| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.2 (2.09%) 1859張 (+282.75%) 季線下 1126張 1856張 2684張 1859張 1.0倍 |
5.18% -16.8% -21.51% -27.97% 55.22% |
73.61 (-11.53%) 83.2 |
N/A 1.24 |
568 N/A |
微型股 48.81億 |
33.49% 0.0% |
通訊設備 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.2 | 81.77↗ | 80.94↗ | 83.44↘ | 90.34↘ | 91.64↘ | 94.21↘ | 94.63↘ | 96.29↘ | 105.23↘ | 105.55↘ | 107.58↘ | 98.51↘ | 92.97↗ | 87.65↗ |
| 乖離率 | 1.75% | 2.79% | -0.29% | -7.9% | -9.21% | -11.69% | -12.08% | -13.59% | -20.94% | -21.17% | -22.66% | -15.54% | -10.51% | -5.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.9 | 79.1 | 99.0 | 94.5 | 100.0 | 112.5 | 85.2 | 106.0 | 116.5 | 102.5 | 115.5 | 87.3 | 53.6 | 24.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.91,N/A (8.46,13.2,17.94) 3.44,24.19 (0.97,1.73,2.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(50.41% 帶寬大) 月線斜率-0.91 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.28←41.59(-2.31%) 26.94←24.97(1.97%), 4.0% 39.28←48.2(-8.92%) 26.94←19.7(7.24%), 79.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 148.0 (-43.78%) 24-08-21 18.05 (360.94%) 23-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 201.63 -60.11 338.25 1.79億(11月) | 460.85 20.71 348.43 4.48億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-01 119.5 (24-11-14) 41日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 23.94% 3.17% -57 49 0 35.95%←37.39%(-1.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.31 17.99,12.83 up 89.5,82.8 -1.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 4%,3%,-2%,-1% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.39 12.11,16.43 look 96.9,82.7 -3.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 568 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.24 49.63,54.43 148.0,38.75 1.36 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.21% -13.59% -22.66% -10.51% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.08%←4.47%(-2.39%) | 40 2.15% | 2年趨勢圖 | 2.08%←2.59%(-0.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.17% 8.19% 63.62% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.06%←2.42%(-0.36%) | 7 0.38% | 2年趨勢圖 | 2.06%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.07 (-28.57%) Q3←Q2 連2降 0.05←0.04 (+25.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.49←13.83 (+4.77%) Q3←Q2 連3升 14.49←2.79 (+419.35%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.98←2.71 (+4.77%) Q3←Q2 連2升 2.98←-0.53 (+419.35%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.14←12.63 (-27.63%) Q3←Q2 第1降 9.14←3.65 (+150.41%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.69←34.44 (+47.18%) Q3←Q2 第1升 50.69←65.68 (-22.82%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.76←119.11 (+47.18%) Q3←Q2 連3降 103.76←169.64 (-38.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.17←4.67 (+10.71%) Q3←Q2 連2升 5.17←-0.64 (-907.81%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.71←4.29 (-13.52%) Q3←Q2 第1降 3.71←-0.93 (-498.92%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.1←32.81 Q3←Q2 連2升 34.1←32.34 Q3←Q3 11季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.59←19.6 Q3←Q2 連3升 20.59←-18.81 Q3←Q3 18季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.92←19.82 Q3←Q2 連3升 現金快速增加 20.92←-13.41 Q3←Q3 18季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 24.3←30.07 Q3←Q2 第1降 24.3←-3.72 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 9.01←9.33 Q3←Q2 第1降 9.01←-2.35 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/09/11 訊舟科技股份有限公司 董事 辦理過額配售 650張 |
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| 公告 | 113/12/09 康全電訊 113年11月營收1.79億、年增201.64% |
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| 新聞 | 113/12/09 康全電訊11營收月減逾6成 預計明年營運升溫 113/12/09 營收速報 - 康全電訊(8089)11月營收1.79億元年增率高達201.64％ 113/12/09 【公告】康全電訊 2024年11月合併營收1.79億元 年增201.64% 113/12/09 《業績-通網》康全電訊11月營收為1.79億元，年增201.64% 113/11/12 〈焦點股〉康全電訊印度 5G 商機持續挹注 逆勢連飆兩根漲停 113/11/12 台積電ADR重摔 台股早盤挫逾300點 績優股強吸金 113/11/11 台股早盤小幅回檔 業績成長股突圍 神達、康全電訊亮燈漲停 113/11/08 營收速報 - 康全電訊(8089)10月營收4.48億元年增率高達460.86％ 113/11/08 【公告】康全電訊 2024年10月合併營收4.48億元 年增460.86% 113/11/08 《業績-通網》康全電訊10月營收為4.48億元，年增460.86% 113/11/08 《通網股》康全電訊前9月每股盈餘7.52元 113/11/02 〈熱門股〉印度電信巨頭 Jio 5G鋪展進度順利 康全電訊股價周漲逾一成 113/10/30 【公告】康全電訊113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/13 印度衝5G基建 台鏈跟著旺 113/10/10 《業績-通網》康全電訊9月營收為3.71億元，年增314.92% 113/10/09 營收速報 - 康全電訊(8089)9月營收3.71億元年增率高達314.92％ 113/10/09 【公告】康全電訊 2024年9月合併營收3.71億元 年增314.92% 113/09/24 〈訊舟法說〉拓展康全多元客戶 布局新產品線擴大營運 113/09/24 〈訊舟法說〉小金雞康全電訊動能強勁 看好印度市場持續布局 113/09/23 訊舟9月24日召開法說會 AIoT、子公司康全電訊成焦點 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康全電訊 | 5.18% 1126(65.04%) | -15.96% 1573(18.15%) | -16.8% 1856(0.17%) | -21.51% 2684(-30.74%) | -27.97% 2950(-36.98%) | 55.22% 3082(-39.69%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康全電訊 | -11.43% | 49.0% | 142.0% | -34.0% | -27.0% | -25.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -41.55 | -0.67 | -1.22 | 10.32 | 7.71 |
| ROE | -32.26 | 0.74 | -1.96 | 17.56 | 18.44 |
| 本業收入比 | 104.53 | -92.86 | 68.97 | 112.97 | 99.47 |
| 自由現金流量 | -1.59 | -1.25 | -5.01 | 3.89 | 2.39 |
| 利息保障倍數 | -77.53 | 4.94 | -28.08 | 179.13 | 75.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
