| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 (-1.6%) 32張 (-74.01%) 季線下 30張 19張 14張 32張 1.68倍 |
-1.2% -2.38% -8.21% -23.12% -20.13% |
104.45 (-15.08%) 123.0 |
113.01 (-8.12%) 0.51 |
N/A N/A |
微型股 33.33億 |
46.68% 0.0% |
食品生技 |
2024-12-24 2024-06-27 |
生達集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.0 | 125.2↘ | 126.15↘ | 127.07↘ | 127.3↘ | 128.88↘ | 130.32↘ | 135.85↘ | 145.12↘ |
| 乖離率 | -1.76% | -2.5% | -3.2% | -3.38% | -4.56% | -5.62% | -9.46% | -15.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 126.0 | 131.0 | 127.0 | 131.0 | 135.5 | 133.0 | 161.0 | 154.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.9,N/A (13.9,15.5,17.09) N/A,N/A (1.62,1.94,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.11%) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.34←62.61(-0.27%) 7.53←7.39(0.14%), -0.24% 62.34←62.7(-0.36%) 7.53←7.31(0.22%), 6.6% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.07%[112] (3.05%[113]) 0 (4.07%) | 相對高點 相對低點 | 197.0 (-37.56%) 23-04-28 107.0 (14.95%) 21-12-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.06 -8.97 9.6 1.55億(12月) 短跌破長 | 9.43 13.31 10.49 1.7億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 135.0 (25-01-02) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.12% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,14.49 look 38.62 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,0%,1%,1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 113.01(-8.12%) | 周KD RSI MACD | 0.0,16.09 look 32.01 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 0.0,6.45 look 37.03 -4.93 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.15%(-0.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.2% -5.62% -9.46% -15.24% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.72%←4.66%(0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 4.72%←3.91%(0.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.64% 1.54% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.18%(-0.18%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.27←0.35 (-22.86%) Q3←Q2 第1降 0.27←0.25 (+8.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.56←5.16 (+7.75%) Q3←Q2 連3升 5.56←4.71 (+18.05%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.98←0.64 (+7.75%) Q3←Q2 第1升 0.98←0.74 (+18.05%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.98←3.4 (-12.35%) Q3←Q2 連2降 2.98←3.42 (-12.87%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 80.74←82.55 (-2.19%) Q3←Q2 第1降 80.74←81.19 (-0.55%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.8←94.64 (-2.19%) Q3←Q2 連2降 82.8←108.36 (-23.59%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.67←1.83 (+45.9%) Q3←Q2 第1升 2.67←2.59 (+3.09%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.89←1.89 (+52.91%) Q3←Q2 第1升 2.89←2.19 (+31.96%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.93←35.46 Q3←Q2 連3升 36.93←35.0 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.66←12.44 Q3←Q2 第1升 17.66←15.66 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.01←9.64 Q3←Q2 第1升 13.01←14.88 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.37←2.39 Q3←Q2 第1升 3.37←3.44 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.4←1.63 Q3←Q2 第1升 2.4←2.35 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/31 生達化學製藥(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/01/09 生展 113年12月營收1.55億、年減0.06% |
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| 新聞 | 114/01/09 【公告】生展 2024年12月合併營收1.55億元 年增-0.06% 113/12/09 【公告】生展 2024年11月合併營收1.7億元 年增9.44% 113/11/08 【公告】生展 2024年10月合併營收1.5億元 年增-0.91% 113/10/09 【公告】生展 2024年9月合併營收1.86億元 年增22.52% 113/08/09 【公告】生展 2024年7月合併營收1.74億元 年增15.59% 113/08/05 【公告】補正生展112年度股東會年報部分內容 113/07/24 【公告】生展原訂於113年07月26日發放現金股利，若因颱風影響，現金股利發放日將順延至次一營業日。 113/07/09 【公告】生展 2024年6月合併營收1.55億元 年增-0.69% 113/07/01 潛力股：生展 113/06/19 搶攻AKK菌商機 生展、雷文虎克結盟 113/06/19 【公告】金穎生技113年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 113/06/07 【公告】生展 2024年5月合併營收1.78億元 年增21.39% 113/05/09 【公告】生展 2024年4月合併營收1.83億元 年增15.99% 113/04/09 【公告】生展 2024年3月合併營收1.59億元 年增-8.05% 113/03/08 【公告】生展 2024年2月合併營收1.5億元 年增9.27% 113/02/27 上市櫃生技醫療股價指數 納博晟生醫、刪除生展 113/02/26 【公告】生展董事會決議發放股利 113/02/07 【公告】生展 2024年1月合併營收1.59億元 年增18.32% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生展 | -1.2% 30(4.93%) | -6.11% 26(23.86%) | -2.38% 19(64.89%) | -8.21% 14(127.58%) | -23.12% 19(65.15%) | -20.13% 15(111.86%) |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.49 | 18.77 | 19.13 | 19.77 | 18.72 |
| ROE | 13.33 | 17.07 | 14.0 | 13.83 | 15.97 |
| 本業收入比 | 90.72 | 91.41 | 95.25 | 98.48 | 101.25 |
| 自由現金流量 | 3.21 | -3.08 | N/A | -0.52 | 1.48 |
| 利息保障倍數 | 38.68 | 79.17 | 93.11 | 107.80 | 66.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
