| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1 (-2.12%) 67張 (-23.98%) 57張 266張 132張 季線上 ↘23.7 ↘23.81 ↘24.3 ↗24.06 ↗22.82 ↗22.56 67張 0.25倍 |
-3.14% 5.0% 3.36% 2.21% 13.51% |
29.4%~35.1% |
19.95 (-13.61%) 23.1 |
24.45 (5.84%) 15.46 (-33.07%) |
N/A 0.42 |
N/A N/A |
3.86億 9.10億 |
8.08% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-01-29 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 22.43,N/A (14.96,19.31,23.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.67%) 月線斜率0.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.73%[112] (N/A) 0.5 (6.41%) | 相對高點 相對低點 | 32.3 (-28.48%) 24-03-07 15.7 (47.13%) 21-01-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.18% -5 0 0 2.22%←0.44%(404.55%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.14 -16.43 9.94 0.29億(6月) | 3.66 17.91 12.84 歷年新高 0.34億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24.55 (24-07-15) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-10%,-5%,-4% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.27 7.46,14.39 look 23.2,23.0 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.65 41.38,50.86 23.7,22.4 0.12 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.87 25.2,27.37 look 32.3,20.1 0.14 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.91%←25.0%(-0.36%) | 1 1.49% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.55,15.23 (1.24,1.37,1.5) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.99% 2.39% 0.52% 3.4% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.75% 14.31% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.84←73.51(-13.15%) 14.12←9.75(44.82%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.87←0.79 (+10.13%) Q1←Q4 第1升 0.87←0.73 (+19.18%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←0.07 (+10.13%) Q1←Q4 第1升 0.09←0.03 (+19.18%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.23←0.24 (-4.17%) Q1←Q4 連2降 0.23←0.25 (-8.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.85←54.79 (-12.67%) Q1←Q4 連2降 47.85←55.65 (-14.02%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.05←38.36 (-12.67%) Q1←Q4 第1降 35.05←38.67 (-9.36%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.21 (+23.81%) Q1←Q4 第1升 0.26←0.06 (+333.33%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.23 (-13.04%) Q1←Q4 第1降 0.2←0.1 (+100.0%) Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.31←25.52 Q1←Q4 第1升 29.31←23.89 Q1←Q1 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.02←8.37 Q1←Q4 連2升 10.02←4.7 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.08←6.94 Q1←Q4 第1升 9.08←2.07 Q1←Q1 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.65←1.46 Q1←Q4 第1升 1.65←0.41 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.15←0.95 Q1←Q4 第1升 1.15←0.38 Q1←Q1 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | ||||||||||
| 公告 | 113/07/09 保綠-KY 113年6月營收2863萬、年減3.14% |
|||||||||
| 新聞 | 113/07/09 【公告】保綠-KY 2024年6月合併營收2863萬元 年增-3.14% 113/07/09 《業績-綠能環》保綠-KY6月合併營收為0.29億元，年減3.14% 113/06/13 【公告】保綠-KY股東常會全面改選董事 113/06/13 【公告】保綠-KY113年股東常會重要決議事項 113/06/13 【公告】保綠-KY董事會選任董事長及副董事長 113/06/07 【公告】保綠-KY 2024年5月合併營收3425.9萬元 年增3.66% 113/06/07 《業績-綠能環》保綠-KY5月合併營收為0.34億元，年增3.66% 113/05/08 【公告】保綠-KY 2024年4月合併營收2905.5萬元 年增4.56% 113/05/08 《業績-綠能環》保綠-KY4月合併營收為0.29億元，年增4.56% 113/05/02 【公告】保綠-KY董事會決議召開一一三年股東常會(新增議案) 113/05/02 【公告】保綠-KY董事會決議112年度股利分派 113/05/02 【公告】保綠-KY董事會決議112年度盈餘轉增資發行新股事宜 113/04/24 【公告】保綠-KY113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/24 【公告】金利食安董事會決議股利分派 113/04/08 【公告】保綠-KY 2024年3月合併營收3241.2萬元 年增20.96% 113/04/08 《業績-綠能環》保綠-KY3月合併營收為0.32億元，年增20.96% 113/04/02 【公告】保綠-KY112年現金增資收足股款暨增資基準日 113/03/13 【公告】保綠-KY董事會決議召開一一三年股東常會 113/03/13 《綠能環》保綠-KY今起公開申購 報酬率逾5成 113/03/07 《業績-綠能環》保綠-KY2月合併營收為0.24億元，年減5.64% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保綠-ky | -3.14% 57(18.5%) | -2.94% 92(-26.63%) | 5.0% 266(-74.46%) | 3.36% 132(-48.57%) | 2.21% 131(-48.51%) | 13.51% 72(-6.31%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1 | 23.5↘ | 23.7↘ | 23.81↘ | 24.3↘ | 24.06↗ | 23.64↗ | 22.82↗ | 22.56↗ | 23.21↗ | 23.13↗ | 22.98↗ | 22.39↗ | 22.34↗ | 22.13↗ |
| 乖離率 | -1.7% | -2.53% | -2.98% | -4.94% | -3.99% | -2.28% | 1.23% | 2.39% | -0.47% | -0.13% | 0.52% | 3.17% | 3.4% | 4.38% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.85 | 24.25 | 24.95 | 21.95 | 21.95 | 21.95 | 21.7 | 21.5 | 21.35 | 20.8 | 22.55 | 23.0 | 20.75 | 19.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保綠-ky | -3.07% | 6.0% | 16.0% | -2.0% | 6.0% | -18.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.33 | 9.24 | 8.61 | 11.18 | 11.34 |
| ROE | 6.67 | 8.29 | 5.29 | 6.21 | 9.11 |
| 本業收入比 | 93.10 | 78.95 | 95.83 | 110.34 | 100.00 |
| 自由現金流量 | -1.32 | 0.44 | 0.28 | 0.31 | 0.6 |
| 利息保障倍數 | 9.12 | 18.08 | 11.62 | 11.63 | 12.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
