| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.5 (0.0%) 7張 (+600.0%) 季線下 6張 18張 14張 7張 0.39倍 |
-0.41% -5.77% -2.78% -8.24% |
133.34 (8.84%) 122.5 |
112.5 (-8.16%) 0.6 |
594 N/A |
微型股 33.20億 |
46.68% 0.0% |
食品生技 |
2024-12-24 2024-06-27 |
生達集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.5 | 122.6↘ | 120.1↗ | 122.32↘ | 123.6↘ | 125.63↘ | 125.6↘ | 128.43↘ | 139.22↘ |
| 乖離率 | -0.08% | 2.0% | 0.15% | -0.89% | -2.49% | -2.47% | -4.62% | -12.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 123.0 | 109.5 | 130.0 | 129.0 | 124.0 | 126.0 | 133.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.78,N/A (12.91,15.0,17.09) 1.48,82.77 (1.68,1.97,2.26) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.65% 帶寬大) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.21←62.21(0.0%) 7.28←7.5(-0.22%), -1.02% 62.21←62.12(0.09%) 7.28←7.98(-0.7%), -10.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.08%[113] (N/A) 0 (4.08%) | 相對高點 相對低點 | 197.0 (-37.82%) 23-04-28 100.0 (22.5%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 24.01 17.1 3.92 歷年新高 1.97億(3月) | 11.92 38.27 -6.38 1.68億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 134.0 (25-03-21) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 83.33,78.15 48.83 0.56 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,3%,9% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 112.5(-8.16%) | 周KD RSI MACD | 64.29,61.43 40.0 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 594 N/A | 月KD RSI MACD | 35.43,18.72 up 38.26 -3.73 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.15%(-0.15%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.15% -2.47% -4.62% -12.01% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.13%←4.96%(0.17%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 5.13%←4.11%(1.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.1% 1.37% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.13%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.25←0.27 (-7.41%) Q4←Q3 連2降 0.25←0.2 (+25.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.75←5.56 (-14.57%) Q4←Q3 第1降 4.75←4.62 (+2.81%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.7←0.98 (-14.57%) Q4←Q3 第1降 0.7←0.71 (+2.81%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.46←2.98 (+16.11%) Q4←Q3 第1升 3.46←3.49 (-0.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.23←80.74 (+6.8%) Q4←Q3 第1升 86.23←76.15 (+13.24%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.31←82.8 (+6.8%) Q4←Q3 第1升 96.31←102.52 (-6.06%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.16←2.67 (-19.1%) Q4←Q3 第1降 2.16←2.1 (+2.86%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.04←2.89 (-29.41%) Q4←Q3 第1降 2.04←2.11 (-3.32%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.01←36.93 Q4←Q3 第1降 36.01←33.56 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.66←17.66 Q4←Q3 第1降 14.66←15.46 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.31←13.01 Q4←Q3 第1降 12.31←12.35 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.65←3.37 Q4←Q3 第1降 2.65←2.71 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.98←2.4 Q4←Q3 第1降 1.98←1.91 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/08/31 生達化學製藥(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 114/04/18 生展第一季財報，預計4/28提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】生展 2025年3月合併營收1.97億元 年增24.01% 114/03/09 【公告】生展 2025年2月合併營收1.68億元 年增11.92% 114/02/25 生達集團勇奪製藥獲利王 生達、生泰去年賺翻 締三高 114/02/24 【公告】生展董事會決議發放股利 114/02/17 【公告】生展113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/08 【公告】生展 2025年1月合併營收1.21億元 年增-23.65% 114/01/09 【公告】生展 2024年12月合併營收1.55億元 年增-0.06% 113/12/09 【公告】生展 2024年11月合併營收1.7億元 年增9.44% 113/11/08 【公告】生展 2024年10月合併營收1.5億元 年增-0.91% 113/10/09 【公告】生展 2024年9月合併營收1.86億元 年增22.52% 113/08/09 【公告】生展 2024年7月合併營收1.74億元 年增15.59% 113/08/05 【公告】補正生展112年度股東會年報部分內容 113/07/24 【公告】生展原訂於113年07月26日發放現金股利，若因颱風影響，現金股利發放日將順延至次一營業日。 113/07/09 【公告】生展 2024年6月合併營收1.55億元 年增-0.69% 113/07/01 潛力股：生展 113/06/19 搶攻AKK菌商機 生展、雷文虎克結盟 113/06/19 【公告】金穎生技113年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單 113/06/07 【公告】生展 2024年5月合併營收1.78億元 年增21.39% 113/05/09 【公告】生展 2024年4月合併營收1.83億元 年增15.99% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生展 | -0.41% 6(13.51%) | 11.87% 24(-71.59%) | -5.77% 18(-62.31%) | -2.78% 14(-50.44%) | -8.24% 12(-44.25%) | |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.06 | 16.49 | 18.77 | 19.13 | 19.77 |
| ROE | 11.0 | 13.33 | 17.07 | 14.0 | 13.83 |
| 本業收入比 | 101.00 | 90.72 | 91.41 | 95.25 | 98.48 |
| 自由現金流量 | 2.63 | 3.21 | -3.08 | N/A | -0.52 |
| 利息保障倍數 | 33.30 | 38.68 | 79.17 | 93.11 | 107.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
