0.04←-0.11 (+36.36%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.98←1.02 (-3.92%) Q3←Q2 連2降 0.98←1.1 (-10.91%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.53←74.75 (-1.63%) Q3←Q2 連2降 73.53←91.81 (-19.91%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 603.73←599.41 (-1.63%) Q3←Q2 第1升 603.73←771.97 (-21.79%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.22←0.02 (-1200.0%) Q3←Q2 第1降 -0.22←-0.3 (-26.67%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.35 (+57.14%) Q3←Q2 第1升 -0.15←-0.55 (-72.73%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.75←41.76 Q3←Q2 第1升 49.75←38.79 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -12.11←-22.88 Q3←Q2 連4升 -12.11←-51.93 Q3←Q3 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -14.97←0.87 Q3←Q2 第1降 -14.97←-30.76 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.57←0.14 Q3←Q2 第1降 -2.57←-3.73 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.92←0.3 Q3←Q2 第1降 -0.92←-1.66 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 102/11/28 陳曜芳 董事 贈與 360張 |
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| 公告 | 113/11/12 志旭 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.22元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】志旭 2024年10月合併營收892.8萬元 年增30.77% 113/11/08 《業績-電通》志旭10月營收為0.09億元，年增30.77% 113/10/30 【公告】志旭董事會召開日期 113/10/10 《業績-電通》志旭9月營收為0.11億元，年增73.72% 113/10/09 【公告】志旭 2024年9月合併營收1092.7萬元 年增73.72% 113/09/09 《業績-電通》志旭8月營收為0.11億元，年增41.35% 113/08/09 【公告】志旭 2024年7月合併營收845.9萬元 年增-21.08% 113/08/09 《業績-電通》志旭7月營收為0.08億元，年減21.08% 113/07/31 【公告】補正:113.07.01起續向關係人取得使用權資產 113/07/09 《業績-電通》志旭6月營收為0.09億元，年減18.05% 113/07/09 【公告】志旭 2024年6月合併營收872.1萬元 年增-18.05% 113/06/18 【公告】志旭113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】志旭 2024年5月合併營收953.1萬元 年增5.09% 113/06/07 《業績-電零組》今展科5月營收為0.91億元，年增6.47% 113/06/07 《業績-電通》志旭5月營收為0.10億元，年增5.09% 113/05/13 【公告】志旭113.07.01起續向關係人取得使用權資產 113/05/09 《業績-電通》志旭4月營收為0.09億元，年減14.63% 113/05/09 【公告】志旭 2024年4月合併營收909.9萬元 年增-14.63% 113/04/10 《業績-電通》志旭3月營收為0.09億元，年減20.26% 113/04/09 【公告】志旭 2024年3月合併營收947.5萬元 年增-20.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志旭 | 1.37% 6(-7.8%) | -0.27% 12(-49.49%) | 0.27% 9(-37.42%) | 5.73% 11(-47.26%) | 4.83% 22(-73.41%) | 31.79% 27(-78.18%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.45 | 18.42↘ | 18.45↗ | 18.45→ | 18.41↗ | 18.36↗ | 18.37→ | 18.42↗ | 18.32↗ | 18.34↗ | 18.27↗ | 18.06↗ | 17.69↗ | 17.03↗ | 16.65↗ |
| 乖離率 | 0.16% | 0.0% | 0.0% | 0.22% | 0.49% | 0.44% | 0.16% | 0.71% | 0.6% | 0.99% | 2.16% | 4.3% | 8.34% | 10.81% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.8 | 18.2 | 18.5 | 17.95 | 18.4 | 18.5 | 17.3 | 17.45 | 16.8 | 16.6 | 17.6 | 13.9 | 14.0 | 14.25 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志旭 | 115.75% | 33.0% | 53.0% | -12.0% | 54.0% | -42.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -31.46 | -15.89 | -12.07 | -12.27 | -18.03 |
| ROE | -9.81 | -11.66 | -14.52 | -15.88 | -23.41 |
| 本業收入比 | 220.00 | 115.00 | 107.69 | 106.67 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -0.39 | -0.28 | 0.98 | 0.09 | -0.77 |
| 利息保障倍數 | -2.78 | -4.74 | -6.31 | -4.55 | -6.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
