| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.0 (0.0%) 69張 (-75.34%) 季線下 108張 51張 41張 69張 1.35倍 |
-10.79% -10.97% -13.91% -20.07% -26.87% |
51.09 (18.83%) 43.0 |
28.64 (-33.4%) 0.14 |
1153 |
微型股 131.64億 |
39.59% 40.43% |
天然氣 |
2024-09-24 2024-09-05 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.0 | 43.97↘ | 45.3↘ | 46.79↘ | 47.37↘ | 47.51↘ | 47.67↘ | 48.17↘ | 48.42↘ | 49.66↘ | 49.8↘ | 50.33↘ | 52.58↘ | 53.42↘ | 54.14↘ |
| 乖離率 | -2.21% | -5.08% | -8.1% | -9.23% | -9.49% | -9.8% | -10.73% | -11.19% | -13.41% | -13.65% | -14.56% | -18.22% | -19.51% | -20.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.65 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 48.3 | 48.25 | 48.85 | 49.95 | 52.6 | 53.6 | 53.8 | 57.5 | 58.8 | 61.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.57,N/A (18.73,29.17,39.61) 3.26,13.19 (3.11,3.47,3.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.45%) 月線斜率-0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.76←87.63(0.13%) 3.04←3.04(-0.0%), -0.83% 87.76←88.42(-0.66%) 3.04←2.44(0.6%), 14.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.86%[112] (N/A) 0.8 (9.13%) | 相對高點 相對低點 | 89.7 (-52.06%) 22-04-11 42.25 (1.78%) 24-12-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.74 5.8 10.43 歷年新高 7.86億(11月) | 42.55 3.56 7.81 7.42億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 49.2 (24-11-12) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 6.12% 0.02% -2 0 0 0.06%←0.06%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 7.88 11.11,11.22 look 44.5,42.35 -0.54 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -32%,-24%,-14%,-8% 平,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | 28.64(-33.4%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 17.21 9.32,6.6 up 44.5,39.5 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1153 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.5 3.78,2.29 up 50.0,39.5 -1.6 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.49% -11.19% -14.56% -19.51% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.2%(-0.02%) | -9 13.04% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.15%(0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.2% 0.35% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 15.76←15.23 (+3.48%) Q3←Q2 連3升 15.76←11.02 (+43.01%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.84←17.48 (+13.5%) Q3←Q2 連2升 19.84←16.98 (+16.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.74←1.77 (+13.5%) Q3←Q2 第1降 1.74←1.43 (+16.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.24←17.48 (+21.51%) Q3←Q2 連8升 21.24←13.93 (+52.48%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.68←32.22 (-4.78%) Q3←Q2 第1降 30.68←30.99 (-1.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.01←97.83 (-4.78%) Q3←Q2 連2升 100.01←83.16 (+20.26%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.48 (-8.33%) Q3←Q2 第1降 0.44←0.38 (+15.79%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.45 (0.0%) Q3←Q2 0.45←0.38 (+18.42%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.21←12.77 Q3←Q2 第1降 11.21←11.19 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.78←10.12 Q3←Q2 第1降 8.78←8.43 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.83←7.72 Q3←Q2 第1降 6.83←6.35 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.32←3.42 Q3←Q2 第1降 3.32←2.93 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←1.49 Q3←Q2 第1降 1.46←1.36 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/25 朱河村 關係人 贈與 59張 |
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| 公告 | 113/12/16 欣雄出租高雄市鳳山區國泰路一段辦公室予子公司欣雄營造 |
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| 新聞 | 113/12/16 【公告】欣雄出租辦公室予子公司 113/12/10 【公告】欣雄 2024年11月合併營收7.86億元 年增36.74% 113/12/10 《業績-油電》欣雄11月營收為7.86億元，年增36.74% 113/11/20 【公告】欣雄股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】欣雄 2024年10月合併營收7.42億元 年增42.55% 113/11/08 《業績-油電》欣雄10月營收為7.42億元，年增42.55% 113/11/04 《油電股》欣雄第3季財報 11月12日提報董事會 113/11/04 【公告】欣雄113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-油電》欣雄9月營收為7.17億元，年增22.21% 113/10/09 【公告】欣雄 2024年9月合併營收7.17億元 年增22.21% 113/09/23 《油電股》欣雄9月24日自辦法說 113/09/11 《業績-油電》欣雄8月營收為6.74億元，年增13.62% 113/08/09 《業績-油電》欣雄7月營收為5.93億元，年增14.36% 113/08/09 【公告】欣雄 2024年7月合併營收5.93億元 年增14.36% 113/08/08 【公告】欣雄董事會訂定113年除權相關作業 113/07/31 【公告】欣雄113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】欣雄 2024年6月合併營收6.24億元 年增6.75% 113/07/10 《業績-油電》欣雄6月營收為6.24億元，年增6.75% 113/06/24 《油電股》欣雄第三隻腳助攻 建案年底貢獻營收 113/06/24 欣雄打造營運三隻腳 從天然氣跨入太陽能和房市 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣雄 | -10.79% 108(-35.73%) | -10.79% 70(-1.58%) | -10.97% 51(35.6%) | -13.91% 41(68.33%) | -20.07% 40(70.43%) | -26.87% 51(36.37%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣雄 | 57.35% | -27.0% | -13.0% | 17.0% | 12.0% | 11.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.53 | 9.19 | 9.38 | 7.36 | 6.11 |
| ROE | 13.84 | 15.77 | 16.49 | 14.79 | 17.08 |
| 本業收入比 | 101.68 | 100.45 | 100.33 | 97.49 | 100.60 |
| 自由現金流量 | 1.1 | -5.24 | -0.19 | -4.22 | 4.87 |
| 利息保障倍數 | 31.58 | 65.78 | 95.10 | 100.30 | 110.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
