收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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49.1 (0.2%) 50張 (-0.55%) 71張 50張 43張 季線下 ↘49.31 ↘49.68 ↘49.93 ↘50.38 ↘51.22 ↘51.78 50張 1.0倍 |
-0.91% -9.07% -9.41% -14.46% -24.23% |
52.36 (6.64%) 49.1 |
N/A 0.18 |
N/A |
28.35億 138.90億 |
39.59% 40.46% |
天然氣 |
2024-09-24 2024-09-05 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.28,N/A (18.73,29.17,39.61) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.44%) 月線斜率-0.5 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 87.44←88.65(-1.36%) 3.2←2.32(37.93%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.63%[112] (N/A) 0.8 (8.92%) | 相對高點 相對低點 | 89.7 (-45.26%) 22-04-11 48.7 (0.82%) 24-10-01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.61 13.69 2.09 16個月新高 6.74億(8月) | 14.35 -4.93 0.4 5.93億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 50.3 (24-09-18) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.06%←0.06%(0.0%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.06 25.0,23.57 up 49.55,48.0 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-30%,-25%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.42 6.15,7.84 look 49.9,47.2 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.59 1.69,7.44 look 50.0,39.5 -1.46 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.54,13.84 (3.14,3.49,3.83) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.54% -5.18% -8.19% -12.77% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.14%(21.43%) | -8 (連4賣) 16.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.13% 0.32% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 15.23←13.98 (+8.94%) Q2←Q1 連2升 15.23←10.63 (+43.27%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.48←17.26 (+1.27%) Q2←Q1 第1升 17.48←18.08 (-3.32%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.77←1.27 (+1.27%) Q2←Q1 第1升 1.77←1.83 (-3.32%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.48←15.31 (+14.17%) Q2←Q1 連8升 17.48←13.63 (+28.25%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.22←31.42 (+2.55%) Q2←Q1 連2升 32.22←31.85 (+1.16%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 97.83←87.89 (+2.55%) Q2←Q1 第1升 97.83←77.77 (+25.79%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.33 (+45.45%) Q2←Q1 第1升 0.48←0.57 (-15.79%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.49←0.36 (+36.11%) Q2←Q1 第1升 0.49←0.51 (-3.92%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.77←10.02 Q2←Q1 第1升 12.77←12.58 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.12←7.34 Q2←Q1 第1升 10.12←10.1 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.72←5.47 Q2←Q1 第1升 7.72←8.09 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.42←2.42 Q2←Q1 第1升 3.42←4.11 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.49←1.1 Q2←Q1 第1升 1.49←1.82 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 107/12/25 朱河村 關係人 贈與 59張 |
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公告 | 113/09/23 欣雄訂9/24召開法說會 |
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新聞 | 113/09/23 《油電股》欣雄9月24日自辦法說 113/09/11 《業績-油電》欣雄8月營收為6.74億元,年增13.62% 113/08/09 《業績-油電》欣雄7月營收為5.93億元,年增14.36% 113/08/09 【公告】欣雄 2024年7月合併營收5.93億元 年增14.36% 113/08/08 【公告】欣雄出租辦公室予子公司 113/08/08 【公告】欣雄董事會訂定113年除權相關作業 113/07/31 【公告】欣雄113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】欣雄 2024年6月合併營收6.24億元 年增6.75% 113/07/10 《業績-油電》欣雄6月營收為6.24億元,年增6.75% 113/06/24 《油電股》欣雄第三隻腳助攻 建案年底貢獻營收 113/06/24 欣雄打造營運三隻腳 從天然氣跨入太陽能和房市 113/06/24 【公告】欣雄113年股東常會決議事項 113/06/24 【公告】欣雄113年股東常會補選獨立董事一席當選名單 113/06/07 【公告】欣雄 2024年5月合併營收5.61億元 年增-4.05% 113/06/07 《業績-油電》欣雄5月營收為5.61億元,年減4.05% 113/06/03 【公告】欣雄法人董事改派代表人 113/05/22 【公告】欣雄代子公司欣雄建設實業股份有限公司取得土地 113/05/10 【公告】欣雄 2024年4月合併營收5.63億元 年增-11.82% 113/05/10 《業績-油電》欣雄4月營收為5.63億元,年減11.82% 113/05/08 【公告】欣雄董事會通過增資雄緯投資公司 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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欣雄 | -0.91% 71(-29.85%) | -2.39% 52(-4.97%) | -9.07% 50(0.63%) | -9.41% 43(15.47%) | -14.46% 50(0.56%) | -24.23% 56(-10.95%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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49.1 | 49.2↘ | 49.31↘ | 49.68↘ | 49.93↘ | 50.38↘ | 50.98↘ | 51.22↘ | 51.78↘ | 52.96↘ | 53.07↘ | 53.48↘ | 55.23↘ | 56.29↘ | 57.59↘ |
乖離率 | -0.2% | -0.43% | -1.17% | -1.66% | -2.54% | -3.69% | -4.14% | -5.18% | -7.29% | -7.48% | -8.19% | -11.1% | -12.77% | -14.74% |
均線開始 轉折價位 | 49.55 | 49.95 | 50.1 | 53.8 | 54.4 | 51.5 | 52.6 | 53.8 | 55.8 | 55.7 | 57.7 | 60.3 | 65.3 | 69.8 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
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欣雄 | 57.35% | -16.0% | -13.0% | 17.0% | 12.0% | 11.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.53 | 9.19 | 9.38 | 7.36 | 6.11 |
ROE | 13.84 | 15.77 | 16.49 | 14.79 | 17.08 |
本業收入比 | 101.68 | 100.45 | 100.33 | 97.49 | 100.60 |
自由現金流量 | 1.1 | -5.24 | -0.19 | -4.22 | 4.87 |
利息保障倍數 | 31.58 | 65.78 | 95.10 | 100.30 | 110.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標