| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 (0.0%) 71張 (+247.5%) 季線下 47張 72張 436張 71張 0.99倍 |
1.2% -0.94% -25.62% -0.71% 6.31% |
22.12 (5.08%) 21.05 |
N/A 0.62 |
265 N/A |
微型股 17.05億 |
10.99% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-11-27 2024-05-23 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.05 | 20.97↗ | 21.16↘ | 21.43→ | 21.39→ | 22.28↘ | 23.12↘ | 23.28→ | 22.48↗ |
| 乖離率 | 0.38% | -0.52% | -1.77% | -1.59% | -5.52% | -8.95% | -9.58% | -6.36% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.8 | 21.8 | 21.25 | 21.15 | 23.3 | 28.3 | 21.2 | 19.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.63,N/A (13.32,24.55,35.77) 1.13,18.63 (1.04,1.2,1.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.25%) 月線斜率-0.05 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.28←46.06(0.22%) 15.2←15.53(-0.33%), 1.33% 46.28←44.08(2.2%) 15.2←15.66(-0.46%), 69.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.75%[112] (4.89%[113]) 0 (4.75%) | 相對高點 相對低點 | 31.0 (-32.1%) 24-10-28 17.35 (21.33%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.91 10.95 11.58 1.1億(12月) | -4.57 -6.11 11.45 0.99億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-12 23.2 (24-12-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0.09% 0 0 0 3.77%←4.05%(-0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.0,22.73 up 35.91 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-1%,-4%,-4% 賣,賣,買,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 18.18,15.61 up 43.36 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 265 N/A | 月KD RSI MACD | 17.08,27.91 look 49.26 0.02 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.77% -8.95% -9.58% -6.36% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.69%←3.95%(-0.26%) | 4 (連2買) 5.63% | 2年趨勢圖 | 3.69%←2.98%(0.71%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.29% 1.83% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.16%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.46←3.2 (+8.12%) Q3←Q2 連2升 3.46←2.99 (+15.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.28 (+8.12%) Q3←Q2 連3升 0.34←0.19 (+15.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.17←4.09 (+1.96%) Q3←Q2 連3升 4.17←3.85 (+8.31%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.4←94.44 (-1.1%) Q3←Q2 連2降 93.4←93.25 (+0.16%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.67←145.08 (-1.1%) Q3←Q2 連2降 142.67←155.54 (-8.27%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.26 (+15.38%) Q3←Q2 第1升 0.3←0.4 (-25.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.3 (+6.67%) Q3←Q2 連2升 0.32←0.12 (+166.67%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.87←23.15 Q3←Q2 連3升 23.87←20.6 Q3←Q3 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.86←8.85 Q3←Q2 連3升 9.86←6.32 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.69←6.95 Q3←Q2 第1升 7.69←11.56 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.72←1.47 Q3←Q2 第1升 1.72←2.26 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.06←0.93 Q3←Q2 第1升 1.06←1.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 96/01/18 陳敏聖 經理人 230張 |
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| 公告 | 114/01/08 鉅橡 113年12月營收1.10億、年增12.92% |
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| 新聞 | 114/01/09 《電零組》鉅橡 上月營收年月雙增 114/01/08 鉅橡 上月營收年月雙增 114/01/08 【公告】鉅橡 2024年12月合併營收1.1億元 年增12.92% 114/01/08 《業績-電零組》鉅橡12月營收為1.10億元，年增12.92% 113/12/08 前11月合併營收 鉅橡 年增逾1成 113/12/06 【公告】鉅橡 2024年11月合併營收9908.2萬元 年增-4.58% 113/12/06 《業績-電零組》鉅橡11月營收為0.99億元，年減4.58% 113/12/01 鉅橡擴美耐板產能 砸6億台南蓋新廠 113/11/26 【公告】鉅橡受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 113/11/09 《業績-電零組》鉅橡10月營收為1.06億元，年增5.45% 113/11/08 【公告】鉅橡 2024年10月合併營收1.06億元 年增5.45% 113/11/05 《電零組》鉅橡前3季每股賺0.91元 Q4拚持平Q3 113/11/04 鉅橡前三季EPS 優去年全年 113/11/04 鉅橡企業前三季EPS 0.91元 超越去年全年 113/11/04 鉅橡第三季雙率雙升 登14季新高 113/10/25 【公告】鉅橡113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-電零組》鉅橡9月營收為1.14億元，年增12.69% 113/10/09 【公告】鉅橡 2024年9月合併營收1.14億元 年增12.69% 113/09/09 《電零組》鉅橡8月營收雙增 創近23個月新高 113/09/08 鉅橡 營收創23個月新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅橡 | 1.2% 47(50.04%) | -3.44% 75(-5.56%) | -0.94% 72(-0.86%) | -25.62% 436(-83.63%) | -0.71% 566(-87.39%) | 6.31% 380(-81.22%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.98 | 28.98 | 7.89 | 8.38 | 4.13 |
| ROE | 4.12 | 19.16 | 5.74 | 5.16 | 3.24 |
| 本業收入比 | 67.06 | 88.84 | 111.22 | 114.44 | 89.47 |
| 自由現金流量 | 1.27 | 4.73 | -0.5 | 2.64 | 0.84 |
| 利息保障倍數 | 6.96 | 38.43 | 12.35 | 11.81 | 6.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
