| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.4 (-1.27%) 86張 (-6.52%) 季線下 61張 96張 77張 86張 0.9倍 |
-6.28% -14.54% -6.73% -23.47% -16.2% |
25.61 (32.01%) 19.4 |
N/A 0.77 |
412 N/A |
微型股 15.71億 |
10.99% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-11-27 2024-05-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.4 | 20.09↘ | 19.83↗ | 20.7↘ | 21.07↘ | 21.68↘ | 21.53↘ | 22.57↘ | 22.52↘ |
| 乖離率 | -3.43% | -2.17% | -6.28% | -7.93% | -10.52% | -9.89% | -14.05% | -13.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.7 | 18.3 | 22.7 | 22.65 | 21.45 | 20.8 | 25.35 | 23.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.58,N/A (12.88,21.84,30.79) 1.03,19.08 (1.01,1.19,1.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.02% 帶寬大) 月線斜率-0.79 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.31←46.91(0.4%) 14.86←15.2(-0.34%), 5.21% 47.31←42.44(4.87%) 14.86←17.33(-2.47%), 74.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續19周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.15%[113] (N/A) 0 (5.15%) | 相對高點 相對低點 | 31.0 (-37.42%) 24-10-28 17.35 (11.82%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.5 26.98 6.61 1.13億(3月) | 27.41 -10.8 7.29 0.89億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 23.55 (25-03-10) 56日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 0 0 0 2.24%←3.56%(-1.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.56,47.3 37.1 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -7%,-13%,1%,-6% 平,平,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.25,39.22 34.36 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 412 N/A | 月KD RSI MACD | 13.43,19.18 look 44.17 -0.31 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.28% -9.89% -14.05% -13.85% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.58%←3.2%(-0.62%) | -13 (連5賣) 15.12% | 2年趨勢圖 | 2.58%←2.8%(-0.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.4% 2.45% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.26%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.02←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.09←3.46 (-10.69%) Q4←Q3 第1降 3.09←3.05 (+1.31%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.34 (-10.69%) Q4←Q3 第1降 0.3←0.16 (+1.31%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.11←4.17 (-1.44%) Q4←Q3 第1降 4.11←3.56 (+15.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.07←93.4 (+9.28%) Q4←Q3 第1升 102.07←96.21 (+6.09%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 158.57←142.67 (+9.28%) Q4←Q3 第1升 158.57←137.8 (+15.07%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.3 (-10.0%) Q4←Q3 第1降 0.27←0.02 (+1250.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.23←0.32 (-28.12%) Q4←Q3 第1降 0.23←0.19 (+21.05%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.14←23.87 Q4←Q3 第1降 23.14←19.76 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.54←9.86 Q4←Q3 第1降 9.54←5.31 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.98←7.69 Q4←Q3 連2升 7.98←1.15 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.57←1.72 Q4←Q3 第1降 1.57←0.23 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.98←1.06 Q4←Q3 第1降 0.98←0.22 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 96/01/18 陳敏聖 經理人 230張 |
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| 公告 | 114/04/08 鉅橡 114年3月營收1.13億、年增5.50% |
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| 新聞 | 114/04/08 鉅橡企業3月合併營收1.12億元 年、月雙增 114/04/08 【公告】鉅橡 2025年3月合併營收1.13億元 年增5.5% 114/04/08 《業績-電零組》鉅橡3月營收為1.13億元，年增5.50% 114/03/07 鉅橡企業2月營收8,868萬元 較2024年同期增27％ 114/03/07 【公告】鉅橡 2025年2月合併營收8868.2萬元 年增27.41% 114/03/07 《業績-電零組》鉅橡2月營收為0.89億元，年增27.41% 114/03/04 《電零組》鉅橡2024年每股賺1.17元 擬配息1元 114/03/03 【公告】鉅橡董事會決議股利分派 114/03/03 【公告】增列鉅橡114年股東常會議案內容 114/02/21 【公告】鉅橡113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/11 《業績-電零組》鉅橡1月營收為0.99億元，年減5.94% 114/02/10 工作天數減少 鉅橡1月營收9,943萬 年減5.94％ 114/02/10 【公告】鉅橡董事會決議召開114年股東常會 114/02/10 【公告】鉅橡 2025年1月合併營收9942.5萬元 年增-5.94% 114/01/09 《電零組》鉅橡 上月營收年月雙增 114/01/08 鉅橡 上月營收年月雙增 114/01/08 【公告】鉅橡 2024年12月合併營收1.1億元 年增12.92% 114/01/08 《業績-電零組》鉅橡12月營收為1.10億元，年增12.92% 113/12/08 前11月合併營收 鉅橡 年增逾1成 113/12/06 【公告】鉅橡 2024年11月合併營收9908.2萬元 年增-4.58% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅橡 | -6.28% 61(39.08%) | 6.01% 120(-28.33%) | -14.54% 96(-10.81%) | -6.73% 77(11.39%) | -23.47% 285(-69.86%) | -16.2% 350(-75.43%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.95 | 4.98 | 28.98 | 7.89 | 8.38 |
| ROE | 6.59 | 4.12 | 19.16 | 5.74 | 5.16 |
| 本業收入比 | 88.28 | 67.06 | 88.84 | 111.22 | 114.44 |
| 自由現金流量 | -3.41 | 1.27 | 4.71 | -0.5 | 2.64 |
| 利息保障倍數 | 11.15 | 6.96 | 38.43 | 12.35 | 11.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
