| 收盤價 成交量 03-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 (-0.76%) 1734719張 (+1.96%) 季線上 1508454張 744244張 386345張 1734719張 2.33倍 |
-7.14% 19.71% 58.15% 32.79% 145.75% |
62.22 (-4.28%) 65.0 |
N/A 1.5 |
N/A N/A |
微型股 97.07億 |
0.0% 0.0% |
CIS 電子產品銷售管道 |
2025-02-25 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 66.0↘ | 68.28↘ | 69.86↗ | 65.95↗ | 53.23↗ | 49.91↗ | 46.4↗ | 42.15↗ |
| 乖離率 | -1.52% | -4.8% | -6.96% | -1.44% | 22.11% | 30.23% | 40.09% | 54.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.0 | 78.4 | 54.3 | 41.8 | 38.9 | 41.1 | 48.95 | 26.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 43.14, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.88,N/A (11.32,19.04,26.75) 3.67,17.85 (0.56,0.75,0.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.59% 帶寬大) 月線斜率0.77 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.13←27.48(20.65%) 22.99←35.48(-12.49%), -7.65% 48.13←29.51(18.62%) 22.99←21.39(1.6%), 17.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 81.8 (-20.54%) 25-02-24 10.25 (534.15%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 99.6 65.2 99.6 歷年新高 48.71億(1月) 短突破長 | 26.88 31.27 25.86 29.49億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-18 81.8 (25-02-24) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-11 20日融資使用率趨勢圖 | 5.02% 1161.9% -642 -573 0 73.73%←86.93%(-13.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 22.58,24.84 look 52.74 -1.98 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.71,69.68 65.87 2.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 71.62,72.1 75.7 2.76 | 投信(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.96% 30.23% 40.09% 54.21% | 外資(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 26.22%←25.5%(0.72%) | 594 0.03% | 2年趨勢圖 | 26.22%←21.69%(4.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1161.9% 6026.29% 10137.6% | 自營商(張) 03-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.6%←1.98%(0.62%) | 501 0.03% | 2年趨勢圖 | 2.6%←0.07%(2.53%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.94←0.59 (+567.8%) Q4←Q3 第1升 3.94←1.31 (+200.76%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 68.29←68.45 (-0.23%) Q4←Q3 連3降 68.29←63.3 (+7.88%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.37←3.27 (-0.23%) Q4←Q3 第1降 1.37←1.17 (+7.88%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.31←13.37 (+171.58%) Q4←Q3 第1升 36.31←23.07 (+57.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.42←43.09 (-1.55%) Q4←Q3 連4降 42.42←50.7 (-16.33%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.53←24.05 (-1.55%) Q4←Q3 第1升 34.53←24.04 (+43.64%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←1.8 (-81.11%) Q4←Q3 第1降 0.34←-0.08 (-525.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←2.14 (-57.94%) Q4←Q3 第1降 0.9←0.7 (+28.57%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.15←2.02 Q4←Q3 第1升 4.15←3.68 Q4←Q4 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.01←4.77 Q4←Q3 第1降 2.01←1.84 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.73←3.92 Q4←Q3 第1降 0.73←-0.19 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.92←10.98 Q4←Q3 第1降 1.92←-0.57 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←4.43 Q4←Q3 第1降 1.33←0.55 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/07/30 李熙俊 董事 洽特定人 9,825張 |
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| 公告 | 114/03/10 擎亞 114年2月營收47.94億、年增98.16% |
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| 新聞 | 114/03/10 《上櫃電子公司1-2月累計營收成長率前20名2-2》全譜、擎亞 114/03/10 營收速報 - 擎亞(8096)2月營收47.94億元年增率高達98.16％ 114/03/10 【公告】擎亞 2025年2月合併營收47.94億元 年增98.16% 114/03/10 《業績-電通》擎亞2月營收為47.94億元，年增98.16% 114/03/03 《台北股市》假期後補跌 4檔逆強股利多發酵 擎亞翻車一度跌停 114/02/24 《電通股》擎亞更正25日應邀法說單位為國票綜合證券 114/02/24 【公告】更正擎亞召開法說會相關訊息(原誤植國際票券，更正為國票綜合證券。) 114/02/24 《電通股》擎亞2月25日受邀國票證法說 114/02/24 【公告】擎亞受邀參加國際票券舉辦之法說會 114/02/24 熱門股／被關繼續飆！擎亞漲停刷天價 2月迄今狂飆95% 114/02/20 【公告】擎亞董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/20 《電通股》擎亞113年每股盈餘3.27元 5月23日股東會 114/02/19 《電通股》擎亞1月每股盈餘0.83元 114/02/19 【公告】擎亞有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 114/02/12 【公告】擎亞113年第4季合併財務報告預計提報董事會日期 114/02/10 《電通股》擎亞列注意股 113年12月EPS0.71元 114/02/10 營收速報 - 擎亞(8096)1月營收48.71億元年增率高達99.6％ 114/02/08 【公告】擎亞 2025年1月合併營收48.71億元 年增99.6% 114/02/08 《業績-電通》擎亞1月營收為48.71億元，年增99.60% 114/01/14 《業績-電通》擎亞12月營收為29.49億元，年增26.89% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 擎亞 | -7.14% 1508454(15.0%) | -17.09% 951569(82.3%) | 19.71% 744244(133.08%) | 58.15% 386345(349.01%) | 32.79% 197799(777.01%) | 145.75% 111129(1460.98%) |
| 加權指數 | -3.5% | -5.22% | -5.61% | -5.14% | 4.17% | 10.75% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.73 | -1.4 | 0.15 | 0.96 | 1.01 |
| ROE | 20.48 | -19.72 | 0.05 | 6.74 | 4.04 |
| 本業收入比 | 155.24 | 69.25 | 720.00 | 129.77 | 210.08 |
| 自由現金流量 | -7.08 | -12.67 | 13.85 | -9.91 | -1.49 |
| 利息保障倍數 | 2.50 | -1.26 | 1.03 | 4.11 | 2.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
