| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.6 (0.18%) 120張 (-62.26%) 季線下 276張 579張 351張 120張 0.21倍 |
-3.21% -17.7% -13.73% -24.74% -28.32% |
3.9~4.5 |
37.75 (31.99%) 28.6 |
N/A 0.59 |
130 N/A 、Y! |
微型股 77.58億 |
5.14% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-05-23 2024-07-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.6 | 28.85↘ | 28.61↗ | 30.46↘ | 31.3↘ | 32.94↘ | 33.2↘ | 34.77↘ | 36.47↘ |
| 乖離率 | -0.87% | -0.03% | -6.11% | -8.63% | -13.18% | -13.86% | -17.75% | -21.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.55 | 27.45 | 34.75 | 34.35 | 35.05 | 33.15 | 38.0 | 39.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.38,6.96 (6.83,9.18,11.54) 0.49,58.27 (0.62,0.78,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(38.82% 帶寬大) 月線斜率-1.0 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.74←45.34(0.4%) 18.85←18.95(-0.1%), 7.87% 45.74←44.96(0.78%) 18.85←19.51(-0.66%), 29.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續20周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.83%[113] (6.72%[114]) 0 (4.83%) | 相對高點 相對低點 | 54.2 (-47.23%) 22-05-26 26.0 (10.0%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.12 19.45 7.92 16.48億(3月) | 28.63 -6.71 8.38 13.79億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-08-12 35.0 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -3 0 0 3.48%←3.85%(-0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | 32.07(12.13%) | 日KD RSI MACD | 37.14,37.39 35.58 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 8%,0%,3%,-2% 賣,賣,平,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.53,26.53 look 25.52 -0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 130 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 13.87,12.09 up 30.42 -0.96 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.3 3.77 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.11% -13.86% -17.75% -21.58% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.41%←17.43%(-0.02%) | 38 31.67% | 2年趨勢圖 | 17.41%←20.0%(-2.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.44% 4.4% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.47%(-0.15%) | 1 (連2買) 0.83% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.2%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.38←46.47 (-10.95%) Q4←Q3 連2降 41.38←42.61 (-2.89%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.11←2.67 (-10.95%) Q4←Q3 連2降 2.11←4.54 (-2.89%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.44←21.02 (-2.76%) Q4←Q3 連2降 20.44←17.79 (+14.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 146.82←135.08 (+8.69%) Q4←Q3 連2升 146.82←164.64 (-10.82%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.06←48.29 (+8.69%) Q4←Q3 連3升 52.06←46.04 (+13.08%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.82←0.74 (+10.81%) Q4←Q3 第1升 0.82←1.29 (-36.43%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.79 (-26.58%) Q4←Q3 第1降 0.58←1.24 (-53.23%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.47←13.33 Q4←Q3 連2降 12.47←15.03 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.09←5.74 Q4←Q3 連2降 5.09←10.65 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.3←4.34 Q4←Q3 連3升 5.3←8.56 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.33←1.24 Q4←Q3 第1升 1.33←2.37 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←0.8 Q4←Q3 第1升 0.83←1.4 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/13 林經堯 經理人 贈與 314張 |
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| 公告 | 114/04/11 志超股利：現金1.38元 |
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| 新聞 | 114/04/11 【公告】志超董事會決議股利分派情形 114/04/10 【公告】志超 2025年3月合併營收16.48億元 年增7.12% 114/04/10 《業績-電零組》志超3月營收為16.48億元，年增7.12% 114/03/10 【公告】志超 2025年2月合併營收13.79億元 年增28.64% 114/03/10 《業績-電零組》志超2月營收為13.79億元，年增28.64% 114/02/11 《業績-電零組》志超1月營收為14.78億元，年減5.49% 114/02/10 【公告】志超 2025年1月合併營收14.78億元 年增-5.49% 114/01/11 《業績-電零組》志超12月營收為11.72億元，年減9.89% 114/01/10 【公告】志超 2024年12月合併營收11.72億元 年增-9.89% 113/12/10 【公告】志超 2024年11月合併營收14.4億元 年增-1.07% 113/12/10 《業績-電零組》志超11月營收為14.40億元，年減1.07% 113/11/08 【公告】志超 2024年10月合併營收15.28億元 年增1.59% 113/11/08 《業績-電零組》志超10月營收為15.28億元，年增1.59% 113/10/09 《業績-電零組》志超9月營收為13.84億元，年減11.38% 113/10/09 【公告】志超 2024年9月合併營收13.84億元 年增-11.38% 113/09/11 《業績-電零組》志超8月營收為15.66億元，年減12.59% 113/08/12 《電零組》志超H1每股盈餘1.2元 113/08/09 《業績-電零組》志超7月營收為16.97億元，年減6.13% 113/08/09 【公告】志超 2024年7月合併營收16.97億元 年增-6.13% 113/07/24 【公告】志超原訂113年7月26日發放現金股利，因受凱米颱風影響，現金股利發放日將順延至下一營業日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志超 | -3.21% 276(-56.28%) | 4.19% 707(-82.95%) | -17.7% 579(-79.16%) | -13.73% 351(-65.68%) | -24.74% 374(-67.74%) | -28.32% 525(-77.05%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.9 | 8.64 | 7.64 | 7.96 | 7.25 |
| ROE | 4.52 | 7.37 | 10.18 | 16.8 | 15.44 |
| 本業收入比 | 87.66 | 98.79 | 83.77 | 71.03 | 58.63 |
| 自由現金流量 | 11.7 | 5.47 | 30.36 | 16.98 | 18.62 |
| 利息保障倍數 | 6.11 | 8.85 | 19.36 | 36.44 | 23.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
