收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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39.5 (0.51%) 172張 (-83.64%) 462張 535張 851張 季線旁 ↗39.33 ↗39.33 ↗39.12 ↗39.1 →39.32 ↘40.06 688張 1.29倍 |
1.02% 1.8% -11.24% -8.88% -2.35% |
36.06 (-8.71%) 39.5 |
46.12 (16.76%) 26.0 (-34.18%) |
N/A 0.37 |
N/A N/A 、Y! |
27.12億 106.60億 |
6.17% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-05-23 2024-07-04 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.29,9.36 (6.16,8.54,10.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.65% 帶寬窄) 月線斜率0.08 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.53%[112] (5.33%[113]) 0 (2.53%) | 相對高點 相對低點 | 54.2 (-27.12%) 22-05-26 31.5 (25.4%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 3.06%←2.1%(45.71%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.64 -0.35 -3.6 16.85億(5月) 短突破長 | 6.13 9.94 -3.0 16.91億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-08-12 39.75 (24-06-20) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-02 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 19%,-3%,3%,-3% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 37.62(-4.76%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.18 82.14,76.81 39.75,38.3 0.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.63 18.6,17.31 up 40.15,38.3 -0.14 | 投信(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.15%←0.01%(1400.0%) | 130 (連3買) 75.58% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.74 14.12,12.65 up 44.75,31.5 -0.35 | 外資(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.85%←19.67%(-4.17%) | -220 (連4賣) 127.91% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.7,56.14 (0.66,0.8,0.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.02% -1.4% -3.94% -6.99% | 自營商(張) 07-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.45%(4.44%) | 6 (連3買) 3.49% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 45.07←45.69(-1.36%) 19.83←18.9(4.92%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.74←42.61 (-2.04%) Q1←Q4 連2降 41.74←44.54 (-6.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.03←4.54 (-2.04%) Q1←Q4 連2降 1.03←2.78 (-6.29%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.17←17.79 (+2.14%) Q1←Q4 第1升 18.17←19.64 (-7.48%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 146.66←164.64 (-10.92%) Q1←Q4 第1降 146.66←147.42 (-0.52%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.36←46.04 (-10.92%) Q1←Q4 第1降 43.36←47.08 (-7.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.41←1.29 (-68.22%) Q1←Q4 第1降 0.41←0.62 (-33.87%) Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←1.24 (-79.84%) Q1←Q4 第1降 0.25←0.69 (-63.77%) Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.62←15.03 Q1←Q4 連2降 9.62←12.2 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.48←10.65 Q1←Q4 第1降 2.48←6.24 Q1←Q1 15季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.4←8.56 Q1←Q4 第1降 2.4←3.81 Q1←Q1 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.64←2.37 Q1←Q4 第1降 0.64←1.1 Q1←Q1 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.49←1.4 Q1←Q4 第1降 0.49←0.71 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/07/02 證交所7/2暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/06/12 志超由徐正民續任董事長 積極投資開發AI PC商機明年發酵 113/06/12 《電零組》志超7月4日除息 113/06/12 【公告】志超訂定配息基準日 113/06/08 《業績-電零組》志超5月營收為16.85億元,年減5.65% 113/06/07 【公告】志超 2024年5月合併營收16.85億元 年增-5.65% 113/05/23 攻AI PC 志超今年資本支出上看20億 113/05/23 【公告】補志超取得私募有價證券 113/05/20 志超旗下宇環暫停高雄前鎮汽車板廠生產 採接單全外包模式營運 113/05/16 【公告】志超係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解 113/05/16 《電零組》志超4月每股淨利0.25元 113/05/13 【公告】志超受邀參加福邦證券所舉辦之法人說明會 113/05/10 【公告】志超 2024年4月合併營收16.91億元 年增6.14% 113/04/22 【公告】志超董事會決議股利分派 113/04/10 【公告】志超 2024年3月合併營收15.38億元 年增-9.19% 113/04/10 【公告】聯策 2024年3月合併營收1.46億元 年增1.78% 113/04/10 《業績-電零組》志超3月營收為15.38億元,年減9.19% 113/03/15 《電零組》志超112年每股盈餘4.03元 113/03/15 【公告】志超董事會決議召開一一三年股東常會事宜 113/03/15 《電零組》志超6月12日股東會 113/03/08 【公告】志超 2024年2月合併營收10.72億元 年增-18.13% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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志超 | 1.02% 462(-62.82%) | -0.38% 540(-68.2%) | 1.8% 535(-67.87%) | -11.24% 851(-79.8%) | -8.88% 727(-76.37%) | -2.35% 789(-78.21%) |
加權指數 | -0.47% | -1.42% | 7.13% | 12.06% | 27.6% | 37.39% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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39.5 | 39.42↗ | 39.33↗ | 39.33↗ | 39.12↗ | 39.1↗ | 39.12↘ | 39.32→ | 40.06↘ | 41.0↘ | 41.01↘ | 41.12↘ | 42.25↘ | 42.47→ | 42.32↗ |
乖離率 | 0.2% | 0.43% | 0.43% | 0.97% | 1.02% | 0.97% | 0.46% | -1.4% | -3.66% | -3.68% | -3.94% | -6.51% | -6.99% | -6.66% |
均線開始 轉折價位 | 39.1 | 39.15 | 39.1 | 39.0 | 39.1 | 39.45 | 39.6 | 44.05 | 41.1 | 41.25 | 43.25 | 44.75 | 40.0 | 39.55 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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志超 | 56.6% | -9.0% | 20.0% | -25.0% | 9.0% | 38.0% | 32.0% |
0050 | 79.4% | 38.32% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.29% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.64 | 7.64 | 7.96 | 7.25 | 6.52 |
ROE | 7.37 | 10.18 | 16.8 | 15.44 | 8.59 |
本業收入比 | 98.79 | 83.77 | 71.03 | 58.63 | 96.06 |
自由現金流量 | 5.47 | 30.36 | 16.98 | 18.62 | 10.92 |
利息保障倍數 | 8.85 | 19.36 | 36.44 | 23.36 | 9.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標