| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.6 (0.51%) 42張 (+4.29%) 季線下 192張 142張 133張 42張 0.3倍 |
-0.68% -4.72% -14.58% -20.81% -3.46% |
61.97 (5.74%) 58.6 |
N/A 0.33 |
650 N/A |
微型股 105.07億 |
19.4% 9.48% |
線材、盤元 |
2024-09-05 2024-09-05 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.6 | 58.54↘ | 59.21↘ | 60.21↘ | 60.62↘ | 62.28↘ | 63.42↘ | 67.51↘ | 67.39→ |
| 乖離率 | 0.1% | -1.03% | -2.67% | -3.33% | -5.91% | -7.6% | -13.2% | -13.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.0 | 61.1 | 61.5 | 64.0 | 65.7 | 68.7 | 73.9 | 61.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.05,N/A (13.13,19.0,24.88) 1.67,34.91 (1.65,1.94,2.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.84%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.92←66.78(-0.86%) 7.42←7.38(0.04%), 0.33% 65.92←69.18(-3.26%) 7.42←9.01(-1.59%), 5.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.56%[112] (4.78%[113]) 0.99 (11.34%) | 相對高點 相對低點 | 81.5 (-28.1%) 22-09-23 50.6 (15.81%) 22-07-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.46 18.77 7.34 歷年新高 12.8億(12月) | -6.68 -0.36 7.43 10.78億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-09-22 64.8 (24-12-05) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.77% 0.02% 2 -54 16 8.53%←8.34%(0.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.4,17.02 up 30.25 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-14%,-18%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 7.69,4.15 up 27.61 -0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 650 N/A | 月KD RSI MACD | 5.37,18.85 look 43.2 -1.04 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.16%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.66%(-0.5%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.67% -7.6% -13.2% -13.04% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.52%←1.83%(-0.31%) | -5 (連2買轉賣) 11.9% | 2年趨勢圖 | 1.52%←2.11%(-0.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.47% 1.64% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -7 16.67% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.1%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 33.0←32.1 (+2.8%) Q3←Q2 連2升 33.0←31.22 (+5.7%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.5←2.29 (+2.8%) Q3←Q2 第1升 2.5←1.39 (+5.7%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 45.37←45.37 (0.0%) Q3←Q2 45.37←42.79 (+6.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 87.36←90.89 (-3.88%) Q3←Q2 第1降 87.36←82.57 (+5.8%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 159.19←160.42 (-3.88%) Q3←Q2 第1降 159.19←154.06 (+3.33%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.93←1.24 (-25.0%) Q3←Q2 第1降 0.93←0.85 (+9.41%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.18←0.99 (+19.19%) Q3←Q2 連2升 1.18←0.49 (+140.82%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.41←21.02 Q3←Q2 第1升 21.41←17.51 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.58←7.15 Q3←Q2 第1升 7.58←4.47 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.49←5.84 Q3←Q2 連2降 4.49←4.19 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.03←2.69 Q3←Q2 連3降 2.03←2.17 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.89←1.09 Q3←Q2 連3降 0.89←0.96 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/01/14 證期局：1/14�矬ㄡ{增案預計申報生效 |
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| 新聞 | 114/01/15 《鋼鐵股》恒耀現增認股基準日2月28日 114/01/15 【公告】恒耀國際113年現金增資發行新股認股基準日及相關事宜 114/01/08 【公告】恒耀國際 2024年12月合併營收12.8億元 年增6.47% 113/12/09 【公告】恒耀國際 2024年11月合併營收10.78億元 年增-6.69% 113/11/06 【公告】恒耀國際 2024年10月合併營收10.82億元 年增1.33% 113/09/04 【公告】恒耀國際受邀參加富邦證券所舉辦之法人說明會 113/08/09 《鋼鐵股》恒耀決議辦理現增發行1000萬至2000萬股 113/08/09 《鋼鐵股》恒耀國際H1每股盈餘2.46元 113/08/09 《鋼鐵股》恒耀9月5日除權 113/08/06 【公告】恒耀國際 2024年7月合併營收10.88億元 年增12.6% 113/07/08 【公告】恒耀國際 2024年6月合併營收10.77億元 年增0.52% 113/06/06 【公告】恒耀國際 2024年5月合併營收10.37億元 年增3.37% 113/05/27 力挺新南向 第一銀行主辦恒耀(越南)5000萬美元聯貸 超額認參124％ 113/05/10 《鋼鐵股》恒耀國際首季每股盈餘1.21元 113/05/08 【公告】恒耀國際 2024年4月合併營收10.95億元 年增18.17% 113/04/09 【公告】恒耀國際 2024年3月合併營收11.24億元 年增10.33% 113/03/12 【公告】恒耀國際董事會決議分派甲種特別股股利 113/03/12 【公告】恒耀國際董事會決議分派普通股股利暨盈餘轉增資發行新股案 113/03/12 《鋼鐵股》恒耀國際112年每股盈餘3.03元 113/03/07 【公告】恒耀國際 2024年2月合併營收8.8億元 年增1.08% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒耀國際 | -0.68% 192(-77.83%) | -4.09% 174(-75.5%) | -4.72% 142(-70.09%) | -14.58% 133(-68.02%) | -20.81% 163(-73.85%) | -3.46% 256(-83.32%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.77 | 5.24 | 4.39 | 3.9 | 3.78 |
| ROE | 7.7 | 11.06 | 7.62 | 6.43 | 5.51 |
| 本業收入比 | 103.97 | 80.78 | 93.32 | 86.43 | 111.28 |
| 自由現金流量 | -8.13 | -7.86 | -6.78 | 4.13 | 5.29 |
| 利息保障倍數 | 4.03 | 6.91 | 7.24 | 5.01 | 3.86 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
