| 收盤價 成交量 01-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.4 (-0.23%) 29張 (+163.25%) 季線下 18張 25張 39張 29張 1.16倍 |
-0.12% -1.04% -3.05% -11.18% -5.51% |
73.37 (-14.09%) 85.4 |
93.74 (9.77%) 0.67 |
505 N/A |
微型股 46.21億 |
15.71% 0.0% |
流通業 |
2024-08-13 2024-04-19 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.4 | 85.6→ | 85.76↘ | 85.86↘ | 86.06↘ | 86.18↘ | 86.26↘ | 86.65↘ | 87.65↘ | 87.78↘ | 87.84↗ | 88.56↘ | 92.04↘ | 91.94↘ | 91.78→ |
| 乖離率 | -0.23% | -0.42% | -0.54% | -0.77% | -0.91% | -1.0% | -1.44% | -2.57% | -2.71% | -2.78% | -3.57% | -7.21% | -7.11% | -6.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.8 | 85.9 | 86.1 | 86.9 | 86.7 | 86.2 | 89.6 | 88.5 | 92.0 | 84.0 | 96.6 | 94.0 | 90.8 | 87.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84333/弘帆三 | 2024-05-27 | 2026-05-27 | 2027-05-27 | 100.0 | 99.0 99.0 (+1.02%) | 1 (12-30) | 0.2,0.7 | 7 | 106.1 | 23.0 | 80.49 | 4000 | 0.0% | 3 | 0 | 1.09% | 506 | 0.42% | 871 | N/A | 無 | 38 | 2024-05-27 | ||
| 84332/弘帆二 | 2024-05-24 | 2026-05-24 | 2027-05-24 | 100.0 | 103.1 108.0 | 0 (11-21) | 0,0 | 0 | 102.0 | 28.99 | 83.73 | 1000 | 0.0% | 3 | 0 | -5.04% | 503 | -3.11% | 868 | N/A | 無 | 26 | 2024-05-24 | ||
| 84331/弘帆一 | 2023-03-07 | 2025-03-07 | 2026-03-07 | 100.0 | 122.5 124.0 | 5 (01-03) | 1.6,1.3 | 13 | 68.6 | -0.39 | 124.49 | 3000 | 48.93% | 3 | 0 | -115.29% | 60 | -16.62% | 425 | 5.01 | 無 | 44 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.29, 預估本益比 17.35, 殖利率 2.11%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 46.23, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.09,N/A (8.11,11.0,13.9) 1.92,44.48 (1.69,2.08,2.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.23% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 未破底77日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.98←68.34(0.64%) 9.48←9.68(-0.2%), -2.05% 68.98←70.35(-1.37%) 9.48←10.27(-0.79%), 12.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底77日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.96%[112] (5.53%[113]) 0 (6.96%) | 相對高點 相對低點 | 108.5 (-21.29%) 24-04-02 42.0 (103.33%) 22-04-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.41 16.88 5.84 3.4億(11月) 短突破長 | -7.85 -3.78 6.75 2.91億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-13 89.3 (24-12-10) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-06 20日融資使用率趨勢圖 | 1.89% 0.02% -318 -6 0 2.35%←2.48%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.57,34.81 45.24 -0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-03 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,5%,7% 買,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 93.74(9.77%) | 周KD RSI MACD | 17.24,40.61 look 44.65 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 505 N/A | 月KD RSI MACD | 22.53,23.98 look 53.09 -2.34 | 投信(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.91% -2.57% -3.57% -7.11% | 外資(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.57%←1.61%(-0.04%) | -13 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.57%←1.5%(0.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.16% 0.98% | 自營商(張) 01-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←0.61%(0.0%) | -2 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.61%←0.06%(0.55%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.73←0.31 (+135.48%) Q3←Q2 連4升 0.73←0.22 (+231.82%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.3←9.81 (-5.2%) Q3←Q2 第1降 9.3←8.78 (+5.92%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.32←1.5 (-5.2%) Q3←Q2 第1降 1.32←1.43 (+5.92%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.22←0.16 (+37.5%) Q3←Q2 第1升 0.22←0.21 (+4.76%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.39←59.64 (+21.38%) Q3←Q2 第1升 72.39←62.24 (+16.31%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2.58←2.19 (+21.38%) Q3←Q2 第1升 2.58←2.64 (-2.27%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.38←2.74 (-49.64%) Q3←Q2 第1降 1.38←3.18 (-56.6%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.17←1.91 (+13.61%) Q3←Q2 連2升 2.17←1.8 (+20.56%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.26←26.95 Q3←Q2 連2升 27.26←29.05 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.2←15.26 Q3←Q2 第1降 14.2←16.25 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.74←14.92 Q3←Q2 連2降 7.74←19.03 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.04←6.11 Q3←Q2 第1降 3.04←8.3 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.6←3.16 Q3←Q2 第1降 1.6←3.93 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/25 張純環 經理人 贈與 28張 |
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| 公告 | 113/12/31 弘帆12/31起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/12/27 【公告】弘帆董事會通過之重要決議 113/12/10 《業績-家生活》弘帆11月營收為3.40億元，年減1.41% 113/12/09 【公告】弘帆 2024年11月合併營收3.4億元 年增-1.41% 113/11/08 《家生活》弘帆前3季每股盈餘6.7元 113/11/08 【公告】弘帆 2024年10月合併營收2.91億元 年增-7.86% 113/11/08 《業績-家生活》弘帆10月營收為2.91億元，年減7.86% 113/11/08 【公告】弘帆國內第一次無擔保轉換公司債換發新股基準日案 113/10/30 【公告】弘帆113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-家生活》弘帆9月營收為3.02億元，年增5.22% 113/10/09 【公告】弘帆 2024年9月合併營收3.02億元 年增5.22% 113/09/09 《業績-家生活》弘帆8月營收為3.03億元，年增3.63% 113/08/20 【公告】代曾孫公司LUCKY DRAGON VIETNAM COMPANY LIMITED租地委建取得不動產 113/08/12 《家生活》弘帆8月13日受邀玉山證法說會 113/08/12 【公告】弘帆受邀參加玉山證券113年08月13日所舉辦之法人說明會 113/08/09 【公告】弘帆 2024年7月合併營收3.28億元 年增9.6% 113/08/09 《業績-家生活》弘帆7月營收為3.28億元，年增9.60% 113/07/29 【公告】弘帆113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 《業績-家生活》弘帆6月營收為4.07億元，年增11.02% 113/07/09 【公告】弘帆 2024年6月合併營收4.07億元 年增11.02% 113/06/21 【公告】弘帆113年度全面改選董事變動達三分之一 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 弘帆 | -0.12% 18(61.4%) | -0.35% 19(53.75%) | -1.04% 25(13.33%) | -3.05% 39(-25.69%) | -11.18% 68(-57.18%) | -5.51% 129(-77.39%) |
| 加權指數 | -1.58% | 1.77% | -1.23% | 1.1% | -4.58% | 30.36% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.93 | 13.18 | 10.31 | 11.41 | 8.77 |
| ROE | 23.67 | 29.34 | 14.26 | 12.66 | 16.17 |
| 本業收入比 | 88.04 | 75.69 | 115.94 | 128.22 | 99.22 |
| 自由現金流量 | 3.34 | 3.57 | -1.53 | 0.39 | -0.81 |
| 利息保障倍數 | 22.41 | 22.84 | 19.20 | 25.78 | 36.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
