收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.2 (-0.12%) 22張 (-20.34%) 25張 18張 18張 季線旁 ↗41.36 ↗41.15 ↗40.75 ↘40.72 ↗40.87 →40.92 22張 1.22倍 |
-0.6% 0.0% -0.48% 0.98% 1.23% |
56.93 (38.18%) 41.2 |
N/A 0.2 |
N/A N/A |
18.05億 74.47億 |
40.07% 4.04% |
天然氣 |
2024-08-30 2024-07-17 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.09,N/A (22.07,24.88,27.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.56% 帶寬窄) 月線斜率-0.04 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 83.96←83.82(0.17%) 2.23←2.38(-6.3%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.64%[112] (N/A) 0 (3.64%) | 相對高點 相對低點 | 55.4 (-25.63%) 21-09-29 39.45 (4.44%) 24-08-08 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.19 -9.04 4.81 1.25億(8月) | 13.3 1.35 5.55 1.37億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-28 41.6 (24-09-30) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.02%←0.01%(100.0%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.36 75.0,80.19 down 41.6,41.05 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,3%,5%,-5% 平,平,賣,平,平,平 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.5 68.63,56.84 42.0,40.9 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.47 46.67,49.78 43.2,39.55 -0.06 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.31,17.86 (2.01,2.17,2.32) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.18% 0.68% -0.24% 0.76% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.66%←2.13%(24.88%) | 9 (連10買) 40.91% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.07% 0.21% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(50.0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.04←5.77 (+22.01%) Q2←Q1 第1升 7.04←6.49 (+8.47%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.73←6.74 (-29.82%) Q2←Q1 第1降 4.73←4.75 (-0.42%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.81←1.33 (-29.82%) Q2←Q1 第1降 0.81←0.69 (-0.42%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.38←0.29 (+31.03%) Q2←Q1 第1升 0.38←0.53 (-28.3%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.54←29.41 (+54.85%) Q2←Q1 第1升 45.54←43.82 (+3.93%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 9.24←7.06 (+54.85%) Q2←Q1 第1升 9.24←12.78 (-27.7%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.61←1.01 (-39.6%) Q2←Q1 第1降 0.61←0.5 (+22.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.59 (-38.98%) Q2←Q1 第1降 0.36←0.32 (+12.5%) Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.2←32.21 Q2←Q1 第1降 31.2←29.64 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.13←19.78 Q2←Q1 第1降 17.13←14.44 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.87←26.67 Q2←Q1 第1降 22.87←18.84 Q2←Q2 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 3.46←5.76 Q2←Q1 第1降 3.46←2.98 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.82←3.1 Q2←Q1 第1降 1.82←1.6 Q2←Q2 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 101/12/11 通產企業(股) 監察人 洽特定人 30張 |
|||||||||
公告 | 113/09/06 欣天然 113年8月營收1.25億、年減2.19% |
|||||||||
新聞 | 113/09/06 《業績-油電》欣天然8月營收為1.25億元,年減2.19% 113/09/05 新辦公需求湧現,新北H1成交金額達298億元,中和廠辦交易翻倍成長 113/08/28 【公告】欣天然113年08月30日召開法人說明會 113/08/08 《業績-油電》欣天然7月營收為1.37億元,年增13.30% 113/08/08 【公告】欣天然 2024年7月合併營收1.37億元 年增13.3% 113/07/29 【公告】欣天然113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】欣天然 2024年6月合併營收1.36億元 年增-3.52% 113/07/09 《業績-油電》欣天然6月營收為1.36億元,年減3.52% 113/06/24 【公告】欣天然法人董事代表人異動 113/06/21 【公告】欣天然董事會選任董事長 113/06/21 【公告】代子公司永發實業股份有限公司對關係人之捐贈事宜。 113/06/21 【公告】欣天然113年股東常會重要決議事項 113/06/21 【公告】欣天然113年股東常會改選董事(含獨立董事) 113/06/08 《業績-油電》欣天然5月營收為1.52億元,年減3.44% 113/06/07 【公告】欣天然 2024年5月合併營收1.52億元 年增-3.44% 113/05/22 「遠雄擎光」開紅盤!欣欣天然氣豪砸6.64億元 「掃」走11戶廠辦!宣告全棟100%完銷 113/05/10 【公告】欣天然112年度盈餘分配案,現金股利發放事宜。 113/05/09 【公告】欣天然 2024年4月合併營收1.85億元 年增4.73% 113/05/09 《業績-油電》欣天然4月營收為1.85億元,年增4.73% 113/04/26 【公告】欣天然113年第一季財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
欣天然 | -0.6% 25(-14.93%) | 2.11% 19(12.34%) | 0.0% 18(19.75%) | -0.48% 18(18.0%) | 0.98% 17(25.49%) | 1.23% 34(-35.87%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.2 | 41.25↘ | 41.36↗ | 41.15↗ | 40.75↗ | 40.72↘ | 40.92↘ | 40.87↗ | 40.92→ | 41.29→ | 41.3→ | 41.3↗ | 40.98↗ | 40.89↗ | 40.89→ |
乖離率 | -0.12% | -0.39% | 0.12% | 1.1% | 1.18% | 0.68% | 0.81% | 0.68% | -0.22% | -0.24% | -0.24% | 0.54% | 0.76% | 0.76% |
均線開始 轉折價位 | 41.45 | 41.35 | 40.2 | 40.1 | 41.5 | 41.05 | 40.6 | 41.5 | 41.55 | 41.55 | 40.7 | 40.5 | 40.7 | 41.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
欣天然 | 22.97% | 1.0% | -3.0% | -2.0% | 11.0% | 19.0% | 4.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 15.31 | 16.97 | 14.57 | 15.47 | 10.44 |
ROE | 11.57 | 4.7 | 11.03 | 10.79 | 8.86 |
本業收入比 | 70.98 | 154.93 | 65.41 | 78.12 | 73.29 |
自由現金流量 | -0.03 | 3.38 | 3.33 | 3.53 | 1.85 |
利息保障倍數 | 2206.98 | 802.94 | 4749.89 | 3739.68 | 2718.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標