收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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78.2 (1.03%) 4140張 (-66.91%) 6149張 5665張 12453張 季線下 ↗77.06 ↗76.34 ↗76.81 ↗76.36 ↘78.98 ↘80.35 4140張 |
2.89% 6.39% -1.76% 67.09% 120.28% |
46.6%~53.6% |
54.3 (-30.57%) 78.2 |
73.88 (-5.52%) 34.71 (-55.61%) |
N/A 1.75 |
N/A N/A |
24.81億 194.00億 |
5.97% 13.51% |
水資源 水資源 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 26.97,N/A (11.99,18.75,25.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.89%) 月線斜率0.32 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.92%[112] (N/A) 0 (1.92%) | 相對高點 相對低點 | 99.6 (-21.49%) 24-04-19 16.6 (371.08%) 22-07-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.51% 1.67% -354 -40 0 33.65%←39.69%(-15.22%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 44.36 32.52 41.23 4.85億(5月) 短突破長 | 15.62 -15.83 40.25 3.66億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 79.4 (24-07-02) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 21%,7%,6%,4% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.11 76.27,60.02 80.0,77.5 0.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.12 22.18,20.57 up 99.6,53.7 -1.9 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.45 70.24,71.2 99.6,42.25 3.92 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.5%←10.75%(6.98%) | 1328 (連2買) 32.08% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.36,23.27 (0.98,1.17,1.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.41% -2.68% 9.46% 42.88% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.1%(-30.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.67% 12.39% 45.67% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 37.7←49.87(-24.4%) 29.93←16.65(79.76%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.21←0.68 (+77.94%) Q1←Q4 連2升 1.21←0.67 (+80.6%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.46←13.37 (-14.29%) Q1←Q4 第1降 11.46←7.64 (+50.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.45←4.24 (-14.29%) Q1←Q4 第1降 2.45←2.41 (+50.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.67←3.06 (+19.93%) Q1←Q4 連2升 3.67←2.89 (+26.99%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 43.6←39.17 (+11.31%) Q1←Q4 第1升 43.6←59.3 (-26.48%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.51←30.84 (+11.31%) Q1←Q4 第1升 36.51←54.51 (-33.02%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.71←0.85 (-16.47%) Q1←Q4 連2降 0.71←0.69 (+2.9%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←1.29 (-44.96%) Q1←Q4 第1降 0.71←0.73 (-2.74%) Q1←Q1 5季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.8←35.64 Q1←Q4 連2降 26.8←38.16 Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.36←31.74 Q1←Q4 連2降 21.36←31.49 Q1←Q1 7季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.78←17.25 Q1←Q4 連2降 16.78←23.99 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.58←3.17 Q1←Q4 連2降 2.58←2.58 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.63←2.01 Q1←Q4 連2降 1.63←1.65 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/02/13 杜冠禎 經理人 一般交易 118張 |
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公告 | 113/06/24 國統簽訂管材銷售合約,計1.575億元 |
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新聞 | 113/06/25 《DJ在線》海淡廠不只台南/新竹,指標廠均可望受惠 113/06/24 【公告】國統簽訂管材銷售合約 113/06/20 【公告】國統代重要子公司定騰股份有限公司股東常會重要決議事項 113/06/18 【公告】國統113年股東常會重要決議事項 113/06/13 熱門股:全新(2455)、亞力(1514)、國統(8936)、正崴(2392)、穎崴(6515) 113/06/11 【公告】國統 2024年5月合併營收4.85億元 年增44.36% 113/05/31 《其他股》國統6月6日受邀國泰綜合證券產業論壇 113/05/31 【公告】國統受邀參加國泰綜合證券舉辦之「2024年第二季產業論壇」 113/05/27 《其他股》國統取得臺南海水淡化廠統包工程一期暨代操作維護標案 113/05/27 【公告】國統取得「臺南海水淡化廠統包工程(第一期)暨代操作維護」標案 113/05/10 【公告】國統 2024年4月合併營收3.66億元 年增15.63% 113/04/30 【公告】國統民國113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/18 焦點股:水情吃緊,國統水資源業務成長動能明確,股價衝上漲停 113/04/14 《其他股》國統 外資大舉敲進 113/04/13 國統 外資大舉敲進 113/04/10 【公告】國統 2024年3月合併營收4.35億元 年增24.98% 113/04/02 《其他股》國統簽訂管材銷售合約 113/03/18 《DJ在線》石門水庫拉警報,水資源股營運活水多 113/03/11 【公告】國統董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 《其他股》國統6月18日股東會 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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國統 | 2.89% 6149(-32.67%) | 4.97% 4539(-8.8%) | 6.39% 5665(-26.92%) | -1.76% 12453(-66.76%) | 67.09% 14755(-71.94%) | 120.28% 11544(-64.14%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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78.2 | 77.4↗ | 77.06↗ | 76.34↗ | 76.81↗ | 76.36↗ | 76.39→ | 78.98↘ | 80.35↘ | 76.15↗ | 75.23↗ | 71.44↗ | 58.96↗ | 54.73↗ | 52.13↗ |
乖離率 | 1.03% | 1.48% | 2.44% | 1.81% | 2.41% | 2.37% | -0.99% | -2.68% | 2.69% | 3.95% | 9.46% | 32.63% | 42.88% | 50.01% |
均線開始 轉折價位 | 77.1 | 75.4 | 75.9 | 75.8 | 73.3 | 78.3 | 86.1 | 79.3 | 56.5 | 49.3 | 46.2 | 31.25 | 33.55 | 27.65 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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國統 | 124.02% | 70.0% | 113.0% | -8.0% | -10.0% | 25.0% | -8.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 32.2 | 21.1 | 12.89 | 9.89 | 9.65 |
ROE | 11.32 | 9.05 | 4.94 | 1.78 | 4.07 |
本業收入比 | 120.56 | 96.27 | 121.38 | 169.12 | 125.94 |
自由現金流量 | 7.14 | 1.27 | -0.53 | -3.41 | -2.16 |
利息保障倍數 | 65.71 | 15.04 | 6.00 | 3.53 | 4.48 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標