| 收盤價 成交量 11-14 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.6 (0.74%) 10張 (+209.7%) 季線旁 6張 8張 12張 10張 1.25倍 短糾結 |
-0.25% -0.98% -0.73% -1.58% 0.37% |
56.65 (39.53%) 40.6 |
N/A 0.2 |
929 N/A |
微型股 73.30億 |
40.07% 4.04% |
天然氣 |
2024-08-30 2024-07-17 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.03, 預估本益比 17.31, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.73% ; 006201: 本益比 45.46, 殖利率 2.59% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.52, 預估本益比: 29.89 ; QQQ: 本益比 46.94, 預估本益比 34.64 ; SOXQ: 本益比 56.54, 預估本益比 31.1 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.96,N/A (22.07,24.88,27.69) 2.24,18.12 (2.01,2.17,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.5% 帶寬窄) 月線斜率-0.05 未破底63日 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2月趨勢圖 近2年趨勢圖 | 83.93←83.96(-0.04%) 2.23←2.23(0%) 83.93←83.62(0.37%) 2.23←2.35(-5.11%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) 未破底63日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.69%[112] (N/A) 0 (3.69%) | 相對高點 相對低點 | 48.8 (-16.8%) 21-10-01 39.45 (2.92%) 24-08-08 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.87 20.86 3.79 1.4億(10月) | -1.03 -7.13 4.34 1.16億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-28 41.35 (24-11-01) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.02%←0.02%(0.0%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.77 44.44,34.57 40.9,40.45 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-14 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-5%,-3%,-2% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.23 41.67,58.33 40.9,39.6 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 929 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.6 30.67,32.44 43.2,39.55 -0.13 | 投信(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.2% -0.71% -1.38% -0.78% | 外資(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.65%←2.15%(23.26%) | -1 (連3賣) 10.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.02% 0.1% | 自營商(張) 11-14 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(25.0%) | -5 50.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.73←7.04 (+9.8%) Q3←Q2 連2升 7.73←7.11 (+8.72%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.78←4.73 (-20.08%) Q3←Q2 連2降 3.78←3.66 (+3.28%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.81 (-20.08%) Q3←Q2 連2降 0.44←0.33 (+3.28%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.46←0.38 (+21.05%) Q3←Q2 連2升 0.46←0.41 (+12.2%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.22←45.54 (+12.47%) Q3←Q2 連2升 51.22←48.69 (+5.2%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 13.74←9.24 (+12.47%) Q3←Q2 連2升 13.74←15.72 (-12.6%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.61 (-68.85%) Q3←Q2 連2降 0.19←0.2 (-5.0%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.36 (-44.44%) Q3←Q2 連2降 0.2←0.14 (+42.86%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.1←31.2 Q3←Q2 連2降 27.1←26.12 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.53←17.13 Q3←Q2 連2降 11.53←8.96 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.89←22.87 Q3←Q2 連2降 8.89←9.94 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.05←3.46 Q3←Q2 連2降 1.05←1.19 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.57←1.82 Q3←Q2 連2降 0.57←0.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/12/11 通產企業(股) 監察人 洽特定人 30張 |
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| 公告 | 113/11/12 欣天然 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.19元 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】欣天然董事會通過對關係人之捐贈事宜。 113/11/08 《業績-油電》欣天然10月營收為1.40億元，年減1.87% 113/11/08 【公告】欣天然 2024年10月合併營收1.4億元 年增-1.87% 113/10/28 【公告】欣天然113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-油電》欣天然9月營收為1.16億元，年減1.03% 113/09/06 《業績-油電》欣天然8月營收為1.25億元，年減2.19% 113/09/05 新辦公需求湧現，新北H1成交金額達298億元，中和廠辦交易翻倍成長 113/08/28 【公告】欣天然113年08月30日召開法人說明會 113/08/08 《業績-油電》欣天然7月營收為1.37億元，年增13.30% 113/08/08 【公告】欣天然 2024年7月合併營收1.37億元 年增13.3% 113/07/29 【公告】欣天然113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】欣天然 2024年6月合併營收1.36億元 年增-3.52% 113/07/09 《業績-油電》欣天然6月營收為1.36億元，年減3.52% 113/06/24 【公告】欣天然法人董事代表人異動 113/06/21 【公告】欣天然董事會選任董事長 113/06/21 【公告】代子公司永發實業股份有限公司對關係人之捐贈事宜。 113/06/21 【公告】欣天然113年股東常會重要決議事項 113/06/21 【公告】欣天然113年股東常會改選董事(含獨立董事) 113/06/08 《業績-油電》欣天然5月營收為1.52億元，年減3.44% 113/06/07 【公告】欣天然 2024年5月合併營收1.52億元 年增-3.44% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣天然 | -0.25% 6(49.11%) | 1.0% 7(27.86%) | -0.98% 8(23.27%) | -0.73% 12(-19.45%) | -1.58% 16(-39.05%) | 0.37% 34(-70.47%) |
| 加權指數 | -3.56% | -0.28% | -1.47% | 1.64% | 6.96% | 32.0% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.6 | 40.47↘ | 40.63↘ | 40.75↗ | 40.68↘ | 40.68↘ | 40.76↘ | 40.76↗ | 40.89→ | 41.04→ | 41.04→ | 41.17→ | 40.99↗ | 40.92↗ | 40.88→ |
| 乖離率 | 0.32% | -0.07% | -0.37% | -0.2% | -0.2% | -0.39% | -0.39% | -0.71% | -1.07% | -1.07% | -1.38% | -0.95% | -0.78% | -0.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.8 | 40.7 | 40.2 | 41.2 | 41.0 | 41.0 | 40.1 | 40.9 | 41.15 | 41.5 | 41.25 | 40.25 | 40.45 | 40.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣天然 | 22.97% | -1.0% | -3.0% | -2.0% | 11.0% | 19.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.54% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 18.61% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.31 | 16.97 | 14.57 | 15.47 | 10.44 |
| ROE | 11.57 | 4.7 | 11.03 | 10.79 | 8.86 |
| 本業收入比 | 70.98 | 154.93 | 65.41 | 78.12 | 73.29 |
| 自由現金流量 | -0.03 | 3.38 | 3.33 | 3.53 | 1.85 |
| 利息保障倍數 | 2206.98 | 802.94 | 4749.89 | 3739.68 | 2718.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
