| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.5 (0.0%) 286張 (+44.69%) 季線下 534張 418張 519張 286張 0.68倍 長跌破 |
-4.16% -7.78% -3.49% 0.0% 9.21% |
40.78 (-1.73%) 41.5 |
N/A 0.95 |
219 N/A |
微型股 47.21億 |
9.33% 0.0% |
工程顧問 |
2024-07-17 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.41,N/A (11.28,14.18,17.09) 1.33,31.2 (1.16,1.38,1.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.44%) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 48.7←47.09(1.61%) 24.96←26.16(-1.2%), -1.03% 48.7←40.85(7.85%) 24.96←28.71(-3.75%), 24.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.61%[112] (N/A) 0 (3.61%) | 相對高點 相對低點 | 51.0 (-18.63%) 24-07-05 33.7 (23.15%) 22-10-28 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 48.59 -18.71 2.02 2.07億(10月) | 22.1 8.7 -1.11 2.55億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-10-16 45.95 (24-11-11) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.25% 6 0 0 3.2%←4.55%(-1.35%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.15 9.18,10.54 look 42.25,41.3 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-22%,-14%,-9% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.51 6.04,34.36 look 43.1,41.3 -0.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 219 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.95 35.59,47.23 43.1,36.3 0.25 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.77% -6.17% -5.08% -0.17% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.91%←6.41%(6.5%) | -125 (連6賣) 43.71% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 2.56% 7.03% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.24%(0.07%) | -4 (連2賣) 1.4% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.62←1.7 (-4.71%) Q3←Q2 連3降 1.62←1.9 (-14.74%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.36←7.0 (+5.14%) Q3←Q2 連3升 7.36←6.23 (+18.14%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.37←1.43 (+5.14%) Q3←Q2 第1降 1.37←1.08 (+18.14%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.56←6.13 (+7.01%) Q3←Q2 第1升 6.56←5.92 (+10.81%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.3←53.06 (+9.88%) Q3←Q2 第1升 58.3←77.4 (-24.68%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.49←126.81 (+9.88%) Q3←Q2 連3降 111.49←129.74 (-14.07%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.7←0.9 (-22.22%) Q3←Q2 第1降 0.7←0.76 (-7.89%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←0.68 (+26.47%) Q3←Q2 連2升 0.86←0.51 (+68.63%) Q3←Q3 17季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.68←35.47 Q3←Q2 第1降 29.68←32.12 Q3←Q3 4季新低 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.56←20.39 Q3←Q2 第1降 18.56←17.34 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.18←20.0 Q3←Q2 第1降 13.18←18.94 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.33←3.35 Q3←Q2 第1降 2.33←2.96 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.7←2.53 Q3←Q2 第1降 1.7←2.34 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/12/10 張瓊如 代表(董事) 洽特定人 9,004張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/13 千附 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.70元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/18 《電機股》半導體需求回籠 千附精密2025年營運看優 113/11/08 營收速報 - 千附(8383)10月營收2.07億元年增率高達48.6％ 113/11/08 【公告】千附 2024年10月合併營收2.07億元 年增48.6% 113/11/04 《其他電》千附第3季財報 11月12日提報董事會 113/10/15 千附精密嘉義新廠攻半導體及航太國防，擬2026年投產，股價攻頂鎖住 113/10/14 《電機股》千附精密嘉義新廠動土 目標2026年Q1量產 113/10/14 千附精密將投入28億元 興建嘉義廠 113/10/08 《業績-其他電》千附9月營收為2.55億元，年增22.11% 113/09/25 《電機股》髮夾彎！千附精密翻黑迴轉亮燈飆逾1年高價 113/09/09 《業績-其他電》千附8月營收為2.35億元，年增13.28% 113/08/12 《其他電》千附H1每股盈餘1.74元 113/08/06 《業績-其他電》千附7月營收為2.47億元，年增20.93% 113/08/06 【公告】千附 2024年7月合併營收2.47億元 年增20.93% 113/08/02 【公告】千附113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/22 《電機股》無畏大盤重挫 千附精密強彈逾4% 113/07/08 【公告】千附 2024年6月合併營收2.2億元 年增7.48% 113/07/08 《業績-其他電》千附6月營收為2.20億元，年增7.48% 113/07/04 熱門股－千附 對作助威站上均線 113/07/04 焦點股：千附看好奧運商機，股價創波段高 113/06/20 【公告】千附除息基準日 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千附 | -4.16% 534(-46.33%) | -7.98% 499(-42.61%) | -7.78% 418(-31.55%) | -3.49% 519(-44.78%) | 0.0% 793(-63.87%) | 9.21% 703(-59.26%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.5 | 41.57↗ | 41.69↘ | 43.12↘ | 43.4↘ | 43.58↘ | 44.05↘ | 44.51↘ | 44.23↘ | 43.98↘ | 43.97→ | 43.72→ | 42.28↗ | 41.57↗ | 41.11↗ |
| 乖離率 | -0.17% | -0.46% | -3.76% | -4.38% | -4.77% | -5.79% | -6.76% | -6.17% | -5.64% | -5.62% | -5.08% | -1.84% | -0.17% | 0.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 42.55 | 44.05 | 43.9 | 44.8 | 45.3 | 46.55 | 41.4 | 43.25 | 43.65 | 42.8 | 41.05 | 37.4 | 37.95 | 37.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千附 | 16.51% | 9.0% | 0.0% | -8.0% | 1.0% | 9.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.96 | 9.02 | 11.07 | -3.33 | 8.93 |
| ROE | 5.87 | 10.37 | 10.0 | -4.69 | 8.72 |
| 本業收入比 | 86.47 | 65.46 | 94.87 | 152.94 | 90.28 |
| 自由現金流量 | 1.87 | -2.19 | 2.38 | 6.42 | 0.98 |
| 利息保障倍數 | 88.88 | 239.42 | 188.11 | -37.19 | 130.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
