| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.2 (0.47%) 84張 (-31.34%) 季線下 323張 218張 730張 84張 0.39倍 |
-4.93% -11.48% -23.74% -0.24% 6.53% |
18.21 (-14.1%) 21.2 |
N/A 0.6 |
264 N/A |
微型股 17.17億 |
10.99% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-11-27 2024-05-23 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.2 | 21.2↘ | 21.2↘ | 21.93↘ | 22.7↘ | 22.89↘ | 23.04↘ | 24.39↘ | 24.75↘ | 23.65↗ | 23.56→ | 23.29→ | 22.79↗ | 22.33↗ | 22.03↗ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.0% | -3.33% | -6.61% | -7.38% | -7.99% | -13.08% | -14.34% | -10.36% | -10.02% | -8.97% | -6.98% | -5.06% | -3.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.25 | 22.3 | 23.65 | 23.15 | 23.95 | 24.8 | 25.45 | 27.8 | 21.05 | 21.8 | 21.25 | 21.0 | 19.9 | 18.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.8,N/A (8.87,19.67,30.47) 1.13,18.76 (1.02,1.2,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.84% 帶寬大) 月線斜率-0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.33←45.99(0.34%) 15.34←15.93(-0.59%), -0.02% 46.33←44.05(2.28%) 15.34←15.65(-0.31%), 82.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.72%[112] (4.85%[113]) 0 (4.72%) | 相對高點 相對低點 | 31.0 (-31.61%) 24-10-28 17.35 (22.19%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -4.57 -6.11 11.45 0.99億(11月) | 5.44 -7.43 13.24 1.06億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-12 25.4 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 0.1% -7 2 0 4.08%←5.57%(-1.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.93 17.28,17.28 look 21.4,21.0 -0.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-14%,-7%,-3% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.65 6.67,14.34 look 21.25,20.15 -0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 264 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.85 20.65,41.96 23.9,18.6 0.17 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.38% -14.34% -8.97% -5.06% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.96%←3.51%(0.45%) | -17 20.24% | 2年趨勢圖 | 3.96%←3.01%(0.95%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 2.17% 5.51% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.16%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.46←3.2 (+8.12%) Q3←Q2 連2升 3.46←2.99 (+15.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.28 (+8.12%) Q3←Q2 連3升 0.34←0.19 (+15.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.17←4.09 (+1.96%) Q3←Q2 連3升 4.17←3.85 (+8.31%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.4←94.44 (-1.1%) Q3←Q2 連2降 93.4←93.25 (+0.16%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.67←145.08 (-1.1%) Q3←Q2 連2降 142.67←155.54 (-8.27%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.26 (+15.38%) Q3←Q2 第1升 0.3←0.4 (-25.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.3 (+6.67%) Q3←Q2 連2升 0.32←0.12 (+166.67%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.87←23.15 Q3←Q2 連3升 23.87←20.6 Q3←Q3 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.86←8.85 Q3←Q2 連3升 9.86←6.32 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.69←6.95 Q3←Q2 第1升 7.69←11.56 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.72←1.47 Q3←Q2 第1升 1.72←2.26 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.06←0.93 Q3←Q2 第1升 1.06←1.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 96/01/18 陳敏聖 經理人 230張 |
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| 公告 | 113/12/06 鉅橡 113年11月營收9908萬、年減4.58% |
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| 新聞 | 113/12/08 前11月合併營收 鉅橡 年增逾1成 113/12/06 【公告】鉅橡 2024年11月合併營收9908.2萬元 年增-4.58% 113/12/06 《業績-電零組》鉅橡11月營收為0.99億元，年減4.58% 113/12/01 鉅橡擴美耐板產能 砸6億台南蓋新廠 113/11/26 【公告】鉅橡受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 113/11/09 《業績-電零組》鉅橡10月營收為1.06億元，年增5.45% 113/11/08 【公告】鉅橡 2024年10月合併營收1.06億元 年增5.45% 113/11/05 《電零組》鉅橡前3季每股賺0.91元 Q4拚持平Q3 113/11/04 鉅橡前三季EPS 優去年全年 113/11/04 鉅橡企業前三季EPS 0.91元 超越去年全年 113/11/04 鉅橡第三季雙率雙升 登14季新高 113/10/25 【公告】鉅橡113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-電零組》鉅橡9月營收為1.14億元，年增12.69% 113/10/09 【公告】鉅橡 2024年9月合併營收1.14億元 年增12.69% 113/09/09 《電零組》鉅橡8月營收雙增 創近23個月新高 113/09/08 鉅橡 營收創23個月新高 113/09/06 《業績-電零組》鉅橡8月營收為1.21億元，年增19.57% 113/08/09 鉅橡企業7月合併營收1.1億元 連五個月站穩1億元門檻 113/08/08 【公告】鉅橡 2024年7月合併營收1.11億元 年增14.71% 113/08/08 《業績-電零組》鉅橡7月營收為1.11億元，年增14.71% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅橡 | -4.93% 323(-73.84%) | -10.36% 305(-72.3%) | -11.48% 218(-61.32%) | -23.74% 730(-88.43%) | -0.24% 579(-85.41%) | 6.53% 377(-77.63%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅橡 | 12.89% | 7.0% | 3.0% | -10.0% | 16.0% | -2.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.98 | 28.98 | 7.89 | 8.38 | 4.13 |
| ROE | 4.12 | 19.16 | 5.74 | 5.16 | 3.24 |
| 本業收入比 | 67.06 | 88.84 | 111.22 | 114.44 | 89.47 |
| 自由現金流量 | 1.27 | 4.73 | -0.5 | 2.64 | 0.84 |
| 利息保障倍數 | 6.96 | 38.43 | 12.35 | 11.81 | 6.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
