| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05 (-2.09%) 20446張 (-68.85%) 季線下 30884張 11141張 5356張 20446張 1.84倍 |
-11.23% -33.05% -28.99% -38.08% -45.43% |
0.4~0.5 3.2~3.6 |
61.91 (120.73%) 28.05 |
N/A 0.64 |
215 、Y! |
小型股 228.83億 |
8.73% 0.0% |
工程顧問 |
2025-03-04 2024-07-12 |
中鼎集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05 | 27.8↘ | 32.26↘ | 35.7↘ | 36.97↘ | 39.29↘ | 39.52↘ | 40.28↘ | 44.83↘ |
| 乖離率 | 0.9% | -13.05% | -21.43% | -24.13% | -28.61% | -29.02% | -30.36% | -37.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.1 | 39.25 | 41.85 | 42.05 | 41.25 | 39.45 | 45.55 | 51.4 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99332/中鼎二 | 2024-07-23 | 2027-07-23 | 2029-07-23 | 100.0 | 87.55 87.75 | 194 (04-25) | 539,613.7 | 6137 | 51.8 | 62.05 | 54.15 | 60000 | 0.0% | 383 | 1 | 0,0 | 6.23% | 818 | 3.29% | 1549 | -14.55 | 無 | 154 | 2024-07-23 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.81, 預估本益比 15.06, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.29% ; 006201: 本益比 31.34, 殖利率 3.21% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.13, 預估本益比: 26.96 ; QQQ: 本益比 11.13, 預估本益比 16.24 ; SOXQ: 本益比 45.07, 預估本益比 24.39 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.94,8.25 (12.67,18.21,23.75) 1.18,24.28 (1.72,1.96,2.2) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(80.0% 帶寬大) 月線斜率-1.9 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.75←64.44(-4.69%) 13.72←11.66(2.06%), 15.57% 59.75←67.32(-7.57%) 13.72←10.38(3.34%), 31.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.57%[113] (9.5%[114]) 1.0 (12.33%) | 相對高點 相對低點 | 55.6 (-49.55%) 24-07-08 24.9 (12.65%) 25-04-23 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -24.02 15.59 -23.82 88.01億(3月) | -14.62 29.34 -23.68 76.13億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 42.3 (25-03-24) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 21.35% 2.52% -2001 282 0 1.68%←1.81%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | 35.72(27.34%) | 日KD RSI MACD | 21.72,22.74 look 27.78 -1.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-8%,-9%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.94,19.99 look 16.56 -0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 215 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.26,12.93 look 31.43 -1.82 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.21%(-0.01%) | 1 (連2買) 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.2%←0.04%(0.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.42 2.95 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -21.43% -29.02% -30.36% -37.43% | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.71%←14.21%(0.5%) | -473 (連5買轉賣) 2.31% | 2年趨勢圖 | 14.71%←14.41%(0.