收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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16.7 (1.83%) 316張 (+46.91%) 363張 517張 1525張 季線下 ↗16.4 ↘16.45 →16.61 ↘16.67 →16.57 ↗16.4 316張 0.61倍 |
1.21% -2.91% 14.38% 30.98% 35.77% |
6.5%~7.5% |
20.64 (23.59%) 16.7 |
30.12 (80.36%) 11.16 (-33.17%) |
N/A 0.11 |
N/A N/A |
9.80億 16.37億 |
20.88% 0.0% |
車輛整車 |
2024-05-22 2024-07-02 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.79,N/A (19.18,35.48,51.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.83%) 月線斜率-0.28 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.8%[112] (N/A) 0 (1.8%) | 相對高點 相對低點 | 18.8 (-11.17%) 24-06-03 10.05 (66.17%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.28% 0.32% -75 0 0 8.67%←9.76%(-11.17%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -78.96 0.04 129.97 0.02億(5月) 短跌破長 | -83.57 -38.63 174.71 0.02億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-05-16 16.85 (24-06-25) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-4%,-1%,-2% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.67 48.0,29.33 up 17.05,16.5 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.17 56.25,55.56 17.05,14.8 -0.03 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.36%(-2.78%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.61 71.23,73.61 17.05,14.05 0.45 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.55%←3.56%(-28.37%) | 99 (連3買) 31.33% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.27,13.15 (0.79,0.87,0.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.18% 1.83% 10.16% 22.52% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.49%(20.41%) | -3 (連5買轉賣) 0.95% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 1.85% 10.55% | 大股東(%) 07-05 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.46←47.39(8.59%) 17.8←17.21(3.43%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.54 (-31.48%) Q1←Q4 第1降 0.37←0.21 (+76.19%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.43←1.89 (-24.34%) Q1←Q4 第1降 1.43←0.38 (+276.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.21←-0.02 (-24.34%) Q1←Q4 連3升 0.21←-0.03 (+276.32%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.8←0.79 (+1.27%) Q1←Q4 第1升 0.8←1.53 (-47.71%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.11←26.07 (+134.41%) Q1←Q4 第1升 61.11←12.44 (+391.24%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.9←58.74 (+134.41%) Q1←Q4 第1升 63.9←400.3 (-84.04%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.39←0.12 (+225.0%) Q1←Q4 連2升 0.39←0.12 (+225.0%) Q1←Q1 10季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←-0.03 (+766.67%) Q1←Q4 第1升 0.2←-0.03 (-766.67%) Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.53←4.59 Q1←Q4 第1升 20.53←8.25 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.53←-1.12 Q1←Q4 連3升 14.53←-8.94 Q1←Q1 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.44←6.08 Q1←Q4 連2升 26.44←30.77 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.97←0.92 Q1←Q4 連2升 2.97←0.96 Q1←Q1 10季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.75←0.85 Q1←Q4 連2升 2.75←0.91 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/03/13 寶利投資(股) 董事 一般交易 1,000張 |
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公告 | 113/07/03 證交所7/3暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/06/14 【公告】台火董事會決議配息基準日暨現金股利發放日 113/06/14 【公告】台火113年股東常會重要決議事項 113/06/06 【公告】台火 2024年5月合併營收238.2萬元 年增-78.97% 113/05/21 【公告】台火受邀參加玉山證券舉辦之線上法人說明會 113/05/09 【公告】台火 2024年4月合併營收238.1萬元 年增-83.57% 113/04/24 【公告】台火113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】台火 2024年3月合併營收388萬元 年增-13.39% 113/04/10 【公告】銘鈺 2024年3月合併營收1.84億元 年增-20.63% 113/03/14 【公告】係因台火有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準,故公布相關財務業務等重大訊息,以利投資人區別瞭解。 113/03/08 【公告】台火董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】台火董事會決議股利分派 113/03/06 【公告】台火 2024年2月合併營收1.37億元 年增951.06% 113/02/05 【公告】台火 2024年1月合併營收162.4萬元 年增-92.21% 113/01/09 【公告】台火 2023年12月合併營收1.26億元 年增327.29% 112/12/08 【公告】台火 2023年11月合併營收4301萬元 年增-11.21% 112/11/08 【公告】台火 2023年10月合併營收1941萬元 年增-16.35% 112/11/02 【公告】台火董事會通過設置資訊安全主管 112/11/02 【公告】台火董事會通過新任副總經理 112/10/05 【公告】台火 2023年9月合併營收3669.6萬元 年增9871.74% 112/09/08 【公告】台火 2023年8月合併營收109.1萬元 年增-50% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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台火 | 1.21% 363(-12.91%) | 0.0% 365(-13.44%) | -2.91% 517(-38.79%) | 14.38% 1525(-79.25%) | 30.98% 1598(-80.2%) | 35.77% 870(-63.63%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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16.7 | 16.47↗ | 16.4↗ | 16.45↘ | 16.61→ | 16.67↘ | 16.9↘ | 16.57→ | 16.4↗ | 15.63↗ | 15.52↗ | 15.16↗ | 13.97↗ | 13.63↗ | 13.53↗ |
乖離率 | 1.4% | 1.83% | 1.52% | 0.54% | 0.18% | -1.18% | 0.78% | 1.83% | 6.85% | 7.6% | 10.16% | 19.54% | 22.52% | 23.43% |
均線開始 轉折價位 | 16.1 | 16.5 | 16.8 | 16.85 | 17.65 | 17.15 | 16.7 | 15.25 | 12.85 | 12.95 | 12.9 | 11.65 | 12.3 | 12.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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台火 | 37.38% | 28.0% | 4.0% | -6.0% | 21.0% | 10.0% | 12.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -5.14 | -12.3 | -5.31 | -2.7 | -6.2 |
ROE | 2.55 | -3.86 | 8.87 | 2.62 | 2.57 |
本業收入比 | -46.88 | 46.67 | -19.33 | -34.29 | -44.44 |
自由現金流量 | -0.78 | -0.86 | 2.71 | 1.44 | -0.58 |
利息保障倍數 | 108.01 | -697.35 | 1634.16 | 67.60 | 47.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標