| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.15 (-0.23%) 35張 季線下 65張 49張 38張 35張 0.71倍 長跌破 |
-5.79% -8.58% -4.32% -12.83% -25.22% |
57.88 (34.14%) 43.15 |
45.14 (4.61%) 0.2 |
916 |
微型股 132.10億 |
0.0% 0.0% |
天然氣 |
2024-09-24 2025-03-31 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.15 | 44.02↘ | 44.81↘ | 45.69↘ | 46.12↘ | 46.26↘ | 46.14↘ | 47.12↘ | 50.37↘ |
| 乖離率 | -1.98% | -3.7% | -5.56% | -6.44% | -6.72% | -6.48% | -8.43% | -14.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.8 | 45.25 | 47.2 | 48.2 | 45.45 | 45.1 | 49.5 | 57.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.97, 預估本益比: 25.17 ; QQQ: 本益比 16.01, 預估本益比 18.64 ; SOXQ: 本益比 38.31, 預估本益比 22.12 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.07,N/A (22.21,30.91,39.61) 3.14,13.77 (3.2,3.54,3.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.05%) 月線斜率-0.44 未破底65日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.77←87.78(-0.01%) 3.03←3.03(0.0%), 0.05% 87.77←88.22(-0.45%) 3.03←2.71(0.32%), 11.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底65日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.01%[113] (N/A) 0.3 (5.84%) | 相對高點 相對低點 | 87.0 (-50.4%) 22-07-01 42.25 (2.13%) 24-12-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 56.07 8.11 43.93 8.32億(2月) | 32.76 -34.27 32.76 7.7億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 48.75 (25-02-27) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-02 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.06%←0.07%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.24,10.67 up 31.76 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-02 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -3%,1%,-2%,-7% 平,平,買,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 45.14(4.61%) | 周KD RSI MACD | 11.63,34.37 look 31.79 0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 916 | 月KD RSI MACD | 5.37,12.72 look 29.8 -1.04 | 投信(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.56% -6.48% -8.43% -14.33% | 外資(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.19%(0.0%) | -9 25.71% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.18%(0.01%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.12% 0.32% | 自營商(張) 04-02 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.94←15.76 (-24.24%) Q4←Q3 第1降 11.94←10.06 (+18.69%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.99←19.84 (+36.04%) Q4←Q3 連3升 26.99←17.3 (+56.01%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.65←1.74 (+36.04%) Q4←Q3 第1升 2.65←2.17 (+56.01%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.47←21.24 (-13.04%) Q4←Q3 第1降 18.47←15.27 (+20.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 24.81←30.68 (-19.13%) Q4←Q3 連2降 24.81←30.37 (-18.31%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.93←100.01 (-19.13%) Q4←Q3 第1降 75.93←90.45 (-16.05%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.68←0.44 (+54.55%) Q4←Q3 第1升 0.68←0.6 (+13.33%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.69←0.45 (+53.33%) Q4←Q3 第1升 0.69←0.57 (+21.05%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.86←11.21 Q4←Q3 第1升 11.86←15.06 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.82←8.78 Q4←Q3 第1升 9.82←12.55 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.72←6.83 Q4←Q3 第1升 7.72←9.88 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.93←3.32 Q4←Q3 第1升 4.93←4.47 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.18←1.46 Q4←Q3 第1升 2.18←2.05 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/25 朱河村 關係人 贈與 59張 |
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| 公告 | 114/04/01 櫃買市場4/1暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/14 【公告】代子公司欣雄建設公司董事會決議通過新建工程之結構工程 114/03/13 【公告】董事會決議授權董事長辦理前已之業務內容調整 114/03/13 【公告】欣雄出租辦公室予子公司 114/03/13 【公告】董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】欣雄董事會決議盈餘轉發行新股 114/03/13 【公告】欣雄董事會決議114年除息基準日 114/03/13 【公告】欣雄114年股東常會召開日期、地點及召集事由 114/03/10 【公告】欣雄 2025年2月合併營收8.32億元 年增56.08% 114/03/10 《業績-油電》欣雄2月營收為8.32億元，年增56.08% 114/03/05 【公告】欣雄113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月13日 114/02/10 【公告】欣雄 2025年1月合併營收7.7億元 年增32.76% 114/02/10 《業績-油電》欣雄1月營收為7.70億元，年增32.76% 114/01/20 轉投資事業立功 欣高欣雄 業績受惠 114/01/11 《業績-油電》欣雄12月營收為11.71億元，年增84.65% 114/01/10 【公告】欣雄 2024年12月合併營收11.71億元 年增84.65% 113/12/10 【公告】欣雄 2024年11月合併營收7.86億元 年增36.74% 113/12/10 《業績-油電》欣雄11月營收為7.86億元，年增36.74% 113/11/20 【公告】欣雄股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】欣雄 2024年10月合併營收7.42億元 年增42.55% 113/11/08 《業績-油電》欣雄10月營收為7.42億元，年增42.55% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣雄 | -5.79% 65(-46.15%) | -4.64% 48(-27.36%) | -8.58% 49(-29.33%) | -4.32% 38(-9.87%) | -12.83% 39(-10.6%) | -25.22% 44(-21.17%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.1 | 9.53 | 9.19 | 9.38 | 7.36 |
| ROE | 13.92 | 13.84 | 15.77 | 16.49 | 14.79 |
| 本業收入比 | 102.34 | 101.68 | 100.45 | 100.33 | 97.49 |
| 自由現金流量 | 3.02 | 1.1 | -5.24 | -0.19 | -4.22 |
| 利息保障倍數 | 32.10 | 31.58 | 65.78 | 95.10 | 100.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
