| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.0 (-1.9%) 1235張 (-34.79%) 季線下 1122張 849張 1497張 1235張 1.45倍 |
-5.78% -0.32% -36.21% -30.02% -14.36% |
8.2~9.5 |
278.25 (79.52%) 155.0 |
N/A 0.58 |
713 、Y! |
小型股 463.42億 |
22.33% 0.0% |
自行車 車輛整車 |
2024-12-18 2024-08-08 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.0 | 159.33↘ | 160.9↘ | 161.3↘ | 161.82↘ | 161.62↘ | 160.54↘ | 167.58↘ | 179.19↘ | 201.64↘ | 202.94↘ | 205.5↘ | 213.27↘ | 207.84↘ | 204.89↘ |
| 乖離率 | -2.72% | -3.67% | -3.91% | -4.21% | -4.1% | -3.45% | -7.51% | -13.5% | -23.13% | -23.62% | -24.57% | -27.32% | -25.42% | -24.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 162.0 | 164.5 | 160.5 | 158.0 | 155.5 | 155.5 | 189.0 | 243.0 | 243.0 | 233.0 | 221.5 | 208.5 | 181.0 | 158.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.76,17.94 (16.73,32.2,47.68) 2.16,71.76 (2.61,3.49,4.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.71%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.09←80.77(-1.68%) 7.88←6.34(1.54%), 6.16% 79.09←83.89(-4.8%) 7.88←4.6(3.28%), 47.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.87%[112] (2.92%[113]) 0 (3.87%) | 相對高點 相對低點 | 334.0 (-53.59%) 22-01-03 151.0 (2.65%) 24-11-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.16 -0.83 8.63 19.79億(11月) 短跌破長 | 30.9 -21.91 7.55 19.96億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-11 170.5 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0.41% -2 -27 0 2.32%←1.69%(0.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | 189.33(22.15%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.94 0.0,25.12 look 157.5,148.5 0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -33%,-18%,-11%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.49 4.1,9.18 look 160.5,151.0 -5.12 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 713 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.8 3.69,11.01 look 197.5,N/A -4.01 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←1.34%(-0.02%) | -61 4.94% | 2年趨勢圖 | 1.32%←1.77%(-0.45%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.51 0.79 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.1% -13.5% -24.57% -25.42% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.16%←37.24%(-1.08%) | -487 (連6賣) 39.43% | 2年趨勢圖 | 36.16%←37.97%(-1.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 2.12% 5.58% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.42%←0.43%(-0.01%) | 9 (連2買) 0.73% | 2年趨勢圖 | 0.42%←0.32%(0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.9←2.0 (-5.0%) Q3←Q2 第1降 1.9←0.36 (+427.78%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 86.64←93.23 (-7.07%) Q3←Q2 第1降 86.64←66.88 (+29.55%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.37←11.32 (-7.07%) Q3←Q2 連2升 11.37←8.67 (+29.55%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 99.3←91.05 (+9.06%) Q3←Q2 第1升 99.3←91.76 (+8.22%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.68←35.05 (+10.36%) Q3←Q2 第1升 38.68←54.34 (-28.82%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.26←113.47 (+10.36%) Q3←Q2 第1升 122.26←160.39 (-23.77%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.31←2.19 (+5.48%) Q3←Q2 連3升 2.31←2.54 (-9.06%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.08←2.58 (+19.38%) Q3←Q2 連2升 3.08←1.83 (+68.31%) Q3←Q3 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.24←20.84 Q3←Q2 第1降 18.24←18.4 Q3←Q3 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.13←12.14 Q3←Q2 連2升 13.13←12.96 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.97←7.57 Q3←Q2 連3升 7.97←11.84 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.09←3.14 Q3←Q2 第1降 3.09←3.63 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.75←1.85 Q3←Q2 第1降 1.75←1.99 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/24 曾呂敏華 董事 贈與 300張 |
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| 公告 | 113/12/19 美利達：歐美市場走出谷底(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/18 歐美庫存去化近尾聲 美利達 樂觀明年銷量成長 113/12/18 美利達：歐美市場明年回溫 抵消部分大陸業績下滑 113/12/11 美利達名列2024台灣最佳國際品牌第13名 品牌價值4.6億美元 113/12/11 【公告】美利達受邀參加凱基證券舉辦線上法人說明會 113/12/11 巨大、美利達11月淡季營收寫近9個月低點，2025年盼迎歐美訂單復甦 113/12/10 自行車雙雄11月營收 巨大年減16%美利達年增25% 113/12/10 自行車雙雄11月營收兩樣情 巨大年減16％、美利達年增25％ 113/12/10 【公告】美利達 2024年11月合併營收19.79億元 年增25.16% 113/12/10 《業績-動休閒》美利達11月營收為19.79億元，年增25.16% 113/11/28 美利達全能型礫石車SILEX 榮獲台灣精品銀質獎 113/11/27 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至7.3元，預估目標價為168元 113/11/26 美利達 重奪自行車股王 113/11/26 華航永續長鍾人傑：航空業急需能源轉型 113/11/25 《動休閒》大陸市場、轉投資都有好消息 美利達獲利重拾成長 113/11/25 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至7.4元，預估目標價為170元 113/11/21 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美利達(9914-TW)EPS預估下修至7.74元，預估目標價為180.5元 113/11/20 【公告】美利達股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/13 《熱門族群》春燕現蹤 自行車三雄前三季都賺逾半個股本 113/11/13 春燕現蹤 自行車三雄前三季都賺逾半個股本 113/11/13 自行車三雄前三季賺逾半個股本 美利達每股賺5.89元居冠 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美利達 | -5.78% 1122(10.01%) | -3.43% 881(40.07%) | -0.32% 849(45.44%) | -36.21% 1497(-17.53%) | -30.02% 1437(-14.07%) | -14.36% 1359(-9.17%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美利達 | 31.77% | -15.0% | 7.0% | -49.0% | 38.0% | 84.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.42 | 9.29 | 5.41 | 6.96 | 6.06 |
| ROE | 8.35 | 17.24 | 27.09 | 26.37 | 18.07 |
| 本業收入比 | 123.13 | 76.41 | 25.61 | 35.95 | 53.40 |
| 自由現金流量 | -8.65 | 16.28 | 6.35 | 17.34 | 9.33 |
| 利息保障倍數 | 13.03 | 59.09 | 131.84 | 101.77 | 74.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
