| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.95 (3.33%) 107張 (-15.08%) 季線下 84張 180張 245張 107張 0.59倍 |
1.64% -17.67% -7.91% 3.14% 10.91% |
29.71 (6.31%) 27.95 |
N/A 0.57 |
157 N/A |
微型股 18.46億 |
16.59% 17.5% |
印刷業 |
2025-03-10 2025-03-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.95 | 27.12↗ | 27.29↗ | 27.99↘ | 29.08↘ | 30.98↘ | 31.11↘ | 29.83↗ | 28.68↗ |
| 乖離率 | 3.06% | 2.42% | -0.14% | -3.89% | -9.78% | -10.16% | -6.3% | -2.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.45 | 27.75 | 33.55 | 34.55 | 31.45 | 30.6 | 27.0 | 25.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.13, 預估本益比 16.24 ; SOXQ: 本益比 45.07, 預估本益比 24.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.83,N/A (9.72,11.54,13.35) 1.59,17.01 (0.79,1.0,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.64% 帶寬大) 月線斜率-1.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.65←58.61(0.04%) 11.54←10.76(0.78%), -0.14% 58.65←54.08(4.57%) 11.54←16.09(-4.55%), -4.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.37%[113] (N/A) 0.7 (11.56%) | 相對高點 相對低點 | 35.55 (-21.38%) 25-03-11 15.6 (79.17%) 22-05-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.69 6.72 -4.1 1.29億(3月) | 37.55 20.41 -5.45 1.21億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 34.75 (25-03-17) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 0.16% 3 0 0 2.42%←3.43%(-1.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 88.89,63.59 44.22 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 17%,0%,-4%,-2% 平,賣,賣,平,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.92,22.76 up 41.91 -0.66 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 157 N/A | 月KD RSI MACD | 40.86,63.74 57.26 0.04 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.14% -10.16% -6.3% -2.55% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.75%←1.87%(-0.12%) | 20 18.69% | 2年趨勢圖 | 1.75%←1.88%(-0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.74% 5.3% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.52%(-0.16%) | 2 1.87% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.22←0.24 (-8.33%) Q4←Q3 第1降 0.22←0.22 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.34←3.81 (+13.91%) Q4←Q3 連3升 4.34←4.22 (+2.84%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.71←0.51 (+13.91%) Q4←Q3 連3升 0.71←0.67 (+2.84%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.51←0.5 (+2.0%) Q4←Q3 第1升 0.51←0.52 (-1.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.52←73.21 (-7.77%) Q4←Q3 連3降 67.52←71.41 (-5.45%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.57←17.93 (-7.77%) Q4←Q3 連3降 15.57←16.57 (-6.04%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.87←0.63 (+38.1%) Q4←Q3 連3升 0.87←0.9 (-3.33%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←0.61 (+39.34%) Q4←Q3 連3升 0.85←0.82 (+3.66%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.24←29.95 Q4←Q3 連2升 32.24←32.3 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.36←13.44 Q4←Q3 連3升 16.36←15.8 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.21←10.88 Q4←Q3 連3升 13.21←12.81 Q4←Q4 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.23←3.96 Q4←Q3 連3升 5.23←5.54 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.91←3.02 Q4←Q3 連3升 3.91←4.02 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/14 林衍束 董事 贈與 300張 113/10/14 賴玉琴 董事 贈與 238張 |
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| 公告 | 114/04/07 白紗科 114年3月營收1.29億、年減1.69% |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】白紗科 2025年3月合併營收1.29億元 年增-1.69% 114/03/07 【公告】白紗科董事會決議召開114年股東常會事宜 114/03/07 【公告】白紗科將於3月10日召開法人說明會 114/03/07 【公告】董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/03/07 【公告】白紗科董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】白紗科現金股利除息基準日等相關事宜 114/03/07 【公告】白紗科更正112年度董事酬金申報作業第一階段(個體及合併) 114/03/07 【公告】白紗科 2025年2月合併營收1.21億元 年增37.56% 114/02/27 【公告】白紗科113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月7日 114/02/06 【公告】白紗科 2025年1月合併營收1億元 年增-31.32% 114/01/08 【公告】白紗科 2024年12月合併營收1.53億元 年增4.97% 113/12/06 【公告】白紗科 2024年11月合併營收1.54億元 年增4.03% 113/11/06 【公告】白紗科 2024年10月合併營收1.27億元 年增-0.59% 113/10/30 【公告】白紗科113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/30 【公告】健鼎113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/08/07 【公告】白紗科盈餘轉增資發行新股相關事宜 113/08/07 【公告】白紗科 2024年7月合併營收1.27億元 年增8.71% 113/07/30 【公告】白紗科113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】白紗科 2024年6月合併營收1.21億元 年增-1.03% 113/06/06 【公告】白紗科 2024年5月合併營收1.31億元 年增0.53% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白紗科 | 1.64% 84(26.09%) | 3.14% 115(-7.63%) | -17.67% 180(-40.6%) | -7.91% 245(-56.42%) | 3.14% 213(-49.9%) | 10.91% 244(-56.19%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.82 | 9.4 | 10.06 | 7.86 | 4.94 |
| ROE | 16.05 | 10.8 | 13.34 | 12.54 | 5.07 |
| 本業收入比 | 100.00 | 103.70 | 92.81 | 107.07 | 106.90 |
| 自由現金流量 | 1.4 | 1.77 | 1.94 | 1.99 | 1.28 |
| 利息保障倍數 | 90.80 | 45.07 | 51.14 | 26.95 | 13.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
