| 收盤價 成交量 11-15 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8 (0.2%) 166張 (-35.79%) 季線上 290張 1082張 977張 166張 0.15倍 |
-1.0% -2.55% 17.81% 6.9% 30.53% |
17.99 (-27.46%) 24.8 |
N/A 0.52 |
334 N/A |
微型股 20.08億 |
10.99% 0.0% |
印製電路板相關 |
2023-12-19 2024-05-23 |
1 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.05, 預估本益比 17.32, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 48.3, 殖利率 2.53% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.32, 預估本益比: 29.62 ; QQQ: 本益比 46.34, 預估本益比 34.34 ; SOXQ: 本益比 55.91, 預估本益比 31.35 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | |||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.25,N/A (8.87,19.67,30.47) 1.33,18.65 (1.02,1.2,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.18%) 月線斜率-0.12 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 45.98←44.65(2.98%) 15.71←15.93(-1.38%) 45.98←44.06(4.36%) 15.71←15.81(-0.63%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.03%[112] (N/A) 0 (4.03%) | 相對高點 相對低點 | 31.0 (-20.0%) 24-10-28 17.35 (42.94%) 22-07-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.44 -7.43 13.24 1.06億(10月) 月營營益增 | 12.69 -5.46 14.18 1.14億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-12 27.35 (24-11-04) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.21% 11 0 0 6.0%←5.33%(12.57%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.42 5.34,5.62 look 25.7,24.5 -0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-4%,-5%,-1% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.39 39.81,48.99 26.0,23.9 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 334 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.05 50.0,58.94 26.0,23.9 0.5 | 投信(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.87% 0.9% 8.06% 12.83% | 外資(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.28%←2.97%(10.44%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.35% 27.7% | 自營商(張) 11-15 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.46←3.2 (+8.12%) Q3←Q2 連2升 3.46←2.99 (+15.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.28 (+8.12%) Q3←Q2 連3升 0.34←0.19 (+15.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.17←4.09 (+1.96%) Q3←Q2 連3升 4.17←3.85 (+8.31%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.4←94.44 (-1.1%) Q3←Q2 連2降 93.4←93.25 (+0.16%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.67←145.08 (-1.1%) Q3←Q2 連2降 142.67←155.54 (-8.27%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.26 (+15.38%) Q3←Q2 第1升 0.3←0.4 (-25.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.29 (+10.34%) Q3←Q2 連2升 0.32←0.12 (+166.67%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.87←23.15 Q3←Q2 連3升 23.87←20.6 Q3←Q3 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.86←8.85 Q3←Q2 連3升 9.86←6.32 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.69←6.95 Q3←Q2 第1升 7.69←11.56 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.72←1.47 Q3←Q2 第1升 1.72←2.26 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.06←0.93 Q3←Q2 第1升 1.06←1.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 96/01/18 陳敏聖 經理人 230張 |
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| 公告 | 113/11/13 鉅橡 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.30元 |
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| 新聞 | 113/11/09 《業績-電零組》鉅橡10月營收為1.06億元，年增5.45% 113/11/08 【公告】鉅橡 2024年10月合併營收1.06億元 年增5.45% 113/11/05 《電零組》鉅橡前3季每股賺0.91元 Q4拚持平Q3 113/11/04 鉅橡前三季EPS 優去年全年 113/11/04 鉅橡企業前三季EPS 0.91元 超越去年全年 113/11/04 鉅橡第三季雙率雙升 登14季新高 113/10/25 【公告】鉅橡113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-電零組》鉅橡9月營收為1.14億元，年增12.69% 113/10/09 【公告】鉅橡 2024年9月合併營收1.14億元 年增12.69% 113/09/09 《電零組》鉅橡8月營收雙增 創近23個月新高 113/09/08 鉅橡 營收創23個月新高 113/09/06 《業績-電零組》鉅橡8月營收為1.21億元，年增19.57% 113/08/09 鉅橡企業7月合併營收1.1億元 連五個月站穩1億元門檻 113/08/08 【公告】鉅橡 2024年7月合併營收1.11億元 年增14.71% 113/08/08 《業績-電零組》鉅橡7月營收為1.11億元，年增14.71% 113/08/06 鉅橡2Q24毛利率續升 上半年EPS 0.6元 113/07/26 【公告】鉅橡113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 鉅橡上半年營收 年增13％ 113/07/08 【公告】鉅橡 2024年6月合併營收1.05億元 年增14.21% 113/07/08 《業績-電零組》鉅橡6月營收為1.05億元，年增14.21% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅橡 | -1.0% 290(-42.71%) | -6.77% 305(-45.49%) | -2.55% 1082(-84.61%) | 17.81% 977(-82.96%) | 6.9% 569(-70.72%) | 30.53% 360(-53.73%) |
| 加權指數 | -3.34% | -0.97% | -3.17% | 1.49% | 5.53% | 32.14% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8 | 24.83↘ | 24.89↘ | 25.39↘ | 26.07↘ | 26.07↘ | 25.93↘ | 25.65↗ | 24.58↗ | 23.26↗ | 23.17↗ | 22.95↗ | 22.44↗ | 21.98↗ | 21.64↗ |
| 乖離率 | -0.12% | -0.36% | -2.32% | -4.87% | -4.87% | -4.36% | -3.31% | 0.9% | 6.62% | 7.03% | 8.06% | 10.52% | 12.83% | 14.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.85 | 25.05 | 26.6 | 26.9 | 25.45 | 26.55 | 21.45 | 21.05 | 21.1 | 20.8 | 23.2 | 19.8 | 19.0 | 18.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅橡 | 12.89% | 25.0% | 3.0% | -10.0% | 16.0% | -2.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.59% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 17.2% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.98 | 28.98 | 7.89 | 8.38 | 4.13 |
| ROE | 4.12 | 19.16 | 5.74 | 5.16 | 3.24 |
| 本業收入比 | 67.06 | 88.84 | 111.22 | 114.44 | 89.47 |
| 自由現金流量 | 1.27 | 4.73 | -0.5 | 2.64 | 0.84 |
| 利息保障倍數 | 6.96 | 38.43 | 12.35 | 11.81 | 6.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
