| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 (0.77%) 8張 (+165.25%) 季線下 5張 10張 21張 8張 0.8倍 |
0.77% -4.38% -2.24% -14.38% -18.63% |
176.11 (34.43%) 131.0 |
114.94 (-12.26%) 0.49 |
174 N/A |
微型股 35.23億 |
46.68% 0.0% |
食品生技 |
2023-12-26 2024-06-27 |
0 | 生達集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.8,N/A (13.02,19.89,26.77) 1.61,80.75 (1.84,2.12,2.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.2%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.64←62.74(-0.1%) 7.41←7.07(0.34%), 1.84% 62.64←63.0(-0.36%) 7.41←7.36(0.05%), 6.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.82%[112] (N/A) 0 (3.82%) | 相對高點 相對低點 | 197.0 (-33.5%) 23-04-28 88.4 (48.19%) 21-10-25 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.91 -19.32 10.59 1.5億(10月) | 22.51 -5.13 11.86 1.86億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 136.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.63 36.36,30.3 132.0,130.0 -0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,平 ,賣 ,賣 0%,0%,-10%,-1% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | 114.94(-12.26%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.1 26.67,25.56 up 140.0,128.0 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 174 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.42 9.41,8.87 up 137.0,120.0 -4.78 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.15%(-0.15%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.67% -2.77% -9.49% -12.33% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.63%←3.96%(0.67%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.11% 0.82% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.18%(-0.17%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.35 (-22.86%) Q3←Q2 第1降 0.27←0.25 (+8.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.56←5.16 (+7.75%) Q3←Q2 連3升 5.56←4.71 (+18.05%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.98←0.64 (+7.75%) Q3←Q2 第1升 0.98←0.74 (+18.05%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.98←3.4 (-12.35%) Q3←Q2 連2降 2.98←3.42 (-12.87%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.74←82.55 (-2.19%) Q3←Q2 第1降 80.74←81.19 (-0.55%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.8←94.64 (-2.19%) Q3←Q2 連2降 82.8←108.36 (-23.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.67←1.83 (+45.9%) Q3←Q2 第1升 2.67←2.59 (+3.09%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.89←1.89 (+52.91%) Q3←Q2 第1升 2.89←2.19 (+31.96%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.93←35.46 Q3←Q2 連3升 36.93←35.0 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.66←12.44 Q3←Q2 第1升 17.66←15.66 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.01←9.64 Q3←Q2 第1升 13.01←14.88 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.37←2.39 Q3←Q2 第1升 3.37←3.44 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.4←1.63 Q3←Q2 第1升 2.4←2.35 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/31 生達化學製藥(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/11/14 生展 113年第3季綜合損益表，每股盈餘2.67元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】生展 2024年10月合併營收1.5億元 年增-0.91% 113/10/09 【公告】生展 2024年9月合併營收1.86億元 年增22.52% 113/08/09 【公告】生展 2024年7月合併營收1.74億元 年增15.59% 113/08/05 【公告】補正生展112年度股東會年報部分內容 113/07/24 【公告】生展原訂於113年07月26日發放現金股利，若因颱風影響，現金股利發放日將順延至次一營業日。 113/07/09 【公告】生展 2024年6月合併營收1.55億元 年增-0.69% 113/07/01 潛力股：生展 113/06/19 搶攻AKK菌商機 生展、雷文虎克結盟 113/06/19 【公告】金穎生技113年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 113/06/07 【公告】生展 2024年5月合併營收1.78億元 年增21.39% 113/05/09 【公告】生展 2024年4月合併營收1.83億元 年增15.99% 113/04/09 【公告】生展 2024年3月合併營收1.59億元 年增-8.05% 113/03/08 【公告】生展 2024年2月合併營收1.5億元 年增9.27% 113/02/27 上市櫃生技醫療股價指數 納博晟生醫、刪除生展 113/02/26 【公告】生展董事會決議發放股利 113/02/07 【公告】生展 2024年1月合併營收1.59億元 年增18.32% 113/01/09 【公告】生展 2023年12月合併營收1.55億元 年增-9.52% 112/12/25 【公告】生展受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會。 112/12/08 【公告】生展 2023年11月合併營收1.55億元 年增-13.32% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生展 | 0.77% 5(51.12%) | -3.68% 9(-18.99%) | -4.38% 10(-26.5%) | -2.24% 21(-62.93%) | -14.38% 18(-55.84%) | -18.63% 14(-43.98%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 | 130.33→ | 130.5↗ | 131.8↘ | 133.29↘ | 133.22↘ | 133.36↘ | 134.0↘ | 134.73↘ | 142.84↘ | 143.41↘ | 144.73↘ | 148.2↘ | 149.42↘ | 151.18↘ |
| 乖離率 | 0.51% | 0.38% | -0.61% | -1.72% | -1.67% | -1.77% | -2.24% | -2.77% | -8.29% | -8.65% | -9.49% | -11.61% | -12.33% | -13.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 130.5 | 133.0 | 137.5 | 133.0 | 133.5 | 133.0 | 139.0 | 136.0 | 158.0 | 160.0 | 155.0 | 152.5 | 161.0 | 168.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生展 | 58.17% | -14.0% | -8.0% | 42.0% | 5.0% | -8.0% | 22.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.49 | 18.77 | 19.13 | 19.77 | 18.72 |
| ROE | 13.33 | 17.07 | 14.0 | 13.83 | 15.97 |
| 本業收入比 | 90.72 | 91.41 | 95.25 | 98.48 | 101.25 |
| 自由現金流量 | 3.21 | -3.08 | N/A | -0.52 | 1.48 |
| 利息保障倍數 | 38.68 | 79.17 | 93.11 | 107.80 | 66.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
