| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.35 (1.41%) 1237張 (+58.67%) 季線下 521張 345張 275張 1237張 3.59倍 |
-5.13% -5.96% -5.82% -16.94% -27.47% |
0.6~0.7 3.8~4.5 |
38.92 (20.32%) 32.35 |
N/A 0.41 |
142 N/A 、Y! |
微型股 87.75億 |
0.0% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-05-23 2024-07-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.35 | 33.09↘ | 33.84↘ | 34.2↘ | 34.36↘ | 34.44↘ | 34.26↘ | 35.78↘ | 37.25↘ |
| 乖離率 | -2.24% | -4.4% | -5.41% | -5.85% | -6.07% | -5.58% | -9.59% | -13.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 34.1 | 34.4 | 34.4 | 35.4 | 33.5 | 34.35 | 38.95 | 44.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.17, 預估本益比: 25.86 ; QQQ: 本益比 17.64, 預估本益比 19.89 ; SOXQ: 本益比 42.27, 預估本益比 24.3 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.6,7.87 (6.87,9.47,12.07) 0.54,59.07 (0.61,0.76,0.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.82%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.31←45.21(0.1%) 18.9←18.93(-0.03%), 10.37% 45.31←44.91(0.4%) 18.9←19.35(-0.45%), 29.46% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續17周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.09%[112] (4.21%[113]) 0 (3.09%) | 相對高點 相對低點 | 54.2 (-40.31%) 22-05-26 31.5 (2.7%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.63 -6.71 8.38 13.79億(2月) | -5.49 26.12 -5.49 14.78億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-08-12 35.7 (25-02-25) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.64% 0.46% -16 0 0 3.92%←3.84%(0.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 35.08(8.44%) | 日KD RSI MACD | 17.46,7.8 up 30.01 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-18%,-17%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 13.75,34.38 look 31.51 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 142 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 4.25,8.88 look 36.51 -0.74 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.34 2.96 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.41% -5.58% -9.59% -13.15% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.13%←17.41%(-0.28%) | -371 (連3賣) 29.99% | 2年趨勢圖 | 17.13%←20.0%(-2.87%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 1.05% 2.39% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.49%(-0.12%) | -121 (連3賣) 9.78% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.2%(0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.38←46.47 (-10.95%) Q4←Q3 連2降 41.38←42.61 (-2.89%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.11←2.67 (-10.95%) Q4←Q3 連2降 2.11←4.54 (-2.89%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 20.44←21.02 (-2.76%) Q4←Q3 連2降 20.44←17.79 (+14.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 146.82←135.08 (+8.69%) Q4←Q3 連2升 146.82←164.64 (-10.82%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.06←48.29 (+8.69%) Q4←Q3 連3升 52.06←46.04 (+13.08%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.82←0.74 (+10.81%) Q4←Q3 第1升 0.82←1.29 (-36.43%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.58←0.79 (-26.58%) Q4←Q3 第1降 0.58←1.24 (-53.23%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.47←13.33 Q4←Q3 連2降 12.47←15.03 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.09←5.74 Q4←Q3 連2降 5.09←10.65 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.3←4.34 Q4←Q3 連3升 5.3←8.56 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.33←1.24 Q4←Q3 第1升 1.33←2.37 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.83←0.8 Q4←Q3 第1升 0.83←1.4 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/13 林經堯 經理人 贈與 314張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/10 【公告】志超 2025年2月合併營收13.79億元 年增28.64% 114/03/10 《業績-電零組》志超2月營收為13.79億元，年增28.64% 114/02/11 《業績-電零組》志超1月營收為14.78億元，年減5.49% 114/02/10 【公告】志超 2025年1月合併營收14.78億元 年增-5.49% 114/01/11 《業績-電零組》志超12月營收為11.72億元，年減9.89% 114/01/10 【公告】志超 2024年12月合併營收11.72億元 年增-9.89% 113/12/10 【公告】志超 2024年11月合併營收14.4億元 年增-1.07% 113/12/10 《業績-電零組》志超11月營收為14.40億元，年減1.07% 113/11/08 【公告】志超 2024年10月合併營收15.28億元 年增1.59% 113/11/08 《業績-電零組》志超10月營收為15.28億元，年增1.59% 113/10/09 《業績-電零組》志超9月營收為13.84億元，年減11.38% 113/10/09 【公告】志超 2024年9月合併營收13.84億元 年增-11.38% 113/09/11 《業績-電零組》志超8月營收為15.66億元，年減12.59% 113/08/12 《電零組》志超H1每股盈餘1.2元 113/08/09 《業績-電零組》志超7月營收為16.97億元，年減6.13% 113/08/09 【公告】志超 2024年7月合併營收16.97億元 年增-6.13% 113/07/24 【公告】志超原訂113年7月26日發放現金股利，因受凱米颱風影響，現金股利發放日將順延至下一營業日 113/07/14 AI PC滲透率增 PCB廠積極備戰 113/07/10 【公告】志超 2024年6月合併營收13.72億元 年增-18.29% 113/07/10 《業績-電零組》志超6月營收為13.72億元，年減18.29% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志超 | -5.13% 521(137.39%) | -5.96% 389(217.62%) | -5.96% 345(258.23%) | -5.82% 275(349.66%) | -16.94% 353(250.36%) | -27.47% 541(128.41%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.9 | 8.64 | 7.64 | 7.96 | 7.25 |
| ROE | 4.52 | 7.37 | 10.18 | 16.8 | 15.44 |
| 本業收入比 | 87.66 | 98.79 | 83.77 | 71.03 | 58.63 |
| 自由現金流量 | 11.7 | 5.47 | 30.36 | 16.98 | 18.62 |
| 利息保障倍數 | 6.11 | 8.85 | 19.36 | 36.44 | 23.36 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
