| 收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.45 (-0.16%) 148張 (+21.22%) 270張 233張 199張 季線下 ↗30.47 →30.47 ↘30.47 ↘30.51 ↘30.85 ↘31.27 148張 0.64倍 短糾結 |
-0.16% -1.3% -6.45% -6.31% -7.02% |
39.83 (30.8%) 30.45 |
N/A 0.08 |
N/A N/A |
51.64億 157.49億 |
12.66% 27.26% |
天然氣 |
2024-07-29 |
0 | 新光集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.66,N/A (17.12,19.23,21.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.65% 帶寬窄) 月線斜率-0.07 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 81.33←82.6(-1.54%) 5.43←4.99(8.82%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.94%[112] (N/A) 0 (3.94%) | 相對高點 相對低點 | 34.3 (-11.22%) 22-07-05 29.25 (4.1%) 22-10-20 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.57 -1.07 -0.89 2.45億(8月) | -3.24 -4.09 -0.68 2.47億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 30.7 (24-09-23) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.04%←0.04%(0.0%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.03 44.44,51.48 30.6,30.2 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-18%,-18%,-24% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 17.27 9.62,10.9 look 30.85,29.95 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.89 8.47,7.6 up 32.0,29.25 -0.24 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.13,26.99 (1.25,1.31,1.38) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.2% -2.62% -4.37% -5.49% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.4%←2.07%(-32.37%) | 24 (連2賣轉買) 16.22% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.28% 0.91% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.23%←0.18%(27.78%) | 7 (連4買) 4.73% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.0←11.03 (-0.27%) Q2←Q1 第1降 11.0←11.36 (-3.17%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.14←9.31 (-12.57%) Q2←Q1 連2降 8.14←8.1 (+0.49%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.58←1.54 (-12.57%) Q2←Q1 第1升 1.58←1.66 (+0.49%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.55←1.55 (0.0%) Q2←Q1 1.55←1.56 (-0.64%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.42←38.75 (+9.47%) Q2←Q1 連2升 42.42←42.68 (-0.61%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.77←19.47 (+9.47%) Q2←Q1 連2升 23.77←23.67 (+0.42%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.48 (-12.5%) Q2←Q1 第1降 0.42←0.63 (-33.33%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.24 (-50.0%) Q2←Q1 連2降 0.12←0.19 (-36.84%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.26←23.06 Q2←Q1 第1升 27.26←27.5 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.36←16.5 Q2←Q1 第1升 19.36←20.44 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.51←26.26 Q2←Q1 連2升 27.51←41.03 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.5←1.64 Q2←Q1 第1降 1.5←2.38 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.09←1.2 Q2←Q1 第1降 1.09←1.7 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/03/08 薛美良 代表(董事) 一般交易 139張 105/03/08 薛美良 代表(董事) 盤後定價交易 3,496張 |
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| 公告 | 113/09/25 大台北研發主管吳榮欣退休 |
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| 新聞 | 113/09/10 《業績-油電》大台北8月營收為2.45億元，年減2.58% 113/08/10 《業績-油電》大台北7月營收為2.47億元，年減3.25% 113/08/09 【公告】大台北 2024年7月合併營收2.47億元 年增-3.25% 113/08/08 《油電股》大台北H1每股盈餘0.9元 113/07/10 【公告】大台北 2024年6月合併營收2.58億元 年增0.23% 113/07/10 《業績-油電》大台北6月營收為2.58億元，年增0.23% 113/07/01 瞄準氫能、熱電共生 大台北瓦斯 衝新能源轉型 113/07/01 大台北瓦斯成立60年 將朝氫能與熱電共生轉型邁進 113/07/01 《油電股》大台北瓦斯新能源藍圖 董座吳東進宣示4方向多軌升級 113/07/01 大台北瓦斯新能源藍圖 董座吳東進宣示4方向多軌升級 113/07/01 大台北瓦斯60周年 吳東進：啟動本業升級、新能源應用部署 113/06/30 吳東進重掌大台北瓦斯兵符 邁向綠能減碳提兩大目標 113/06/27 【公告】大台北董事會聘任總經理 113/06/27 《油電股》大台北7月29日除息 8月28日收股利 113/06/21 【公告】欣天然113年股東常會改選董事(含獨立董事) 113/06/17 【公告】大台北113年股東常會重要決議事項(更新其他應敘明事項) 113/06/13 【公告】新海113年6月13日股東常會選舉董事(含獨立董事) 113/06/08 《業績-油電》大台北5月營收為2.74億元，年減0.60% 113/06/07 【公告】大台北 2024年5月合併營收2.74億元 年增-0.6% 113/05/10 《業績-油電》大台北4月營收為2.84億元，年減1.40% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大台北 | -0.16% 270(-45.1%) | 0.0% 228(-35.07%) | -1.3% 233(-36.27%) | -6.45% 199(-25.41%) | -6.31% 159(-6.94%) | -7.02% 136(8.83%) |
| 加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.45 | 30.47→ | 30.47↗ | 30.47→ | 30.47↘ | 30.51↘ | 30.59↘ | 30.85↘ | 31.27↘ | 31.73↘ | 31.75↘ | 31.84↘ | 32.11↘ | 32.22→ | 32.29→ |
| 乖離率 | -0.07% | -0.07% | -0.07% | -0.07% | -0.2% | -0.46% | -1.3% | -2.62% | -4.03% | -4.09% | -4.37% | -5.17% | -5.49% | -5.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.5 | 30.45 | 30.6 | 30.7 | 30.95 | 30.95 | 32.7 | 32.45 | 32.35 | 32.45 | 32.45 | 32.8 | 32.7 | 32.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大台北 | 12.56% | -7.0% | 6.0% | -6.0% | -3.0% | 28.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.43 | 18.06 | 17.78 | 17.12 | 14.09 |
| ROE | 8.6 | 6.17 | 7.14 | 7.03 | 7.37 |
| 本業收入比 | 46.74 | 62.33 | 53.16 | 60.18 | 58.82 |
| 自由現金流量 | 4.59 | 6.36 | 12.81 | 8.95 | 11.58 |
| 利息保障倍數 | 988.14 | 1380.27 | 1573.87 | 1146.68 | 1201.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
