| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 (1.47%) 367張 (+85.34%) 季線旁 569張 384張 450張 367張 0.96倍 |
2.15% -0.52% 2.15% -3.68% -12.44% |
3.8~4.4 |
36.36 (-4.33%) 38.0 |
N/A 0.43 |
132 N/A 、Y! |
微型股 101.58億 |
5.12% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-05-23 2024-07-04 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.63,9.25 (6.5,8.84,11.19) 0.64,58.52 (0.65,0.79,0.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.96% 帶寬窄) 月線斜率-0.03 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.42←45.21(0.21%) 18.98←19.27(-0.29%), 0.05% 45.42←44.43(0.99%) 18.98←19.57(-0.59%), 20.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.63%[112] (4.01%[113]) 0 (2.63%) | 相對高點 相對低點 | 54.2 (-29.89%) 22-05-26 31.5 (20.63%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.58 10.45 -6.67 15.28億(10月) | -11.37 -11.61 -7.52 13.84億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-08-12 38.2 (24-11-21) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.14% 8 -1 0 2.97%←3.01%(-0.04%) | ||||
| 本益比法目標價 | 37.15(-2.24%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.81 91.49,83.09 38.55,37.9 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,7%,2%,5% 賣,買,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.09 66.67,65.23 39.15,35.7 0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 132 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.4 38.52,37.84 44.75,32.8 -0.46 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←0.01%(0.93%) | 1 (連2賣轉買) 0.27% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.34 3.18 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.93% 1.06% 0.5% -4.9% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.29%←19.6%(-2.31%) | 34 9.26% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.59% 2.86% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.2%(0.27%) | 7 (連5買) 1.91% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.47←47.48 (-2.13%) Q3←Q2 第1降 46.47←51.61 (-9.96%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.67←2.86 (-2.13%) Q3←Q2 第1降 2.67←5.11 (-9.96%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.02←21.73 (-3.27%) Q3←Q2 第1降 21.02←18.84 (+11.57%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 135.08←130.2 (+3.75%) Q3←Q2 第1升 135.08←145.1 (-6.91%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.29←44.31 (+3.75%) Q3←Q2 連2升 48.29←39.59 (+21.98%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.74←0.79 (-6.33%) Q3←Q2 第1降 0.74←1.1 (-32.73%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←0.69 (+14.49%) Q3←Q2 連2升 0.79←1.23 (-35.77%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.33←13.71 Q3←Q2 第1降 13.33←17.11 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.74←6.03 Q3←Q2 第1降 5.74←9.91 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.34←4.25 Q3←Q2 連2升 4.34←6.05 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.24←1.26 Q3←Q2 第1降 1.24←2.08 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←0.81 Q3←Q2 第1降 0.8←1.22 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/13 林經堯 經理人 贈與 314張 |
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| 公告 | 113/11/14 志超總經理林經堯退休，生效日114/1/1 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】志超 2024年10月合併營收15.28億元 年增1.59% 113/11/08 《業績-電零組》志超10月營收為15.28億元，年增1.59% 113/10/09 《業績-電零組》志超9月營收為13.84億元，年減11.38% 113/10/09 【公告】志超 2024年9月合併營收13.84億元 年增-11.38% 113/09/11 《業績-電零組》志超8月營收為15.66億元，年減12.59% 113/08/12 《電零組》志超H1每股盈餘1.2元 113/08/09 《業績-電零組》志超7月營收為16.97億元，年減6.13% 113/08/09 【公告】志超 2024年7月合併營收16.97億元 年增-6.13% 113/07/24 【公告】志超原訂113年7月26日發放現金股利，因受凱米颱風影響，現金股利發放日將順延至下一營業日 113/07/14 AI PC滲透率增 PCB廠積極備戰 113/07/10 【公告】志超 2024年6月合併營收13.72億元 年增-18.29% 113/07/10 《業績-電零組》志超6月營收為13.72億元，年減18.29% 113/06/12 志超由徐正民續任董事長 積極投資開發AI PC商機明年發酵 113/06/12 《電零組》志超7月4日除息 113/06/12 【公告】志超訂定配息基準日 113/06/08 《業績-電零組》志超5月營收為16.85億元，年減5.65% 113/06/07 【公告】志超 2024年5月合併營收16.85億元 年增-5.65% 113/05/23 攻AI PC 志超今年資本支出上看20億 113/05/23 【公告】補志超取得私募有價證券 113/05/20 志超旗下宇環暫停高雄前鎮汽車板廠生產 採接單全外包模式營運 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志超 | 2.15% 569(-35.52%) | 1.47% 454(-19.12%) | -0.52% 384(-4.45%) | 2.15% 450(-18.38%) | -3.68% 534(-31.21%) | -12.44% 636(-42.29%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 | 37.75↗ | 37.71↗ | 37.61↗ | 37.58→ | 37.65→ | 37.73↗ | 37.85↗ | 37.6↗ | 37.54↘ | 37.61↘ | 37.81↘ | 39.33↘ | 39.96↘ | 40.3↘ |
| 乖離率 | 0.66% | 0.77% | 1.04% | 1.12% | 0.93% | 0.72% | 0.4% | 1.06% | 1.23% | 1.04% | 0.5% | -3.38% | -4.9% | -5.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.5 | 37.55 | 37.45 | 38.1 | 38.5 | 37.75 | 35.85 | 37.0 | 39.2 | 39.1 | 39.2 | 40.45 | 43.45 | 43.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志超 | 56.6% | -14.0% | 20.0% | -25.0% | 9.0% | 38.0% | 32.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.64 | 7.64 | 7.96 | 7.25 | 6.52 |
| ROE | 7.37 | 10.18 | 16.8 | 15.44 | 8.59 |
| 本業收入比 | 98.79 | 83.77 | 71.03 | 58.63 | 96.06 |
| 自由現金流量 | 5.47 | 30.36 | 16.98 | 18.62 | 10.92 |
| 利息保障倍數 | 8.85 | 19.36 | 36.44 | 23.36 | 9.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
