| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369.5 (1.51%) 392張 (+103.38%) 季線下 242張 392張 372張 392張 1.0倍 |
0.96% 0.14% -6.34% -13.16% -26.39% |
13.3~15.7 |
416.06 (12.6%) 369.5 |
347.44 (-5.97%) 0.42 |
1136 、Y! |
中型股 932.46億 |
55.55% 0.0% |
Internet應用與服務 |
2024-11-04 2024-08-19 |
0 | 富邦集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.72,25.22 (22.83,28.4,33.97) 10.44,35.39 (5.19,8.16,11.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.24% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.89←79.27(-0.38%) 11.83←11.37(0.46%), 0.77% 78.89←82.5(-3.61%) 11.83←3.9(7.93%), 85.54% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.01%[112] (3.01%[113]) 0.5 (8.58%) | 相對高點 相對低點 | 1780.0 (-79.24%) 22-01-10 363.0 (1.79%) 24-11-21 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.67 -1.08 3.42 81.56億(10月) | 3.1 -5.89 3.5 82.45億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-31 377.0 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 0.16% -6 0 0 2.6%←2.79%(-0.19%) | ||||
| 本益比法目標價 | 390.16(5.59%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.4 38.24,18.63 up 380.0,363.0 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 18%,8%,6%,-1% 買,買,買,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | 347.44(-5.97%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.69 16.25,13.26 up 403.0,367.5 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1136 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.75 3.48,6.01 look 435.0,N/A -2.81 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.61%←1.24%(-0.63%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.34 0.58 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.09% -2.78% -7.23% -12.18% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.15%←26.53%(-12.38%) | 190 (連3賣轉買) 48.47% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.51% 2.88% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.16%(0.05%) | 10 2.55% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.16←1.52 (-23.68%) Q3←Q2 第1降 1.16←0.59 (+96.61%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 255.53←266.57 (-4.14%) Q3←Q2 連3降 255.53←250.75 (+1.91%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.23←9.24 (-4.14%) Q3←Q2 連3降 8.23←9.13 (+1.91%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 48.94←41.13 (+18.99%) Q3←Q2 連2升 48.94←48.53 (+0.84%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.75←1.79 (-2.23%) Q3←Q2 連2降 1.75←1.46 (+19.86%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.61←14.82 (-2.23%) Q3←Q2 第1升 17.61←18.48 (-4.71%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.64←3.2 (-17.5%) Q3←Q2 連3降 2.64←3.12 (-15.38%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.6←2.91 (-10.65%) Q3←Q2 連3降 2.6←2.88 (-9.72%) Q3←Q3 14季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.92←9.11 Q3←Q2 連2降 8.92←9.26 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.22←3.47 Q3←Q2 連3降 3.22←3.64 Q3←Q3 15季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.61←2.88 Q3←Q2 連3降 2.61←2.99 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.64←7.81 Q3←Q2 連3降 7.64←8.66 Q3←Q3 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.42←2.69 Q3←Q2 連3降 2.42←3.19 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/15 呂鈺萍之配偶 關係人配偶 贈與 12張 |
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| 公告 | 113/11/21 蔡明忠：電商成長空間仍大(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/20 《數雲端》momo物流中心 完成南北拼圖 113/11/20 momo物流中心 完成南北拼圖 113/11/20 momo南部速配服務來了 富邦媒斥資30億元南區物流中心啟用 113/11/20 《數雲端》富邦媒南區儲配運輸物流中心啟用 配送效率升級 113/11/20 momo富邦媒斥資逾30億建造 南台灣最大倉儲完工 年出貨量逾5,000萬件 113/11/20 富邦媒南區物流中心今開幕，投資金額達30億元，強化南部配送效率 113/11/20 momo南台灣最大倉儲啟用 年出貨逾5000萬件 113/11/18 momo富邦媒「倒數月曆」商機湧現 單周買氣破千組 113/11/15 談川普當選 蔡明忠直言「忐忑不安」未來難測 113/11/15 蔡明忠獲頒名譽法學博士 緬懷父親「把貪玩少年帶回台大」 113/11/11 雙11迎檔期高峰，富邦媒、網家11/11開跑業績開紅盤 113/11/11 富邦媒10月營收創同期高 網家登8個月新高 113/11/11 momo富邦媒10月營收約81.6億 續創同期新高 113/11/11 【公告】富邦媒受邀參加Morgan Stanley舉辦之 23rd Annual Asia Pacific Summit 113/11/11 《數雲端》富邦媒11月20日受邀大摩新加坡法說 113/11/11 【公告】富邦媒 2024年10月合併營收81.56億元 年增2.67% 113/11/11 《業績-數雲端》富邦媒10月營收為81.56億元，年增2.67% 113/11/10 電商雙11大戰 多位百萬刷手現身 113/11/05 富邦集團尾牙1月11日登場！總獎金加碼到2000萬元 南北席開2千桌 113/11/05 鉅亨速報 - Factset 最新調查：富邦媒(8454-TW)EPS預估下修至13.6元，預估目標價為395元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦媒 | 0.96% 242(61.79%) | -0.67% 257(52.76%) | 0.14% 392(0.12%) | -6.34% 372(5.51%) | -13.16% 582(-32.53%) | -26.39% 778(-49.56%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369.5 | 366.17↗ | 366.1↗ | 367.55↘ | 368.94↘ | 369.85↗ | 371.14↘ | 379.06↘ | 380.06↘ | 391.34↘ | 392.75↘ | 398.28↘ | 405.3↘ | 420.75↘ | 431.0↘ |
| 乖離率 | 0.91% | 0.93% | 0.53% | 0.15% | -0.09% | -0.44% | -2.52% | -2.78% | -5.58% | -5.92% | -7.23% | -8.83% | -12.18% | -14.27% |
| 均線開始 轉折價位 | 366.0 | 366.0 | 372.0 | 376.5 | 369.0 | 379.0 | 379.0 | 394.5 | 427.0 | 435.0 | 425.5 | 446.0 | 502.0 | 531.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦媒 | 171.47% | -27.0% | -23.0% | -61.0% | 152.0% | 206.0% | 55.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.01 | 4.14 | 4.57 | 3.3 | 3.19 |
| ROE | 36.14 | 36.62 | 41.46 | 29.54 | 22.56 |
| 本業收入比 | 98.76 | 99.37 | 98.95 | 92.81 | 96.22 |
| 自由現金流量 | 23.06 | 22.47 | 55.63 | 28.14 | 24.37 |
| 利息保障倍數 | 224.37 | 332.01 | 323.42 | 246.11 | 202.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