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.52% 23.72% 29.99% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←1.06%(-0.49%) | 169 (連3賣轉買) 0.83% | 2年趨勢圖 | 0.57%←1.05%(-0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 307.95←351.43 (-12.37%) Q4←Q3 連2降 307.95←308.83 (-0.28%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 314.98←283.24 (+11.21%) Q4←Q3 第1升 314.98←298.7 (+5.45%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 11.34←11.77 (+11.21%) Q4←Q3 第1降 11.34←7.1 (+5.45%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.87←1.84 (+1.63%) Q4←Q3 第1升 1.87←2.09 (-10.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.3←82.71 (-44.02%) Q4←Q3 第1降 46.3←61.86 (-25.15%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.57←0.64 (-44.02%) Q4←Q3 第1降 0.57←0.64 (-10.94%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.47 (+31.91%) Q4←Q3 第1升 0.62←0.76 (-18.42%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←0.63 (+3.17%) Q4←Q3 連3升 0.65←0.56 (+16.07%) Q4←Q4 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.97←5.47 Q4←Q3 連4升 5.97←5.11 Q4←Q4 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.6←4.16 Q4←Q3 第1降 3.6←2.38 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.14←2.22 Q4←Q3 連2降 2.14←2.69 Q4←Q4 17季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.77←2.71 Q4←Q3 第1升 2.77←3.57 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.75←0.71 Q4←Q3 第1升 0.75←0.87 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/02/04 余俊彥 經理人 贈與 62張 114/02/04 余俊彥之配偶 關係人配偶 贈與 62張 |
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| 公告 | 114/04/25 證交所4月24日公告7種有價證券注意交易資訊 114/04/25 中鼎：GCEH聲請重整若未通過，子公司CTCIA債權擔保返目前設定的Mechanic’s Lien |
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| 新聞 | 114/04/24 台股居高思危下挫 外資再賣62億/中鋼送冷水瓶話題熱 股價反降溫/0050拆股拍板 小資族4萬就能買｜Yahoo財經掃描 114/04/24 【Hot台股】中鼎湧5萬張大量 網喊「一起沖最大賭場」分析師：留意掛單陷阱 114/04/23 川普關稅轉軟 台股飆今年第二大漲點/金價暴衝後重摔 股民喊一買就賠/特斯拉喜迎馬斯克回歸 股價狂飆甩財報利空｜Yahoo財經掃描 114/04/23 中鼎連吞4根跌停後爆量漲停 分析師示警「恐遇解套賣壓」 114/04/22 《其他股》身陷196億元呆帳風波 中鼎將辦9萬張私募普通股 114/04/22 身陷196億元呆帳風波 中鼎 將辦9萬張私募普通股 114/04/22 中鼎應收帳款出狀況 中華信評：加入「信用觀察負向」名單 114/04/22 中鼎自救！擬打8折私募9千萬股 籌資近18.5億元 114/04/21 關稅恐慌難解 台股下挫挺住萬九/台股量能急凍 外資無情連六賣/中鼎陷呆帳風暴 接刀買盤仍未停手｜Yahoo財經掃描 114/04/21 中鼎連吞3根跌停近4萬張跑不掉...網驚「還有2000接刀仔」分析師：不建議進場 114/04/18 觀望氣氛濃 台股周線吞黑收尾/記憶體急單點火 南亞科爆11萬張大量/中鼎陷呆帳風暴 2.2萬張賣單逃不掉｜Yahoo財經掃描 114/04/18 【Hot台股】中鼎踩雷股民逃不了…網哀「10年才賺得回這個坑」專家嘆：昨天出量有人先跑 114/04/18 「工程龍頭」中鼎子公司196億工程款踩雷 開盤即跌停...超過2萬張排隊等賣 114/04/17 中鼎子公司美國踩雷 美油廠工程未回收帳款196億元 待業主重整後逐年回收 114/04/17 196億工程款卡關！中鼎子公司美國踩雷 執行長：估可逐年償還 114/03/03 【公告】中鼎工程股份有限公司114年第一次法人說明會 114/02/27 【公告】中鼎董事會決議發行無擔保普通公司債 114/02/21 工程業首家 中鼎通過TIPS A級驗證 114/01/15 【公告】中鼎集團113年度新簽約案及在建工程金額(更正年度) 114/01/15 【公告】中鼎集團112年度新簽約案及在建工程金額 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鼎 | -11.23% 30884(-33.8%) | -27.71% 18775(8.9%) | -33.05% 11141(83.51%) | -28.99% 5356(281.69%) | -38.08% 3860(429.63%) | -45.43% 3750(445.19%) |
| 加權指數 | 4.01% | 1.84% | -9.47% | -14.59% | -14.31% | -3.04% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.61 | 3.17 | 3.73 | 3.08 | 3.7 |
| ROE | 12.37 | 12.8 | 15.43 | 12.14 | 6.8 |
| 本業收入比 | 98.88 | 93.63 | 89.36 | 71.69 | 116.61 |
| 自由現金流量 | -147.69 | 7.39 | 5.05 | 101.59 | -76.85 |
| 利息保障倍數 | 4.67 | 5.68 | 13.28 | 11.93 | 7.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
