| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.9 (0.89%) 147張 (+0.89%) 季線下 195張 282張 385張 147張 0.52倍 |
2.26% -1.88% -11.02% -7.25% -17.62% |
3.8~4.4 |
38.27 (12.88%) 33.9 |
N/A 0.4 |
109 N/A 、Y! |
微型股 91.95億 |
5.12% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-05-23 2024-07-04 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.9 | 33.61↗ | 33.51↗ | 33.77↘ | 33.96↘ | 35.43↘ | 35.97↘ | 36.59↘ | 38.6↘ |
| 乖離率 | 0.86% | 1.16% | 0.38% | -0.18% | -4.32% | -5.75% | -7.35% | -12.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.15 | 33.45 | 34.55 | 34.9 | 37.8 | 38.1 | 36.55 | 41.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.53,8.25 (6.87,9.31,11.75) 0.58,58.45 (0.62,0.77,0.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.1%) 月線斜率-0.1 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 45.64←45.6(0.04%) 18.97←18.86(0.11%), 2.15% 45.64←44.05(1.59%) 18.97←19.48(-0.51%), 20.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.95%[112] (3.46%[113]) 0 (2.95%) | 相對高點 相對低點 | 54.2 (-37.45%) 22-05-26 31.5 (7.62%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.88 -18.58 -6.46 11.72億(12月) | -1.06 -5.8 -6.21 14.4億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-08-12 37.6 (24-12-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.31% 0.05% -1 0 0 3.85%←3.81%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 35.84(5.72%) | 日KD RSI MACD | 87.5,65.65 44.05 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 7%,7%,4%,-12% 平,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.73,8.24 up 43.01 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 109 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.94,19.12 look 37.56 -0.71 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.39%(-0.39%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.03%(-0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.31 3.26 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.38% -5.75% -7.35% -12.18% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.22%←17.13%(0.09%) | 93 (連6買) 63.27% | 2年趨勢圖 | 17.22%←19.67%(-2.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.39% 2.1% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.49%←0.44%(0.05%) | 1 0.68% | 2年趨勢圖 | 0.49%←0.17%(0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.47←47.48 (-2.13%) Q3←Q2 第1降 46.47←51.61 (-9.96%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.67←2.86 (-2.13%) Q3←Q2 第1降 2.67←5.11 (-9.96%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.02←21.73 (-3.27%) Q3←Q2 第1降 21.02←18.84 (+11.57%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 135.08←130.2 (+3.75%) Q3←Q2 第1升 135.08←145.1 (-6.91%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.29←44.31 (+3.75%) Q3←Q2 連2升 48.29←39.59 (+21.98%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.74←0.79 (-6.33%) Q3←Q2 第1降 0.74←1.1 (-32.73%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.79←0.69 (+14.49%) Q3←Q2 連2升 0.79←1.23 (-35.77%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.33←13.71 Q3←Q2 第1降 13.33←17.11 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.74←6.03 Q3←Q2 第1降 5.74←9.91 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.34←4.25 Q3←Q2 連2升 4.34←6.05 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.24←1.26 Q3←Q2 第1降 1.24←2.08 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.8←0.81 Q3←Q2 第1降 0.8←1.22 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/03/13 林經堯 經理人 贈與 314張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/20起「特選Smart多因子指數」納東鹼、和桐等/刪福懋油、勤美等 |
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| 新聞 | 114/01/11 《業績-電零組》志超12月營收為11.72億元，年減9.89% 114/01/10 【公告】志超 2024年12月合併營收11.72億元 年增-9.89% 113/12/10 【公告】志超 2024年11月合併營收14.4億元 年增-1.07% 113/12/10 《業績-電零組》志超11月營收為14.40億元，年減1.07% 113/11/08 【公告】志超 2024年10月合併營收15.28億元 年增1.59% 113/11/08 《業績-電零組》志超10月營收為15.28億元，年增1.59% 113/10/09 《業績-電零組》志超9月營收為13.84億元，年減11.38% 113/10/09 【公告】志超 2024年9月合併營收13.84億元 年增-11.38% 113/09/11 《業績-電零組》志超8月營收為15.66億元，年減12.59% 113/08/12 《電零組》志超H1每股盈餘1.2元 113/08/09 《業績-電零組》志超7月營收為16.97億元，年減6.13% 113/08/09 【公告】志超 2024年7月合併營收16.97億元 年增-6.13% 113/07/24 【公告】志超原訂113年7月26日發放現金股利，因受凱米颱風影響，現金股利發放日將順延至下一營業日 113/07/14 AI PC滲透率增 PCB廠積極備戰 113/07/10 【公告】志超 2024年6月合併營收13.72億元 年增-18.29% 113/07/10 《業績-電零組》志超6月營收為13.72億元，年減18.29% 113/06/12 志超由徐正民續任董事長 積極投資開發AI PC商機明年發酵 113/06/12 《電零組》志超7月4日除息 113/06/12 【公告】志超訂定配息基準日 113/06/08 《業績-電零組》志超5月營收為16.85億元，年減5.65% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 志超 | 2.26% 195(-24.55%) | 1.35% 226(-35.01%) | -1.88% 282(-47.97%) | -11.02% 385(-61.79%) | -7.25% 443(-66.81%) | -17.62% 604(-75.64%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.64 | 7.64 | 7.96 | 7.25 | 6.52 |
| ROE | 7.37 | 10.18 | 16.8 | 15.44 | 8.59 |
| 本業收入比 | 98.79 | 83.77 | 71.03 | 58.63 | 96.06 |
| 自由現金流量 | 5.47 | 30.36 | 16.98 | 18.62 | 10.92 |
| 利息保障倍數 | 8.85 | 19.36 | 36.44 | 23.36 | 9.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
