| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.75 (0.51%) 31張 (-11.35%) 季線下 15張 10張 11張 31張 3.1倍 |
-0.62% -2.33% -1.12% -3.99% -2.93% |
56.65 (42.52%) 39.75 |
N/A 0.2 |
1340 N/A |
微型股 71.76億 |
40.07% 4.04% |
天然氣 |
2024-08-30 2024-07-17 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.75 | 39.83↘ | 39.92↘ | 40.03↘ | 40.25↘ | 40.3↘ | 40.36↘ | 40.54↘ | 40.67→ | 40.7↘ | 40.73↘ | 40.91↘ | 40.99→ | 40.9→ | 40.86→ |
| 乖離率 | -0.2% | -0.43% | -0.7% | -1.24% | -1.36% | -1.51% | -1.95% | -2.26% | -2.33% | -2.41% | -2.84% | -3.03% | -2.81% | -2.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.2 | 40.0 | 40.35 | 40.6 | 40.7 | 40.8 | 41.25 | 40.2 | 41.7 | 41.4 | 41.4 | 40.35 | 40.95 | 40.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.59,N/A (22.07,24.88,27.69) 2.2,18.07 (2.0,2.16,2.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.54% 帶寬窄) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 83.95←83.93(0.02%) 2.23←2.23(0.0%), 0.75% 83.95←83.74(0.21%) 2.23←2.36(-0.13%), 55.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續12周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.77%[112] (4.46%[113]) 0 (3.77%) | 相對高點 相對低點 | 48.15 (-17.45%) 22-04-08 39.4 (0.89%) 24-12-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.98 5.27 2.82 1.48億(11月) | -1.87 20.86 3.79 1.4億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-09-28 41.45 (24-11-22) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 0 0 0 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.96 28.0,21.31 up 40.1,39.6 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-12%,-10%,-5% 平,平,平,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.11 15.91,26.14 look 40.9,39.6 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1340 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.97 9.21,16.4 look 43.2,39.55 -0.2 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.36% -2.26% -2.84% -2.81% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.63%←2.65%(-0.02%) | -21 (連3賣) 67.74% | 2年趨勢圖 | 2.63%←2.14%(0.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.05% 0.12% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | -2 6.45% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.04%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 7.73←7.04 (+9.8%) Q3←Q2 連2升 7.73←7.11 (+8.72%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.78←4.73 (-20.08%) Q3←Q2 連2降 3.78←3.66 (+3.28%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.44←0.81 (-20.08%) Q3←Q2 連2降 0.44←0.33 (+3.28%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.46←0.38 (+21.05%) Q3←Q2 連2升 0.46←0.41 (+12.2%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.22←45.54 (+12.47%) Q3←Q2 連2升 51.22←48.69 (+5.2%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 13.74←9.24 (+12.47%) Q3←Q2 連2升 13.74←15.72 (-12.6%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.19←0.61 (-68.85%) Q3←Q2 連2降 0.19←0.2 (-5.0%) Q3←Q3 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.36 (-44.44%) Q3←Q2 連2降 0.2←0.14 (+42.86%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.1←31.2 Q3←Q2 連2降 27.1←26.12 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.53←17.13 Q3←Q2 連2降 11.53←8.96 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.89←22.87 Q3←Q2 連2降 8.89←9.94 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.05←3.46 Q3←Q2 連2降 1.05←1.19 Q3←Q3 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.57←1.82 Q3←Q2 連2降 0.57←0.65 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/12/11 通產企業(股) 監察人 洽特定人 30張 |
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| 公告 | 113/12/11 欣天然法人董事欣田崎生化科技指派代表人 |
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| 新聞 | 113/12/11 【公告】欣天然法人董事代表人異動 113/12/09 【公告】欣天然 2024年11月合併營收1.48億元 年增-6.99% 113/12/09 《業績-油電》欣天然11月營收為1.48億元，年減6.99% 113/11/11 【公告】欣天然董事會通過對關係人之捐贈事宜。 113/11/08 《業績-油電》欣天然10月營收為1.40億元，年減1.87% 113/11/08 【公告】欣天然 2024年10月合併營收1.4億元 年增-1.87% 113/10/28 【公告】欣天然113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/08 《業績-油電》欣天然9月營收為1.16億元，年減1.03% 113/09/06 《業績-油電》欣天然8月營收為1.25億元，年減2.19% 113/09/05 新辦公需求湧現，新北H1成交金額達298億元，中和廠辦交易翻倍成長 113/08/28 【公告】欣天然113年08月30日召開法人說明會 113/08/08 《業績-油電》欣天然7月營收為1.37億元，年增13.30% 113/08/08 【公告】欣天然 2024年7月合併營收1.37億元 年增13.3% 113/07/29 【公告】欣天然113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/09 【公告】欣天然 2024年6月合併營收1.36億元 年增-3.52% 113/07/09 《業績-油電》欣天然6月營收為1.36億元，年減3.52% 113/06/21 【公告】欣天然董事會選任董事長 113/06/21 【公告】代子公司永發實業股份有限公司對關係人之捐贈事宜。 113/06/21 【公告】欣天然113年股東常會重要決議事項 113/06/21 【公告】欣天然113年股東常會改選董事(含獨立董事) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣天然 | -0.62% 15(95.75%) | -1.49% 11(164.65%) | -2.33% 10(190.05%) | -1.12% 11(178.28%) | -3.99% 15(99.03%) | -2.93% 13(130.56%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欣天然 | 22.97% | -3.0% | -3.0% | -2.0% | 11.0% | 19.0% | 4.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.31 | 16.97 | 14.57 | 15.47 | 10.44 |
| ROE | 11.57 | 4.7 | 11.03 | 10.79 | 8.86 |
| 本業收入比 | 70.98 | 154.93 | 65.41 | 78.12 | 73.29 |
| 自由現金流量 | -0.03 | 3.38 | 3.33 | 3.53 | 1.85 |
| 利息保障倍數 | 2206.98 | 802.94 | 4749.89 | 3739.68 | 2718.50 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
