| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.0 (-3.08%) 15340張 (+25.86%) 季線上 18301張 31820張 15623張 15340張 0.48倍 |
-9.22% -9.35% 63.85% 32.63% 145.61% |
62.84 (-0.26%) 63.0 |
N/A 1.52 |
1472 N/A |
微型股 94.09億 |
0.0% 0.0% |
CIS 電子產品銷售管道 |
2025-02-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.0 | 65.1↘ | 68.46↘ | 67.06↘ | 68.52↘ | 62.0↗ | 55.83↗ | 48.53↗ | 44.42↗ |
| 乖離率 | -3.23% | -7.98% | -6.05% | -8.06% | 1.61% | 12.84% | 29.82% | 41.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.4 | 68.0 | 69.5 | 74.5 | 35.7 | 38.45 | 47.5 | 25.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.27,N/A (11.7,19.23,26.75) 3.64,17.86 (0.59,0.76,0.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.76% 帶寬大) 月線斜率-0.48 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.63←40.21(-2.58%) 30.41←27.91(2.5%), 9.15% 37.63←29.51(8.12%) 30.41←21.39(9.02%), 32.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.79%[113] (N/A) 0 (0.79%) | 相對高點 相對低點 | 81.8 (-22.98%) 25-02-24 10.25 (514.63%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 98.15 -1.58 98.88 47.94億(2月) | 99.6 65.2 99.6 歷年新高 48.71億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-03-17 81.8 (25-02-24) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 19.58% 10.27% -444 1043 0 56.02%←69.98%(-13.96%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.18,22.16 look 45.65 -1.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 3%,0%,-3%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連8賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 60.5,68.49 61.63 2.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1472 N/A | 月KD RSI MACD | 68.24,70.98 73.45 2.63 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.05% 12.84% 29.82% 41.83% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.2%←29.34%(-4.14%) | 1634 10.65% | 2年趨勢圖 | 25.2%←21.69%(3.51%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 10.27% 56.78% 445.11% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←2.65%(-1.88%) | -86 (連3賣) 0.56% | 2年趨勢圖 | 0.77%←0.07%(0.7%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.94←0.59 (+567.8%) Q4←Q3 第1升 3.94←1.31 (+200.76%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 68.29←68.45 (-0.23%) Q4←Q3 連3降 68.29←63.3 (+7.88%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.37←3.27 (-0.23%) Q4←Q3 第1降 1.37←1.17 (+7.88%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.31←13.37 (+171.58%) Q4←Q3 第1升 36.31←23.07 (+57.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.42←43.09 (-1.55%) Q4←Q3 連4降 42.42←50.7 (-16.33%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.53←24.05 (-1.55%) Q4←Q3 第1升 34.53←24.04 (+43.64%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←1.8 (-81.11%) Q4←Q3 第1降 0.34←-0.08 (-525.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.9←2.14 (-57.94%) Q4←Q3 第1降 0.9←0.7 (+28.57%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.15←2.02 Q4←Q3 第1升 4.15←3.68 Q4←Q4 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.01←4.77 Q4←Q3 第1降 2.01←1.84 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.73←3.92 Q4←Q3 第1降 0.73←-0.19 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.92←10.98 Q4←Q3 第1降 1.92←-0.57 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←4.43 Q4←Q3 第1降 1.33←0.55 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/07/30 李熙俊 董事 洽特定人 9,825張 |
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| 公告 | 114/03/26 擎亞：擎亞電子(新加坡)董事會決議不分派股利 114/03/26 擎亞5/23股東常會新增報告事項 |
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| 新聞 | 114/03/26 《電通股》擎亞113年擬配息0.5元 5月23日股東會 114/03/26 【公告】代重要子公司擎亞電子(香港)股份有限公司董事會決議不分派股利 114/03/26 【公告】代重要子公司擎亞電子(新加坡)股份有限公司董事會決議不分派股利 114/03/26 【公告】擎亞董事會決議113年度股利分派 114/03/26 【公告】擎亞董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告事項) 114/03/19 《電通股》擎亞2月獲利大爆發 EPS0.67元 114/03/19 【公告】擎亞有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 114/03/10 《上櫃電子公司1-2月累計營收成長率前20名2-2》全譜、擎亞 114/03/10 營收速報 - 擎亞(8096)2月營收47.94億元年增率高達98.16％ 114/03/10 【公告】擎亞 2025年2月合併營收47.94億元 年增98.16% 114/03/10 《業績-電通》擎亞2月營收為47.94億元，年增98.16% 114/03/03 《台北股市》假期後補跌 4檔逆強股利多發酵 擎亞翻車一度跌停 114/02/24 《電通股》擎亞更正25日應邀法說單位為國票綜合證券 114/02/24 【公告】更正擎亞召開法說會相關訊息(原誤植國際票券，更正為國票綜合證券。) 114/02/24 《電通股》擎亞2月25日受邀國票證法說 114/02/24 【公告】擎亞受邀參加國際票券舉辦之法說會 114/02/24 熱門股／被關繼續飆！擎亞漲停刷天價 2月迄今狂飆95% 114/02/20 【公告】擎亞董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/20 《電通股》擎亞113年每股盈餘3.27元 5月23日股東會 114/02/19 《電通股》擎亞1月每股盈餘0.83元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 擎亞 | -9.22% 18301(-16.18%) | -7.35% 34605(-55.67%) | -9.35% 31820(-51.79%) | 63.85% 15623(-1.81%) | 32.63% 10348(48.24%) | 145.61% 16837(-8.89%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.73 | -1.4 | 0.15 | 0.96 | 1.01 |
| ROE | 20.48 | -19.72 | 0.05 | 6.74 | 4.04 |
| 本業收入比 | 155.24 | 69.25 | 720.00 | 129.77 | 210.08 |
| 自由現金流量 | -7.08 | -12.67 | 13.85 | -9.91 | -1.49 |
| 利息保障倍數 | 2.50 | -1.26 | 1.03 | 4.11 | 2.71 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
