| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.7 (-1.83%) 352張 (+75.2%) 季線下 317張 610張 377張 352張 0.58倍 |
-3.42% -7.09% -12.68% -28.02% -25.62% |
44.23 (-17.64%) 53.7 |
N/A 0.29 |
401 N/A |
微型股 106.78億 |
9.45% 0.0% |
建材 |
2024-07-18 2024-12-10 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.7 | 54.43↘ | 54.6↘ | 55.49↘ | 56.12↘ | 56.13↘ | 56.28↘ | 57.48↘ | 58.39↘ | 60.04↘ | 60.3↘ | 61.24↘ | 66.08↘ | 67.12↘ | 67.91↘ |
| 乖離率 | -1.34% | -1.65% | -3.23% | -4.31% | -4.33% | -4.58% | -6.58% | -8.03% | -10.56% | -10.95% | -12.31% | -18.73% | -19.99% | -20.92% |
| 均線開始 轉折價位 | 55.1 | 55.6 | 57.5 | 56.2 | 57.8 | 56.1 | 59.7 | 61.5 | 67.2 | 66.7 | 74.6 | 72.0 | 72.2 | 75.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.58,N/A (7.84,10.35,12.86) 1.1,48.82 (1.38,1.55,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.96%) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.06←52.2(-2.14%) 14.76←13.5(1.26%), 5.21% 50.06←57.71(-7.65%) 14.76←12.21(2.55%), 47.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續7月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續11周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.64%[112] (4.52%[113]) 0.9 (15.26%) | 相對高點 相對低點 | 79.3 (-32.28%) 23-08-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.86 24.74 -26.92 4.01億(11月) 短突破長 | -15.23 0.25 -30.84 3.21億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-20 59.3 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.19% 0.18% 4 7 0 1.18%←1.09%(0.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.03 0.0,5.41 look 54.4,53.3 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -42%,-25%,-24%,-23% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連20賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.2 0.0,9.26 look 55.3,50.0 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 401 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.96 0.0,1.83 look 55.3,44.55 -2.33 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.1%(-0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.33% -8.03% -12.31% -19.99% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.95%←15.22%(-1.27%) | -240 (連7賣) 68.18% | 2年趨勢圖 | 13.95%←21.85%(-7.9%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.18% 0.8% 6.34% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.18%(0.01%) | 17 4.83% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.09%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.72←1.13 (+52.21%) Q3←Q2 連3升 1.72←0.91 (+89.01%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.29←11.17 (-16.83%) Q3←Q2 第1降 9.29←14.84 (-37.4%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.85←1.47 (-16.83%) Q3←Q2 連2降 0.85←4.3 (-37.4%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.05←14.45 (+4.15%) Q3←Q2 第1升 15.05←14.99 (+0.4%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.33←69.99 (-9.52%) Q3←Q2 連3降 63.33←94.57 (-33.03%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 213.36←182.6 (-9.52%) Q3←Q2 第1升 213.36←150.25 (+42.0%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.65←1.34 (-51.49%) Q3←Q2 連2降 0.65←3.15 (-79.37%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.25←0.56 (-55.36%) Q3←Q2 連5降 0.25←1.53 (-83.66%) Q3←Q3 16季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.25←34.35 Q3←Q2 連2降 32.25←41.62 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.19←13.12 Q3←Q2 連2降 9.19←28.94 Q3←Q3 16季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.51←20.31 Q3←Q2 連2降 12.51←38.5 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.09←2.18 Q3←Q2 連2降 1.09←5.63 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.84←1.56 Q3←Q2 連2降 0.84←3.47 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 鄭國忠 董事 贈與 63張 113/08/26 鄭憲松 董事 贈與 135張 |
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| 公告 | 113/12/11 櫃買市場12/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】森鉅董事會決議通過，由子公司-森啟股份有限公司認購創業家兄弟股份有限公司私募普通股。 113/12/06 【公告】森鉅董事會決議增資森啟股份有限公司 113/12/06 【公告】森鉅董事會重大決議事項 113/12/04 【公告】森鉅 2024年11月合併營收4.01億元 年增42.87% 113/11/08 《其他股》森鉅前3季EPS3.83元 擬H1配息2元 113/11/08 【公告】森鉅代子公司-新創環保科技股份有限公司向關係人取得其他固定資產 113/11/08 【公告】森鉅董事會決議通過2024年上半年盈餘分配案。 113/11/08 【公告】森鉅決議期中盈餘之除息基準日相關事宜 113/11/08 【公告】森鉅之自地委建，係委由關聯企業玄洲營造進行在建工程追加工程。 113/11/05 【公告】森鉅 2024年10月合併營收3.21億元 年增-15.24% 113/10/30 【公告】森鉅113年第3季財務報告董事會召開日期 113/09/04 【公告】森鉅 2024年8月合併營收3.01億元 年增-43.67% 113/08/23 【公告】更正森鉅113年4~6月營收申報資訊 113/08/12 【公告】森鉅之自地委建，係委由關聯企業玄洲營造進行投資性不動產興建追加工程。 113/08/12 《其他股》森鉅上半年每股盈餘3.19元 113/08/05 【公告】森鉅 2024年7月合併營收3.01億元 年增-49.95% 113/08/02 【公告】森鉅民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/17 【公告】森鉅受邀參加?亞證券舉辦之法人說明會 113/07/03 【公告】森鉅 2024年6月合併營收3.2億元 年增-43.46% 113/06/13 【公告】新至陞113年度股東常會重要決議事項 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 森鉅 | -3.42% 317(11.22%) | -6.61% 388(-9.17%) | -7.09% 610(-42.21%) | -12.68% 377(-6.62%) | -28.02% 362(-2.69%) | -25.62% 344(2.32%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森鉅 | 8.41% | -26.0% | 22.0% | -13.0% | 11.0% | -8.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.97 | 18.12 | 15.49 | 16.24 | 24.28 |
| ROE | 16.39 | 13.72 | 16.13 | 12.55 | 13.45 |
| 本業收入比 | 79.00 | 63.72 | 55.67 | 47.34 | 89.45 |
| 自由現金流量 | 13.44 | 15.0 | -44.47 | 3.79 | 13.95 |
| 利息保障倍數 | 22.06 | 22.68 | 44.37 | 55.80 | 62.88 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
