| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.95 (1.17%) 281張 (+16.09%) 季線下 335張 395張 452張 281張 0.71倍 |
2.57% -15.88% -4.6% -23.9% -27.92% |
24.57 (-5.34%) 25.95 |
N/A 0.63 |
492 N/A |
微型股 114.76億 |
62.71% 0.0% |
IC封裝測試 |
2025-03-20 2024-07-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.95 | 25.75↗ | 25.34↘ | 27.57↘ | 28.19↘ | 28.91↘ | 28.74↘ | 29.88↘ | 33.56↘ |
| 乖離率 | 0.78% | 2.41% | -5.88% | -7.95% | -10.24% | -9.71% | -13.15% | -22.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.3 | 28.9 | 30.85 | 30.05 | 28.35 | 27.2 | 34.1 | 36.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.57,N/A (9.46,12.07,14.67) 1.04,24.66 (1.19,1.4,1.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.67% 帶寬大) 月線斜率-0.88 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 75.81←76.19(-0.38%) 8.65←8.59(0.06%), 0.61% 75.81←79.06(-3.25%) 8.65←6.85(1.8%), 19.32% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.59%[113] (N/A) 0 (5.59%) | 相對高點 相對低點 | 45.3 (-42.72%) 23-03-30 23.3 (11.37%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.44 8.47 -5.48 7.72億(3月) | -2.8 -4.71 -4.96 7.12億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 31.5 (25-03-18) 63日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 0.61%←0.54%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.15,36.49 39.59 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-13%,-9%,-10% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.32,34.9 31.93 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 492 N/A | 月KD RSI MACD | 15.87,17.14 look 24.42 -1.06 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.02%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.88% -9.71% -13.15% -22.68% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.97%←3.21%(-0.24%) | 15 (連2賣轉買) 5.34% | 2年趨勢圖 | 2.97%←6.2%(-3.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.36% 1.81% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.23%(-0.01%) | 5 (連2買) 1.78% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.21%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.55←20.8 (+3.61%) Q4←Q3 第1升 21.55←19.57 (+10.12%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.81←1.03 (+3.61%) Q4←Q3 連3降 0.81←0.63 (+10.12%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.85←6.38 (+23.04%) Q4←Q3 第1升 7.85←7.04 (+11.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.0←68.41 (-4.98%) Q4←Q3 第1降 65.0←57.7 (+12.65%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 32.85←33.07 (-4.98%) Q4←Q3 連2降 32.85←37.02 (-11.26%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.28 (+17.86%) Q4←Q3 第1升 0.33←0.05 (+560.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.1←0.18 (-44.44%) Q4←Q3 連2降 0.1←0.13 (-23.08%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.5←9.68 Q4←Q3 連2降 8.5←6.86 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.78←4.93 Q4←Q3 連3降 3.78←3.22 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.81←5.87 Q4←Q3 第1升 6.81←1.22 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.32←1.06 Q4←Q3 第1升 1.32←0.2 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.17←0.94 Q4←Q3 第1升 1.17←0.19 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/13 福懋興業(股) 董事 鉅額逐筆交易 70,756張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】福懋科 2025年3月合併營收7.72億元 年增-6.45% 114/04/07 【公告】福懋 2025年3月合併營收28.15億元 年增7.04% 114/03/19 《半導體》福懋科3月20日受邀線上法說 114/03/19 【公告】福懋科受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 114/03/17 福懋 集火兩輪產品 114/03/10 高大益群橋河畔景觀宅 芳崗、永信和福懋三雄爭鋒 114/03/07 福懋2024年EPS0.89元 擬配發每股0.8元現金股利 114/03/07 【公告】福懋董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】福懋董事會決議召開股東常會相關事宜 114/03/07 《紡纖股》福懋113年每股盈餘0.89元 擬配息0.8元 114/03/06 【公告】福懋科 2025年2月合併營收7.12億元 年增-2.8% 114/03/06 【公告】福懋 2025年2月合併營收25.64億元 年增18.52% 114/02/27 【公告】福懋113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/26 【公告】福懋科董事會決議召開股東會相關事宜 114/02/26 《半導體》福懋科113年每股盈餘2.04元 6月19日股東會 114/02/26 【公告】董事會決議股利分派 114/02/18 【公告】福懋科113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月26日 114/02/06 【公告】福懋科 2025年1月合併營收7.47億元 年增-6.94% 114/02/06 【公告】福懋 2025年1月合併營收23.09億元 年增-2.89% 114/01/22 服飾消費回溫 國內布廠H1接單強 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福懋科 | 2.57% 335(-16.06%) | -10.21% 517(-45.57%) | -15.88% 395(-28.77%) | -4.6% 452(-37.73%) | -23.9% 415(-32.2%) | -27.92% 393(-28.47%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.6 | 4.41 | 18.61 | 18.84 | 17.36 |
| ROE | 7.93 | 4.33 | 16.43 | 12.91 | 12.07 |
| 本業收入比 | 69.44 | 54.09 | 76.85 | 97.30 | 98.94 |
| 自由現金流量 | 10.52 | 8.99 | 27.06 | 26.4 | 20.58 |
| 利息保障倍數 | 194.63 | 106.89 | 514.08 | 392.35 | 324.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
