| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.5 (1.06%) 746張 (-5.14%) 季線下 493張 276張 242張 746張 2.7倍 |
-4.25% -11.55% -33.85% -48.17% -45.44% |
19.9~23.0 |
550.55 (187.5%) 191.5 |
N/A 0.83 |
1024 、Y! |
小型股 181.71億 |
11.62% 30.92% |
造船 |
2024-11-11 2024-07-10 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.5 | 185.6↘ | 193.65↘ | 201.88↘ | 205.16↘ | 221.6↘ | 235.57↘ | 269.86↘ | 323.74↘ |
| 乖離率 | 3.18% | -1.11% | -5.14% | -6.66% | -13.58% | -18.71% | -29.04% | -40.85% |
| 均線開始 轉折價位 | 203.0 | 202.0 | 212.0 | 241.5 | 276.5 | 288.5 | 381.5 | 369.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84781/東哥遊艇一 | 2024-07-15 | 距高點43.46% | N/A | 2027-07-15 | 100.0 | 97.0 97.0 (+1.04%) | 22 (01-14) | 28.6,20.6 | 206 | 377.7 | 91.32 | 50.7 | 15000 | 0.0% | 84 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | 1.24% | 911 | 19.02 | 無 | 156 | 2024-07-22 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.2,8.97 (10.17,25.78,41.38) 2.08,91.11 (1.48,2.91,4.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.53% 帶寬大) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.97←77.16(-0.19%) 12.36←12.42(-0.06%), -2.27% 76.97←83.8(-6.83%) 12.36←6.05(6.31%), 124.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續7月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.27%[112] (5.61%[113]) 0 (6.27%) | 相對高點 相對低點 | 668.0 (-71.33%) 23-06-05 123.0 (55.69%) 22-01-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -94.16 109.04 -21.84 0.36億(12月) | -97.13 -95.87 -13.92 0.17億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-14 247.5 (24-12-05) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 10.05% 0.79% 21 -14 0 6.42%←6.68%(-0.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | 254.06(32.67%) | 日KD RSI MACD | 48.15,29.98 up 37.48 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -10%,4%,1%,1% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.33,3.63 up 39.42 -2.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1024 、Y! | 月KD RSI MACD | 6.82,3.59 up 36.28 -30.97 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←1.28%(-1.25%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.25 4.04 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.14% -18.71% -29.04% -40.85% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.79%←40.97%(-0.18%) | -158 (連4買轉賣) 21.18% | 2年趨勢圖 | 40.79%←43.33%(-2.54%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.79% 3.3% 6.03% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.62%(-0.05%) | 1 (連4賣轉買) 0.13% | 2年趨勢圖 | 0.57%←0.68%(-0.11%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.08 (-87.5%) Q3←Q2 連7降 0.01←4.98 (-99.8%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.38←17.09 (-45.11%) Q3←Q2 連2降 9.38←16.49 (-43.12%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.36←5.62 (-45.11%) Q3←Q2 第1降 1.36←4.69 (-43.12%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.51←38.63 (+7.46%) Q3←Q2 第1升 41.51←38.61 (+7.51%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 179.06←125.16 (+43.06%) Q3←Q2 連7升 179.06←77.06 (+132.36%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 714.27←410.08 (+43.06%) Q3←Q2 連2升 714.27←381.26 (+87.34%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.63←5.93 (-72.51%) Q3←Q2 連3降 1.63←4.84 (-66.32%) Q3←Q3 13季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.38←5.55 (-75.14%) Q3←Q2 連3降 1.38←4.72 (-70.76%) Q3←Q3 13季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.56←48.85 Q3←Q2 第1降 45.56←43.98 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.47←32.89 Q3←Q2 第1降 14.47←28.43 Q3←Q3 13季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.97←30.5 Q3←Q2 第1降 現金快速增加 15.97←25.82 Q3←Q3 13季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.02←8.1 Q3←Q2 連3降 2.02←8.02 Q3←Q3 13季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.24←4.1 Q3←Q2 連3降 1.24←4.25 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/26 鄭仲慧 董事 贈與 11張 113/12/26 鄭仲慧之配偶 關係人配偶 贈與 11張 |
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| 公告 | 114/01/13 東哥遊艇 接單看到明年(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/12 調整多元化銷售通路策略，東哥遊艇去年全年營收49.4億元，年減21.8% 114/01/10 通路策略調整影響 東哥遊艇去年營收年減2成 114/01/10 【公告】東哥遊艇 2024年12月合併營收3642.6萬元 年增-94.17% 114/01/10 《業績-動休閒》東哥遊艇12月營收為0.36億元，年減94.17% 113/12/10 東哥遊艇11月營收年減97.1%，正向看待未來豪華遊艇產業景氣 113/12/10 銷售通路調整導致營收認列遞延 東哥11月營收低迷 113/12/10 《動休閒》銷售通路策略調整認列遞延 東哥遊艇前11月營收年減13.9％ 113/12/10 【公告】東哥遊艇 2024年11月合併營收1742.5萬元 年增-97.14% 113/12/10 《業績-動休閒》東哥遊艇11月營收為0.17億元，年減97.14% 113/11/11 東哥遊艇Q3獲利年下滑64.8%，前三季EPS 13.5元，前10月營收年減4% 113/11/09 《動休閒》東哥遊艇前三季每股盈餘為13.5元 美遊艇展取得新訂單 113/11/09 《業績-動休閒》東哥遊艇10月營收為4.22億元，年增4.39% 113/11/08 東哥前三季賺逾12億元 羅德岱堡遊艇展可望斬獲訂單 113/11/08 【公告】東哥遊艇 2024年10月合併營收4.22億元 年增4.39% 113/10/30 【公告】東哥遊艇受邀參加宏遠證券舉辦之法人說明會，說明公司營運及財務狀況及未來展望 113/10/30 【公告】東哥遊艇113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/09 東哥前三季營收小跌 10月底赴FLIBS展7艘30億遊艇 113/10/09 《動休閒》東哥遊艇9月營收年減37.9％ 113/10/09 【公告】東哥遊艇 2024年9月合併營收6.33億元 年增-37.94% 113/10/09 《業績-動休閒》東哥遊艇9月營收為6.33億元，年減37.94% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東哥遊艇 | -4.25% 493(51.08%) | -7.04% 354(110.73%) | -11.55% 276(169.38%) | -33.85% 242(207.08%) | -48.17% 315(136.15%) | -45.44% 471(58.22%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 34.65 | 33.51 | 20.85 | 5.38 | 3.47 |
| ROE | 39.52 | 45.49 | 30.97 | 3.71 | 1.71 |
| 本業收入比 | 98.96 | 101.09 | 106.62 | 190.76 | 209.84 |
| 自由現金流量 | -10.75 | 21.16 | 14.09 | -5.13 | -1.48 |
| 利息保障倍數 | 20.35 | 32.67 | 16.03 | 2.82 | 2.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
