| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8 (-3.0%) 30張 (+150.0%) 季線下 13張 15張 13張 30張 2.0倍 |
-0.56% -13.17% -10.33% -21.06% -16.43% |
11.4 (-35.93%) 17.8 |
13.19 (-25.9%) 0.61 |
750 N/A |
微型股 7.21億 |
8.08% 0.0% |
橡膠工業 |
2024-11-19 2024-09-09 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.8 | 18.11↘ | 17.89↗ | 18.85↘ | 19.19↘ | 19.76↘ | 19.93↘ | 20.49↘ | 21.68↘ |
| 乖離率 | -1.71% | -0.5% | -5.57% | -7.24% | -9.92% | -10.69% | -13.13% | -17.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.9 | 17.25 | 20.5 | 20.4 | 20.8 | 19.85 | 22.55 | 21.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.25,N/A (12.46,18.06,23.66) 1.23,14.92 (1.23,1.35,1.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.29% 帶寬大) 月線斜率-0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.3←63.31(-0.01%) 13.73←13.79(-0.06%), 0.04% 63.3←75.26(-11.96%) 13.73←7.09(6.64%), 130.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.37%[113] (N/A) 0.3 (6.19%) | 相對高點 相對低點 | 32.3 (-44.89%) 24-03-07 16.9 (5.33%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.47 -5.19 9.93 0.32億(3月) | 39.22 14.28 16.06 0.34億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 21.35 (25-03-20) 43日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 6 0 0 2.02%←1.98%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.0,34.31 36.87 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-1%,-7%,-2% 買,平,買,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 13.19(-25.9%) | 周KD RSI MACD | 19.32,20.83 look 29.38 -0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 750 N/A | 月KD RSI MACD | 5.54,6.93 look 39.13 -0.62 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.57% -10.69% -13.13% -17.9% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.0%←25.03%(-0.03%) | -1 3.33% | 2年趨勢圖 | 25.0%←2.43%(22.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.17% 0.8% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.89←1.02 (-12.75%) Q4←Q3 第1降 0.89←0.79 (+12.66%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.11 (-12.75%) Q4←Q3 第1降 0.07←0.07 (+12.66%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.28←0.29 (-3.45%) Q4←Q3 第1降 0.28←0.24 (+16.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.59←53.18 (+17.69%) Q4←Q3 連3升 62.59←54.79 (+14.24%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.26←31.76 (+17.69%) Q4←Q3 連2升 38.26←38.36 (-0.26%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←-0.02 (+1150.0%) Q4←Q3 第1升 0.21←0.21 (0.0%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.26 (-80.77%) Q4←Q3 第1降 0.05←0.18 (-72.22%) Q4←Q4 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.09←26.66 Q4←Q3 連3降 23.09←25.52 Q4←Q4 12季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.64←11.16 Q4←Q3 第1降 7.64←8.37 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.83←-0.92 Q4←Q3 第1升 8.83←6.94 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.3←-0.16 Q4←Q3 第1升 1.3←1.46 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.0←0.01 Q4←Q3 第1升 1.0←0.95 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/22 櫃買市場4/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】代保綠-KY重要子公司JENG YUANRECLAIMED RUBBER SDN.BHD.馬國天然氣公司通知天然氣供應限制將延長至4月20日 114/04/07 【公告】保綠-KY 2025年3月合併營收3225.8萬元 年增-0.48% 114/04/07 《業績-綠能環》保綠-KY3月合併營收為0.32億元，年減0.48% 114/03/13 【公告】保綠-KY董事會決議113年度股利分派 114/03/10 《業績-綠能環》保綠-KY 2月合併營收為0.34億元，年增39.23% 114/03/10 【公告】保綠-KY 2025年2月合併營收3402.5萬元 年增39.23% 114/03/05 【公告】保綠-KY113年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/10 《業績-綠能環》保綠-KY1月合併營收為0.30億元，年減2.48% 114/02/10 【公告】保綠-KY 2025年1月合併營收2977.2萬元 年增-2.48% 114/01/08 【公告】保綠-KY 2024年12月合併營收2768.8萬元 年增13.85% 114/01/08 《業績-綠能環》保綠-KY12月合併營收為0.28億元，年增13.85% 114/01/02 元富證主辦 保綠新廠募資 113/12/27 【公告】補充保綠-KY董事會通過宜蘭廠自地委建廠房工程及購置設備總預算案 113/12/09 【公告】保綠-KY 2024年11月合併營收3552萬元 年增34.67% 113/12/09 《業績-綠能環》保綠-KY11月合併營收為0.36億元，年增34.67% 113/11/13 【公告】保綠-KY受邀參加元富證券舉辦之線上法人說明會 113/11/06 【公告】保綠-KY 2024年10月合併營收2489.9萬元 年增-11.43% 113/11/06 《業績-綠能環》保綠-KY10月合併營收為0.25億元，年減11.43% 113/10/30 【公告】保綠-KY113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-綠能環》保綠-KY9月合併營收為0.32億元，年增12.92% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 保綠-ky | -0.56% 13(122.22%) | 3.19% 20(44.74%) | -13.17% 15(92.66%) | -10.33% 13(123.35%) | -21.06% 18(61.55%) | -16.43% 57(-48.07%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.91 | 8.33 | 9.24 | 8.61 | 11.18 |
| ROE | 4.77 | 6.67 | 8.29 | 5.29 | 6.21 |
| 本業收入比 | 105.71 | 93.10 | 78.95 | 95.83 | 110.34 |
| 自由現金流量 | 0.05 | -1.32 | 0.44 | 0.28 | 0.31 |
| 利息保障倍數 | 7.59 | 9.12 | 18.08 | 11.62 | 11.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
