| 收盤價 成交量 02-24 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384.5 (5.34%) 1826張 (+354.2%) 季線上 542張 303張 351張 1826張 6.03倍 |
7.7% 10.65% 5.34% -2.66% -11.3% |
13.2~15.1 |
386.26 (0.46%) 384.5 |
292.78 (-23.85%) 0.41 |
1033 、Y! |
中型股 970.31億 |
55.55% 0.0% |
Internet應用與服務 |
2025-02-24 2024-08-19 |
富邦集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384.5 | 365.7↗ | 360.05↗ | 356.15↗ | 352.8↗ | 349.76↗ | 353.29↗ | 367.12↘ | 390.15↘ |
| 乖離率 | 5.14% | 6.79% | 7.96% | 8.99% | 9.93% | 8.83% | 4.73% | -1.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 357.0 | 350.0 | 347.5 | 339.5 | 350.0 | 365.0 | 395.0 | 433.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.91, 預估本益比 17.61, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 47.84, 殖利率 2.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.49, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 61.73, 預估本益比 11.85 ; SOXQ: 本益比 55.67, 預估本益比 31.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 28.09,26.83 (23.77,26.95,30.14) 9.7,39.64 (5.2,8.12,11.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.19%) 月線斜率0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.67←78.83(0.84%) 11.54←11.85(-0.31%), -2.55% 79.67←81.52(-1.85%) 11.54←3.19(8.35%), 102.5% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.85%[112] (N/A) 0.5 (8.43%) | 相對高點 相對低點 | 1015.0 (-62.12%) 22-04-21 328.0 (17.23%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.34 -6.14 -5.34 91.48億(1月) | 0.14 -37.4 3.03 97.47億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-31 386.0 (25-02-24) 83日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-24 20日融資使用率趨勢圖 | 2.81% 0.72% -37 -1 0 2.48%←2.39%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 385.37(0.23%) | 日KD RSI MACD | 96.1,97.03 down 78.25 2.72 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 39%,24%,21%,21% 買,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 292.78(-23.85%) | 周KD RSI MACD | 97.41,72.05 57.39 5.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1033 、Y! | 月KD RSI MACD | 31.39,14.84 up 40.12 4.79 | 投信(張) 02-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.7%(-0.03%) | -8 0.44% | 2年趨勢圖 | 0.67%←2.01%(-1.34%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.35 0.3 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.96% 8.83% 4.73% -1.45% | 外資(張) 02-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.15%←14.47%(0.68%) | 949 (連5買) 51.97% | 2年趨勢圖 | 15.15%←26.14%(-10.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.72% 1.22% 2.39% | 自營商(張) 02-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.19%(0.02%) | 41 (連7買) 2.25% | 2年趨勢圖 | 0.21%←0.17%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.16←1.52 (-23.68%) Q3←Q2 第1降 1.16←0.59 (+96.61%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 255.53←266.57 (-4.14%) Q3←Q2 連3降 255.53←250.75 (+1.91%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.23←9.24 (-4.14%) Q3←Q2 連3降 8.23←9.13 (+1.91%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 48.94←41.13 (+18.99%) Q3←Q2 連2升 48.94←48.53 (+0.84%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.75←1.79 (-2.23%) Q3←Q2 連2降 1.75←1.46 (+19.86%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.61←14.82 (-2.23%) Q3←Q2 第1升 17.61←18.48 (-4.71%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.64←3.2 (-17.5%) Q3←Q2 連3降 2.64←3.12 (-15.38%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.6←2.91 (-10.65%) Q3←Q2 連3降 2.6←2.88 (-9.72%) Q3←Q3 14季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.92←9.11 Q3←Q2 連2降 8.92←9.26 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.22←3.47 Q3←Q2 連3降 3.22←3.64 Q3←Q3 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.61←2.88 Q3←Q2 連3降 2.61←2.99 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.64←7.81 Q3←Q2 連3降 7.64←8.66 Q3←Q3 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.42←2.69 Q3←Q2 連3降 2.42←3.19 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/15 呂鈺萍之配偶 關係人配偶 贈與 12張 |
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| 公告 | 114/02/24 富邦媒董事會決議向富邦人壽取得新竹縣湖口鄉使用權資產一筆，計約107.75億元(補充) 114/02/24 富邦媒5/27股東常會增列議案 |
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| 新聞 | 114/02/24 谷元宏：2025年momo營運聚焦1P、3P業務 114/02/24 富邦媒獲利創歷年次高 大方配發股利13.3元 總配發率97% 114/02/24 《數雲端》富邦媒擬派利13.3元 配發率達97.15% 114/02/22 《數雲端》富邦媒去年EPS 13.69元 114/02/21 富邦媒去年EPS 13.69元 114/02/21 【公告】富邦媒董事會決議與富邦人壽保險股份有限公司取得一筆使用權資產(補充113/11/01) 114/02/21 【公告】補充富邦媒董事會決議召開114年股東常會相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)-增列議案 114/02/21 富邦媒2024年每股賺13.69元 擬派利13.3元 114/02/21 富邦媒2024年EPS 13.69元 擬配發股利13.3元 114/02/21 【公告】富邦媒董事會決議股利分派 114/02/21 【公告】富邦媒董事會決議資本公積轉增資發行新股 114/02/21 富邦媒2024年EPS 13.69元 低於2023年 114/02/17 富邦媒去年寵物商品銷售年增25%，AI寵物家電、保健零食需求增 114/02/13 AI PC成開學季熱搜，富邦媒估近月筆電銷售年增雙位數 114/02/10 年假影響，富邦媒1月營收年減5%，多元零售助長期成長動能 114/02/10 《數雲端》富邦媒1月營收降 拚三新業務 114/02/10 富邦媒1月營收降 拚三新業務 114/02/10 富邦媒1月營收創同期次高 網家年減17.5% 114/02/10 《數雲端》富邦媒1月營收91.5億元 年減5.35% 114/02/10 《數雲端》富邦媒2月25日受邀Citi主辦Taiwan Corporate Day 2025 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦媒 | 7.7% 542(237.01%) | 9.86% 367(397.4%) | 10.65% 303(501.84%) | 5.34% 351(420.01%) | -2.66% 360(406.33%) | -11.3% 689(165.15%) |
| 加權指數 | -0.43% | 0.77% | 1.8% | 4.48% | 6.4% | 24.99% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.01 | 4.14 | 4.57 | 3.3 | 3.19 |
| ROE | 36.14 | 36.62 | 41.46 | 29.54 | 22.56 |
| 本業收入比 | 98.76 | 99.37 | 98.95 | 92.81 | 96.22 |
| 自由現金流量 | 23.06 | 22.47 | 55.63 | 28.14 | 24.37 |
| 利息保障倍數 | 224.37 | 332.01 | 323.42 | 246.11 | 202.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
