| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.85 (0.63%) 126張 (-56.3%) 季線下 309張 1039張 983張 126張 0.12倍 |
-3.64% -11.34% 12.77% 10.42% 24.87% |
17.99 (-24.57%) 23.85 |
N/A 0.55 |
320 N/A |
微型股 19.19億 |
10.99% 0.0% |
印製電路板相關 |
2023-12-19 2024-05-23 |
1 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | |||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.21,N/A (8.87,19.67,30.47) 1.27,18.66 (1.02,1.2,1.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.68% 帶寬大) 月線斜率-0.59 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.28←44.32(0.96%) 15.82←15.98(-0.16%), 1.25% 45.28←44.06(1.22%) 15.82←15.81(0.01%), 81.2% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.19%[112] (N/A) 0 (4.19%) | 相對高點 相對低點 | 31.0 (-23.06%) 24-10-28 17.35 (37.46%) 22-07-01 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.44 -7.43 13.24 1.06億(10月) 月營營益增 | 12.69 -5.46 14.18 1.14億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-04-12 26.7 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.52% 0.16% -7 -2 0 5.67%←5.08%(0.59%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.9 14.63,9.76 up 24.5,23.75 -0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-1%,-2%,-1% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.54 29.9,38.78 23.9,22.75 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 320 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.08 42.34,56.39 23.9,18.6 0.44 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.58% -3.64% 3.74% 8.16% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.47%←2.97%(0.5%) | 13 (連3買) 10.32% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 2.13% 26.21% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.46←3.2 (+8.12%) Q3←Q2 連2升 3.46←2.99 (+15.72%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.28 (+8.12%) Q3←Q2 連3升 0.34←0.19 (+15.72%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.17←4.09 (+1.96%) Q3←Q2 連3升 4.17←3.85 (+8.31%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.4←94.44 (-1.1%) Q3←Q2 連2降 93.4←93.25 (+0.16%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.67←145.08 (-1.1%) Q3←Q2 連2降 142.67←155.54 (-8.27%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.26 (+15.38%) Q3←Q2 第1升 0.3←0.4 (-25.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.29 (+10.34%) Q3←Q2 連2升 0.32←0.12 (+166.67%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.87←23.15 Q3←Q2 連3升 23.87←20.6 Q3←Q3 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.86←8.85 Q3←Q2 連3升 9.86←6.32 Q3←Q3 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.69←6.95 Q3←Q2 第1升 7.69←11.56 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.72←1.47 Q3←Q2 第1升 1.72←2.26 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.06←0.93 Q3←Q2 第1升 1.06←1.41 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 96/01/18 陳敏聖 經理人 230張 |
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| 公告 | 113/11/13 鉅橡 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.30元 |
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| 新聞 | 113/11/09 《業績-電零組》鉅橡10月營收為1.06億元，年增5.45% 113/11/08 【公告】鉅橡 2024年10月合併營收1.06億元 年增5.45% 113/11/05 《電零組》鉅橡前3季每股賺0.91元 Q4拚持平Q3 113/11/04 鉅橡前三季EPS 優去年全年 113/11/04 鉅橡企業前三季EPS 0.91元 超越去年全年 113/11/04 鉅橡第三季雙率雙升 登14季新高 113/10/25 【公告】鉅橡113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-電零組》鉅橡9月營收為1.14億元，年增12.69% 113/10/09 【公告】鉅橡 2024年9月合併營收1.14億元 年增12.69% 113/09/09 《電零組》鉅橡8月營收雙增 創近23個月新高 113/09/08 鉅橡 營收創23個月新高 113/09/06 《業績-電零組》鉅橡8月營收為1.21億元，年增19.57% 113/08/09 鉅橡企業7月合併營收1.1億元 連五個月站穩1億元門檻 113/08/08 【公告】鉅橡 2024年7月合併營收1.11億元 年增14.71% 113/08/08 《業績-電零組》鉅橡7月營收為1.11億元，年增14.71% 113/08/06 鉅橡2Q24毛利率續升 上半年EPS 0.6元 113/07/26 【公告】鉅橡113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 鉅橡上半年營收 年增13％ 113/07/08 【公告】鉅橡 2024年6月合併營收1.05億元 年增14.21% 113/07/08 《業績-電零組》鉅橡6月營收為1.05億元，年增14.21% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅橡 | -3.64% 309(-59.1%) | -10.51% 318(-60.33%) | -11.34% 1039(-87.84%) | 12.77% 983(-87.15%) | 10.42% 565(-77.64%) | 24.87% 364(-65.31%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.85 | 23.65↗ | 23.81↘ | 24.37↘ | 25.19↘ | 25.53↘ | 25.64↘ | 25.77↗ | 24.75↗ | 23.35↗ | 23.27↗ | 22.99↗ | 22.51↗ | 22.05↗ | 21.71↗ |
| 乖離率 | 0.85% | 0.17% | -2.13% | -5.32% | -6.58% | -6.98% | -7.45% | -3.64% | 2.14% | 2.49% | 3.74% | 5.95% | 8.16% | 9.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.8 | 24.95 | 25.8 | 28.3 | 26.9 | 25.05 | 22.3 | 20.95 | 21.3 | 21.0 | 21.9 | 19.8 | 19.1 | 18.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉅橡 | 12.89% | 20.0% | 3.0% | -10.0% | 16.0% | -2.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.98 | 28.98 | 7.89 | 8.38 | 4.13 |
| ROE | 4.12 | 19.16 | 5.74 | 5.16 | 3.24 |
| 本業收入比 | 67.06 | 88.84 | 111.22 | 114.44 | 89.47 |
| 自由現金流量 | 1.27 | 4.73 | -0.5 | 2.64 | 0.84 |
| 利息保障倍數 | 6.96 | 38.43 | 12.35 | 11.81 | 6.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
