| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.95 (0.31%) 956張 (+53.73%) 季線上 1666張 1304張 477張 956張 0.73倍 |
2.79% 4.69% -0.31% -6.71% -18.87% |
36.89 (-23.06%) 47.95 |
42.31 (-11.76%) 0.13 |
1109 |
微型股 146.80億 |
39.59% 40.43% |
天然氣 |
2024-09-24 2024-09-05 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.95 | 47.49↗ | 46.73↗ | 46.18↗ | 46.05↗ | 45.99→ | 46.56→ | 48.23↘ | 51.61↘ |
| 乖離率 | 0.97% | 2.61% | 3.83% | 4.13% | 4.26% | 2.99% | -0.58% | -7.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.65 | 45.85 | 45.8 | 45.1 | 48.25 | 48.1 | 51.4 | 59.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.4,N/A (22.25,30.93,39.61) 3.63,13.21 (3.14,3.35,3.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.88%) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 87.77←87.76(0.01%) 3.03←3.04(-0.01%), -0.01% 87.77←88.27(-0.5%) 3.03←2.66(0.37%), 11.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.67%[112] (N/A) 0.8 (8.95%) | 相對高點 相對低點 | 89.7 (-46.54%) 22-04-11 42.25 (13.49%) 24-12-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 32.76 -34.27 32.76 7.7億(1月) | 84.65 49.09 17.2 歷年新高 11.71億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 48.1 (25-02-20) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.31% 0 0 0 0.07%←0.06%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 95.16,92.29 65.81 0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 0%,0%,0%,0% 平,賣,買,平,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 42.31(-11.76%) | 周KD RSI MACD | 84.44,64.54 48.54 0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1109 | 月KD RSI MACD | 30.4,23.0 up 33.92 -1.04 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.83% 2.99% -0.58% -7.09% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.18%(0.02%) | -4 0.42% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.17%(0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.31% 2.69% 8.95% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 15.76←15.23 (+3.48%) Q3←Q2 連3升 15.76←11.02 (+43.01%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.84←17.48 (+13.5%) Q3←Q2 連2升 19.84←16.98 (+16.84%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.74←1.77 (+13.5%) Q3←Q2 第1降 1.74←1.43 (+16.84%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.24←17.48 (+21.51%) Q3←Q2 連8升 21.24←13.93 (+52.48%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.68←32.22 (-4.78%) Q3←Q2 第1降 30.68←30.99 (-1.0%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.01←97.83 (-4.78%) Q3←Q2 連2升 100.01←83.16 (+20.26%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.44←0.48 (-8.33%) Q3←Q2 第1降 0.44←0.38 (+15.79%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.45 (0.0%) Q3←Q2 0.45←0.38 (+18.42%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.21←12.77 Q3←Q2 第1降 11.21←11.19 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.78←10.12 Q3←Q2 第1降 8.78←8.43 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.83←7.72 Q3←Q2 第1降 6.83←6.35 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.32←3.42 Q3←Q2 第1降 3.32←2.93 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.46←1.49 Q3←Q2 第1降 1.46←1.36 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/12/25 朱河村 關係人 贈與 59張 |
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| 公告 | 114/02/14 欣雄資金貸與雄緯投資2億元 |
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| 新聞 | 114/02/10 【公告】欣雄 2025年1月合併營收7.7億元 年增32.76% 114/02/10 《業績-油電》欣雄1月營收為7.70億元，年增32.76% 114/01/20 轉投資事業立功 欣高欣雄 業績受惠 114/01/11 《業績-油電》欣雄12月營收為11.71億元，年增84.65% 114/01/10 【公告】欣雄 2024年12月合併營收11.71億元 年增84.65% 113/12/16 【公告】欣雄出租辦公室予子公司 113/12/10 【公告】欣雄 2024年11月合併營收7.86億元 年增36.74% 113/12/10 《業績-油電》欣雄11月營收為7.86億元，年增36.74% 113/11/20 【公告】欣雄股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/08 【公告】欣雄 2024年10月合併營收7.42億元 年增42.55% 113/11/08 《業績-油電》欣雄10月營收為7.42億元，年增42.55% 113/11/04 《油電股》欣雄第3季財報 11月12日提報董事會 113/11/04 【公告】欣雄113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/10 《業績-油電》欣雄9月營收為7.17億元，年增22.21% 113/10/09 【公告】欣雄 2024年9月合併營收7.17億元 年增22.21% 113/09/23 《油電股》欣雄9月24日自辦法說 113/09/11 《業績-油電》欣雄8月營收為6.74億元，年增13.62% 113/08/09 《業績-油電》欣雄7月營收為5.93億元，年增14.36% 113/08/09 【公告】欣雄 2024年7月合併營收5.93億元 年增14.36% 113/08/08 【公告】欣雄董事會訂定113年除權相關作業 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣雄 | 2.79% 1666(-42.6%) | 4.58% 2121(-54.91%) | 4.69% 1304(-26.69%) | -0.31% 477(100.31%) | -6.71% 259(268.2%) | -18.87% 157(507.47%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.53 | 9.19 | 9.38 | 7.36 | 6.11 |
| ROE | 13.84 | 15.77 | 16.49 | 14.79 | 17.08 |
| 本業收入比 | 101.68 | 100.45 | 100.33 | 97.49 | 100.60 |
| 自由現金流量 | 1.1 | -5.24 | -0.19 | -4.22 | 4.87 |
| 利息保障倍數 | 31.58 | 65.78 | 95.10 | 100.30 | 110.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
