| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.7 (0.53%) 866張 (-30.1%) 季線下 1799張 5003張 10377張 866張 0.17倍 |
-1.69% -13.13% -30.19% 5.9% 250.7% |
48.06 (27.48%) 37.7 |
N/A 1.38 |
175 N/A |
微型股 56.00億 |
20.25% 0.0% |
CIS 電子產品銷售管道 |
2024-06-19 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.23,N/A (10.69,16.85,23.01) 2.19,17.12 (0.58,0.76,0.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.17% 帶寬大) 月線斜率-0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.5←32.99(-6.49%) 36.76←33.46(3.3%), 1.74% 26.5←31.41(-4.91%) 36.76←21.01(15.75%), 42.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 58.9 (-35.99%) 24-08-22 10.25 (267.8%) 23-08-16 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.77 -33.83 29.23 15.91億(10月) | 1.33 18.03 33.19 24.05億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-07 46.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.37% 0.58% 50 -28 15 40.88%←57.25%(-16.37%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.62 6.74,7.3 look 38.25,37.0 -0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 1%,0%,-5%,-4% 賣,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.41 2.75,15.03 look 47.5,37.0 -1.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 175 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.72 56.11,62.9 N/A,16.55 1.72 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.97% -16.05% -13.37% 11.18% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.61%←21.26%(0.35%) | 83 9.58% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 5.24% 69.41% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.07%(0.39%) | 35 4.04% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←1.6 (-63.12%) Q3←Q2 第1降 0.59←2.48 (-76.21%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 68.45←72.32 (-5.35%) Q3←Q2 連2降 68.45←61.64 (+11.05%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.27←2.15 (-5.35%) Q3←Q2 連2升 3.27←-1.18 (+11.05%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.37←22.08 (-39.45%) Q3←Q2 第1降 13.37←9.15 (+46.12%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.09←45.23 (-4.73%) Q3←Q2 連3降 43.09←49.44 (-12.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.05←27.68 (-4.73%) Q3←Q2 連2降 24.05←20.26 (+18.71%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.8←1.01 (+78.22%) Q3←Q2 連5升 1.8←-0.57 (-415.79%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.14←1.49 (+43.62%) Q3←Q2 連2升 2.14←-0.67 (-419.4%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.02←2.57 Q3←Q2 連3降 2.02←0.12 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.77←2.98 Q3←Q2 連2升 4.77←-1.91 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.92←2.08 Q3←Q2 連5升 3.92←-1.38 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.98←6.71 Q3←Q2 連5升 10.98←-3.93 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.43←2.72 Q3←Q2 連5升 4.43←-0.64 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/07/30 李熙俊 董事 洽特定人 9,825張 |
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| 公告 | 113/11/11 擎亞 113年10月營收15.91億、年減7.77% |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】擎亞 2024年10月合併營收15.91億元 年增-7.77% 113/11/11 《業績-電通》擎亞10月營收為15.91億元，年減7.77% 113/11/06 《電通股》擎亞前9月每股盈餘2.93元 113/10/29 《電通股》擎亞變更第3季財報提報日期為11月6日 113/10/29 【公告】變更擎亞113年第3季合併財務報告預計提報董事會日期 113/10/28 【公告】擎亞113年第3季合併財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-電通》擎亞9月營收為24.05億元，年增1.33% 113/10/07 《電通股》擎亞壯大競爭力 投資CoAsia SEMI Korea 113/09/09 《業績-電通》擎亞8月營收為20.38億元，年增21.57% 113/08/26 熱門股：台灣精銳(4583)、台虹(8039)、擎亞(8096)、微星(2377)、毅嘉(2402) 113/08/21 權證市場焦點－擎亞 HBM高速成長 113/08/16 《電通股》擎亞7月、Q2獲利 均較去年同期轉虧為盈 113/08/16 【公告】擎亞有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/08/16 韓國三星合作夥伴擎亞第二季EPS轉虧為盈 成交量8.2萬張排名第6 113/08/09 【公告】擎亞 2024年7月合併營收24.45億元 年增15.62% 113/08/09 《業績-電通》擎亞7月營收為24.45億元，年增15.62% 113/08/05 《電通股》擎亞上半年EPS1.14元 113/08/01 熱門股：直得(1597)、益登(3048)、擎亞(8096)、旺矽(6223)、喬福(1540) 113/07/26 【公告】擎亞113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/09 《業績-電通》擎亞6月營收為18.98億元，年減14.46% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 擎亞 | -1.69% 1799(-51.83%) | -13.33% 6696(-87.06%) | -13.13% 5003(-82.68%) | -30.19% 10377(-91.65%) | 5.9% 16486(-94.74%) | 250.7% 20122(-95.69%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.7 | 37.75↗ | 37.79↘ | 39.2↘ | 39.47↘ | 39.67↘ | 40.39↘ | 42.62↘ | 44.91↘ | 44.29↘ | 44.27↘ | 43.52↗ | 37.45↗ | 33.91↗ | 31.43↗ |
| 乖離率 | -0.13% | -0.24% | -3.83% | -4.48% | -4.97% | -6.66% | -11.54% | -16.05% | -14.88% | -14.84% | -13.37% | 0.67% | 11.18% | 19.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.6 | 39.15 | 39.55 | 40.7 | 42.7 | 42.3 | 49.35 | 54.8 | 44.05 | 44.75 | 35.8 | 24.2 | 10.7 | 11.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 擎亞 | 67.01% | 137.0% | 37.0% | -22.0% | 20.0% | 12.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.4 | 0.15 | 0.96 | 1.01 | 0.69 |
| ROE | -19.72 | 0.05 | 6.74 | 4.04 | 3.4 |
| 本業收入比 | 69.25 | 720.00 | 129.77 | 210.08 | 155.45 |
| 自由現金流量 | -12.67 | 13.85 | -9.91 | -1.49 | 1.85 |
| 利息保障倍數 | -1.26 | 1.03 | 4.11 | 2.71 | 1.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
