| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.55 (1.45%) 118張 (-25.92%) 季線下 167張 266張 1062張 118張 0.44倍 |
1.45% -6.15% -9.07% 13.23% 43.27% |
25.77 (46.84%) 17.55 |
N/A 0.67 |
N/A N/A |
9.80億 17.21億 |
20.88% 0.0% |
車輛整車 |
2024-05-22 2024-07-02 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.04,N/A (18.63,35.2,51.78) 1.35,13.0 (0.79,0.87,0.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.05%) 月線斜率-0.33 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 52.28←47.32(10.48%) 19.06←18.15(5.01%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.71%[112] (N/A) 0 (1.71%) | 相對高點 相對低點 | 24.9 (-29.52%) 24-08-01 10.05 (74.63%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -93.47 0.16 66.02 0.02億(9月) | 119.06 -34.46 153.32 0.02億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-16 17.9 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.87% 0.12% -16 1 0 8.91%←10.35%(-13.91%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.5 65.0,48.94 17.9,17.35 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 14%,3%,-3%,-1% 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.97 9.15,5.98 up 18.0,17.05 -0.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.08 44.74,47.87 24.9,17.05 0.33 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.34% -8.31% -5.08% 8.74% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.35%←0.62%(279.03%) | 12 10.17% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.92% 5.28% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.28%←0.21%(33.33%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.35←0.37 (-5.41%) Q2←Q1 連2降 0.35←0.27 (+29.63%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.21←1.43 (-85.31%) Q2←Q1 連2降 0.21←0.26 (-19.23%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.03←0.21 (-85.31%) Q2←Q1 第1降 -0.03←-0.06 (-19.23%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.82←0.8 (+2.5%) Q2←Q1 連2升 0.82←1.53 (-46.41%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 530.16←61.11 (+767.55%) Q2←Q1 連2升 530.16←13.02 (+3971.89%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 450.98←63.9 (+767.55%) Q2←Q1 連2升 450.98←527.11 (-14.44%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.39 (-43.59%) Q2←Q1 第1降 0.22←0.07 (+214.29%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.03←0.21 (-114.29%) Q2←Q1 第1降 -0.03←-0.07 (-57.14%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.8←20.53 Q2←Q1 連2升 21.8←-0.05 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -13.32←14.53 Q2←Q1 第1降 -13.32←-24.54 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 103.79←26.44 Q2←Q1 連3升 103.79←27.59 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.69←2.97 Q2←Q1 第1降 1.69←0.59 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.56←2.75 Q2←Q1 第1降 1.56←0.56 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/13 寶利投資(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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| 公告 | 113/10/30 台火第三季財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】台火113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月8日 113/10/09 【公告】台火 2024年9月合併營收239.4萬元 年增-93.48% 113/09/09 營收速報 - 台火(9902)8月營收239萬元年增率高達119.07％ 113/08/08 【公告】台火 2024年7月合併營收364.7萬元 年增215.76% 113/08/02 【公告】茲因台火有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/07/30 【公告】台火113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】台火原訂113年7月24日使用電子投票之股東領取紀念品，如因颱風停班影響，發放日將順延至下一營業日 113/07/08 【公告】台火 2024年6月合併營收1613.1萬元 年增2662.16% 113/06/14 【公告】台火董事會決議配息基準日暨現金股利發放日 113/06/14 【公告】台火113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】台火 2024年5月合併營收238.2萬元 年增-78.97% 113/05/21 【公告】台火受邀參加玉山證券舉辦之線上法人說明會 113/05/09 【公告】台火 2024年4月合併營收238.1萬元 年增-83.57% 113/04/24 【公告】台火113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】台火 2024年3月合併營收388萬元 年增-13.39% 113/04/10 【公告】銘鈺 2024年3月合併營收1.84億元 年增-20.63% 113/03/14 【公告】係因台火有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/03/08 【公告】台火董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】台火董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】台火 2024年2月合併營收1.37億元 年增951.06% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台火 | 1.45% 167(-28.95%) | 1.74% 207(-42.8%) | -6.15% 266(-55.42%) | -9.07% 1062(-88.8%) | 13.23% 1587(-92.51%) | 43.27% 1436(-91.72%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.55 | 17.42↗ | 17.28↗ | 17.31↗ | 17.43↘ | 17.61↘ | 17.89↘ | 18.6↘ | 19.14↘ | 18.87→ | 18.83↗ | 18.49↗ | 16.86↗ | 16.14↗ | 15.68↗ |
| 乖離率 | 0.75% | 1.56% | 1.39% | 0.69% | -0.34% | -1.9% | -5.65% | -8.31% | -7.0% | -6.8% | -5.08% | 4.09% | 8.74% | 11.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.1 | 17.3 | 17.25 | 18.35 | 18.7 | 19.2 | 21.35 | 19.3 | 17.65 | 17.3 | 15.5 | 12.9 | 12.25 | 11.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台火 | 37.38% | 33.0% | 4.0% | -6.0% | 21.0% | 10.0% | 12.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.14 | -12.3 | -5.31 | -2.7 | -6.2 |
| ROE | 2.55 | -3.86 | 8.87 | 2.62 | 2.57 |
| 本業收入比 | -46.88 | 46.67 | -19.33 | -34.29 | -44.44 |
| 自由現金流量 | -0.78 | -0.86 | 2.71 | 1.44 | -0.58 |
| 利息保障倍數 | 108.01 | -697.35 | 1634.16 | 67.60 | 47.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
