收盤價 成交量 07-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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419.5 (1.57%) 551張 (-9.72%) 701張 688張 890張 季線旁 站上20周均線 ↗408.3 ↗413.0 ↘412.41 ↘414.65 ↘424.31 ↘424.68 782張 1.14倍 |
3.33% -2.33% -5.09% -6.88% -29.14% |
11.0%~12.9% 16.7~19.1 |
654.64 (56.05%) 419.5 |
921.29 (119.62%) 388.0 (-7.51%) |
625.66 (49.14%) 0.4 |
371.04(-11.55%) 、Y! |
24.03億 992.61億 |
55.55% 0.0% |
Internet應用與服務 |
2024-08-07 2024-07-04 |
0 | 富邦集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.21,25.93 (23.98,40.46,56.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.73%) 月線斜率-0.1 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.53%[112] (3.26%[113]) 0.5 (8.12%) | 相對高點 相對低點 | 2190.0 (-80.84%) 21-09-17 376.0 (11.57%) 24-04-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.09% 0% -20 0 0 3.53%←4.08%(-13.48%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.05 6.48 4.29 95.59億(6月) | 0.01 10.56 4.56 89.78億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-31 425.5 (24-07-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 26%,1%,3%,-6% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 494.88(17.97%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.73 82.09,61.19 425.5,400.5 0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 625.66(49.14%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.68 41.67,37.99 450.0,376.0 3.88 | 投信(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←1.11%(-46.85%) | 11 2.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 371.04(-11.55%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.85 12.95,12.06 up 435.0,376.0 -9.72 | 外資(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.13%←13.82%(2.24%) | 175 (連3買) 31.76% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.9,46.4 (5.19,8.16,11.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.17% -1.22% 0.28% -10.1% | 自營商(張) 07-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.27%(0.0%) | -18 (連2賣) 3.27% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 2.29 0.57 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 78.42←78.67(-0.32%) 12.31←8.96(37.39%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.54←1.32 (-59.09%) Q1←Q4 第1降 0.54←0.59 (-8.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 268.78←328.36 (-18.14%) Q1←Q4 第1降 268.78←251.2 (+7.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.17←13.79 (-18.14%) Q1←Q4 第1降 11.17←10.92 (+7.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 37.79←46.22 (-18.24%) Q1←Q4 連2降 37.79←41.85 (-9.7%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.88←1.41 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 1.88←1.68 (+11.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.7←14.48 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 15.7←17.47 (-10.13%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.78←4.77 (-20.75%) Q1←Q4 第1降 3.78←4.07 (-7.13%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.7←4.89 (-24.34%) Q1←Q4 第1降 3.7←3.62 (+2.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.44←9.31 Q1←Q4 連2升 9.44←10.17 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.16←4.2 Q1←Q4 第1降 4.16←4.35 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.38←3.5 Q1←Q4 第1降 3.38←3.54 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 8.49←11.96 Q1←Q4 第1降 8.49←8.61 Q1←Q1 13季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 3.25←4.38 Q1←Q4 第1降 3.25←3.48 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/02/15 呂鈺萍之配偶 關係人配偶 贈與 12張 |
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公告 | 113/07/23 富邦媒第二季合併財報,預計8/2提報董事會 |
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新聞 | 113/07/24 大摩改挺內需消費股 113/07/23 【公告】富邦媒擬召開董事會審議113年第二季合併財務報告 113/07/22 momo富邦媒「2024線上漫博會」火熱登場 近一周漫畫買氣直衝100% 113/07/17 全球體壇盛事熱 momo富邦媒掀起觀賽「饞商機」 113/07/12 《數雲端》富邦媒8月7日舉辦線上法說 113/07/12 【公告】富邦媒將舉辦113年第2季營運報告英文法人說明會 113/07/10 《數雲端》富邦媒H1營收 締同期新猷 113/07/10 富邦媒H1營收 締同期新猷 113/07/10 momo富邦媒H1營收535.3億元 締同期新猷 113/07/10 富邦媒、欣新網6月、Q2、H1營收齊創高點,H2旺季動能可期 113/07/10 電商市場穩增 富邦媒6月營收創同期高 113/07/10 《數雲端》富邦媒6月營收雙升 偕H1創同期高 113/07/10 【公告】富邦媒 2024年6月合併營收95.59億元 年增3.06% 113/07/10 《業績-數雲端》富邦媒6月營收為95.59億元,年增3.06% 113/07/08 《數雲端》富邦媒7月15日受邀國泰證舉辦之新加坡路演 113/07/08 【公告】富邦媒受邀參加國泰證舉辦之新加坡路演 113/07/04 〈焦點股〉高價大商品熱賣受益於快物流 富邦媒填息行情發酵 113/07/01 旅遊商機持續飆升 momo富邦媒「行李箱」狂銷16萬顆 113/06/28 鉅亨速報 - Factset 最新調查:富邦媒(8454-TW)EPS預估上修至16.15元,預估目標價為491元 113/06/24 鉅亨速報 - Factset 最新調查:富邦媒(8454-TW)EPS預估下修至16.06元,預估目標價為490元 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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富邦媒 | 3.33% 701(-21.45%) | -0.59% 749(-26.46%) | -2.33% 688(-19.97%) | -5.09% 890(-38.11%) | -6.88% 1054(-47.75%) | -29.14% 802(-31.36%) |
加權指數 | -5.47% | -9.31% | -3.43% | 8.45% | 23.75% | 28.5% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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419.5 | 412.5↗ | 408.3↗ | 413.0↗ | 412.41↘ | 414.65↘ | 417.3↘ | 424.31↘ | 424.68↘ | 414.58↘ | 415.31↘ | 418.32↘ | 453.62↘ | 466.62↘ | 486.92↘ |
乖離率 | 1.7% | 2.74% | 1.57% | 1.72% | 1.17% | 0.53% | -1.13% | -1.22% | 1.19% | 1.01% | 0.28% | -7.52% | -10.1% | -13.85% |
均線開始 轉折價位 | 406.0 | 419.5 | 401.5 | 427.0 | 427.0 | 432.0 | 427.5 | 442.0 | 444.5 | 430.5 | 446.0 | 513.0 | 599.0 | 670.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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富邦媒 | 171.47% | -19.0% | -23.0% | -61.0% | 152.0% | 206.0% | 55.0% |
0050 | 79.4% | 32.69% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 16.34% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.01 | 4.14 | 4.57 | 3.3 | 3.19 |
ROE | 36.14 | 36.62 | 41.46 | 29.54 | 22.56 |
本業收入比 | 98.76 | 99.37 | 98.95 | 92.81 | 96.22 |
自由現金流量 | 23.06 | 22.47 | 55.63 | 28.14 | 24.37 |
利息保障倍數 | 224.37 | 332.01 | 323.42 | 246.11 | 202.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標