| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.45 (-0.26%) 1290張 (+29.04%) 季線下 1968張 4430張 5125張 1290張 0.29倍 |
-3.15% 1.99% -18.1% -15.12% 184.81% |
48.06 (24.99%) 38.45 |
N/A 1.4 |
194 N/A |
微型股 57.42億 |
20.25% 0.0% |
CIS 電子產品銷售管道 |
2024-06-19 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.45 | 38.62↘ | 38.51↘ | 40.1↘ | 40.04↘ | 40.16↗ | 39.65→ | 40.15↘ | 41.38↘ | 44.03↘ | 43.98↘ | 43.53↘ | 39.04↗ | 36.25↗ | 33.7↗ |
| 乖離率 | -0.44% | -0.16% | -4.11% | -3.97% | -4.26% | -3.03% | -4.23% | -7.08% | -12.67% | -12.57% | -11.67% | -1.51% | 6.07% | 14.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.65 | 39.7 | 42.0 | 40.5 | 37.7 | 38.6 | 43.95 | 46.95 | 42.5 | 42.45 | 45.3 | 26.0 | 13.5 | 10.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.49,N/A (10.69,16.85,23.01) 2.24,17.17 (0.58,0.76,0.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.62%) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.04←28.52(-0.48%) 35.09←34.69(0.4%), 0.49% 28.04←31.53(-3.49%) 35.09←21.01(14.08%), 40.86% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (3.6%[113]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 58.9 (-34.72%) 24-08-22 10.25 (275.12%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.53 41.14 25.74 22.46億(11月) | -7.77 -33.83 29.23 15.91億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-07 45.6 (24-12-09) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.12% 0.86% 69 -11 0 40.91%←40.74%(0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.79 7.74,9.32 look 39.7,38.4 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -16%,-9%,0%,2% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.74 9.85,18.21 look 47.5,37.1 -1.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 194 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.86 57.66,58.76 58.9,16.4 1.16 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.26% -7.08% -11.67% 6.07% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.05%←22.57%(-0.52%) | -165 (連2賣) 12.79% | 2年趨勢圖 | 22.05%←21.35%(0.7%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.86% 5.92% 61.41% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.63%(0.04%) | 11 (連5賣轉買) 0.85% | 2年趨勢圖 | 0.67%←0.07%(0.6%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←1.6 (-63.12%) Q3←Q2 第1降 0.59←2.48 (-76.21%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 68.45←72.32 (-5.35%) Q3←Q2 連2降 68.45←61.64 (+11.05%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.27←2.15 (-5.35%) Q3←Q2 連2升 3.27←-1.18 (+11.05%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.37←22.08 (-39.45%) Q3←Q2 第1降 13.37←9.15 (+46.12%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.09←45.23 (-4.73%) Q3←Q2 連3降 43.09←49.44 (-12.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.05←27.68 (-4.73%) Q3←Q2 連2降 24.05←20.26 (+18.71%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.8←1.01 (+78.22%) Q3←Q2 連5升 1.8←-0.57 (-415.79%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.14←1.49 (+43.62%) Q3←Q2 連2升 2.14←-0.67 (-419.4%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.02←2.57 Q3←Q2 連3降 2.02←0.12 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.77←2.98 Q3←Q2 連2升 4.77←-1.91 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.92←2.08 Q3←Q2 連5升 3.92←-1.38 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.98←6.71 Q3←Q2 連5升 10.98←-3.93 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.43←2.72 Q3←Q2 連5升 4.43←-0.64 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/07/30 李熙俊 董事 洽特定人 9,825張 |
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| 公告 | 113/12/09 擎亞 113年11月營收22.46億、年減1.53% |
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| 新聞 | 113/12/10 《業績-電通》擎亞11月營收為22.46億元，年減1.53% 113/12/09 【公告】擎亞 2024年11月合併營收22.46億元 年增-1.53% 113/11/11 【公告】擎亞 2024年10月合併營收15.91億元 年增-7.77% 113/11/11 《業績-電通》擎亞10月營收為15.91億元，年減7.77% 113/11/06 《電通股》擎亞前9月每股盈餘2.93元 113/10/29 《電通股》擎亞變更第3季財報提報日期為11月6日 113/10/29 【公告】變更擎亞113年第3季合併財務報告預計提報董事會日期 113/10/28 【公告】擎亞113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電通》擎亞9月營收為24.05億元，年增1.33% 113/10/07 《電通股》擎亞壯大競爭力 投資CoAsia SEMI Korea 113/09/09 《業績-電通》擎亞8月營收為20.38億元，年增21.57% 113/08/26 熱門股：台灣精銳(4583)、台虹(8039)、擎亞(8096)、微星(2377)、毅嘉(2402) 113/08/21 權證市場焦點－擎亞 HBM高速成長 113/08/16 《電通股》擎亞7月、Q2獲利 均較去年同期轉虧為盈 113/08/16 【公告】擎亞有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/08/16 韓國三星合作夥伴擎亞第二季EPS轉虧為盈 成交量8.2萬張排名第6 113/08/09 【公告】擎亞 2024年7月合併營收24.45億元 年增15.62% 113/08/09 《業績-電通》擎亞7月營收為24.45億元，年增15.62% 113/08/05 《電通股》擎亞上半年EPS1.14元 113/08/01 熱門股：直得(1597)、益登(3048)、擎亞(8096)、旺矽(6223)、喬福(1540) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 擎亞 | -3.15% 1968(-34.47%) | -8.45% 5169(-75.04%) | 1.99% 4430(-70.88%) | -18.1% 5125(-74.83%) | -15.12% 12718(-89.86%) | 184.81% 19974(-93.54%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擎亞 | 67.01% | 143.0% | 37.0% | -22.0% | 20.0% | 12.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.4 | 0.15 | 0.96 | 1.01 | 0.69 |
| ROE | -19.72 | 0.05 | 6.74 | 4.04 | 3.4 |
| 本業收入比 | 69.25 | 720.00 | 129.77 | 210.08 | 155.45 |
| 自由現金流量 | -12.67 | 13.85 | -9.91 | -1.49 | 1.85 |
| 利息保障倍數 | -1.26 | 1.03 | 4.11 | 2.71 | 1.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
