收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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60.9 (-0.81%) 425張 (+15.86%) 314張 273張 236張 季線旁 ↘61.7 ↘62.25 →62.49 ↗62.24 ↗61.29 ↗60.97 425張 1.56倍 |
-1.77% 0.83% 1.5% 7.22% 10.93% |
53.1 (-12.81%) 60.9 |
74.39 (22.15%) 31.81 (-47.77%) |
N/A 0.27 |
N/A 、Y! |
15.08億 91.86億 |
12.21% 33.67% |
紡織中游 |
2024-03-25 2024-07-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.47,13.81 (6.74,11.25,15.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.15%) 月線斜率0.03 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.88%[112] (6.76%[113]) 0 (5.88%) | 相對高點 相對低點 | 65.5 (-7.02%) 24-07-04 39.2 (55.36%) 21-08-24 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.28% 15 -4 0 1.12%←0.99%(13.13%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.89 -2.74 -4.44 9.45億(6月) | -0.58 62.22 -7.89 9.72億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-09-08 64.2 (24-07-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-22%,-20%,-5% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 53.97(-11.38%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.87 8.0,11.79 look 61.1,60.0 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.28 33.33,43.48 62.9,59.5 -0.1 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.91%←0.82%(10.98%) | 4 0.94% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.36 69.74,78.01 64.3,57.5 0.24 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.91%←4.15%(-5.78%) | 2 0.47% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.74,35.0 (1.34,1.62,1.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.15% -0.11% 1.36% 7.14% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.07%←3.02%(1.66%) | 8 (連4買) 1.88% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.04% 3.63% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 63.74←62.27(2.36%) 10.19←10.73(-5.03%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.37←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 2.37←0.38 (+523.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.11←13.09 (+15.43%) Q1←Q4 第1升 15.11←17.46 (-13.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←0.32 (+15.43%) Q1←Q4 第1升 0.56←1.22 (-13.46%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.2←15.79 (+59.59%) Q1←Q4 連2升 25.2←23.96 (+5.18%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.86←59.44 (-32.94%) Q1←Q4 第1降 39.86←52.1 (-23.49%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 147.44←126.92 (-32.94%) Q1←Q4 連2升 147.44←141.65 (+4.09%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.98←0.1 (+880.0%) Q1←Q4 第1升 0.98←0.53 (+84.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.11←0.21 (-47.62%) Q1←Q4 連3降 0.11←0.63 (-82.54%) Q1←Q1 8季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.28←14.66 Q1←Q4 第1升 16.28←16.95 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.73←2.45 Q1←Q4 第1升 3.73←7.01 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.7←1.1 Q1←Q4 第1升 9.7←5.45 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.65←0.26 Q1←Q4 第1升 2.65←1.78 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.74←0.23 Q1←Q4 第1升 1.74←1.16 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/09/23 詹賀博 董事 贈與 368張 |
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公告 | 113/07/12 芮特-KY、光隆7/22起暫停融券賣出 |
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新聞 | 113/07/16 《熱門族群》成衣代工廠H2營運看俏 113/07/16 成衣代工廠H2營運看俏 113/07/10 光隆Q2業績25.16億元,終止連6季負成長,H2動能提升,全年重返成長 113/07/10 戶外機能服廠光隆6月營收9.45億元 月減2.7%、年增8.9% 113/07/10 《紡纖股》斷開連6衰 光隆Q2營收年增1.9%、全年有望重返成長 113/07/10 【公告】光隆 2024年6月合併營收9.45億元 年增8.89% 113/06/25 光隆:本季重返成長軌道 113/06/25 光隆:第2季重返成長軌道 越南擴增產線下半年開出 113/06/25 光隆訂單能見度達Q4,今年業績估成長5-10%,明年成衣、家紡2位數年增 113/06/25 光隆法說:三大事業營運回溫 Q2起重返成長軌道 113/06/25 《其他股》光隆三大事業營運同步回溫 第二季起重返成長軌道 113/06/20 【公告】光隆受邀參加凱基證券舉辦之法人座談會 113/06/18 【公告】光隆代重要子公司Bo Hsing Enterprise Co.,Ltd.董事異動 113/06/07 旺季加持,光隆5月營收9.72億元,月增逾62%,Q2將逐月成長 113/06/07 《其他股》光隆5月營收年增逾6成 Q2逐月成長 113/06/07 出貨旺季到 光隆5月營收月增62.2% 113/06/07 【公告】光隆 2024年5月合併營收9.72億元 年增-0.59% 113/06/04 喜迎旺季 成衣廠訂單滿手 113/05/15 羽絨服飾產業景氣遞延 廣越、光隆下半年營運漸入佳境 113/05/12 光隆首季EPS 0.98元,獲利年增56%,Q2維持優於去年展望 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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光隆 | -1.77% 314(35.37%) | -3.64% 282(50.31%) | 0.83% 273(55.27%) | 1.5% 236(80.03%) | 7.22% 271(56.5%) | 10.93% 279(52.31%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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60.9 | 61.5↘ | 61.7↘ | 62.25↘ | 62.49→ | 62.24↗ | 61.99→ | 61.29↗ | 60.97↗ | 60.54↗ | 60.46↗ | 60.08↗ | 57.52↗ | 56.84↗ | 56.72↗ |
乖離率 | -0.98% | -1.3% | -2.17% | -2.54% | -2.15% | -1.76% | -0.64% | -0.11% | 0.59% | 0.73% | 1.36% | 5.88% | 7.14% | 7.37% |
均線開始 轉折價位 | 62.0 | 62.2 | 63.5 | 61.0 | 60.5 | 61.1 | 60.0 | 60.2 | 58.5 | 58.4 | 56.1 | 52.8 | 55.3 | 55.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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光隆 | 28.59% | 6.0% | 10.0% | 28.0% | 2.0% | -11.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 7.75 | 9.26 | 2.33 | 4.48 | 5.72 |
ROE | 10.33 | 17.39 | 9.87 | 6.26 | 10.85 |
本業收入比 | 80.03 | 84.35 | 30.77 | 91.13 | 95.74 |
自由現金流量 | 1.71 | 10.29 | 1.84 | 7.48 | -1.28 |
利息保障倍數 | 30.46 | 54.95 | 44.90 | 30.40 | 22.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標