| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.4 (-0.13%) 248932張 (-47.92%) 季線上 383782張 619579張 215211張 248932張 0.4倍 |
4.79% 111.66% 95.53% 41.71% 197.6% |
55.83 (-24.97%) 74.4 |
N/A 1.47 |
710 N/A |
微型股 111.11億 |
20.25% 0.0% |
CIS 電子產品銷售管道 |
2024-06-19 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.4 | 75.24↗ | 69.03↗ | 55.82↗ | 51.77↗ | 45.88↗ | 44.43↗ | 44.95↗ | 40.15↗ |
| 乖離率 | -1.12% | 7.78% | 33.29% | 43.71% | 62.16% | 67.45% | 65.52% | 85.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 71.0 | 54.0 | 35.15 | 37.6 | 41.0 | 38.05 | 52.5 | 25.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.11,N/A (11.32,19.04,26.75) 4.34,17.14 (0.56,0.75,0.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(230.89% 帶寬大) 月線斜率3.64 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.19←28.04(20.15%) 21.44←35.09(-13.65%), -11.34% 48.19←29.58(18.61%) 21.44←21.37(0.07%), 20.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 80.0 (-7.0%) 25-02-19 10.25 (625.85%) 23-08-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 99.6 65.2 99.6 歷年新高 48.71億(1月) 短突破長 | 26.88 31.27 25.86 29.49億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-18 80.0 (25-02-19) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 9.82% 166.73% -742 -106 0 78.06%←39.36%(38.7%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 84.95,89.54 down 80.39 2.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 87.77,95.92 down 78.64 3.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 710 N/A | 月KD RSI MACD | 91.34,70.52 82.66 2.62 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 33.29% 67.45% 65.52% 85.31% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.03%←21.58%(7.45%) | 943 (連9買) 0.38% | 2年趨勢圖 | 29.03%←21.6%(7.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 166.73% 1253.56% 8714.15% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.74%←0.63%(2.11%) | 22 (連4買) 0.01% | 2年趨勢圖 | 2.74%←0.07%(2.67%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←1.6 (-63.12%) Q3←Q2 第1降 0.59←2.48 (-76.21%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 68.45←72.32 (-5.35%) Q3←Q2 連2降 68.45←61.64 (+11.05%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.27←2.15 (-5.35%) Q3←Q2 連2升 3.27←-1.18 (+11.05%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.37←22.08 (-39.45%) Q3←Q2 第1降 13.37←9.15 (+46.12%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.09←45.23 (-4.73%) Q3←Q2 連3降 43.09←49.44 (-12.84%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 24.05←27.68 (-4.73%) Q3←Q2 連2降 24.05←20.26 (+18.71%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.8←1.01 (+78.22%) Q3←Q2 連5升 1.8←-0.57 (-415.79%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.14←1.49 (+43.62%) Q3←Q2 連2升 2.14←-0.67 (-419.4%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.02←2.57 Q3←Q2 連3降 2.02←0.12 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.77←2.98 Q3←Q2 連2升 4.77←-1.91 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.92←2.08 Q3←Q2 連5升 3.92←-1.38 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.98←6.71 Q3←Q2 連5升 10.98←-3.93 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.43←2.72 Q3←Q2 連5升 4.43←-0.64 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/07/30 李熙俊 董事 洽特定人 9,825張 |
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| 公告 | 114/02/20 擎亞訂5/23召開股東會 114/02/20 擎亞對擎亞電子(香港)背書保證餘額17.54億元 |
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| 新聞 | 114/02/20 【公告】擎亞董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/20 《電通股》擎亞113年每股盈餘3.27元 5月23日股東會 114/02/19 《電通股》擎亞1月每股盈餘0.83元 114/02/19 【公告】擎亞有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 114/02/12 【公告】擎亞113年第4季合併財務報告預計提報董事會日期 114/02/10 《電通股》擎亞列注意股 113年12月EPS0.71元 114/02/10 營收速報 - 擎亞(8096)1月營收48.71億元年增率高達99.6％ 114/02/08 【公告】擎亞 2025年1月合併營收48.71億元 年增99.6% 114/02/08 《業績-電通》擎亞1月營收為48.71億元，年增99.60% 114/01/14 《業績-電通》擎亞12月營收為29.49億元，年增26.89% 114/01/14 【公告】擎亞 2024年12月合併營收29.49億元 年增26.89% 114/01/14 【公告】擎亞113年12月合併營收更正申報 114/01/09 【公告】擎亞 2024年12月合併營收28.59億元 年增23.04% 114/01/09 《業績-電通》擎亞12月營收為28.59億元，年增23.04% 113/12/27 【公告】擎亞代理發言人異動 113/12/10 《業績-電通》擎亞11月營收為22.46億元，年減1.53% 113/12/09 【公告】擎亞 2024年11月合併營收22.46億元 年增-1.53% 113/11/11 【公告】擎亞 2024年10月合併營收15.91億元 年增-7.77% 113/11/11 《業績-電通》擎亞10月營收為15.91億元，年減7.77% 113/11/06 《電通股》擎亞前9月每股盈餘2.93元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 擎亞 | 4.79% 383782(-35.14%) | 37.78% 642700(-61.27%) | 111.66% 619579(-59.82%) | 95.53% 215211(15.67%) | 41.71% 114143(118.09%) | 197.6% 68630(262.71%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.4 | 0.15 | 0.96 | 1.01 | 0.69 |
| ROE | -19.72 | 0.05 | 6.74 | 4.04 | 3.4 |
| 本業收入比 | 69.25 | 720.00 | 129.77 | 210.08 | 155.45 |
| 自由現金流量 | -12.67 | 13.85 | -9.91 | -1.49 | 1.85 |
| 利息保障倍數 | -1.26 | 1.03 | 4.11 | 2.71 | 1.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
