| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.3 (0.17%) 338張 (+39.02%) 季線上 411張 216張 139張 338張 1.56倍 |
3.53% 5.4% 6.16% 4.09% 37.88% |
28.7 (-2.06%) 29.3 |
N/A 0.54 |
239 N/A |
微型股 19.35億 |
16.57% 17.51% |
印刷業 |
2024-03-01 2024-08-22 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.3 | 29.22→ | 29.2↗ | 28.65↗ | 28.03↗ | 27.95↗ | 27.91↗ | 27.59↗ | 27.57↗ | 27.41↗ | 27.38↗ | 27.45↗ | 27.04↗ | 26.02↗ | 25.53↗ |
| 乖離率 | 0.27% | 0.34% | 2.27% | 4.53% | 4.83% | 4.98% | 6.2% | 6.27% | 6.9% | 7.01% | 6.74% | 8.36% | 12.61% | 14.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 29.3 | 28.3 | 27.0 | 27.4 | 27.8 | 27.9 | 26.9 | 27.6 | 26.45 | 27.3 | 28.15 | 21.3 | 21.25 | 20.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.58,N/A (9.71,11.34,12.97) 1.81,16.19 (0.78,0.97,1.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.55%) 月線斜率0.27 築底81日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.74←58.93(-0.19%) 10.81←10.45(0.36%), 0.55% 58.74←59.18(-0.44%) 10.81←11.94(-1.13%), 1.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) 築底81日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.73%[112] (6.78%[113]) 1.0 (11.57%) | 相對高點 相對低點 | 30.4 (-3.62%) 24-12-20 14.8 (97.97%) 22-01-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.03 20.47 4.91 23個月新高 1.54億(11月) 短突破長 | -0.58 3.46 5.02 1.27億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 30.4 (24-12-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.55% 0.51% -98 -1 0 3.3%←2.63%(0.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.29 69.44,74.22 29.4,29.0 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-3%,-2%,-6% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.49 71.43,64.58 29.7,28.5 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 239 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.04 89.05,78.85 29.7,25.1 0.21 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.83% 6.27% 6.74% 12.61% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.74%←2.07%(-0.33%) | -27 7.99% | 2年趨勢圖 | 1.74%←2.87%(-1.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 3.57% 6.85% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.19%(0.13%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.08%(0.24%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.24←0.23 (+4.35%) Q3←Q2 第1升 0.24←0.22 (+9.09%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.81←3.77 (+1.06%) Q3←Q2 連2升 3.81←3.74 (+1.87%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.51←0.49 (+1.06%) Q3←Q2 連2升 0.51←0.38 (+1.87%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.5←0.55 (-9.09%) Q3←Q2 連2降 0.5←0.52 (-3.85%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.21←74.38 (-1.57%) Q3←Q2 連2降 73.21←73.91 (-0.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.93←19.18 (-1.57%) Q3←Q2 連2降 17.93←18.11 (-0.99%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.62 (+1.61%) Q3←Q2 連2升 0.63←0.5 (+26.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.61←0.58 (+5.17%) Q3←Q2 連2升 0.61←0.45 (+35.56%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.95←29.64 Q3←Q2 第1升 29.95←27.18 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.44←12.94 Q3←Q2 連2升 13.44←10.13 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.88←9.91 Q3←Q2 連2升 10.88←8.1 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.96←3.71 Q3←Q2 連2升 3.96←3.24 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.02←2.77 Q3←Q2 連2升 3.02←2.35 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/14 林衍束 董事 贈與 300張 113/10/14 賴玉琴 董事 贈與 238張 |
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| 公告 | 113/12/06 白紗科 113年11月營收1.54億、年增4.03% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】白紗科 2024年11月合併營收1.54億元 年增4.03% 113/11/06 【公告】白紗科 2024年10月合併營收1.27億元 年增-0.59% 113/10/30 【公告】白紗科113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/30 【公告】健鼎113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/08/07 【公告】白紗科盈餘轉增資發行新股相關事宜 113/08/07 【公告】白紗科 2024年7月合併營收1.27億元 年增8.71% 113/07/30 【公告】白紗科113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】白紗科 2024年6月合併營收1.21億元 年增-1.03% 113/06/06 【公告】白紗科 2024年5月合併營收1.31億元 年增0.53% 113/05/27 【公告】白紗科113年股東常會重要決議事項 113/05/07 【公告】白紗科 2024年4月合併營收1.25億元 年增10.07% 113/04/30 【公告】白紗科113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】白紗科 2024年3月合併營收1.31億元 年增3.13% 113/02/29 【公告】白紗科董事會決議召開113年股東常會事宜(更正主旨年度) 113/02/29 【公告】白紗科董事會決議盈餘轉增資發行新股 113/02/29 【公告】白紗科董事會決議股利分派 113/02/29 【公告】白紗科董事會決議召開112年股東常會事宜 113/02/29 【公告】白紗科現金股利除息基準日等相關事宜 113/02/29 【公告】白紗科將於3月01日召開法人說明會 113/02/06 【公告】白紗科 2024年1月合併營收1.46億元 年增71.2% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白紗科 | 3.53% 411(-17.91%) | 8.52% 311(8.58%) | 5.4% 216(55.96%) | 6.16% 139(143.08%) | 4.09% 146(130.43%) | 37.88% 360(-6.3%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 白紗科 | 72.54% | 39.0% | 0.0% | 26.0% | 31.0% | 4.0% | -6.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.4 | 10.06 | 7.86 | 4.94 | 3.12 |
| ROE | 10.8 | 13.34 | 12.54 | 5.07 | 3.13 |
| 本業收入比 | 103.70 | 92.81 | 107.07 | 106.90 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 1.77 | 1.94 | 1.99 | 1.28 | 1.85 |
| 利息保障倍數 | 45.07 | 51.14 | 26.95 | 13.74 | 8.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
