收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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23.1 (-1.07%) 26656張 (+15.87%) 21389張 22492張 25365張 季線下 ↘23.28 ↘23.22 ↗23.24 ↘23.22 ↘23.54 ↘23.88 26656張 1.19倍 |
0.0% -0.86% -5.91% -6.29% -18.09% |
67.8%~78.8% 0.8~0.8 |
9.38 (-59.37%) 23.1 |
11.85 (-48.7%) 6.92 (-70.04%) |
N/A 0.31 |
1.82(-92.12%) 、Y! |
1577.31億 3683.03億 |
20.1% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-06-27 2024-07-25 |
0 | 中鋼集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 116.75,50.22 (15.05,20.41,25.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.06% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.52%[112] (1.8%[113]) 0 (1.52%) | 相對高點 相對低點 | 40.35 (-42.75%) 21-09-14 23.0 (0.43%) 24-07-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.17% -15 -104 0 0.54%←0.58%(-6.9%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.86 -6.13 0.86 299.57億(6月) | -2.58 -2.4 1.2 319.14億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-18 23.6 (24-07-18) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -15%,8%,-7%,-20% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 6.23(-73.03%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.71 16.67,52.78 look 23.6,23.0 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.98 4.35,7.55 look 24.55,23.0 -0.03 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←1.09%(-3.67%) | 69 (連3買) 0.26% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 1.82(-92.12%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.09 1.44,1.99 look 23.5,19.6 -0.44 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.25%←14.9%(-4.36%) | -5190 (連2買轉賣) 19.47% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.14,20.48 (1.18,1.25,1.33) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.52% -3.27% -4.66% -7.93% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←1.53%(0.65%) | 511 1.92% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.58 0.65 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.71% 2.84% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 56.45←59.32(-4.84%) 15.93←15.02(6.06%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 44.42←38.64 (+14.96%) Q1←Q4 第1升 44.42←47.87 (-7.21%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 937.54←883.94 (+6.06%) Q1←Q4 連2升 937.54←913.46 (+2.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.69←26.68 (+6.06%) Q1←Q4 第1降 7.69←-0.26 (+2.64%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1224.83←1203.5 (+1.77%) Q1←Q4 第1升 1224.83←1306.95 (-6.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.78←13.42 (-4.77%) Q1←Q4 第1降 12.78←13.22 (-3.33%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 123.25←132.83 (-4.77%) Q1←Q4 第1降 123.25←135.64 (-9.13%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.13 (-69.23%) Q1←Q4 第1降 0.04←-0.05 (-180.0%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.0←0.13 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 -0.0←-0.04 Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.38←6.66 Q1←Q4 第1降 4.38←3.71 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.82←3.02 Q1←Q4 第1降 0.82←-0.03 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.21←3.01 Q1←Q4 第1降 1.21←-0.1 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.33←0.78 Q1←Q4 第1降 0.33←-0.03 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.27←0.5 Q1←Q4 第1降 0.27←0.09 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 103/12/22 宋志育之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
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公告 | 113/07/22 證交所7/22暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/07/16 《鋼鐵股》中鋼失落賣壓 長榮鋼、盛餘除息首日窘貼息 113/07/15 中鋼:鋼市進入淡季調整 8月月盤產品平盤 113/07/15 《鋼鐵股》陸振興+減產 中鋼續看好鋼價築底回升 113/07/15 中鋼開出8月份月盤,以平盤為主軸基調 113/07/15 《鋼鐵股》鋼市淡季調整 中鋼8月盤價連2平 113/07/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查:中鋼(2002-TW)EPS預估下修至0.36元,預估目標價為27元 113/07/10 中鋼6月營收微幅年減 跌破300億元 113/07/10 《鋼鐵股》中鋼5年15.5億元 強化全廠電力系統韌性 113/07/10 中鋼宣布,斥資15.5億元強化全廠電力系統 113/07/10 【公告】中鋼 2024年6月合併營收299.57億元 年增-0.86% 113/07/04 《鋼鐵股》外資終止連31賣 中鋼甩3年半低谷 113/07/02 《鋼鐵股》中鋼25日除息 追加紀念品9月底發放 113/07/02 【公告】中鋼特別股除息基準日 113/07/02 【公告】中鋼普通股除息基準日 113/07/02 《鋼鐵股》中鋼7月25日除息 113/07/01 《鋼鐵股》出貨超標 中鋼6月營收表現可期 113/07/01 出貨超標 中鋼6月營收表現可期 113/06/26 外資四連賣!賣超榜首是ETF 群創仍列賣超前五 113/06/26 《鋼鐵股》中鋼5月稅前淨利6.7億今年次高 前5月成長63% 113/06/26 中鋼前5月稅前淨利28.17億元、年增64%,看好補庫存需求將重新歸隊 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中鋼 | 0.0% 21389(24.63%) | -0.43% 21483(24.08%) | -0.86% 22492(18.51%) | -5.91% 25365(5.09%) | -6.29% 24109(10.57%) | -18.09% 26588(0.26%) |
加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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23.1 | 23.32↘ | 23.28↘ | 23.22↘ | 23.24↗ | 23.22↘ | 23.28↘ | 23.54↘ | 23.88↘ | 24.06↘ | 24.1↘ | 24.23↘ | 24.71↘ | 25.09↘ | 25.55↘ |
乖離率 | -0.94% | -0.77% | -0.52% | -0.6% | -0.52% | -0.77% | -1.87% | -3.27% | -3.99% | -4.15% | -4.66% | -6.52% | -7.93% | -9.59% |
均線開始 轉折價位 | 23.1 | 23.1 | 23.55 | 23.05 | 23.6 | 23.25 | 25.15 | 24.75 | 25.0 | 25.4 | 24.8 | 26.15 | 28.55 | 29.6 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中鋼 | 12.5% | -14.0% | -11.0% | -15.0% | 42.0% | 2.0% | 0.0% |
0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 0.99 | 4.06 | 17.03 | 0.73 | 3.43 |
ROE | 1.01 | 4.84 | 19.41 | 0.69 | 3.06 |
本業收入比 | 78.13 | 78.53 | 94.48 | 82.95 | 98.25 |
自由現金流量 | -25.79 | 2.9 | 551.35 | 343.5 | 103.83 |
利息保障倍數 | 2.27 | 10.33 | 48.93 | 2.13 | 5.07 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標