| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.25 (0.0%) 8張 (-46.67%) 季線旁 9張 13張 13張 8張 0.62倍 |
-1.7% 0.5% -0.74% -11.57% -9.4% |
11.4 (-43.68%) 20.25 |
13.79 (-31.9%) 0.62 |
725 N/A |
微型股 8.20億 |
0.0% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-11-19 2024-09-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.25 | 20.16↘ | 20.39→ | 20.36↗ | 20.38↘ | 20.47↗ | 20.42→ | 20.98↘ | 21.89↘ |
| 乖離率 | 0.45% | -0.69% | -0.54% | -0.64% | -1.07% | -0.83% | -3.48% | -7.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.6 | 20.6 | 20.35 | 20.55 | 19.85 | 20.35 | 22.85 | 22.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.12% ; 006201: 本益比 34.1, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.14,N/A (12.46,18.06,23.66) 1.36,14.89 (1.23,1.35,1.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.52% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.3←63.33(-0.03%) 13.8←13.84(-0.04%), 0.34% 63.3←75.26(-11.96%) 13.8←6.98(6.82%), 135.96% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.96%[113] (N/A) 0.3 (5.79%) | 相對高點 相對低點 | 32.3 (-37.31%) 24-03-07 16.9 (19.82%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.22 14.28 16.06 0.34億(2月) | -2.47 7.52 -2.47 0.3億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 21.35 (25-03-20) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 2.05%←1.96%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 29.03,19.35 up 46.85 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,賣 0%,-5%,2%,-7% 買,平,平,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | 13.79(-31.9%) | 周KD RSI MACD | 48.84,49.61 41.02 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 725 N/A | 月KD RSI MACD | 8.02,7.76 up 46.81 -0.47 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.54% -0.83% -3.48% -7.49% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.02%←25.02%(0.0%) | -1 (連3賣) 12.5% | 2年趨勢圖 | 25.02%←2.43%(22.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.15% 0.64% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.89←1.02 (-12.75%) Q4←Q3 第1降 0.89←0.79 (+12.66%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.11 (-12.75%) Q4←Q3 第1降 0.07←0.07 (+12.66%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.28←0.29 (-3.45%) Q4←Q3 第1降 0.28←0.24 (+16.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.59←53.18 (+17.69%) Q4←Q3 連3升 62.59←54.79 (+14.24%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.26←31.76 (+17.69%) Q4←Q3 連2升 38.26←38.36 (-0.26%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←-0.02 (+1150.0%) Q4←Q3 第1升 0.21←0.21 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.26 (-80.77%) Q4←Q3 第1降 0.05←0.18 (-72.22%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.09←26.66 Q4←Q3 連3降 23.09←25.52 Q4←Q4 12季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.64←11.16 Q4←Q3 第1降 7.64←8.37 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.83←-0.92 Q4←Q3 第1升 8.83←6.94 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.3←-0.16 Q4←Q3 第1升 1.3←1.46 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.0←0.01 Q4←Q3 第1升 1.0←0.95 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/03/14 保綠-KY簽證會計師改由楊樹芝、紀孟君擔任 114/03/14 保綠-KY訂6/26召開股東會 |
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| 新聞 | 114/03/13 【公告】保綠-KY董事會決議113年度股利分派 114/03/10 《業績-綠能環》保綠-KY 2月合併營收為0.34億元，年增39.23% 114/03/10 【公告】保綠-KY 2025年2月合併營收3402.5萬元 年增39.23% 114/03/05 【公告】保綠-KY113年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/10 《業績-綠能環》保綠-KY1月合併營收為0.30億元，年減2.48% 114/02/10 【公告】保綠-KY 2025年1月合併營收2977.2萬元 年增-2.48% 114/01/08 【公告】保綠-KY 2024年12月合併營收2768.8萬元 年增13.85% 114/01/08 《業績-綠能環》保綠-KY12月合併營收為0.28億元，年增13.85% 114/01/02 元富證主辦 保綠新廠募資 113/12/27 【公告】補充保綠-KY董事會通過宜蘭廠自地委建廠房工程及購置設備總預算案 113/12/09 【公告】保綠-KY 2024年11月合併營收3552萬元 年增34.67% 113/12/09 《業績-綠能環》保綠-KY11月合併營收為0.36億元，年增34.67% 113/11/13 【公告】保綠-KY受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會 113/11/06 【公告】保綠-KY 2024年10月合併營收2489.9萬元 年增-11.43% 113/11/06 《業績-綠能環》保綠-KY10月合併營收為0.25億元，年減11.43% 113/10/30 【公告】保綠-KY113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-綠能環》保綠-KY9月合併營收為0.32億元，年增12.92% 113/09/09 《業績-綠能環》保綠-KY8月合併營收為0.33億元，年增8.77% 113/08/22 【公告】保綠-KY董事會決議除權除息基準日 113/08/19 【公告】保綠-KY重要子公司JANG YUAN RECLAIMED RUBBER SDN. BHD.2024年度期中盈餘分配 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保綠-ky | -1.7% 9(-15.15%) | -0.49% 11(-31.91%) | 0.5% 13(-41.53%) | -0.74% 13(-40.89%) | -11.57% 19(-59.42%) | -9.4% 61(-87.03%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.91 | 8.33 | 9.24 | 8.61 | 11.18 |
| ROE | 4.77 | 6.67 | 8.29 | 5.29 | 6.21 |
| 本業收入比 | 105.71 | 93.10 | 78.95 | 95.83 | 110.34 |
| 自由現金流量 | 0.05 | -1.32 | 0.44 | 0.28 | 0.31 |
| 利息保障倍數 | 7.59 | 9.12 | 18.08 | 11.62 | 11.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
