| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.8 (0.0%) 33張 (-46.87%) 季線上 112張 79張 106張 33張 0.42倍 |
-0.36% 2.58% 2.96% -2.28% 27.23% |
28.7 (3.22%) 27.8 |
N/A 0.58 |
158 N/A |
微型股 18.36億 |
16.57% 17.52% |
印刷業 |
2024-03-01 2024-08-22 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.65, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.08, 預估本益比: 29.52 ; QQQ: 本益比 51.15, 預估本益比 34.49 ; SOXQ: 本益比 52.9, 預估本益比 31.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.99,N/A (9.71,11.34,12.97) 1.72,16.16 (0.78,1.0,1.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.24% 帶寬窄) 月線斜率0.13 未破底74日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.15←57.12(2.03%) 10.56←12.4(-1.84%), 1.14% 59.15←58.36(0.79%) 10.56←11.98(-1.42%), 1.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 未破底74日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.88%[112] (N/A) 1.0 (11.71%) | 相對高點 相對低點 | 29.7 (-6.4%) 24-05-07 14.05 (97.86%) 21-12-02 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.58 3.46 5.02 1.27億(10月) | -0.14 -6.03 5.7 1.23億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 28.3 (24-11-18) 57日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.05% -8 0 0 2.63%←2.5%(0.13%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.35 66.67,65.28 28.15,27.1 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-7%,-9%,-9% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.89 75.86,75.43 28.15,25.1 -0.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 158 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.71 80.1,77.98 29.7,25.1 0.19 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.53% 1.72% 0.98% 9.06% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.18%←2.34%(-0.16%) | -12 (連7賣) 36.36% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.73% 2.52% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.04%(0.15%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.23 (+4.35%) Q3←Q2 第1升 0.24←0.22 (+9.09%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.81←3.77 (+1.06%) Q3←Q2 連2升 3.81←3.74 (+1.87%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.49 (+1.06%) Q3←Q2 連2升 0.51←0.38 (+1.87%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.5←0.55 (-9.09%) Q3←Q2 連2降 0.5←0.52 (-3.85%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.21←74.38 (-1.57%) Q3←Q2 連2降 73.21←73.91 (-0.95%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.93←19.18 (-1.57%) Q3←Q2 連2降 17.93←18.11 (-0.99%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.62 (+1.61%) Q3←Q2 連2升 0.63←0.5 (+26.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←0.58 (+5.17%) Q3←Q2 連2升 0.61←0.45 (+35.56%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.95←29.64 Q3←Q2 第1升 29.95←27.18 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.44←12.94 Q3←Q2 連2升 13.44←10.13 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.88←9.91 Q3←Q2 連2升 10.88←8.1 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.96←3.71 Q3←Q2 連2升 3.96←3.24 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.02←2.77 Q3←Q2 連2升 3.02←2.35 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/14 林衍束 董事 贈與 300張 113/10/14 賴玉琴 董事 贈與 238張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/08 白紗科前三季個別獲利1.13億元，每股稅後1.72元 113/11/08 白紗科 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.63元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/06 【公告】白紗科 2024年10月合併營收1.27億元 年增-0.59% 113/10/30 【公告】白紗科113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/30 【公告】健鼎113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/08/07 【公告】白紗科盈餘轉增資發行新股相關事宜 113/08/07 【公告】白紗科 2024年7月合併營收1.27億元 年增8.71% 113/07/30 【公告】白紗科113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】白紗科 2024年6月合併營收1.21億元 年增-1.03% 113/06/06 【公告】白紗科 2024年5月合併營收1.31億元 年增0.53% 113/05/27 【公告】白紗科113年股東常會重要決議事項 113/05/07 【公告】白紗科 2024年4月合併營收1.25億元 年增10.07% 113/04/30 【公告】白紗科113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】白紗科 2024年3月合併營收1.31億元 年增3.13% 113/02/29 【公告】白紗科董事會決議召開113年股東常會事宜(更正主旨年度) 113/02/29 【公告】白紗科董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/02/29 【公告】白紗科董事會決議股利分派 113/02/29 【公告】白紗科董事會決議召開112年股東常會事宜 113/02/29 【公告】白紗科現金股利除息基準日等相關事宜 113/02/29 【公告】白紗科將於3月01日召開法人說明會 113/02/06 【公告】白紗科 2024年1月合併營收1.46億元 年增71.2% 113/01/05 【公告】白紗科 2023年12月合併營收1.46億元 年增4.8% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白紗科 | -0.36% 112(-69.95%) | 2.21% 107(-68.57%) | 2.58% 79(-57.35%) | 2.96% 106(-68.18%) | -2.28% 159(-78.77%) | 27.23% 352(-90.39%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.8 | 27.77↗ | 27.78↘ | 27.69↗ | 27.43↗ | 27.38↗ | 27.3↗ | 27.4↗ | 27.33↗ | 27.35→ | 27.39↘ | 27.53→ | 26.35↗ | 25.49↗ | 24.98↗ |
| 乖離率 | 0.11% | 0.07% | 0.4% | 1.35% | 1.53% | 1.83% | 1.46% | 1.72% | 1.65% | 1.5% | 0.98% | 5.5% | 9.06% | 11.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.9 | 27.5 | 27.0 | 27.2 | 27.1 | 26.95 | 27.35 | 26.35 | 28.15 | 28.15 | 27.35 | 20.65 | 21.25 | 20.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白紗科 | 72.54% | 31.0% | 0.0% | 26.0% | 31.0% | 4.0% | -6.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.4 | 10.06 | 7.86 | 4.94 | 3.12 |
| ROE | 10.8 | 13.34 | 12.54 | 5.07 | 3.13 |
| 本業收入比 | 103.70 | 92.81 | 107.07 | 106.90 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 1.77 | 1.94 | 1.99 | 1.28 | 1.85 |
| 利息保障倍數 | 45.07 | 51.14 | 26.95 | 13.74 | 8.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
