| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5 (-1.89%) 289張 (-25.95%) 季線旁 339張 800張 551張 289張 0.36倍 |
-2.26% 5.71% -9.44% -7.83% 5.71% |
5.2~6.1 |
95.75 (-26.06%) 129.5 |
N/A 0.71 |
1333 、Y! |
微型股 130.41億 |
36.89% 0.0% |
氫能 化學工業 |
2024-12-17 2024-07-09 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129.5 | 132.33↘ | 131.0↘ | 134.25↘ | 134.88↘ | 134.12↗ | 131.52↗ | 129.47↗ | 130.13↘ | 128.41↘ | 128.68↘ | 130.62↘ | 136.78↘ | 135.39↗ | 134.45↗ |
| 乖離率 | -2.14% | -1.15% | -3.54% | -3.99% | -3.44% | -1.54% | 0.02% | -0.48% | 0.85% | 0.64% | -0.86% | -5.32% | -4.35% | -3.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 130.5 | 132.5 | 141.0 | 132.0 | 122.5 | 121.0 | 125.5 | 143.0 | 132.5 | 143.5 | 140.5 | 152.0 | 122.5 | 124.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 29.17,23.21 (8.93,17.16,25.39) 2.95,43.9 (1.35,1.89,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.94%) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.9←71.36(-0.46%) 11.59←11.96(-0.37%), -4.68% 70.9←69.94(0.96%) 11.59←14.69(-3.1%), -16.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.7%[112] (2.42%[113]) 0 (2.7%) | 相對高點 相對低點 | 241.5 (-46.38%) 22-06-02 102.0 (26.96%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 141.15 129.1 9.54 歷年新高 9.33億(11月) 短突破長 | -2.84 15.74 -2.88 4.07億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-05 152.5 (24-12-06) 100日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.14% 0.29% 8 0 0 3.47%←4.44%(-0.97%) | |||||
| 本益比法目標價 | 106.68(-17.62%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.08 9.8,20.92 look 133.5,129.0 -0.85 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -13%,-2%,1%,5% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.09 32.35,46.57 133.5,118.5 0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1333 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.32 37.82,39.22 166.5,107.0 -2.65 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.31%(0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.36%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.0 1.09 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.44% -0.48% -0.86% -4.35% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 30.65%←30.4%(0.25%) | 39 (連4買) 13.49% | 2年趨勢圖 | 30.65%←30.35%(0.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 1.69% 16.57% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.41%←0.45%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.41%←0.33%(0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.95←4.89 (+1.23%) Q3←Q2 連4升 4.95←2.57 (+92.61%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.33←12.03 (+2.49%) Q3←Q2 連2升 12.33←12.14 (+1.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.29←1.39 (+2.49%) Q3←Q2 第1降 1.29←1.23 (+1.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.82←6.93 (-1.59%) Q3←Q2 連2降 6.82←6.01 (+13.48%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.36←86.39 (-2.35%) Q3←Q2 連2降 84.36←95.75 (-11.9%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 64.03←68.13 (-2.35%) Q3←Q2 連2降 64.03←55.3 (+15.79%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.94←1.1 (-14.55%) Q3←Q2 第1降 0.94←1.09 (-13.76%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←0.95 (+2.11%) Q3←Q2 連2升 0.97←0.83 (+16.87%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.76←21.83 Q3←Q2 連3降 20.76←20.0 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.47←11.53 Q3←Q2 第1降 10.47←10.16 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.62←9.14 Q3←Q2 連3降 7.62←9.05 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.13←2.5 Q3←Q2 第1降 2.13←2.56 Q3←Q3 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.31←1.5 Q3←Q2 第1降 1.31←1.55 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/04 PILOT KEYMARK SDN．BHD． 大股東 鉅額逐筆交易 5,500張 |
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| 公告 | 113/12/18 今年營收將落在逾50億元？三福化：以公告為準 |
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| 新聞 | 113/12/18 新興化學品、先進封裝材料商機發酵 三福化明年營運看俏 113/12/18 越南、新興化學品商機發酵 三福化明年營運推進看俏 113/12/16 【公告】三福化受邀參加第一金證券舉辦之線上法人說明會 113/12/06 《化工股》半導體級TMAH顯影劑出貨可望放量 三福化 明年營運走堅 113/12/05 半導體級TMAH顯影劑出貨可望放量 三福化 明年營運走堅 113/12/05 一次性工程入帳 三福化11月營收月年翻倍躍進 股價漲停表態 113/12/04 營收速報 - 三福化(4755)11月營收9.33億元年增率高達141.16％ 113/12/04 【公告】三福化 2024年11月合併營收9.33億元 年增141.16% 113/11/28 熱門股－三福化 買盤進駐逆勢攀揚 113/11/26 《化工股》三福化明年營運唱旺 113/11/26 三福化明年營運唱旺 113/11/26 越南廠、半導體級TMAH放量 三福化明年營運正向推進 113/11/14 5檔自掏腰包股 加碼逾千張 113/11/06 【公告】三福化董事會決議不分派113年第3季盈餘 113/11/06 《化工股》國化、三福化10月營收報喜 113/11/06 出貨放大 國化、三福化10月營收報喜躍進 113/11/05 【公告】三福化 2024年10月合併營收4.07億元 年增-2.85% 113/10/29 【公告】三福化113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/26 《熱門族群》上品三福化 全年營收看俏 113/10/25 上品三福化 全年營收看俏 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三福化 | -2.26% 339(-14.87%) | -8.16% 851(-66.03%) | 5.71% 800(-63.88%) | -9.44% 551(-47.52%) | -7.83% 557(-48.11%) | 5.71% 587(-50.75%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三福化 | 219.75% | 4.0% | 7.0% | -32.0% | 167.0% | 18.0% | 27.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.18 | 16.55 | 15.09 | 12.33 | 8.6 |
| ROE | 9.79 | 19.32 | 16.88 | 11.5 | 10.33 |
| 本業收入比 | 96.04 | 86.67 | 86.97 | 93.82 | 89.92 |
| 自由現金流量 | 3.16 | 3.46 | -2.4 | 0.39 | 2.24 |
| 利息保障倍數 | 20.56 | 57.48 | 91.73 | 73.47 | 52.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
