| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.5 (0.26%) 131張 (+236.35%) 季線下 50張 60張 106張 131張 2.18倍 |
0.13% -1.38% -8.61% 6.66% 41.44% |
66.48 (-15.31%) 78.5 |
N/A 1.01 |
562 N/A |
微型股 28.72億 |
22.75% 0.0% |
機殼表面處理 |
2024-08-29 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.32,N/A (10.89,13.82,16.75) 1.63,48.16 (0.65,0.88,1.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.34%) 月線斜率-0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.99←77.98(-0.99%) 5.04←5.48(-0.44%), -3.88% 76.99←59.4(17.59%) 5.04←12.44(-7.4%), -44.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.18%[112] (N/A) 0 (3.18%) | 相對高點 相對低點 | 95.4 (-17.71%) 24-08-16 28.0 (180.36%) 22-07-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.09 4.76 -1.77 0.99億(10月) | -8.33 -19.42 -3.64 0.95億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-15 83.7 (24-11-12) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.36% -54 0 0 28.86%←29.68%(-0.82%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.93 31.58,32.46 79.8,78.4 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-2%,2%,8% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.37 14.37,27.12 look 79.5,67.8 -0.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 562 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.54 64.04,67.45 85.4,63.9 0.7 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.78% -3.19% -2.48% 3.79% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.08%←0.54%(0.54%) | 14 (連8賣轉買) 10.69% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 0.61% 3.23% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.25←3.07 (+5.86%) Q3←Q2 連2升 3.25←3.22 (+0.93%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.68←0.71 (+5.86%) Q3←Q2 第1降 0.68←0.65 (+0.93%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.24←1.29 (-3.88%) Q3←Q2 連2降 1.24←1.35 (-8.15%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 138.34←129.97 (+6.44%) Q3←Q2 第1升 138.34←145.47 (-4.9%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.6←68.48 (+6.44%) Q3←Q2 連2降 59.6←64.15 (-7.09%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.91←2.23 (-59.19%) Q3←Q2 第1降 0.91←2.58 (-64.73%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.59←1.38 (+15.22%) Q3←Q2 連2升 1.59←1.11 (+43.24%) Q3←Q3 14季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.55←42.23 Q3←Q2 第1降 40.55←39.45 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.91←23.27 Q3←Q2 第1降 20.91←20.19 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.23←26.53 Q3←Q2 連2降 10.23←29.28 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.9←4.69 Q3←Q2 第1降 1.9←5.78 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.48←3.54 Q3←Q2 第1降 1.48←4.24 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/21 黃樟山 代表(董事) 贈與 71張 113/08/21 黃樟山之配偶 關係人配偶 贈與 71張 |
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| 公告 | 113/11/12 森田前三季獲利1.87億元，每股稅後5.10元 113/11/12 森田 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.91元 |
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| 新聞 | 113/11/07 【公告】森田 2024年10月合併營收9937.1萬元 年增18.09% 113/11/07 《業績-電週邊》森田10月營收為0.99億元，年增18.09% 113/10/08 《業績-電週邊》森田9月營收為0.95億元，年減8.33% 113/09/05 《業績-電週邊》森田8月營收為1.18億元，年增1.48% 113/08/08 【公告】森田董事長依董事會授權訂定現金股利之配息基準日。 113/08/06 【公告】更正森田112年度股東會年報部分內容 113/08/06 【公告】森田 2024年7月合併營收1.12億元 年增9.97% 113/08/06 《業績-電週邊》森田7月營收為1.12億元，年增9.97% 113/07/05 【公告】森田 2024年6月合併營收9152.6萬元 年增-16.26% 113/07/05 《業績-電週邊》森田6月營收為0.92億元，年減16.26% 113/06/06 【公告】森田 2024年5月合併營收1.17億元 年增-5.84% 113/06/06 《業績-電週邊》森田5月營收為1.17億元，年減5.84% 113/05/09 【公告】森田董事會決議股利分派 113/05/08 【公告】森田 2024年4月合併營收9815.1萬元 年增19.5% 113/05/08 《業績-電週邊》森田4月營收為0.98億元，年增19.50% 113/04/09 《業績-電週邊》森田3月營收為0.93億元，年減12.94% 113/04/09 【公告】森田 2024年3月合併營收9294.2萬元 年增-12.94% 113/03/27 【公告】森田受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之「業績發表會」 113/03/07 《業績-電週邊》森田2月營收為0.51億元，年減37.08% 113/03/07 【公告】森田 2024年2月合併營收5142.3萬元 年增-37.08% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森田 | 0.13% 50(157.84%) | -5.42% 73(79.4%) | -1.38% 60(116.63%) | -8.61% 106(23.42%) | 6.66% 168(-22.17%) | 41.44% 259(-49.47%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.5 | 78.57↗ | 78.16↗ | 79.21↘ | 79.95↘ | 79.92↘ | 79.77↗ | 80.04↘ | 81.09↘ | 80.92→ | 80.88↘ | 80.5↗ | 76.79↗ | 75.63↗ | 73.17↗ |
| 乖離率 | -0.09% | 0.44% | -0.9% | -1.81% | -1.78% | -1.59% | -1.92% | -3.19% | -2.99% | -2.94% | -2.48% | 2.23% | 3.79% | 7.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.6 | 78.4 | 83.0 | 79.2 | 79.6 | 78.3 | 80.9 | 85.9 | 79.4 | 82.4 | 73.6 | 77.9 | 55.5 | 50.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森田 | 215.18% | -6.0% | 173.0% | -16.0% | -27.0% | 62.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.56 | -6.77 | 5.46 | 19.84 | 11.62 |
| ROE | 12.32 | 1.5 | 2.76 | 11.2 | 6.07 |
| 本業收入比 | 85.19 | -273.08 | 126.53 | 121.57 | 109.26 |
| 自由現金流量 | -0.45 | -4.15 | 1.47 | 1.25 | 1.04 |
| 利息保障倍數 | 65.22 | 14.84 | 24.08 | 84.40 | 41.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
