| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.5 (1.06%) 251張 (+148.97%) 季線下 239張 295張 391張 251張 0.85倍 |
-1.18% -4.42% -11.96% -11.26% -17.39% |
3.9~4.5 |
38.27 (14.22%) 33.5 |
N/A 0.42 |
105 N/A 、Y! |
微型股 90.87億 |
5.12% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-05-23 2024-07-04 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.5 | 33.33↘ | 33.43↘ | 33.98↘ | 34.28↘ | 35.77↘ | 36.27↘ | 36.7↘ | 38.73↘ |
| 乖離率 | 0.51% | 0.21% | -1.41% | -2.28% | -6.35% | -7.64% | -8.72% | -13.5% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.9 | 34.25 | 35.05 | 37.1 | 37.7 | 38.05 | 37.75 | 40.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.4,8.15 (6.87,9.31,11.75) 0.57,58.77 (0.62,0.77,0.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.32%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.32←45.58(-0.26%) 18.97←18.93(0.04%), 1.81% 45.32←44.05(1.27%) 18.97←19.48(-0.51%), 20.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.99%[112] (3.5%[113]) 0 (2.99%) | 相對高點 相對低點 | 54.2 (-38.19%) 22-05-26 31.5 (6.35%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.88 -18.58 -6.46 11.72億(12月) | -1.06 -5.8 -6.21 14.4億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-08-12 37.95 (24-12-06) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 0.09% -26 0 0 3.85%←3.62%(0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | 35.58(6.21%) | 日KD RSI MACD | 43.48,27.36 up 36.65 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-4%,-9%,-16% 買,買,賣,賣,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.09,4.01 up 41.71 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 105 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 7.81,18.08 look 36.5 -0.75 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.57%(-0.52%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.03%(0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.3 3.3 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.41% -7.64% -8.72% -13.5% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.1%←17.12%(-0.02%) | 48 (連2買) 19.12% | 2年趨勢圖 | 17.1%←19.67%(-2.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.47% 2.22% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.46%(0.02%) | 17 (連3賣轉買) 6.77% | 2年趨勢圖 | 0.48%←0.17%(0.31%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.47←47.48 (-2.13%) Q3←Q2 第1降 46.47←51.61 (-9.96%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.67←2.86 (-2.13%) Q3←Q2 第1降 2.67←5.11 (-9.96%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.02←21.73 (-3.27%) Q3←Q2 第1降 21.02←18.84 (+11.57%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 135.08←130.2 (+3.75%) Q3←Q2 第1升 135.08←145.1 (-6.91%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.29←44.31 (+3.75%) Q3←Q2 連2升 48.29←39.59 (+21.98%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.74←0.79 (-6.33%) Q3←Q2 第1降 0.74←1.1 (-32.73%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←0.69 (+14.49%) Q3←Q2 連2升 0.79←1.23 (-35.77%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.33←13.71 Q3←Q2 第1降 13.33←17.11 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.74←6.03 Q3←Q2 第1降 5.74←9.91 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.34←4.25 Q3←Q2 連2升 4.34←6.05 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.24←1.26 Q3←Q2 第1降 1.24←2.08 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←0.81 Q3←Q2 第1降 0.8←1.22 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/13 林經堯 經理人 贈與 314張 |
||||||||||
| 公告 | 114/01/10 志超 113年12月營收11.72億、年減9.89% |
||||||||||
| 新聞 | 114/01/11 《業績-電零組》志超12月營收為11.72億元，年減9.89% 114/01/10 【公告】志超 2024年12月合併營收11.72億元 年增-9.89% 113/12/10 【公告】志超 2024年11月合併營收14.4億元 年增-1.07% 113/12/10 《業績-電零組》志超11月營收為14.40億元，年減1.07% 113/11/08 【公告】志超 2024年10月合併營收15.28億元 年增1.59% 113/11/08 《業績-電零組》志超10月營收為15.28億元，年增1.59% 113/10/09 《業績-電零組》志超9月營收為13.84億元，年減11.38% 113/10/09 【公告】志超 2024年9月合併營收13.84億元 年增-11.38% 113/09/11 《業績-電零組》志超8月營收為15.66億元，年減12.59% 113/08/12 《電零組》志超H1每股盈餘1.2元 113/08/09 《業績-電零組》志超7月營收為16.97億元，年減6.13% 113/08/09 【公告】志超 2024年7月合併營收16.97億元 年增-6.13% 113/07/24 【公告】志超原訂113年7月26日發放現金股利，因受凱米颱風影響，現金股利發放日將順延至下一營業日 113/07/14 AI PC滲透率增 PCB廠積極備戰 113/07/10 【公告】志超 2024年6月合併營收13.72億元 年增-18.29% 113/07/10 《業績-電零組》志超6月營收為13.72億元，年減18.29% 113/06/12 志超由徐正民續任董事長 積極投資開發AI PC商機明年發酵 113/06/12 《電零組》志超7月4日除息 113/06/12 【公告】志超訂定配息基準日 113/06/08 《業績-電零組》志超5月營收為16.85億元，年減5.65% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志超 | -1.18% 239(4.97%) | -2.19% 289(-13.1%) | -4.42% 295(-14.97%) | -11.96% 391(-35.77%) | -11.26% 464(-45.88%) | -17.39% 608(-58.68%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.64 | 7.64 | 7.96 | 7.25 | 6.52 |
| ROE | 7.37 | 10.18 | 16.8 | 15.44 | 8.59 |
| 本業收入比 | 98.79 | 83.77 | 71.03 | 58.63 | 96.06 |
| 自由現金流量 | 5.47 | 30.36 | 16.98 | 18.62 | 10.92 |
| 利息保障倍數 | 8.85 | 19.36 | 36.44 | 23.36 | 9.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
