| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.1 (-5.01%) 5026張 (+7.37%) 6269張 14032張 5758張 季線上 ↘37.12 ↘38.5 ↗38.26 ↗37.21 ↗30.4 ↗28.63 5026張 0.36倍 |
-5.14% 8.5% 52.61% 57.75% 47.48% |
-36.3%~-41.4% |
15.33 (-56.32%) 35.1 |
25.96 (-26.04%) 4.7 (-86.61%) |
N/A 1.07 |
N/A N/A |
14.88億 54.97億 |
22.74% 0.0% |
電子化工材料 |
2024-07-04 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 97.5,N/A (12.97,42.3,71.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(46.36% 帶寬大) 月線斜率0.61 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.43%[112] (N/A) 0 (0.43%) | 相對高點 相對低點 | 45.95 (-23.61%) 24-07-08 12.6 (178.57%) 22-10-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.72% 3.38% -340 -34 0 22.97%←16.92%(35.76%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.49 5.93 4.14 24個月新高 5.19億(6月) | 3.51 6.91 2.8 4.9億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-10 43.4 (24-07-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 13%,1%,-2%,-2% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.64 4.82,20.13 look 37.7,34.75 -0.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.14 53.73,63.79 40.5,32.45 1.37 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.48 57.95,68.23 40.5,19.45 0.88 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.75%←6.89%(-2.03%) | 1070 21.29% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.67,13.84 (0.68,0.91,1.13) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.67% 22.6% 31.12% 40.12% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.61%(26.23%) | -17 0.34% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.38% 20.96% 195.46% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.13←45.78(-3.6%) 24.82←21.72(14.27%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.4←13.37 (+0.22%) Q1←Q4 第1升 13.4←13.31 (+0.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.28 (+0.22%) Q1←Q4 連2降 0.19←0.22 (+0.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.83←8.35 (-6.23%) Q1←Q4 第1降 7.83←9.52 (-17.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 112.01←110.55 (+1.32%) Q1←Q4 連2升 112.01←109.13 (+2.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.07←62.74 (+1.32%) Q1←Q4 第1降 61.07←72.48 (-15.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.05 (+100.0%) Q1←Q4 第1升 0.1←0.04 (+150.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←0.06 (-33.33%) Q1←Q4 連2降 0.04←0.08 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.05←12.37 Q1←Q4 第1降 10.05←8.92 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.45←2.1 Q1←Q4 連2降 1.45←1.69 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.3←1.1 Q1←Q4 第1升 1.3←0.77 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.77←0.66 Q1←Q4 第1升 0.77←0.46 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.68←0.6 Q1←Q4 第1升 0.68←0.47 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/06/20 蔡秋桂 經理人 一般交易 581張 |
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| 公告 | 113/07/16 佶優、能率網通7/16起降低融資比率一成及提高融券保證金一成 |
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| 新聞 | 113/07/04 【公告】佶優 2024年6月合併營收5.19億元 年增10.49% 113/06/18 【公告】佶優113年股東常會重要決議事項 113/06/14 【公告】佶優董事長決議除息基準日相關事宜 113/06/06 【公告】佶優 2024年5月合併營收4.9億元 年增3.52% 113/05/06 【公告】佶優113年第一季財務報告董事會召開日期 113/05/06 【公告】佶優 2024年4月合併營收4.58億元 年增9.68% 113/04/08 【公告】佶優 2024年3月合併營收4.62億元 年增-4.22% 113/03/14 【公告】佶優董事會決議股利分派情形 113/03/14 【公告】佶優董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】佶優 2024年2月合併營收3.86億元 年增-15.2% 113/02/06 【公告】佶優 2024年1月合併營收4.94億元 年增23.8% 113/01/05 【公告】佶優 2023年12月合併營收4.18億元 年增-4.6% 112/12/15 【公告】佶優代泰國重要子公司董事異動事宜 112/12/06 【公告】佶優 2023年11月合併營收4.59億元 年增-3.2% 112/11/09 【公告】佶優受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會 112/11/09 【公告】佶優代理發言人異動事宜 112/11/06 【公告】佶優 2023年10月合併營收4.54億元 年增5.1% 112/09/05 【公告】佶優 2023年8月合併營收4.71億元 年增3.41% 112/08/07 【公告】佶優 2023年7月合併營收4.5億元 年增-5.02% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佶優 | -5.14% 6269(-19.83%) | -8.24% 12659(-60.3%) | 8.5% 14032(-64.18%) | 52.61% 5758(-12.71%) | 57.75% 4692(7.11%) | 47.48% 3723(34.99%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.1 | 36.92↘ | 37.12↘ | 38.5↘ | 38.26↗ | 37.21↗ | 35.06↗ | 30.4↗ | 28.63↗ | 27.41↗ | 27.33↗ | 26.77↗ | 25.41↗ | 25.05↗ | 24.72↗ |
| 乖離率 | -4.93% | -5.44% | -8.83% | -8.26% | -5.67% | 0.11% | 15.46% | 22.6% | 28.06% | 28.43% | 31.12% | 38.13% | 40.12% | 41.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.0 | 40.2 | 43.15 | 31.2 | 27.85 | 24.0 | 23.7 | 23.1 | 24.7 | 24.6 | 22.15 | 20.95 | 23.2 | 20.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佶優 | 332.86% | 48.0% | 71.0% | -37.0% | 116.0% | 59.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.9 | 2.56 | 6.67 | 5.34 | 2.26 |
| ROE | 2.82 | 4.76 | 12.44 | 7.5 | 2.22 |
| 本業收入比 | 93.64 | 89.01 | 104.03 | 108.30 | 166.15 |
| 自由現金流量 | 0.63 | 4.88 | -2.96 | -0.2 | 4.16 |
| 利息保障倍數 | 3.57 | 5.87 | 20.76 | 16.66 | 2.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
