收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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63.5 (0.63%) 13張 (+451.93%) 季線旁 18張 35張 19張 13張 0.37倍 |
-1.09% -0.47% 2.58% 3.42% -2.91% |
63.34 (-0.25%) 63.5 |
N/A 0.1 |
1184 |
微型股 103.28億 |
29.6% 0.0% |
天然氣 |
2024-09-19 2024-07-04 |
上櫃 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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63.5 | 63.08↘ | 63.82↘ | 64.23↘ | 64.16↘ | 63.48↗ | 63.19↗ | 62.41↗ | 61.52→ |
乖離率 | 0.67% | -0.5% | -1.14% | -1.03% | 0.03% | 0.49% | 1.75% | 3.22% |
均線開始 轉折價位 | 66.5 | 64.8 | 63.8 | 64.5 | 62.7 | 61.9 | 60.7 | 65.3 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.02,N/A (24.71,32.98,41.26) 3.87,16.3 (3.35,3.53,3.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.1%) 月線斜率-0.02 未破底78日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.83←82.95(-0.12%) 0.96←0.97(-0.01%), -1.99% 82.83←81.9(0.93%) 0.96←0.72(0.24%), 17.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
均線 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底78日 | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.46%[112] (N/A) 0 (3.46%) | 相對高點 相對低點 | 99.9 (-36.44%) 22-04-12 57.9 (9.67%) 24-03-21 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.85 1.2 7.29 歷年新高 2.69億(12月) | 23.09 13.64 5.92 2.66億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 67.0 (24-12-27) 83日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 39.66,35.06 47.71 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,1%,3% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.0,40.51 53.82 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 1184 | 月KD RSI MACD | 51.85,47.97 41.33 0.61 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.14% 0.49% 1.75% 3.22% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←1.31%(0.01%) | -1 7.69% | 2年趨勢圖 | 1.32%←1.3%(0.02%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.02% 0.47% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -5 38.46% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.35←9.28 (+11.53%) Q3←Q2 連8升 10.35←8.52 (+21.48%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.25←6.62 (-5.59%) Q3←Q2 連2降 6.25←5.82 (+7.39%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.92←1.3 (-5.59%) Q3←Q2 第1降 0.92←0.99 (+7.39%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.68←0.63 (+7.94%) Q3←Q2 第1升 0.68←0.65 (+4.62%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 37.01←39.07 (-5.27%) Q3←Q2 第1降 37.01←35.28 (+4.9%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 11.81←11.64 (-5.27%) Q3←Q2 連2升 11.81←12.88 (-8.31%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.76 (-30.26%) Q3←Q2 第1降 0.53←0.56 (-5.36%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.63 (-30.16%) Q3←Q2 第1降 0.44←0.48 (-8.33%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.47←24.71 Q3←Q2 第1降 19.47←22.99 Q3←Q3 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.72←19.62 Q3←Q2 第1降 14.72←17.08 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.8←18.59 Q3←Q2 第1降 13.8←15.6 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.3←4.58 Q3←Q2 第1降 3.3←3.49 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 1.49←2.1 Q3←Q2 第1降 1.49←1.62 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 110/11/01 林振英 代表(董事) 贈與 467張 |
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公告 | 114/01/10 欣泰 113年12月營收2.69億、年增21.85% |
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新聞 | 114/01/10 【公告】欣泰 2024年12月合併營收2.69億元 年增21.85% 114/01/10 《業績-油電》欣泰12月營收為2.69億元,年增21.85% 113/12/10 《業績-油電》欣泰11月營收為2.66億元,年增23.10% 113/12/10 【公告】欣泰 2024年11月合併營收2.66億元 年增23.1% 113/11/20 【公告】欣泰股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜 113/11/08 《業績-油電》欣泰10月營收為2.34億元,年增13.78% 113/11/08 【公告】欣泰 2024年10月合併營收2.34億元 年增13.78% 113/10/09 【公告】欣泰 2024年9月合併營收2.23億元 年增21.2% 113/10/09 《業績-油電》欣泰9月營收為2.23億元,年增21.20% 113/09/18 《油電股》欣泰19日線上法說 113/09/09 《業績-油電》欣泰8月營收為2.03億元,年增0.37% 113/08/09 【公告】欣泰 2024年7月合併營收1.99億元 年增2.01% 113/08/09 《業績-油電》欣泰7月營收為1.99億元,年增2.01% 113/07/09 【公告】欣泰 2024年6月合併營收2.03億元 年增4.25% 113/07/09 《業績-油電》欣泰6月營收為2.03億元,年增4.25% 113/06/18 《油電股》欣泰7月4日除息 113/06/18 【公告】欣泰訂定除息基準日 113/06/08 《業績-油電》欣泰5月營收為2.13億元,年減6.50% 113/06/07 【公告】欣泰 2024年5月合併營收2.13億元 年增-6.5% 113/06/03 【公告】欣泰法人董事代表異動 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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欣泰 | -1.09% 18(-30.03%) | -0.94% 14(-9.14%) | -0.47% 35(-63.37%) | 2.58% 19(-32.79%) | 3.42% 22(-43.27%) | -2.91% 23(-45.64%) |
加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 17.1 | 17.24 | 16.95 | 17.5 | 17.5 |
ROE | 14.48 | 14.55 | 13.9 | 14.89 | 18.15 |
本業收入比 | 92.08 | 95.62 | 96.30 | 100.25 | 95.13 |
自由現金流量 | 4.04 | 2.44 | 1.96 | 0.56 | 2.89 |
利息保障倍數 | 1684.46 | 1646.37 | 1372.29 | 1496.92 | 1737.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標