| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.6 (0.82%) 142張 (-17.05%) 季線上 235張 312張 177張 142張 0.46倍 |
0.0% 4.44% 13.75% 15.04% 49.27% |
29.2 (-4.59%) 30.6 |
N/A 0.5 |
329 N/A |
微型股 20.21億 |
16.58% 17.51% |
印刷業 |
2024-03-01 2024-08-22 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.6 | 30.4→ | 30.66↗ | 30.27↗ | 29.94↗ | 28.87↗ | 28.43↗ | 27.82↗ | 26.7↗ |
| 乖離率 | 0.66% | -0.2% | 1.09% | 2.2% | 5.99% | 7.63% | 9.99% | 14.61% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.7 | 29.65 | 29.05 | 27.85 | 27.4 | 26.75 | 27.3 | 20.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.09,N/A (9.36,17.05,24.74) 1.88,16.14 (0.78,0.97,1.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.9%) 月線斜率0.22 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.2←58.94(-0.74%) 11.12←10.58(0.54%), 1.48% 58.2←59.84(-1.64%) 11.12←10.15(0.97%), 5.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.61%[112] (6.49%[113]) 1.0 (11.47%) | 相對高點 相對低點 | 31.95 (-4.23%) 25-01-03 15.2 (101.32%) 22-01-25 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.96 -0.08 4.91 1.53億(12月) | 4.03 20.47 4.91 23個月新高 1.54億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 31.95 (25-01-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.22% -10 0 0 2.9%←3.76%(-0.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 44.9,38.78 60.93 -0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 11%,3%,-1%,-3% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 87.61,87.16 56.96 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 329 N/A | 月KD RSI MACD | 88.31,84.95 71.46 0.31 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.09% 7.63% 9.99% 14.61% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←1.74%(-0.25%) | -19 (連2賣) 13.38% | 2年趨勢圖 | 1.49%←3.42%(-1.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 1.89% 7.95% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.29%(0.23%) | -1 (連2買轉賣) 0.7% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.07%(0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.23 (+4.35%) Q3←Q2 第1升 0.24←0.22 (+9.09%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.81←3.77 (+1.06%) Q3←Q2 連2升 3.81←3.74 (+1.87%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.49 (+1.06%) Q3←Q2 連2升 0.51←0.38 (+1.87%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.5←0.55 (-9.09%) Q3←Q2 連2降 0.5←0.52 (-3.85%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.21←74.38 (-1.57%) Q3←Q2 連2降 73.21←73.91 (-0.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.93←19.18 (-1.57%) Q3←Q2 連2降 17.93←18.11 (-0.99%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.62 (+1.61%) Q3←Q2 連2升 0.63←0.5 (+26.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←0.58 (+5.17%) Q3←Q2 連2升 0.61←0.45 (+35.56%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.95←29.64 Q3←Q2 第1升 29.95←27.18 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.44←12.94 Q3←Q2 連2升 13.44←10.13 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.88←9.91 Q3←Q2 連2升 10.88←8.1 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.96←3.71 Q3←Q2 連2升 3.96←3.24 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.02←2.77 Q3←Q2 連2升 3.02←2.35 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/14 林衍束 董事 贈與 300張 113/10/14 賴玉琴 董事 贈與 238張 |
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| 公告 | 114/01/08 白紗科 113年12月營收1.53億、年增4.97% |
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| 新聞 | 114/01/08 【公告】白紗科 2024年12月合併營收1.53億元 年增4.97% 113/12/06 【公告】白紗科 2024年11月合併營收1.54億元 年增4.03% 113/11/06 【公告】白紗科 2024年10月合併營收1.27億元 年增-0.59% 113/10/30 【公告】白紗科113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/30 【公告】健鼎113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/08/07 【公告】白紗科盈餘轉增資發行新股相關事宜 113/08/07 【公告】白紗科 2024年7月合併營收1.27億元 年增8.71% 113/07/30 【公告】白紗科113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】白紗科 2024年6月合併營收1.21億元 年增-1.03% 113/06/06 【公告】白紗科 2024年5月合併營收1.31億元 年增0.53% 113/05/27 【公告】白紗科113年股東常會重要決議事項 113/05/07 【公告】白紗科 2024年4月合併營收1.25億元 年增10.07% 113/04/30 【公告】白紗科113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】白紗科 2024年3月合併營收1.31億元 年增3.13% 113/02/29 【公告】白紗科董事會決議召開113年股東常會事宜(更正主旨年度) 113/02/29 【公告】白紗科董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/02/29 【公告】白紗科董事會決議股利分派 113/02/29 【公告】白紗科董事會決議召開112年股東常會事宜 113/02/29 【公告】白紗科現金股利除息基準日等相關事宜 113/02/29 【公告】白紗科將於3月01日召開法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白紗科 | 2.0% 248(-42.87%) | 4.44% 312(-54.57%) | 13.75% 177(-20.08%) | 15.04% 166(-14.39%) | 49.27% 370(-61.65%) | |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.4 | 10.06 | 7.86 | 4.94 | 3.12 |
| ROE | 10.8 | 13.34 | 12.54 | 5.07 | 3.13 |
| 本業收入比 | 103.70 | 92.81 | 107.07 | 106.90 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 1.77 | 1.94 | 1.99 | 1.28 | 1.85 |
| 利息保障倍數 | 45.07 | 51.14 | 26.95 | 13.74 | 8.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
