| 收盤價 成交量 05-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.1 (1.23%) 541張 (+20.93%) 537張 1501張 1058張 季線上 ↗40.31 ↗40.03 ↗40.39 ↘40.67 ↗40.74 ↗40.52 876張 0.58倍 |
3.27% -5.84% 6.48% 10.19% -2.84% |
29.88 (-27.31%) 41.1 |
35.99 (-12.43%) 23.76 (-42.19%) |
N/A 0.51 |
N/A N/A |
11.38億 46.19億 |
11.87% 0.0% |
工程顧問 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.48,N/A (11.28,14.18,17.09) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.62%) 月線斜率-0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.65%[112] (N/A) 0 (3.65%) | 相對高點 相對低點 | 48.3 (-14.91%) 23-04-13 33.7 (21.96%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-15 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0% -93 0 0 5.07%←7.51%(-32.49%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.41 39.06 -17.82 2.37億(4月) 短跌破長 | -42.45 -1.68 -24.27 1.7億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-10-16 41.35 (24-05-16) 12日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-15 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -10%,3%,3%,0% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.77 82.98,60.43 41.2,40.1 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.88 41.25,32.14 42.55,40.8 0.09 | 投信(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.31 40.0,37.36 43.1,36.3 0.12 | 外資(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.92%←7.94%(-0.25%) | -12 2.22% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.3,31.23 (1.17,1.37,1.57) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.06% 1.43% 4.77% 5.17% | 自營商(張) 05-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.22%(0.0%) | 1 0.18% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 05-10 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 41.28←40.82(1.13%) 31.19←30.55(2.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.71←1.92 (-10.94%) Q1←Q4 第1降 1.71←1.75 (-2.29%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.13←5.54 (+10.65%) Q1←Q4 第1升 6.13←8.09 (-24.23%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.92←0.93 (+10.65%) Q1←Q4 連2降 0.92←0.43 (-24.23%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.46←6.15 (+5.04%) Q1←Q4 連2升 6.46←6.81 (-5.14%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.56←63.48 (-14.05%) Q1←Q4 連3降 54.56←59.66 (-8.55%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 133.88←142.31 (-14.05%) Q1←Q4 第1降 133.88←93.95 (+42.5%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.84←0.41 (+104.88%) Q1←Q4 第1升 0.84←0.22 (+281.82%) Q1←Q1 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.59 (-38.98%) Q1←Q4 第1降 0.36←0.15 (+140.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.07←30.33 Q1←Q4 連2降 30.07←17.69 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.96←16.88 Q1←Q4 連2降 14.96←5.29 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.39←9.81 Q1←Q4 第1升 19.39←4.94 Q1←Q1 多季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.86←1.33 Q1←Q4 第1升 2.86←0.94 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.29←1.11 Q1←Q4 第1升 2.29←0.75 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/03 千附第一季合併財報，預計5/13提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/05/03 【公告】千附113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/18 《其他股》千附飆11月高價 擬超額配息1.5元 113/04/12 【公告】千附董事會決議股利分派 113/04/08 《業績-其他電》千附3月營收為1.70億元，年減42.45% 113/04/08 【公告】千附 2024年3月合併營收1.7億元 年增-42.45% 113/03/08 【公告】千附 2024年2月合併營收1.73億元 年增-28.76% 113/03/08 《業績-其他電》千附2月營收為1.73億元，年減28.76% 113/02/22 【公告】千附董事會決議召開113年股東常會 113/02/07 《業績-其他電》千附1月營收為2.69億元，年減0.35% 113/02/07 【公告】千附 2024年1月合併營收2.69億元 年增-0.35% 113/01/08 【公告】千附 2023年12月合併營收1.8億元 年增-46.39% 113/01/08 《業績-其他電》千附12月營收為1.8億元，年減46.39% 112/12/08 《業績-其他電》千附11月營收為2.37億元，年減34.26% 112/12/08 【公告】千附 2023年11月合併營收2.37億元 年增-34.26% 112/11/29 【公告】千附受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 112/11/09 《業績-其他電》千附10月營收為1.40億元，年減48.80% 112/11/09 【公告】千附 2023年10月合併營收1.4億元 年增-48.8% 112/10/07 《業績-其他電》千附9月營收為2.09億元，年減30.48% 112/10/06 【公告】千附 2023年9月合併營收2.09億元 年增-30.48% 112/09/08 【公告】千附 2023年8月合併營收2.07億元 年增-50.04% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 17.09 | 35.99 | -12.43 | 33.83 | -17.69 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.57 | 49.03 | 19.29 |
| 平均 本益比 | 14.18 | 29.88 | -27.31 | 34.42 | -16.25 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.37 | 42.78 | 4.1 |
| 最低價 本益比 | 11.28 | 23.76 | -42.19 | 35.01 | -14.82 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.17 | 36.54 | -11.09 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 48.3 | 36.3 | 32.49 | 24.42 | 1.5 | 3.11% | 4.13% | 1.52 | 1.21 |
| 111 | 43.1 | 33.7 | 16.23 | 12.69 | 2.5 | 5.8% | 7.42% | 1.42 | 1.12 |
| 110 | 47.8 | 37.0 | 17.15 | 13.27 | 2.61 | 5.46% | 7.05% | 1.63 | 1.17 |
| 109 | 46.5 | 26.85 | N/A | N/A | 2.5 | 5.38% | 9.31% | 1.63 | 0.96 |
| 108 | 45.0 | 31.35 | 17.18 | 11.97 | 2.5 | 5.56% | 7.97% | 1.49 | 1.12 |
| 107 | 53.2 | 30.5 | 19.84 | 11.37 | 2.5 | 4.7% | 8.2% | 1.86 | 1.12 |
| 106 | 54.8 | 44.2 | 13.06 | 10.54 | 2.7 | 4.93% | 6.11% | 2.03 | 1.63 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千附 | 3.27% 537(0.59%) | 3.01% 521(3.68%) | -5.84% 1501(-63.98%) | 6.48% 1058(-48.9%) | 10.19% 596(-9.35%) | -2.84% 412(31.12%) |
| 加權指數 | 2.85% | 4.57% | 4.62% | 13.65% | 25.02% | 30.69% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.1 | 40.77↗ | 40.31↗ | 40.03↗ | 40.39↗ | 40.67↘ | 40.8↘ | 40.74↗ | 40.52↗ | 39.47↗ | 39.42↗ | 39.23↗ | 38.64↗ | 39.08→ | 39.6↘ |
| 乖離率 | 0.81% | 1.96% | 2.67% | 1.76% | 1.06% | 0.74% | 0.88% | 1.43% | 4.13% | 4.26% | 4.77% | 6.37% | 5.17% | 3.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.8 | 39.7 | 40.3 | 42.25 | 40.15 | 41.15 | 39.3 | 38.0 | 38.0 | 38.2 | 37.05 | 38.4 | 42.2 | 44.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千附 | 16.51% | 7.0% | 0.0% | -8.0% | 1.0% | 9.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 21.87% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 6.73% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.96 | 9.02 | 11.07 | -3.33 | 8.93 |
| ROE | 5.87 | 10.37 | 10.0 | -4.69 | 8.72 |
| 本業收入比 | 86.47 | 65.46 | 94.87 | 152.94 | 90.28 |
| 自由現金流量 | 1.87 | -2.19 | 2.38 | 6.42 | 0.98 |
| 利息保障倍數 | 88.88 | 239.42 | 188.11 | -37.19 | 130.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
