| 收盤價 成交量 11-01 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259.0 (1.17%) 84張 (+75.44%) 季線上 155張 204張 580張 226張 1.11倍 |
-3.36% -5.65% 7.47% 54.63% 207.97% |
211.0 (-18.53%) 259.0 |
N/A 0.53 |
N/A N/A |
5.12億 132.69億 |
9.26% 0.0% |
運動產業 |
2024-04-15 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84673/波力三KY | 2024-05-31 | N/A | 2027-05-31 | 100.0 | 118.05 118.05 (-1.5%) | 4 (10-30) | 0.8,0.6 | 6 | 236.1 | 7.61 | 109.7 | 3900 | 0.03% | -7 | 7 | 1 | N/A | N/A | -5.94% | 939 | 3.91 | 無 | 35 | ||
| 84672/波力二KY | 2024-05-30 | N/A | 2027-05-30 | 100.0 | 134.5 135.0 (+0.3%) | 17 (11-01) | 7,10.3 | 103 | 193.6 | 0.91 | 133.78 | 2100 | 0.76% | -7 | 7 | 0 | N/A | N/A | -10.09% | 938 | 3.22 | 有 | 28 | 2024-06-06 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.72, 預估本益比 17.92, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.61% ; 006201: 本益比 42.74, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.61 ; QQQ: 本益比 46.14, 預估本益比 31.73 ; SOXQ: 本益比 66.51, 預估本益比 30.13 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.81,N/A (13.26,21.74,30.22) 5.53,46.84 (1.2,1.7,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.19%) 月線斜率-0.3 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 82.16←85.88(-4.33%) 2.82←3.21(-12.15%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 293.0 (-11.6%) 24-09-25 36.0 (619.44%) 22-04-29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.43 -4.54 21.44 2.03億(9月) | 2.03 2.43 22.39 2.12億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-06 279.0 (24-10-23) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-01 20日融資使用率趨勢圖 | 6.16% 0.17% 5 3 6 5.32%←4.73%(12.47%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.41 54.55,53.41 264.0,258.5 -0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -2%,-3%,6%,-4% 賣,平,賣,平,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.44 65.13,64.03 264.0,235.0 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.01 84.35,86.6 down 293.0,161.5 10.59 | 投信(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.76%←0.01%(57500.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.22% 6.17% 19.91% 37.87% | 外資(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 44.19%←44.76%(-1.27%) | 2 (連5賣轉買) 2.38% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.14% 7.79% | 自營商(張) 11-01 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.03%(1766.67%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.17 (+11.76%) Q2←Q1 第1升 0.19←0.19 (0.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.73←5.19 (+29.67%) Q2←Q1 連2升 6.73←4.69 (+43.5%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.79←1.09 (+29.67%) Q2←Q1 第1升 1.79←0.94 (+43.5%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.11←3.26 (-4.6%) Q2←Q1 第1降 3.11←3.67 (-15.26%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.13←63.34 (-1.91%) Q2←Q1 連2降 62.13←66.97 (-7.23%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.22←92.65 (-1.91%) Q2←Q1 連2降 73.22←116.52 (-37.16%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.48←1.72 (+102.33%) Q2←Q1 第1升 3.48←2.56 (+35.94%) Q2←Q2 6季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.88←1.78 (+61.8%) Q2←Q1 第1升 2.88←1.49 (+93.29%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.11←40.35 Q2←Q1 第1升 41.11←38.28 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.67←20.99 Q2←Q1 第1升 26.67←20.11 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.39←16.97 Q2←Q1 第1升 26.39←26.94 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.82←4.21 Q2←Q1 第1升 7.82←7.61 Q2←Q2 6季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.21←2.78 Q2←Q1 第1升 5.21←4.09 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 劉明輝 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/10/29 波力-KY第三季財報，預計11/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/29 《動休閒》波力-KY 11月6日董事會 提報Q3財報 113/10/29 【公告】波力-KY113年第三季財務報告提報董事會之召開日期 113/10/09 【公告】智通* 2024年9月合併營收1.54億元 年增77.1% 113/10/09 【公告】波力-KY 2024年9月合併營收2.03億元 年增14.44% 113/10/09 《業績-動休閒》波力-KY9月合併營收為2.03億元，年增14.44% 113/09/10 《動休閒》波力-KY9月11日參加凱基證券舉辦之論壇 113/09/09 《業績-動休閒》波力-KY8月合併營收為2.12億元，年增2.04% 113/09/08 《動休閒》波力 創收盤新天價 113/09/07 波力 創收盤新天價 113/09/04 熱門股：百德(4563)、旺矽(6223)、波力-KY(8467)、柏文(8462)、巨庭(1539) 113/08/14 波力 H1 EPS 5.2元 113/08/14 《動休閒》波力-KY上半年每股賺5.2元 113/08/14 【公告】波力-KY董事會通過不分派113年第2季盈餘 113/08/09 《業績-動休閒》波力-KY7月合併營收為2.07億元，年減7.65% 113/08/09 【公告】波力-KY 2024年7月合併營收2.07億元 年增-7.65% 113/08/06 【公告】波力-KY113年第二季財務報告提報董事會之召開日期 113/07/17 熱門股－波力 法人青睞收新天價 113/07/08 《業績-動休閒》波力-KY6月合併營收為2.85億元，年增30.12% 113/07/08 【公告】波力-KY 2024年6月合併營收2.85億元 年增30.12% 113/06/16 《動休閒》波力-KY 切入法巴供鏈 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波力-ky | -3.36% 155(-45.46%) | 5.93% 182(-53.45%) | -5.65% 204(-58.45%) | 7.47% 580(-85.38%) | 54.63% 623(-86.38%) | 207.97% 871(-90.26%) |
| 加權指數 | -2.43% | -3.01% | 1.74% | 14.87% | 10.05% | 36.82% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259.0 | 258.5↘ | 261.9↘ | 262.5↗ | 256.06↗ | 255.87↘ | 259.92↘ | 253.46↗ | 243.94↗ | 224.08↗ | 221.91↗ | 215.99↗ | 200.69↗ | 187.86↗ | 176.74↗ |
| 乖離率 | 0.19% | -1.11% | -1.33% | 1.15% | 1.22% | -0.35% | 2.19% | 6.17% | 15.58% | 16.71% | 19.91% | 29.05% | 37.87% | 46.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 261.5 | 268.0 | 244.5 | 252.0 | 274.5 | 266.0 | 217.0 | 241.0 | 165.5 | 175.0 | 167.5 | 125.5 | 84.1 | 86.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波力-ky | 241.96% | 108.0% | 119.0% | 26.0% | -16.0% | 81.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.8 | 20.1 | 9.59 | 2.63 | 5.86 |
| ROE | 21.12 | 26.54 | 6.96 | 1.73 | 9.39 |
| 本業收入比 | 91.37 | 80.86 | 101.50 | 142.11 | 56.38 |
| 自由現金流量 | 5.76 | 1.38 | -2.54 | 2.03 | -2.91 |
| 利息保障倍數 | 10.49 | 20.45 | 6.82 | 2.02 | 11.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
