| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.9 (0.0%) 6張 (+203.83%) 季線下 5張 14張 9張 6張 0.43倍 短糾結 |
0.78% -2.14% -2.14% -4.89% -5.81% |
55.11 (41.68%) 38.9 |
N/A 0.22 |
1239 N/A |
微型股 70.23億 |
40.07% 4.04% |
天然氣 |
2025-03-31 2024-07-17 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.9 | 38.97↗ | 38.88↗ | 39.08↘ | 39.26↘ | 39.5↘ | 39.51→ | 40.0↘ | 40.64→ |
| 乖離率 | -0.18% | 0.05% | -0.46% | -0.92% | -1.52% | -1.54% | -2.75% | -4.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.45 | 38.05 | 39.9 | 40.05 | 39.35 | 41.1 | 41.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.03, 預估本益比 14.72, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.38% ; 006201: 本益比 30.2, 殖利率 3.27% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.89, 預估本益比: 25.79 ; QQQ: 本益比 13.26, 預估本益比 14.78 ; SOXQ: 本益比 41.75, 預估本益比 22.82 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.44,N/A (22.0,24.65,27.3) 2.09,18.61 (2.0,2.17,2.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.53% 帶寬窄) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.65←83.68(-0.03%) 2.25←2.25(0.0%), 4.98% 83.65←83.85(-0.2%) 2.25←2.32(-0.07%), 70.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續23周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.11%[113] (N/A) 0 (4.11%) | 相對高點 相對低點 | 47.2 (-17.58%) 22-06-29 36.0 (8.06%) 25-04-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.64 -0.71 3.09 2.15億(3月) | 8.27 -18.12 1.58 2.16億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-28 40.1 (25-03-18) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.0% N/A N/A N/A 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 75.32,80.09 down 46.97 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-4%,-4%,-5% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 69.05,72.22 37.04 -0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1239 N/A | 月KD RSI MACD | 40.28,18.12 up 39.25 -0.26 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.46% -1.54% -2.75% -4.28% | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←2.61%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.59%←2.49%(0.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.0% 0.02% 0.18% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.06%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.91←7.73 (+2.33%) Q4←Q3 連3升 預收淨利增 7.91←7.63 (+3.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.67←3.78 (+23.54%) Q4←Q3 第1升 4.67←4.71 (-0.85%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.63←0.44 (+23.54%) Q4←Q3 第1升 0.63←0.65 (-0.85%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.68←0.46 (+47.83%) Q4←Q3 連3升 0.68←0.42 (+61.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.84←51.22 (-24.17%) Q4←Q3 第1降 38.84←34.97 (+11.07%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 15.03←13.74 (-24.17%) Q4←Q3 連3升 15.03←10.95 (+37.26%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.43←0.19 (+126.32%) Q4←Q3 第1升 0.43←0.45 (-4.44%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.2 (+30.0%) Q4←Q3 第1升 0.26←0.28 (-7.14%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.61←27.1 Q4←Q3 連3降 26.61←26.57 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.43←11.53 Q4←Q3 第1升 13.43←13.71 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 16.23←8.89 Q4←Q3 第1升 16.23←17.15 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.32←1.05 Q4←Q3 第1升 2.32←2.58 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.29←0.57 Q4←Q3 第1升 1.29←1.43 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/12/11 通產企業(股) 監察人 洽特定人 30張 |
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| 公告 | 114/04/24 證交所4/24暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/14 【公告】欣天然臨時董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增議案)。 114/04/09 【公告】欣天然 2025年3月合併營收2.15億元 年增6.65% 114/04/09 《業績-油電》欣天然3月營收為2.15億元，年增6.65% 114/04/07 【公告】欣天然獨立董事異動 114/03/27 【公告】欣天然114年03月31日召開法人說明會 114/03/17 【公告】欣天然法人董事代表人異動 114/03/12 【公告】欣天然董事會決議發放股利 114/03/12 【公告】欣天然董事會決議召開114年股東常會相關事宜。 114/03/07 【公告】欣天然 2025年2月合併營收2.16億元 年增8.27% 114/03/07 《業績-油電》欣天然2月營收為2.16億元，年增8.27% 114/02/26 【公告】113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/08 《業績-油電》欣天然1月營收為2.64億元，年減3.30% 114/02/08 【公告】欣天然 2025年1月合併營收2.64億元 年增-3.3% 114/01/08 【公告】欣天然 2024年12月合併營收1.8億元 年增6.26% 114/01/08 《業績-油電》欣天然12月營收為1.80億元，年增6.26% 113/12/09 【公告】欣天然 2024年11月合併營收1.48億元 年增-6.99% 113/12/09 《業績-油電》欣天然11月營收為1.48億元，年減6.99% 113/11/11 【公告】欣天然董事會通過對關係人之捐贈事宜。 113/11/08 《業績-油電》欣天然10月營收為1.40億元，年減1.87% 113/11/08 【公告】欣天然 2024年10月合併營收1.4億元 年增-1.87% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣天然 | 0.78% 5(17.69%) | -0.26% 11(-41.12%) | -2.14% 14(-53.2%) | -2.14% 9(-30.92%) | -4.89% 8(-22.4%) | -5.81% 12(-45.9%) |
| 加權指數 | 0.43% | -0.26% | -12.5% | -15.85% | -16.52% | -3.19% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.1 | 15.31 | 16.97 | 14.57 | 15.47 |
| ROE | 12.28 | 11.57 | 4.7 | 11.03 | 10.79 |
| 本業收入比 | 68.59 | 70.98 | 154.93 | 65.41 | 78.12 |
| 自由現金流量 | 3.92 | -0.03 | 3.38 | 3.33 | 3.53 |
| 利息保障倍數 | 842.56 | 2206.98 | 802.94 | 4749.89 | 3739.68 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
